| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 298 | 50 729 | 13 565 | 12 141 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 641 | 4 439 | 2 011 | 1 062 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 610 | 4 568 | 2 003 | 1 093 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 857 | 3 615 | 1 595 | 885 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 292 | 5 161 | 766 | 1 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 709 | -5 106 | -398 | -1 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 76 | -6 928 | 18 | -1 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 659 | -6 873 | 386 | -1 645 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 338 | 98 918 | 27 512 | 23 505 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 700 | 37 460 | 10 392 | 8 901 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 783 | 10 | 647 | 2 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 279 | 26 285 | 6 575 | 6 246 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 638 | 61 458 | 17 120 | 14 604 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 7 206 | 7 365 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 164 121 | 19 664 121 | 20 164 121 | 19 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,56 | 0,21 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,63 | 3,09 | 0,84 | 0,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-14 | Zbigniew Ronduda | Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu | |||
| 2019-05-14 | Leszek Walczyk | Dyrektor Finansowy/ Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2019-05-14 | Ryszard Pisarski | Dyrektor Produkcji/ Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 299 | 56 714 | 50 395 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 256 | 307 | 461 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 742 | 55 143 | 48 854 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 301 | 1 264 | 1 080 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 300 | 1 263 | 1 080 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
| Aktywa obrotowe | 61 664 | 51 725 | 47 773 | |||
| Zapasy | 12 732 | 15 033 | 12 226 | |||
| Należności krótkoterminowe | 30 557 | 21 225 | 24 262 | |||
| Od jednostek powiązanych | 8 | 15 | 3 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 30 549 | 21 210 | 24 259 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 021 | 15 194 | 9 864 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 021 | 15 194 | 9 864 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 021 | 15 194 | 9 864 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 354 | 273 | 1 421 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 375 | 375 | 750 | |||
| A k t y w a r a z e m | 118 338 | 108 814 | 98 918 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 73 638 | 66 780 | 61 458 | |||
| Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Kapitał zapasowy | 19 910 | 19 910 | 16 055 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 21 | 20 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 918 | 918 | 905 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 936 | 9 866 | ||||
| Zysk (strata) netto | 6 857 | 14 936 | 3 615 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 700 | 42 034 | 37 460 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 851 | 6 086 | 5 037 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 185 | 1 165 | 1 129 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 974 | 4 663 | 3 646 | |||
| długoterminowa | 3 378 | 3 378 | 1 043 | |||
| krótkoterminowa | 1 596 | 1 285 | 2 603 | |||
| Pozostałe rezerwy | 692 | 258 | 262 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 692 | 258 | 262 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 783 | 3 061 | 10 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 783 | 3 061 | 10 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 279 | 26 343 | 26 285 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 72 | 269 | 187 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 764 | 26 070 | 25 665 | |||
| Fundusze specjalne | 443 | 4 | 433 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 787 | 6 544 | 6 128 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 787 | 6 544 | 6 128 | |||
| długoterminowe | 3 428 | 3 774 | 3 654 | |||
| krótkoterminowe | 3 359 | 2 770 | 2 474 | |||
| P a s y w a r a z e m | 118 338 | 108 814 | 98 918 | |||
| Wartość księgowa | 73 263 | 66 405 | 60 708 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 164 121 | 20 164 121 | 19 664 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,63 | 3,29 | 3,09 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 1 966 | 2 040 | 2 656 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 966 | 2 040 | 2 656 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 1 966 | 2 040 | 2 656 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 42 404 | 42 404 | 42 245 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 404 | 42 404 | 42 245 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 12 704 | 12 704 | 12 545 | |||
| weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 29 700 | 29 700 | 29 700 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 44 370 | 44 444 | 44 901 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 298 | 50 729 | ||||
| od jednostek powiązanych | 18 | 5 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 107 | 50 575 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191 | 154 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 837 | 42 740 | ||||
| jednostkom powiązanym | 17 | 4 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 729 | 42 684 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 56 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 461 | 7 989 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 422 | 1 441 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 096 | 2 563 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 943 | 3 985 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 246 | 508 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 1 | ||||
| Dotacje | 552 | 427 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 509 | 80 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 548 | 54 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 475 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 73 | 54 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 641 | 4 439 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 176 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 2 | 176 | ||||
| Koszty finansowe | 33 | 47 | ||||
| Odsetki w tym: | 33 | 47 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 610 | 4 568 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 753 | 953 | ||||
| część bieżąca | 1 770 | 1 131 | ||||
| część odroczona | -17 | -178 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 857 | 3 615 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 18 177 | 11 161 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 099 737 | 19 779 409 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 780 | 57 842 | 57 842 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 780 | 57 842 | 57 842 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 910 | 16 055 | 16 055 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 855 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 855 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 730 | |||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 910 | 19 910 | 16 055 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 20 | 20 | 20 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 9 | 1 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 1 | 9 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 9 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 21 | 20 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 918 | 905 | 905 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 13 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 970 | |||||
| z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 970 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 957 | |||||
| wypłata jednorazowej nogrody rocznej dla pracowników | 957 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 918 | 918 | 905 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 936 | 9 866 | 9 866 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 936 | 9 866 | 9 866 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 936 | 9 866 | 9 866 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 866 | |||||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) | 3 730 | |||||
| przeznaczenia na kapitał rezerwowy | 970 | |||||
| przeznaczenia na wypłatę dywidendy | 5 041 | |||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 936 | 9 866 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 936 | 9 866 | ||||
| Wynik netto | 6 857 | 14 936 | 3 615 | |||
| zysk netto | 6 857 | 14 936 | 3 615 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 638 | 66 780 | 61 458 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 638 | 66 780 | 61 458 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 857 | 3 615 | ||||
| Korekty razem | -3 565 | 1 546 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 477 | 2 118 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -168 | -144 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 45 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -46 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 766 | 1 151 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 301 | 2 884 | ||||
| Zmiana stanu należności | -9 332 | -4 834 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 367 | 1 531 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -875 | -1 204 | ||||
| Inne korekty | -88 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 292 | 5 161 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 46 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 755 | 5 108 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 755 | 5 108 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 709 | -5 106 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 130 | 351 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 42 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 351 | |||||
| Wydatki | 54 | 7 279 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 340 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 21 | ||||
| Odsetki | 33 | 45 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 76 | -6 928 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 659 | -6 873 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 827 | -6 729 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 168 | 144 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 536 | 16 755 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 195 | 9 882 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 | 44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw..pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2019 r. | ||
Informacja dodatkowa I kw..pdf
