LABO PRINT S.A - Informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-09

Skrócona nazwa emitenta

LABO PRINT S.A

Temat

Informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej PKO BP S.A.) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000,0 tys. zł w celu sfinansowania nabycia wielofunkcyjnego urządzenia poligraficznego, mającego zastosowanie zarówno do druku na materiałach rolowych, jak i płaskich. Kredyt został udzielony do dnia 31 maja 2023 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 31 maja 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 5 865,0 tys. zł na finansowanym urządzeniu poligraficznym o wartości nie niższej niż 3 450 ,0 tys. zł, (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia finansowanego urządzenia poligraficznego, (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iv) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu umowy kredytu z wierzytelnościami Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych wobec PKO BP SA. Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej opinii PKO BP S.A. Zarząd Emitenta uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki. Ponadto zawarcie przedmiotowej umowy jest istotne dla Spółki ze względu na zapewnienie źródeł finansowania rozwoju parku maszynowego Emitenta i związanej z tym rosnącej skali przychodów. Osoby reprezentujące spółkę: • Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu • Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-476 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RABCZAŃSKA 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis