| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-04-01 | do | 2018-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-06 | |||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2/bud. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 123109078 | www.trigontfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 440 | 576 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 023 | 703 | ||
| Przychody z lokat netto | -583 | -136 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -17 981 | -4 181 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -667 | -155 | ||
| Wynik z operacji | -19 231 | -4 472 | ||
| Zobowiązania | 103 313 | 23 687 | ||
| Aktywa | 284 627 | 65 257 | ||
| Aktywa netto | 181 314 | 41 571 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 314 | 41 571 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,17 | 29,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,49 | -3,14 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 284 627 | 302 148 | 348 780 | 444 824 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 104 169 | 47 758 | 78 513 | 92 477 | ||||||
| Należności | 13 685 | 3 409 | 2 659 | 8 534 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 154 741 | 239 044 | 255 947 | 332 618 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 032 | 11 937 | 11 661 | 11 195 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 103 313 | 41 395 | 64 508 | 78 861 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 181 314 | 260 753 | 284 272 | 365 963 | ||||||
| Kapitał funduszu | 159 491 | 219 699 | 242 486 | 313 485 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 369 992 | 369 992 | 369 992 | 369 992 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -210 501 | -150 293 | -127 506 | -56 507 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -11 184 | 7 380 | 7 874 | 1 001 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -30 045 | -29 462 | -26 414 | -20 565 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 861 | 36 842 | 34 288 | 21 566 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 33 007 | 33 674 | 33 912 | 51 477 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 181 314 | 260 753 | 284 272 | 365 963 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 425 747 | 1 899 118 | 2 065 030 | 2 576 456 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,17 | 137,30 | 137,66 | 142,04 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 425 747 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,17 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 440 | 2 628 | 3 333 | 3 473 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 340 | 2 455 | 3 104 | 3 104 | ||
| Przychody odsetkowe | 89 | 160 | 226 | 367 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 11 | 13 | 3 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 3 023 | 6 259 | 3 223 | 7 953 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 618 | 5 606 | 2 125 | 6 406 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 64 | 47 | 78 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 50 | 35 | 62 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 78 | 35 | 76 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 8 | 10 | 21 | 27 | ||
| Usługi prawne | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 127 | 212 | 396 | 679 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 173 | 235 | 563 | 623 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 023 | 6 259 | 3 223 | 7 953 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -583 | -3 631 | 110 | -4 480 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -18 648 | -16 332 | 5 757 | 18 547 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -17 981 | -15 427 | 2 057 | 2 478 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -667 | -905 | 3 700 | 16 069 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 241 | 195 | -178 | -352 | ||
| Wynik z operacji | -19 231 | -19 963 | 5 867 | 14 067 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,49 | -14,00 | 2,28 | 5,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,49 | -14,00 | 2,28 | 5,46 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-04-01 | 2 | 2017-01-01 | 2 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 260 753 | 284 272 | 274 555 | 274 555 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -19 231 | -19 963 | 3 375 | 14 067 | ||
| przychody z lokat netto | -583 | -3 631 | -10 329 | -4 480 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -17 981 | -15 427 | 15 200 | 2 478 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -667 | -905 | -1 496 | 16 069 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -19 231 | -19 963 | 3 375 | 14 067 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -60 208 | -82 995 | 6 342 | 77 341 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 107 606 | 107 606 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -60 208 | -82 995 | -101 264 | -30 265 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -79 439 | -102 958 | 9 717 | 91 408 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 181 314 | 181 314 | 284 272 | 365 962 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 248 711 | 266 904 | 354 721 | 333 945 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 773 609 | 773 609 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 473 371 | 639 283 | 724 891 | 213 465 | ||
| saldo zmian | -473 371 | -639 283 | 48 718 | 560 144 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 009 623 | 3 009 623 | 3 009 623 | 3 009 623 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 583 876 | 1 583 876 | 944 593 | 433 167 | ||
| saldo zmian | 1 425 747 | 1 425 747 | 2 065 030 | 2 576 456 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 425 747 | 1 425 747 | 2 065 030 | 2 576 456 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 137,30 | 137,66 | 136,17 | 136,17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 127,17 | 127,17 | 137,66 | 142,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -29,59 | -15,37 | 1,09 | 8,69 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,19 | 127,19 | 135,10 | 138,97 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2017-11-30 | 2017-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,00 | 138,65 | 142,04 | 150,19 | ||
| data wyceny | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 127,19 | 127,19 | 137,70 | 150,19 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,17 | 127,17 | 137,66 | 142,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,88 | 4,73 | 4,60 | 4,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,22 | 4,24 | 3,80 | 3,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 79 197 | 99 718 | -14 327 | -55 950 | ||
| Wpływy | 112 472 | 177 918 | 112 653 | 237 833 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 135 | 2 327 | 1 807 | 1 844 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 110 315 | 175 563 | 110 846 | 235 989 | ||
| Pozostałe | 22 | 28 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 33 275 | 78 200 | 126 980 | 293 783 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 30 284 | 71 778 | 121 988 | 281 215 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 738 | 5 877 | 4 291 | 11 674 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30 | 72 | 44 | 79 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 52 | 32 | 59 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 39 | 67 | 34 | 75 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 6 | 11 | 14 | 22 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 153 | 340 | 577 | 658 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -22 786 | -74 062 | -16 620 | 102 306 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 122 355 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 122 355 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 22 786 | 74 062 | 16 620 | 20 049 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 22 786 | 74 062 | 3 671 | 6 841 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 357 | 616 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 12 592 | 12 592 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 11 | 13 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 56 411 | 25 656 | -30 947 | 46 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 47 758 | 78 513 | 123 424 | 46 121 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 104 169 | 104 169 | 92 477 | 92 477 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2017 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 134 443 | 166 773 | 58,59 | 216 162 | 249 571 | 82,60 | 229 019 | 265 268 | 76,06 | 288 913 | 343 757 | 77,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 1 403 | 1 410 | 0,47 | 2 275 | 2 340 | 0,67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 56 | 0,01 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 444 180 | Polska | 2 137 | 1 344 | 0,47 | ||
| CCC Spółka Akcyjna (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 15 000 | Polska | 3 313 | 3 105 | 1,09 | ||
| PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 8 660 | Polska | 714 | 728 | 0,26 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 17 000 | Polska | 1 467 | 1 496 | 0,53 | ||
| GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 16 881 | Polska | 936 | 961 | 0,34 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 86 454 | Polska | 10 984 | 9 769 | 3,43 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 198 711 | Polska | 7 303 | 6 845 | 2,40 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 804 018 | Polska | 2 115 | 2 412 | 0,85 | ||
| STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 257 | Polska | 121 | 116 | 0,04 | ||
| INTER CARS SA (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 4 391 | Polska | 1 139 | 1 087 | 0,38 | ||
| LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 66 767 | Polska | 4 834 | 3 599 | 1,26 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 522 194 | Polska | 6 525 | 4 877 | 1,71 | ||
| ARCTIC PAPER SA (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 999 350 | Polska | 4 275 | 4 297 | 1,51 | ||
| Famur S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 039 519 | Polska | 4 302 | 5 218 | 1,83 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 704 684 | Polska | 1 744 | 1 614 | 0,57 | ||
| BORYSZEW SA (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 188 003 | Polska | 2 043 | 1 196 | 0,42 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 8 431 | Polska | 669 | 647 | 0,23 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 37 331 | Polska | 2 407 | 1 609 | 0,57 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 44 325 | Polska | 2 098 | 1 449 | 0,51 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 63 545 | Polska | 1 107 | 1 131 | 0,40 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 556 312 | Polska | 3 095 | 1 478 | 0,52 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT ASO | 73 257 | Polska | 4 973 | 8 424 | 2,96 | ||
| Makarony Polskie S.A. (PLMKRNP00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 156 932 | Polska | 1 014 | 760 | 0,27 | ||
| BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT ASO | 13 700 | Polska | 549 | 562 | 0,20 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 755 041 | Polska | 1 978 | 2 643 | 0,93 | ||
| POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 353 981 | Polska | 5 594 | 2 683 | 0,94 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 131 762 | Polska | 2 710 | 2 003 | 0,70 | ||
| GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 533 207 | Polska | 3 161 | 2 568 | 0,90 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT ASO | 1 531 838 | Polska | 5 196 | 40 594 | 14,26 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 87 900 | Polska | 2 017 | 2 980 | 1,05 | ||
| MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 235 133 | Polska | 1 490 | 1 058 | 0,37 | ||
| TRANS POLONIA S.A. (PLTRNSP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 510 149 | Polska | 2 954 | 1 837 | 0,65 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 353 704 | Polska | 6 064 | 15 568 | 5,47 | ||
| PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 678 603 | Polska | 1 667 | 1 391 | 0,49 | ||
| TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 49 199 | Polska | 2 712 | 1 402 | 0,49 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 817 | Polska | 1 881 | 1 908 | 0,67 | ||
| T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT ASO | 50 014 | Polska | 4 718 | 3 101 | 1,09 | ||
| Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PLATTFI00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 46 618 | Polska | 673 | 348 | 0,12 | ||
| SILVAIR INC (daw.SEED LABS INC) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 213 464 | Stany Zjednoczone | 2 874 | 3 556 | 1,25 | ||
| KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 55 000 | Polska | 5 058 | 5 731 | 2,01 | ||
| ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 29 970 | Holandia | 1 974 | 1 004 | 0,35 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 513 | Polska | 245 | 261 | 0,09 | ||
| PCCROKITA SA (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 71 707 | Polska | 6 685 | 7 171 | 2,52 | ||
| Zortrax S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 66 600 | Polska | 3 063 | 2 745 | 0,97 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| XTPL S.A. (PLXTPL000018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT ASO | 2 581 | Polska | 170 | 242 | 0,08 | ||
| Eko Export S.A. (PLEKEP000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 199 379 | Polska | 1 535 | 1 116 | 0,39 | ||
| INTROL (PLINTRL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 27 795 | Polska | 160 | 139 | 0,05 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -905 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 INDEX FW20U1820 2018.09.21 (PL0GF0014183) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 INDEX | -905 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 13 332 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 302 | |||
| Z tytułu odsetek | 23 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 28 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 59 993 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 41 968 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 008 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 344 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-06 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |
Nota nr 1.pdf
