FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2019-05-14 | |||||||||||||||
ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 298 | 50 729 | 13 565 | 12 141 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 641 | 4 439 | 2 011 | 1 062 | ||
Zysk (strata) brutto | 8 610 | 4 568 | 2 003 | 1 093 | ||
Zysk (strata) netto | 6 857 | 3 615 | 1 595 | 885 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 292 | 5 161 | 766 | 1 235 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 709 | -5 106 | -398 | -1 222 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 76 | -6 928 | 18 | -1 658 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 659 | -6 873 | 386 | -1 645 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 338 | 98 918 | 27 512 | 23 505 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 700 | 37 460 | 10 392 | 8 901 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 783 | 10 | 647 | 2 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 279 | 26 285 | 6 575 | 6 246 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 638 | 61 458 | 17 120 | 14 604 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 7 206 | 7 365 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 164 121 | 19 664 121 | 20 164 121 | 19 664 121 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,56 | 0,21 | 0,14 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,63 | 3,09 | 0,84 | 0,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-05-14 | Zbigniew Ronduda | Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu | |||
2019-05-14 | Leszek Walczyk | Dyrektor Finansowy/ Wiceprezes Zarzadu | |||
2019-05-14 | Ryszard Pisarski | Dyrektor Produkcji/ Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 56 299 | 56 714 | 50 395 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 256 | 307 | 461 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 54 742 | 55 143 | 48 854 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 301 | 1 264 | 1 080 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 300 | 1 263 | 1 080 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
Aktywa obrotowe | 61 664 | 51 725 | 47 773 | |||
Zapasy | 12 732 | 15 033 | 12 226 | |||
Należności krótkoterminowe | 30 557 | 21 225 | 24 262 | |||
Od jednostek powiązanych | 8 | 15 | 3 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 30 549 | 21 210 | 24 259 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 17 021 | 15 194 | 9 864 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 021 | 15 194 | 9 864 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 021 | 15 194 | 9 864 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 354 | 273 | 1 421 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | 375 | 375 | 750 | |||
A k t y w a r a z e m | 118 338 | 108 814 | 98 918 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 73 638 | 66 780 | 61 458 | |||
Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
Kapitał zapasowy | 19 910 | 19 910 | 16 055 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 21 | 20 | 21 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 918 | 918 | 905 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 936 | 9 866 | ||||
Zysk (strata) netto | 6 857 | 14 936 | 3 615 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 700 | 42 034 | 37 460 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 6 851 | 6 086 | 5 037 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 185 | 1 165 | 1 129 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 974 | 4 663 | 3 646 | |||
długoterminowa | 3 378 | 3 378 | 1 043 | |||
krótkoterminowa | 1 596 | 1 285 | 2 603 | |||
Pozostałe rezerwy | 692 | 258 | 262 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 692 | 258 | 262 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 2 783 | 3 061 | 10 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 2 783 | 3 061 | 10 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 28 279 | 26 343 | 26 285 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 72 | 269 | 187 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 27 764 | 26 070 | 25 665 | |||
Fundusze specjalne | 443 | 4 | 433 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 787 | 6 544 | 6 128 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 787 | 6 544 | 6 128 | |||
długoterminowe | 3 428 | 3 774 | 3 654 | |||
krótkoterminowe | 3 359 | 2 770 | 2 474 | |||
P a s y w a r a z e m | 118 338 | 108 814 | 98 918 | |||
Wartość księgowa | 73 263 | 66 405 | 60 708 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 20 164 121 | 20 164 121 | 19 664 121 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,63 | 3,29 | 3,09 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
Należności warunkowe | 1 966 | 2 040 | 2 656 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 966 | 2 040 | 2 656 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 1 966 | 2 040 | 2 656 | |||
Zobowiązania warunkowe | 42 404 | 42 404 | 42 245 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 404 | 42 404 | 42 245 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 12 704 | 12 704 | 12 545 | |||
weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 29 700 | 29 700 | 29 700 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 44 370 | 44 444 | 44 901 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 298 | 50 729 | ||||
od jednostek powiązanych | 18 | 5 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 107 | 50 575 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191 | 154 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 837 | 42 740 | ||||
jednostkom powiązanym | 17 | 4 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 729 | 42 684 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 56 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 461 | 7 989 | ||||
Koszty sprzedaży | 1 422 | 1 441 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 3 096 | 2 563 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 943 | 3 985 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 246 | 508 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 1 | ||||
Dotacje | 552 | 427 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139 | |||||
Inne przychody operacyjne | 509 | 80 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 548 | 54 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 475 | |||||
Inne koszty operacyjne | 73 | 54 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 641 | 4 439 | ||||
Przychody finansowe | 2 | 176 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 2 | 176 | ||||
Koszty finansowe | 33 | 47 | ||||
Odsetki w tym: | 33 | 47 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 8 610 | 4 568 | ||||
Podatek dochodowy | 1 753 | 953 | ||||
część bieżąca | 1 770 | 1 131 | ||||
część odroczona | -17 | -178 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 6 857 | 3 615 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 18 177 | 11 161 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 099 737 | 19 779 409 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,56 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 780 | 57 842 | 57 842 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 780 | 57 842 | 57 842 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 910 | 16 055 | 16 055 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 3 855 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 3 855 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 730 | |||||
dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 910 | 19 910 | 16 055 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 20 | 20 | 20 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 1 | 9 | 1 | |||
różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 1 | 9 | 1 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 9 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 9 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 21 | 20 | 21 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 918 | 905 | 905 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 13 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 970 | |||||
z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 970 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 957 | |||||
wypłata jednorazowej nogrody rocznej dla pracowników | 957 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 918 | 918 | 905 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 936 | 9 866 | 9 866 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 936 | 9 866 | 9 866 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 936 | 9 866 | 9 866 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 9 866 | |||||
przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) | 3 730 | |||||
przeznaczenia na kapitał rezerwowy | 970 | |||||
przeznaczenia na wypłatę dywidendy | 5 041 | |||||
dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 936 | 9 866 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 936 | 9 866 | ||||
Wynik netto | 6 857 | 14 936 | 3 615 | |||
zysk netto | 6 857 | 14 936 | 3 615 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 638 | 66 780 | 61 458 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 638 | 66 780 | 61 458 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 6 857 | 3 615 | ||||
Korekty razem | -3 565 | 1 546 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 2 477 | 2 118 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -168 | -144 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 45 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -46 | -2 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 766 | 1 151 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 2 301 | 2 884 | ||||
Zmiana stanu należności | -9 332 | -4 834 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 367 | 1 531 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -875 | -1 204 | ||||
Inne korekty | -88 | 1 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 292 | 5 161 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 46 | 2 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 2 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 1 755 | 5 108 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 755 | 5 108 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 709 | -5 106 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 130 | 351 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 42 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 351 | |||||
Wydatki | 54 | 7 279 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 6 340 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | |||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 21 | ||||
Odsetki | 33 | 45 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 76 | -6 928 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 659 | -6 873 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 827 | -6 729 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 168 | 144 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 15 536 | 16 755 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 195 | 9 882 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 | 44 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa I kw..pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2019 r. | ||