IDEA BANK S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2018-09-21

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017

Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat niebadane niebadane niebadane niebadane

Wynik z tytułu odsetek 306 541 410 397 72 307 96 623

Wynik z tytułu prowizji i opłat -144 080 155 665 -33 986 36 649

Zysk brutto -405 345 135 361 -95 613 31 869

Zysk netto -379 355 97 396 -89 482 22 931

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -379 355 97 396 -89 482 22 931

Całkowite dochody za okres -381 505 121 758 -89 989 28 666

Przepływy pieniężne netto 160 271 505 662 37 805 119 052

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Suma aktywów 23 873 348 23 828 470 5 473 530 5 713 028

Kapitał własny ogółem 1 844 287 2 575 668 422 846 617 533

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 844 287 2 575 668 422 846 617 533

Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 951 37 595

Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981

Współczynnik wypłacalności 9,8% 13,3% 9,8% 13,3%

Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat półrocze/2018 półrocze/2017 półrocze/2018 półrocze/ 2017

niebadane niebadane niebadane niebadane

Wynik z tytułu odsetek 282 183 310 548 66 561 73 115

Wynik z tytułu prowizji i opłat -201 729 63 910 -47 584 15 047

Zysk brutto -190 684 74 537 -44 978 17 549

Zysk netto -155 451 54 975 -36 668 12 943

Całkowite dochody za okres -156 355 79 337 -36 881 18 679

Przepływy pieniężne netto 115 819 493 867 27 319 116 275

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Suma aktywów 24 462 835 24 182 806 5 608 684 5 797 983

Kapitał własny ogółem 1 728 770 2 146 725 396 361 514 691

Kapitał zakładowy 156 804 156 804 35 951 37 595

Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981

Współczynnik wypłacalności (jednostkowy) 11,6% 13,4% 11,6% 13,4%

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

SSF GIB 30 06 2018_FINAL.pdf Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2018 r.

Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności H1 2018_Final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2018 r.

Raport z badania SSF IB 30.06.2018.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania środrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2018 r.

Raport z badania JSF IB 30.06.2018.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-21 Tobiasz Bury Prezes Zarządu

2018-09-21 Jaromir Frankowicz Członek Zarządu

2018-09-21 Tomasz Górski Członek Zarządu

2018-09-21 Rafał Grodzicki Członek Zarządu

2018-09-21 Artur Kubiński Członek Zarządu

2018-09-21 Piotr Miałkowski Członek Zarządu

2018-09-21 Magdalena Skwarzec Wiceprezes Zarządu