| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-10-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-02-29 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 657 | 63 104 | 14 734 | 15 063 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 662 | 2 630 | 397 | 628 | ||
| Zysk (strata) brutto | 341 | 947 | 81 | 226 | ||
| Zysk (strata) netto | 211 | 692 | 50 | 165 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 960 | -1 145 | 229 | -273 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -196 | -774 | -47 | -185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -318 | 1 586 | -76 | 379 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 446 | -333 | 107 | -79 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 814 | 64 915 | 15 209 | 15 230 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 941 | 28 253 | 6 557 | 6 629 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 690 | 3 788 | 631 | 889 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 069 | 23 219 | 5 648 | 5 448 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 873 | 36 662 | 8 653 | 8 601 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 306 | 2 306 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,73 | 0,88 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje SA-4Q-2015-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA-Q4/2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-29 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
| 2016-02-29 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 053 | 35 031 | 36 956 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 452 | 2 553 | 2 686 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 398 | 14 853 | 16 626 | |||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 17 691 | 17 090 | 17 132 | |||
| Nieruchomości | 17 691 | 17 090 | 17 132 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402 | 425 | 402 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 403 | 383 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 22 | 19 | |||
| Aktywa obrotowe | 29 761 | 33 979 | 27 959 | |||
| Zapasy | 15 198 | 15 132 | 14 866 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 333 | 17 998 | 12 249 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 481 | 3 715 | 866 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 852 | 14 283 | 11 383 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 671 | 273 | 267 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 671 | 273 | 267 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 63 | 66 | 106 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 608 | 207 | 161 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559 | 576 | 577 | |||
| A k t y w a r a z e m | 64 814 | 69 010 | 64 915 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 873 | 37 332 | 36 662 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 26 835 | 26 835 | 26 143 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 211 | 670 | 692 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 941 | 31 678 | 28 253 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 835 | 770 | 741 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334 | 229 | 250 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501 | 401 | 491 | |||
| długoterminowa | 442 | 392 | 392 | |||
| krótkoterminowa | 59 | 9 | 99 | |||
| Pozostałe rezerwy | 140 | 0 | ||||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 140 | 0 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 690 | 3 637 | 3 788 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 690 | 3 637 | 3 788 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 069 | 26 884 | 23 219 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 730 | 2 143 | 3 794 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 319 | 24 653 | 19 410 | |||
| Fundusze specjalne | 20 | 88 | 15 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 347 | 387 | 505 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 347 | 387 | 505 | |||
| długoterminowe | 190 | 230 | 348 | |||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 157 | |||
| P a s y w a r a z e m | 64 814 | 69 010 | 64 915 | |||
| Wartość księgowa | 36 873 | 37 332 | 36 662 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,75 | 3,80 | 3,73 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 16 075 | 14 200 | 13 607 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 075 | 14 200 | 13 607 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 075 | 14 200 | 13 607 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 43 585 | 43 585 | 35 538 | |||
| hipoteki | 32 099 | 32 099 | 29 475 | |||
| zastawy | 11 486 | 11 486 | 6 063 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 660 | 57 785 | 49 145 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 722 | 61 657 | 16 807 | 63 104 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 439 | 12 341 | 3 318 | 12 902 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 845 | 35 474 | 9 002 | 36 890 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 877 | 26 183 | 7 805 | 26 214 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 035 | 52 861 | 14 400 | 53 254 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 709 | 9 865 | 3 584 | 10 089 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 432 | 27 859 | 7 034 | 28 566 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 603 | 25 002 | 7 366 | 24 688 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 687 | 8 796 | 2 407 | 9 850 | ||
| Koszty sprzedaży | 582 | 2 101 | 652 | 2 419 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 470 | 5 317 | 1 688 | 5 828 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -365 | 1 378 | 67 | 1 603 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 747 | 958 | 945 | 1 518 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 16 | 241 | |||
| Dotacje | 39 | 157 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 696 | 785 | 945 | 1 277 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 302 | 674 | 139 | 491 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 | 416 | 49 | 260 | ||
| Inne koszty operacyjne | 174 | 258 | 90 | 231 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 80 | 1 662 | 873 | 2 630 | ||
| Przychody finansowe | 89 | 221 | 58 | 128 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 86 | 209 | 58 | 123 | ||
| od jednostek powiązanych | 36 | 63 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 12 | 5 | |||
| Koszty finansowe | 536 | 1 542 | 828 | 1 811 | ||
| Odsetki w tym: | 371 | 890 | 696 | 1 344 | ||
| dla jednostek powiązanych | 128 | 128 | 87 | 102 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Inne | 162 | 649 | 130 | 464 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -367 | 341 | 103 | 947 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -367 | 341 | 103 | 947 | ||
| Podatek dochodowy | 92 | 130 | 100 | 255 | ||
| część bieżąca | -29 | 51 | 29 | 220 | ||
| część odroczona | 121 | 79 | 71 | 35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | -459 | 211 | 3 | 692 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,02 | 0,07 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 662 | 36 662 | 35 970 | 35 970 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 662 | 36 662 | 35 970 | 35 970 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 835 | 26 143 | 25 941 | 25 941 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 835 | 26 835 | 26 143 | 26 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 692 | 202 | 202 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 211 | 211 | 692 | 692 | ||
| zysk netto | 0 | 211 | 692 | 692 | ||
| strata netto | -459 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynik za poprzednie okresy | 670 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 873 | 36 873 | 36 662 | 36 662 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 873 | 36 873 | 36 662 | 36 662 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -459 | 211 | 3 | 692 | ||
| Korekty razem | 3 172 | 749 | 54 | -1 837 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 597 | 2 328 | 785 | 3 166 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 84 | 653 | 355 | 928 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -595 | -500 | -712 | -897 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 66 | 94 | 224 | 175 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -66 | 653 | 67 | -2 284 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 598 | -1 294 | 1 223 | -1 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 513 | -1 045 | -2 025 | -2 712 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 | -140 | 137 | -212 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 713 | 960 | 57 | -1 145 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 67 | 258 | 43 | 66 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 214 | 29 | 48 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 4 | 14 | 18 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 4 | 14 | 18 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 4 | 14 | 18 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 58 | 454 | -375 | 840 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | 454 | 272 | 345 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -647 | 495 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 | -196 | 418 | -774 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 235 | 22 515 | 3 674 | 18 896 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 4 235 | 22 515 | 3 674 | 18 895 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 6 556 | 22 833 | 4 162 | 17 310 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 331 | 21 548 | 3 677 | 15 879 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140 | 628 | 129 | 497 | ||
| Odsetki | 85 | 657 | 356 | 934 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 321 | -318 | -488 | 1 586 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 401 | 446 | -16 | -333 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 401 | 446 | -16 | -333 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 161 | 0 | 495 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 401 | 607 | -16 | 162 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -12 | 1 | -24 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IVkw 2015.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SA-Q4/2016 | ||
