FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
data przekazania: 2019-05-14
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
[email protected]odlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów58 29850 72913 56512 141
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 6414 4392 0111 062
Zysk (strata) brutto8 6104 5682 0031 093
Zysk (strata) netto6 8573 6151 595885
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 2925 1617661 235
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 709-5 106-398-1 222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej76-6 92818-1 658
Przepływy pieniężne netto, razem1 659-6 873386-1 645
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)118 33898 91827 51223 505
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 70037 46010 3928 901
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 783106472
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 27926 2856 5756 246
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)73 63861 45817 12014 604
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9967 2067 365
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 164 12119 664 12120 164 12119 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,900,560,210,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,633,090,840,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14 Zbigniew Ronduda Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
2019-05-14 Leszek Walczyk Dyrektor Finansowy/ Wiceprezes Zarzadu
2019-05-14 Ryszard Pisarski Dyrektor Produkcji/ Wiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe56 299 56 71450 395
Wartości niematerialne i prawne, w tym:256 307461
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe54 742 55 14348 854
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 301 1 2641 080
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 300 1 2631 080
Inne rozliczenia międzyokresowe1 1
Aktywa obrotowe61 664 51 72547 773
Zapasy12 732 15 03312 226
Należności krótkoterminowe30 557 21 22524 262
Od jednostek powiązanych8 153
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek30 549 21 21024 259
Inwestycje krótkoterminowe17 021 15 1949 864
Krótkoterminowe aktywa finansowe17 021 15 1949 864
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 021 15 1949 864
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 354 2731 421
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne375 375750
A k t y w a r a z e m118 338 108 81498 918
PASYWA
Kapitał własny73 638 66 78061 458
Kapitał zakładowy30 996 30 99630 996
Kapitał zapasowy19 910 19 91016 055
Kapitał z aktualizacji wyceny21 2021
Pozostałe kapitały rezerwowe918 918905
Zysk (strata) z lat ubiegłych14 936 9 866
Zysk (strata) netto6 857 14 9363 615
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 700 42 03437 460
Rezerwy na zobowiązania6 851 6 0865 037
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 185 1 1651 129
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 974 4 6633 646
długoterminowa3 378 3 3781 043
krótkoterminowa1 596 1 2852 603
Pozostałe rezerwy692 258262
długoterminowe
krótkoterminowe692 258262
Zobowiązania długoterminowe2 783 3 06110
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek2 783 3 06110
Zobowiązania krótkoterminowe28 279 26 34326 285
Wobec jednostek powiązanych72 269187
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek27 764 26 07025 665
Fundusze specjalne443 4433
Rozliczenia międzyokresowe6 787 6 5446 128
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe6 787 6 5446 128
długoterminowe3 428 3 7743 654
krótkoterminowe3 359 2 7702 474
P a s y w a r a z e m118 338 108 81498 918
Wartość księgowa73 263 66 40560 708
Liczba akcji (w szt.)20 164 121 20 164 12119 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,63 3,293,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe1 966 2 0402 656
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)1 966 2 0402 656
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych1 966 2 0402 656
Zobowiązania warunkowe42 404 42 40442 245
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)42 404 42 40442 245
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych12 704 12 70412 545
weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami29 700 29 70029 700
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem44 370 44 44444 901
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:58 298 50 729
od jednostek powiązanych18 5
Przychody netto ze sprzedaży produktów58 107 50 575
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów191 154
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:45 837 42 740
jednostkom powiązanym17 4
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45 729 42 684
Wartość sprzedanych towarów i materiałów108 56
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży12 461 7 989
Koszty sprzedaży1 422 1 441
Koszty ogólnego zarządu3 096 2 563
Zysk (strata) ze sprzedaży7 943 3 985
Pozostałe przychody operacyjne1 246 508
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych46 1
Dotacje552 427
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych139
Inne przychody operacyjne509 80
Pozostałe koszty operacyjne548 54
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych475
Inne koszty operacyjne73 54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 641 4 439
Przychody finansowe2 176
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne2 176
Koszty finansowe33 47
Odsetki w tym:33 47
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto8 610 4 568
Podatek dochodowy1 753 953
część bieżąca1 770 1 131
część odroczona-17 -178
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto6 857 3 615
Zysk (strata) netto (zannualizowany)18 177 11 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)20 099 737 19 779 409
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,90 0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)66 780 57 84257 842
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych66 780 57 84257 842
Kapitał zakładowy na początek okresu30 996 30 99630 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu30 996 30 99630 996
Kapitał zapasowy na początek okresu19 910 16 05516 055
Zmiany kapitału zapasowego 3 855
zwiększenia (z tytułu) 3 855
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 730
dywidenda przypadająca na akcje własne 125
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu19 910 19 91016 055
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu20 2020
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny1 1
zwiększenia (z tytułu)1 91
różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego1 91
zmniejszenia (z tytułu) 9
zbycia środków trwałych
różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 9
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu21 2021
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu918 905905
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 13
zwiększenia (z tytułu) 970
z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 970
zmniejszenia (z tytułu) 957
wypłata jednorazowej nogrody rocznej dla pracowników 957
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu918 918905
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu14 936 9 8669 866
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu14 936 9 8669 866
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 936 9 8669 866
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 9 866
przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) 3 730
przeznaczenia na kapitał rezerwowy 970
przeznaczenia na wypłatę dywidendy 5 041
dywidenda przypadająca na akcje własne 125
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu14 936 9 866
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu14 936 9 866
Wynik netto6 857 14 9363 615
zysk netto6 857 14 9363 615
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )73 638 66 78061 458
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)73 638 66 78061 458
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto6 857 3 615
Korekty razem-3 565 1 546
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 477 2 118
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-168 -144
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)33 45
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-46 -2
Zmiana stanu rezerw766 1 151
Zmiana stanu zapasów2 301 2 884
Zmiana stanu należności-9 332 -4 834
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 367 1 531
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-875 -1 204
Inne korekty-88 1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 292 5 161
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy46 2
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych46 2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 755 5 108
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 755 5 108
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 709 -5 106
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy130 351
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki42
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 351
Wydatki54 7 279
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 6 340
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 873
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego21 21
Odsetki33 45
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)76 -6 928
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 659 -6 873
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 827 -6 729
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych168 144
Środki pieniężne na początek okresu15 536 16 755
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:17 195 9 882
o ograniczonej możliwości dysponowania7 44
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja dodatkowa I kw..pdfInformacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2019 r.
Informacja dodatkowa I kw..pdf