| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-10-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-02-29 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 136 719 | 132 012 | 32 670 | 31 512 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 354 | 6 139 | 3 191 | 1 465 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 372 | 6 216 | 3 434 | 1 483 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 916 | 5 848 | 2 847 | 1 396 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 485 | 10 058 | 2 505 | 2 401 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 328 | -8 358 | -1 990 | -1 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -900 | -5 040 | -215 | -1 203 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 257 | -3 340 | 300 | -797 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 397 | 76 770 | 18 866 | 18 011 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 803 | 45 102 | 8 636 | 10 581 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 266 | 8 903 | 1 236 | 2 089 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 884 | 19 332 | 4 431 | 4 536 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 594 | 31 668 | 10 230 | 7 430 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 547 | 14 544 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,28 | 0,14 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 1,53 | 0,50 | 0,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-29 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarzadu | |||
| 2016-02-29 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-02-29 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 103 | 37 039 | 38 698 | 38 994 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 876 | 726 | 930 | 424 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 923 | 34 876 | 36 463 | 37 504 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 304 | 1 437 | 1 305 | 1 066 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 090 | 1 188 | 940 | 639 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 214 | 249 | 365 | 427 | ||
| Aktywa obrotowe | 40 294 | 46 648 | 38 072 | 42 064 | ||
| Zapasy | 15 381 | 14 179 | 13 679 | 12 129 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 249 | 19 903 | 15 821 | 20 107 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 249 | 19 903 | 15 821 | 20 107 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 307 | 11 986 | 8 050 | 8 502 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 307 | 11 986 | 8 050 | 8 502 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 307 | 11 986 | 8 050 | 8 502 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 307 | 11 986 | 8 050 | 8 502 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357 | 580 | 522 | 1 326 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 397 | 83 687 | 76 770 | 81 058 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 594 | 37 938 | 31 668 | 33 692 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 30 | 28 | 20 | 18 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -82 755 | -82 755 | -88 603 | -85 281 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 916 | 6 262 | 5 848 | 4 552 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 803 | 45 749 | 45 102 | 47 366 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 616 | 8 996 | 7 538 | 2 744 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 820 | 832 | 900 | 921 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 809 | 1 200 | 1 375 | 1 032 | ||
| długoterminowa | 700 | 540 | 422 | 380 | ||
| krótkoterminowa | 1 109 | 660 | 953 | 652 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 987 | 6 964 | 5 263 | 791 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 987 | 6 964 | 5 263 | 791 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 266 | 6 152 | 8 903 | 9 801 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 266 | 6 152 | 8 903 | 9 801 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 884 | 21 666 | 19 332 | 24 975 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 37 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 842 | 21 592 | 19 317 | 24 836 | ||
| Fundusze specjalne | 5 | 74 | 15 | 139 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 037 | 8 935 | 9 329 | 9 846 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 037 | 8 935 | 9 329 | 9 846 | ||
| długoterminowe | 4 960 | 5 293 | 6 213 | 6 430 | ||
| krótkoterminowe | 3 077 | 3 642 | 3 116 | 3 416 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 397 | 83 687 | 76 770 | 81 058 | ||
| Wartość księgowa | 43 594 | 37 938 | 31 668 | 33 692 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 1,84 | 1,53 | 1,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 1 582 | 829 | 142 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 582 | 829 | 142 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 1 582 | 829 | 142 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 49 569 | 9 019 | 9 019 | 8 847 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 49 569 | 9 019 | 9 019 | 8 847 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 8 847 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 40 550 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 51 151 | 9 848 | 9 019 | 8 989 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 615 | 136 719 | 32 757 | 132 012 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 271 | 134 250 | 32 218 | 129 617 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 | 2 469 | 539 | 2 395 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 263 | 112 899 | 28 059 | 113 813 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 1 | 1 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 989 | 111 247 | 27 683 | 112 060 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 274 | 1 652 | 376 | 1 753 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 352 | 23 820 | 4 698 | 18 199 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 344 | 4 902 | 1 370 | 3 690 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 575 | 8 617 | 2 865 | 9 939 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 433 | 10 301 | 463 | 4 570 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 667 | 4 364 | 1 033 | 3 039 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 3 | ||||
| Dotacje | 441 | 1 665 | 563 | 1 853 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 233 | 2 696 | 470 | 1 186 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 258 | 1 311 | 570 | 1 470 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298 | 761 | 450 | 992 | ||
| Inne koszty operacyjne | -40 | 550 | 119 | 474 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 842 | 13 354 | 926 | 6 139 | ||
| Przychody finansowe | 1 449 | 1 494 | 246 | 502 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Odsetki, w tym: | 12 | 57 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 437 | 1 437 | 246 | 501 | ||
| Koszty finansowe | 38 | 476 | 198 | 425 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 66 | 14 | 125 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 410 | 184 | 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 253 | 14 372 | 974 | 6 216 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 253 | 14 372 | 974 | 6 216 | ||
| Podatek dochodowy | 599 | 2 456 | -322 | 368 | ||
| część bieżąca | 513 | 2 686 | ||||
| część odroczona | 86 | -230 | -322 | 368 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 654 | 11 916 | 1 296 | 5 848 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 916 | 5 848 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 938 | 31 668 | 29 143 | 29 143 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -3 322 | -3 322 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 938 | 31 668 | 25 821 | 25 821 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 | 20 | 21 | 21 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | 10 | -1 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 19 | 2 | 2 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 11 | 19 | 2 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -82 755 | -82 755 | -85 281 | -85 281 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 82 755 | 88 603 | 90 466 | 90 466 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 3 322 | 3 322 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 755 | 88 603 | 93 788 | 93 788 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| pokrycie straty zyskiem | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 755 | 82 755 | 88 603 | 88 603 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 755 | -82 755 | -88 603 | -88 603 | ||
| Wynik netto | 5 654 | 11 916 | 5 848 | 5 848 | ||
| zysk netto | 5 654 | 11 916 | 5 848 | 5 848 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 594 | 43 594 | 31 668 | 31 668 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 594 | 43 594 | 31 668 | 31 668 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 654 | 11 916 | 1 296 | 5 848 | ||
| Korekty razem | -3 252 | -1 431 | 3 387 | 4 210 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 665 | 6 817 | 1 692 | 6 269 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101 | 156 | 99 | 283 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | -3 | 1 | 4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 381 | -2 923 | 1 473 | -259 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 203 | -1 702 | -1 550 | 2 228 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 654 | 572 | 4 287 | -3 588 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 554 | -3 222 | -2 662 | -1 443 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -541 | -1 126 | 47 | 716 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 402 | 10 485 | 4 683 | 10 058 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -5 | 20 | 19 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 | 20 | 19 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 975 | 8 348 | 1 479 | 8 377 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 975 | 8 348 | 1 479 | 8 377 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 980 | -8 328 | -1 479 | -8 358 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 791 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 791 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 101 | 900 | 3 656 | 7 831 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 744 | 3 557 | 7 548 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 101 | 156 | 99 | 283 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -101 | -900 | -3 656 | -5 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 679 | 1 257 | -452 | -3 340 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 679 | 1 257 | -452 | -3 340 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60 | -37 | 17 | 14 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 986 | 8 050 | 8 502 | 11 390 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 307 | 9 307 | 8 050 | 8 050 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa_SA Q_4_2015.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 4 kw. 2015 r. | ||
