IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-04-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 104 25

Koszty funduszu netto 117 28

Przychody z lokat netto -13 -3

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 60 14

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -68 -16

Wynik z operacji -21 -5

Zobowiązania 269 64

Aktywa 23 272 5 530

Aktywa netto 23 003 5 466

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 146 037 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,05 23,77

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,09 -0,02

BILANS 1 kwartał 4 kwartał rok 0 kwartał

2018 roku 2017 roku roku

Aktywa 23 272 14 825 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 516 14 821 0 0

Należności 1 245 4 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 510 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 10 776 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 001 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 1 000 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 269 220 0 0

Aktywa netto (I-II) 23 003 14 605 0 0

Kapitał funduszu 23 022 14 603 0 0

Kapitał wpłacony 23 022 14 603 0 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 49 2 0 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -11 2 0 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 60 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -68 0 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 003 14 605 0 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 229 906 146 037 0 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,05 100,01 0,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 229 906

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 100,050

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 0 0

2018

do 2018-03-31 2018-01-01

2018-03-31

Przychody z lokat 104 104 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 1 0 0

Przychody odsetkowe 98 98 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 5 5 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 181 181 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 115 115 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 2 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 13 13 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 39 39 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 64 64 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 117 117 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -13 -13 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -8 -8 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 60 60 0 0

z tytułu różnic kursowych 1 1 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -68 -68 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -21 -21 0 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,09 -0,09 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,09 -0,09 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 0 0

2018

do 2018-03-31 2018-01-01

2018-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 605 14 605 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -21 -21 0 0

przychody z lokat netto -13 -13 0 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 60 60 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -68 -68 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -21 -21 0 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 8 419 8 419 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 8 419 8 419 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 398 8 398 0 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 003 23 003 0 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 348 18 348 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 83 869 83 869 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 83 869 83 869 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 229 906 229 906 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 229 906 229 906 0 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 229 906 229 906 0 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,01 100,01 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,05 100,05 0,00 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,16 0,16 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,05 100,05 0,00 0,00

data wyceny 2018-03-30 2018-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,72 100,72 0,00 0,00

data wyceny 2018-02-28 2018-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,05 100,05 0,00 0,00

data wyceny 2018-03-31 2018-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,05 100,05 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,24 4,24 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,65 2,65 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,30 0,30 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,35 0,35 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 0 0

2 018 0

do 2018-03-31 2018-01-01

2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -16 507 -16 507 0 0

Wpływy 45 018 45 018 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 53 53 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 44 965 44 965 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 61 525 61 525 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 61 314 61 314 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 73 73 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 137 137 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 8 202 8 202 0 0

Wpływy 8 202 8 202 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 8 202 8 202 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 6 6 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 305 -8 305 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 14 821 14 821 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 516 6 516 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 0 kwartał rok 0 kwartał

2018 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 595 3 474 14,93 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 15 15 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 249 245 1,05 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 11 716 11 776 50,60 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -1 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 633 Polska 346 325 1,40

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 668 Polska 487 503 2,16

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 102 937 Polska 302 282 1,21

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 979 Polska 106 85 0,37

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 408 Polska 103 110 0,47

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 735 Polska 71 62 0,27

WIELTON S.A. (PLWELTN00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 768 Polska 84 89 0,38

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 373 Polska 107 83 0,36

ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 60 761 Polska 295 312 1,34

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 513 Polska 70 71 0,30

EMPERIA HOLDING S.A. (PLELDRD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 727 Polska 270 273 1,17

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 270 Polska 74 63 0,27

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 714 Polska 69 67 0,29

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 939 Polska 57 55 0,23

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 395 Stany Zjednoczone 226 215 0,93

DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GB0059822006) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 700 Wielka Brytania 74 57 0,24

BAYER AG (DE000BAY0017) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 269 Niemcy 103 104 0,45

FIREEYE INC. (US31816Q1013) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 952 Stany Zjednoczone 56 55 0,24

SHIRE PLC (JE00B2QKY057) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 418 Irlandia 72 72 0,31

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 541 Polska 109 113 0,49

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 372 Polska 23 23 0,10

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 434 Stany Zjednoczone 108 100 0,43

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 105 Polska 55 47 0,20

ALPHABET INC. CLASS A (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 23 Stany Zjednoczone 81 81 0,35

RYANAIR HOLDINGS PLC (IE00BYTBXV33) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 1 534 Irlandia 105 103 0,44

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 292 Stany Zjednoczone 111 97 0,42

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 429 Polska 31 27 0,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SELVITA S.A. PDA SERIA H (PLSELVT00047) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 244 Polska 15 15 0,06

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR (US22943F1003) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 348 Chiny 56 56 0,24

NETEASE, INC. ADR (US64110W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 69 Chiny 69 66 0,28

JD.COM, INC. ADR (US47215P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 891 Chiny 124 123 0,53

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 216 11 716 11 776 50,60

Obligacje 9 216 11 716 11 776 50,60

DS0725 (PL0000108197) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2025-07-25 3,2500 (STALY) 1 000,00 4 000 4 143 4 185 17,98

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 3 200 3 138 3 152 13,54

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 005 4,32

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3600 (ZMIENNY) 100 000,00 14 1 425 1 421 6,11

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2027-12-07 4,1100 (ZMIENNY) 500 000,00 2 1 004 1 013 4,35

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4800 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 000 4,30

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 47 0 0 0,00

Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC RXM8 2018.06.07 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy Instrument: EURO-BUND 6 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy DAX DFWM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy Instrument: DAX INDEX 1 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 25 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40M18 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 9 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ICE FUTURES U.S. NYSE LIFFE U.S. Stany Zjednoczone Instrument: MSCI EMERGING MARKETS INDEX 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 405 000 0 -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: EUR 35 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: EUR 63 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-04-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: GBP 22 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 100 000 0 -2 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 80 000 0 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-12 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 105 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 7 200 7 281 7 337 31,53

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I150-PRAFU.pdf polityka rachunkowości

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 078

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 166

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 194

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 73

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2018-04-30 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

2018-04-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o. o.