GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.08.2018 17:56
Publikacja:
02.08.2018 17:56
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | / | 2018 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2018-08-02 | | | | | | | | | | |
| | GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-872 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁODNA | | 52 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | poczta@pkotfi.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pkotfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2018-07-31 | 2018-06-30 | |
| 8 283 885,45 | 8 052 446,56 | |
| 8 229 066,84 | 8 006 662,97 | |
| 122,49 | 119,18 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2018-08-02 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
