08OCTAVA - Porozumienie w sprawie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Cross Point B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-11

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Porozumienie w sprawie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Cross Point B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Zarząd Octava S.A. („Octava”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Spółka zawarła z Cross Point B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Cross Point”, „Emitent”) Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz Porozumienie warunkowe w sprawie wcześniejszego wykupu i zmiany warunków obligacji serii B (łącznie „Porozumienia”). Na mocy Porozumień strony uzgodniły wykup przez Cross Point wszystkich wyemitowanych na rzecz Octava obligacji. Zgodnie z postanowieniami Porozumień, Emitent w dniach od 21 grudnia do 31 grudnia br. dokona wykupu obligacji i w tym terminie zapłaci na rzecz Spółki pełną nominalną wartość obligacji wraz z odsetkami należnymi na dzień wykupu. W zależności od dnia wykupu łączna kwota świadczeń będzie przedstawiać się następująco: - za wykup obligacji serii A - między 1,949 tys. euro a 1,955 tys. euro; - za wykup obligacji serii B – między 260 tys. euro a 261 tys. euro; Po spłacie obligacji przez Cross Point, Octava zobowiązała się wygasić zabezpieczenia Emitenta z tytułu obligacji. Warunkiem zawieszającym realizację przedmiotowych Porozumień, w myśl zawartej z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy podporządkowania, jest uzyskanie przez Emitenta pisemnego oświadczenia Banku wyrażającego zgodę na dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji, potwierdzającego brak naruszenia Umowy podporządkowania, a tym samym wygaśnięcie zobowiązań Octava z tytułu Umowy podporządkowania. Spłata obligacji na powyższych warunkach wyczerpuje roszczenia Octava związane z wykupem przedmiotowych obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finansowe inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-121 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Sienna 39

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-11 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski