MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-08-06

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ MCI.TECHVENTURES 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 819 193

Koszty funduszu netto 18 478 4 359

Przychody z lokat netto -17 659 -4 165

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 046 247

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 69 918 16 492

Wynik z operacji 53 305 12 573

Zobowiązania 210 294 48 215

Aktywa 1 038 009 237 988

Aktywa netto 827 715 189 773

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

seria A 731 948

seria A1 0

seria A2 41 529

seria B 32 335

seria B1 14 494

seria B2 26 089

seria C 306 840

seria C1 2 368

seria C2 8 383

seria D 124 996

seria D1 27 613

seria D2 2 947

seria E 49 004

seria E1 0

seria E2 6 056

seria F1 88 824

seria F2 700

seria G1 80 333

seria H 0

seria H1 51 886

Seria H2 2 056

seria I 1 347

seria I1 60 429

seria I2 842

seria J 6 332

seria J1 119 374

seria J2 747

seria K 2 211

seria K1 56 076

seria L 6 440

seria L1 27 713

seria Ł2 191 357

seria M 7 970

seria M1 12 622

seria M2 191 357

seria N 11 507

seria N1 82 538

seria O 43 950

seria O1 81 052

seria P 85 711

seria P1 77 978

seria R 24 896

seria R1 26 045

seria S 26 527

seria S1 57 405

seria T 22 870

seria T1 142 060

seria U 24 567

seria U1 27 893

seria W 9 923

seria W1 60 425

seria Y 40 814

seria Y1 31 514

seria Z 10 410

seria Z1 81 949

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

seria A 237,17 54,38

seria A1 0,00 0,00

seria A2 266,92 61,20

seria B 237,01 54,34

seria B1 251,49 57,66

seria B2 270,16 61,94

seria C 236,98 54,33

seria C1 254,19 58,28

seria C2 268,75 61,62

seria D 236,92 54,32

seria D1 255,09 58,49

seria D2 267,68 61,37

seria E 234,83 53,84

seria E1 0,00 0,00

seria E2 285,51 65,46

seria F1 259,69 59,54

seria F2 278,59 63,87

seria G1 258,12 59,18

seria H 0,00 0,00

seria H1 261,07 59,86

Seria H2 277,80 63,69

seria I 217,94 49,97

seria I1 262,87 60,27

seria I2 285,39 65,43

seria J 237,07 54,35

seria J1 263,10 60,32

seria J2 285,80 65,53

seria K 196,86 45,13

seria K1 264,93 60,74

seria L 221,81 50,86

seria L1 264,73 60,70

seria Ł2 281,25 64,48

seria M 224,84 51,55

seria M1 264,25 60,59

seria M2 281,25 64,48

seria N 243,76 55,89

seria N1 264,68 60,68

seria O 247,39 56,72

seria O1 264,73 60,70

seria P 260,30 59,68

seria P1 263,80 60,48

seria R 257,05 58,93

seria R1 261,16 59,88

seria S 257,16 58,96

seria S1 266,99 61,21

seria T 249,03 57,10

seria T1 266,97 61,21

seria U 250,80 57,50

seria U1 263,72 60,46

seria W 247,95 56,85

seria W1 267,49 61,33

seria Y 245,68 56,33

seria Y1 266,99 61,21

seria Z 251,77 57,72

seria Z1 267,40 61,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 16,39 3,76

seria A 15,27 3,50

seria A1 0,00 0,00

seria A2 17,19 3,94

seria B 15,26 3,50

seria B1 16,20 3,71

seria B2 17,40 3,99

seria C 15,26 3,50

seria C1 16,37 3,75

seria C2 17,31 3,97

seria D 15,26 3,50

seria D1 16,43 3,77

seria D2 17,24 3,95

seria E 15,12 3,47

seria E1 0,00 0,00

seria E2 18,39 4,22

seria F1 16,72 3,83

seria F2 17,94 4,11

seria G1 16,62 3,81

seria H 0,00 0,00

seria H1 16,81 3,85

Seria H2 17,89 4,10

seria I 14,04 3,22

seria I1 16,93 3,88

seria I2 18,38 4,21

seria J 15,27 3,50

seria J1 16,94 3,88

seria J2 18,41 4,22

seria K 12,68 2,91

seria K1 17,06 3,91

seria L 14,28 3,27

seria L1 17,05 3,91

seria Ł2 18,11 4,15

seria M 14,48 3,32

seria M1 17,02 3,90

seria M2 18,11 4,15

seria N 15,70 3,60

seria N1 17,05 3,91

seria O 15,93 3,65

seria O1 17,05 3,91

seria P 16,76 3,84

seria P1 16,99 3,90

seria R 16,55 3,79

seria R1 16,82 3,86

seria S 16,56 3,80

seria S1 17,19 3,94

seria T 16,04 3,68

seria T1 17,19 3,94

seria U 16,15 3,70

seria U1 16,98 3,89

seria W 15,97 3,66

seria W1 17,23 3,95

seria Y 15,82 3,63

seria Y1 17,19 3,94

seria Z 16,21 3,72

seria Z1 17,22 3,95

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 1 038 009 942 862 925 826 980 473

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 879 2 536 9 523 10 488

Należności 4 662 10 833 1 220 82 675

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 26 155 44 560 35 490 64 131

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 991 306 884 874 879 514 823 057

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 7 59 79 122

Zobowiązania 210 294 165 794 61 525 62 689

Aktywa netto (I-II) 827 715 777 068 864 301 917 784

Kapitał funduszu 424 827 428 298 514 718 593 111

Kapitał wpłacony 930 246 930 246 930 246 831 439

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -505 419 -501 948 -415 528 -238 328

Dochody zatrzymane 156 527 166 757 173 140 142 180

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -195 710 -185 462 -178 051 -163 286

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 352 237 352 219 351 191 305 466

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 246 361 182 013 176 443 182 493

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 827 715 777 068 864 301 917 784

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 253 252 3 269 133 3 640 984 4 279 361

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 254,43 237,70 237,38 214,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 253 252

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 254,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 402 819 1 028 2 322

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 401 817 1 028 1 954

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 368

Pozostałe 1 2 0 0

Koszty funduszu 10 650 18 478 7 409 14 344

Wynagrodzenie dla towarzystwa 7 785 14 194 5 965 12 453

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 39 16 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 51 104 58 117

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 29 29 24 25

Usługi w zakresie rachunkowości 48 122 38 71

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 298 405 184 101

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 624 1 996 454 707

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 255 344 61 0

Pozostałe 1 543 1 245 609 829

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 10 650 18 478 7 409 14 344

Przychody z lokat netto (I-IV) -10 248 -17 659 -6 381 -12 022

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 64 366 70 964 19 726 42 538

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 18 1 046 -6 564 -6 564

z tytułu różnic kursowych 18 1 42 42

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 64 348 69 918 26 290 49 102

z tytułu różnic kursowych 22 502 22 674 -7 606 -36 734

Wynik z operacji 54 118 53 305 13 345 30 516

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,63 16,39 3,12 7,13

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 16,63 16,39 3,12 7,13

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 777 068 864 301 990 248 990 248

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 54 118 53 305 55 426 30 516

przychody z lokat netto -10 248 -17 659 -26 787 -12 022

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 1 046 39 161 -6 564

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 64 348 69 918 43 052 49 102

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 54 118 53 305 55 426 30 516

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 471 -89 891 -181 373 -102 980

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 99 550 743

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 471 -89 891 -280 923 -103 723

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 647 -36 586 -125 947 -72 464

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 827 715 827 715 864 301 917 784

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 818 001 838 531 933 993 940 350

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 387 222 2 919

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 881 387 732 1 498 309 475 629

saldo zmian -15 881 -387 732 -1 111 087 -472 710

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144 5 731 144 5 346 841

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 477 892 2 477 892 2 090 160 1 067 480

saldo zmian 3 253 252 3 253 252 3 640 984 4 279 361

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 253 252 3 253 252 3 640 984 4 279 361

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237,70 237,38 208,38 208,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 254,43 254,43 237,38 214,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 28,23 14,42 0,14 0,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 235,96 235,96 207,18 207,18

data wyceny 2018-04-30 2018-04-30 2017-02-09 2017-02-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 261,43 261,43 237,38 214,47

data wyceny 2018-05-31 2018-05-31 2017-12-31 2017-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 254,35 254,35 237,38 214,47

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 254,43 254,43 237,38 214,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,22 4,44 3,23 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,82 3,41 2,81 2,67

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2 018 2 017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -24 729 -50 798 51 349 64 689

Wpływy 30 674 76 140 78 922 104 470

Z tytułu posiadanych lokat 45 125 935 939

Z tytułu zbycia składników lokat 30 000 75 335 77 891 103 531

Depozyty 30 000 66 000 12 500 12 500

Pozostałe 629 680 96 0

Wydatki 55 403 126 938 27 573 39 781

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 42 789 106 361 19 885 25 881

Depozyty 0 45 000 12 500 12 500

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 8 146 15 620 6 488 12 598

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 41 15 50

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 52 124 60 131

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 103 34 65

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 342 373 234 267

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 012 4 316 857 789

0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 38 072 57 154 -55 085 -56 321

Wpływy 176 830 196 165 47 760 47 954

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 17 760 17 954

Z tytułu zaciągniętych kredytów 176 830 176 830 30 000 30 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 19 335 0 0

Wydatki 138 758 139 011 102 845 104 275

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 87 003 87 003 102 408 103 592

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 49 002 49 002 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 529 1 612 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 452 618 433 662

Pozostałe 772 776 4 21

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 58 59 19 -6

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 13 343 6 356 -3 736 8 368

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 536 9 523 14 224 2 120

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 879 15 879 10 488 10 488

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 230 705 147 077 14,17 230 705 165 703 17,57 227 088 148 672 16,06 224 299 171 682 17,51

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 17 305 1,67 0 30 706 3,26 0 21 990 2,38 0 41 131 4,19

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 490 127 830 281 79,99 441 936 688 487 73,02 441 936 704 991 76,15 437 063 658 746 67,19

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 43 551 18 446 1,78 38 057 11 611 1,23 41 996 15 394 1,66 40 130 13 574 1,38

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 30 000 30 028 3,18 21 000 21 001 2,27 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 60 010 5,78

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 238 574 Czechy 13 517 3 858 0,37

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (WINDELN_AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 747 982 Niemcy 80 019 26 155 2,52

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Mika Tur Seyahat Acenteligi ve Yurzim Anonim Sirketi Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 48 073 57 054 5,50

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 18 0 17 305 1,67

Opcje udzialy w sp z o.o. Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Blacksquare Investments Limited - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Instrument: Blacksquare Investments Limite 1 0 3 418 0,33

Opcje udzialy w sp z o.o. Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp zo.o. - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. Polska Instrument: Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: SHLD LIMITED 1 0 3 068 0,30

Opcje akcje GEEWA A.S. Geewa - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Geewa a.s. 1 0 477 0,05

Opcje udzialy w sp z o.o. OKTOGO Group OKTOGO_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności OKTOGO Group Oktogo Konwersja Pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Pożyczka Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Asgoodasnew electronic_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Asgoosasnew electronic 1 0 6 342 0,61

Opcje udzialy w sp z o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. GameDesire Group Sp o.o._PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GANYMEDE SP. Z O.O. Polska Instrument: GameDesire Group Sp o.o. 1 0 7 390 0,71

Opcje udzialy w sp z o.o. Auctionata AG Auctionata PRET Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. GETT GT Gettaxi_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GETT Cypr Instrument: Gett 1 0 0 0,00

Opcje akcje AZIMO LTD AZIMO LTD - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AZIMO LTD Wielka Brytania Instrument: AZIMO LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. MOREL_OPCALL Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MORELE.NET SP. Z O.O. Polska Instrument: Morele.net Sp. z o.o. 1 0 962 0,09

Opcje udzialy w sp z o.o. UAB PIGU UAB PIGU - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy UAB PIGU Litwa Instrument: UAB PIGU 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. UAB PIGU UAB PIGU - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy UAB PIGU Litwa Instrument: UAB PIGU -1 0 -4 352 -0,42

Opcje udzialy w sp z o.o. IZETTLE AB IZETTLE_PRET Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy IZETTLE AB Szwecja Instrument: iZettle AB 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited - konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: Pożyczka SHLD Limited 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności Auctionata AG AUCTIONATA AG - konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności Auctionata AG BLACKSQ- konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Instrument: Pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh AGAN- konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONI 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności GEEWA A.S. Geewa Konwersja Pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Pożyczka GEEWA 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI.Immoventures Sp. z o.o. MCI.ImmoVentures Sp. z o.o. Wrocław Polska 100 0 0 0,00

Belysio Sp. z o.o. BELYSIO sp. zoo Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Morele.net Sp. z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. Kraków Polska 2 308 17 516 104 902 10,11

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 53 088 59 947 31 875 3,07

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 4 786 42 941 99 538 9,59

Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Wrocław Polska 105 2 936 2 945 0,28

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

SHLD Limited seria A2 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 2 059 736 17 676 21 948 2,11

Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. Kraków Polska 946 25 155 4 620 0,45

Asgoosasnew electronic ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 845 1,72

Gett GETT Limassol Cypr 10 967 317 71 974 113 794 10,96

AZIMO LTD seria B AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 670 26 513 2,55

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 31 176 19 246 18 719 1,80

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 3 680 2 268 2 209 0,21

UAB PIGU UAB PIGU Wilno Litwa 52 832 49 501 130 546 12,58

iZettle AB IZETTLE AB Sztokholm Szwecja 113 821 43 886 148 920 14,35

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 3 196 0,31

MARKET INVOICE LTD Market Invoice Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 29 562 2,85

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. WARSZAWA Polska 280 17 17 0,00

TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 876 311 31 397 3,03

AZIMO LTD seria C AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 1 025 373 4 028 4 295 0,41

Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Limassol Cypr 3 608 415 36 569 37 440 3,61

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. 10052011 BIZNES.NET Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited SHLDLIMITE Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 741 4 906 0,47

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza AUCTIONA Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 877 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited_2 transza SHLDLIMITE Cypr 2018-12-31 pieniężne 946 1 3 919 4 412 0,43

Pożyczka Auctionata AG_7 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka Blacksquare 1 BLACKSQ Cypr 2019-03-20 pieniężne 643 1 2 752 3 087 0,30

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 457 0,04

Pożyczka Frisco SA_24042018 FRISCO Polska 2018-12-31 PIENIĘŻNE 4 000 1 4 000 4 058 0,39

Pożyczka GEEWA GEEWA Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 526 0,15

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4 662

z tytułu subskrypcji 4 476

refaktury kosztów due diligence 155

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 352

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 757

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 103

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 66 199

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 74 788

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 657

Z tytułu rezerw 6 438

z tytułu wynagrodzenia stałego 6 049

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania 0

pozostałe rezerwy 389

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-06 Ewa Ogryczak Członek Zarządu