| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2018 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| UHY ECA Audyt Sp.z o.o. Sp.k., ul. S. Moniuszki 50 31-000 Kraków | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | |||||||||||||||
| FALSE | Oświadczenie na temat informacji niefinansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Inne informacje przekazywane przez ASI | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 302 204 | 290 707 | 70 825 | 68 487 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 169 | 5 934 | 2 618 | 1 398 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 088 | 5 509 | 2 364 | 1 298 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | 1 866 | 999 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 269 | 16 879 | 5 219 | 3 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 512 | -11 356 | -3 167 | -2 675 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 382 | -2 521 | -2 199 | -594 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -625 | 3 002 | -146 | 707 | ||
| Aktywa, razem | 157 376 | 152 955 | 36 599 | 36 672 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 831 | 78 373 | 17 403 | 18 790 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 518 | 20 172 | 4 539 | 4 836 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 102 | 46 791 | 9 791 | 11 218 | ||
| Kapitał własny | 82 545 | 74 582 | 19 197 | 17 882 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 185 | 1 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,91 | 2,61 | 1,15 | 0,62 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,88 | 45,97 | 11,83 | 11,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_31.12.2018_Sprawozdanie z badania_podpis.pdf | |||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_Oświadczenie Zarządu-rzetelność 2018.pdf | |||
| INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_Informacja Zarządu-audytor 2018.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | |||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie Rady Nadzorczej o funkcjonownaiu Komitetu Audytu.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa 2018.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_Sprawozdanie Zarządu 2018.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_sprawozdanie na temat informacji niefinansowych_.pdf | |||
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdania z działalności i finansowanego.pdf | |||
| INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD wprowadzenie 2018.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | ||
| KPPD_KPPD SA-R 2018 1.pdf | Sprawozdanie finansowe podpis elektr. | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2018 | 2017 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwałe | 94 968 | 89 386 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 278 | 37 | |||
| wartość firmy | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91 151 | 85 966 | |||
| Należności długoterminowe | |||||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 672 | 737 | |||
| Nieruchomości | 672 | 737 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | |||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 867 | 2 646 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 867 | 2 646 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa obrotowe | 62 408 | 63 569 | |||
| Zapasy | 33 911 | 32 360 | |||
| Należności krótkoterminowe | 25 157 | 27 113 | |||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Od pozostałych jednostek | 25 157 | 27 113 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 184 | 3 803 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 184 | 3 803 | |||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| w pozostałych jednostkach | 82 | 76 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 102 | 3 727 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156 | 293 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | |||||
| Akcje (udziały) własne | |||||
| A k t y w a r a z e m | 157 376 | 152 955 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapitał własny | 82 545 | 74 582 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | |||
| Kapitał zapasowy | 69 487 | 65 218 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31 | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 831 | 78 373 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 000 | 11 119 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721 | 578 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 350 | 7 503 | |||
| długoterminowa | 5 489 | 5 646 | |||
| krótkoterminowa | 1 861 | 1 857 | |||
| Pozostałe rezerwy | 3 929 | 3 038 | |||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 518 | 20 172 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 518 | 20 172 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 102 | 46 791 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 723 | 46 353 | |||
| Fundusze specjalne | 379 | 438 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 291 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 291 | |||
| długoterminowe | 597 | 200 | |||
| krótkoterminowe | 614 | 91 | |||
| P a s y w a r a z e m | 157 376 | 152 955 | |||
| Wartość księgowa | 82 545 | 74 582 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50,88 | 45,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2018 | 2017 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 990 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 990 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | |||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 990 | 911 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2018 | 2017 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 302 204 | 290 707 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 289 817 | 278 883 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 387 | 11 824 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 248 418 | 243 729 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 239 482 | 235 238 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 936 | 8 491 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 53 786 | 46 978 | |||
| Koszty sprzedaży | 15 196 | 14 772 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 28 106 | 27 796 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 484 | 4 410 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 458 | 2 396 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 276 | 262 | |||
| Dotacje | 54 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 334 | 1 257 | |||
| Inne przychody operacyjne | 794 | 877 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 773 | 872 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 321 | 525 | |||
| Inne koszty operacyjne | 452 | 347 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 169 | 5 934 | |||
| Przychody finansowe | 201 | 728 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 195 | 75 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6 | 72 | |||
| Inne | 581 | ||||
| Koszty finansowe | 1 282 | 1 153 | |||
| Odsetki w tym: | 1 100 | 1 135 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11 | ||||
| Inne | 171 | 18 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 10 088 | 5 509 | |||
| Podatek dochodowy | 2 124 | 1 270 | |||
| część bieżąca | 2 201 | 1 315 | |||
| część odroczona | -77 | -45 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 964 | 4 239 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,91 | 2,61 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2018 | 2017 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 582 | 70 311 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | 31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 582 | 70 342 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 65 218 | 59 356 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 269 | 5 862 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 269 | 5 862 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 269 | 5 862 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 487 | 65 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 270 | 5 861 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | 31 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 270 | 5 892 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 270 | 5 861 | ||
| odpisu na kapitał zapasowy | 4 270 | 5 861 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 | |||
| Wynik netto | 7 964 | 4 239 | ||
| zysk netto | 7 964 | 4 239 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 545 | 74 582 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 545 | 74 582 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2018 | 2017 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 964 | 4 239 | ||
| Korekty razem | 14 305 | 12 640 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 10 778 | 9 165 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 338 | -1 094 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 987 | 1 080 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -261 | -202 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 881 | 1 621 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 551 | 4 665 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 956 | -1 451 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 337 | -891 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 836 | -211 | ||
| Inne korekty | 4 | -42 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 22 269 | 16 879 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 280 | 266 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280 | 266 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 13 792 | 11 622 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 792 | 11 622 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 512 | -11 356 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 3 977 | 6 257 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 883 | 5 760 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 94 | 497 | ||
| Wydatki | 13 359 | 8 778 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 705 | 3 384 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 492 | 2 499 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 255 | 1 951 | ||
| Odsetki | 896 | 940 | ||
| Inne wydatki finansowe | 11 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 382 | -2 521 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -625 | 3 002 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -625 | 3 002 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 727 | 725 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 102 | 3 727 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 629 | 169 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie | ||
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 278 | 34 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 278 | 34 | ||
| -- licencje w trakcie wdrożenia | 161 | |||
| inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 278 | 37 | ||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 4 618 | 4 599 | 4 618 | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 337 | 337 | 337 | ||||||
| zakup | 337 | 337 | 337 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 9 | 9 | ||||||
| sprzedaż | 1 | 1 | 1 | ||||||
| likwidacja | 8 | 8 | 8 | ||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 4 946 | 4 927 | 4 946 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 4 584 | 4 565 | 4 584 | ||||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 84 | 84 | 84 | ||||||
| odpis bieżący | 93 | 93 | 93 | ||||||
| sprzedaż | 1 | 1 | 1 | ||||||
| likwidacja | 8 | 8 | 8 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 4 668 | 4 649 | 4 668 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 278 | 278 | 278 | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| własne | 278 | 34 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 278 | 34 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| środki trwałe, w tym: | 85 726 | 82 680 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 568 | 635 | ||
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 472 | 33 782 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 42 616 | 41 704 | ||
| środki transportu | 7 888 | 6 306 | ||
| inne środki trwałe | 182 | 253 | ||
| środki trwałe w budowie | 4 180 | 2 141 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 245 | 1 145 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 91 151 | 85 966 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 428 | 71 510 | 122 147 | 16 292 | 3 900 | 215 277 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 051 | 7 470 | 2 898 | 245 | 13 664 | |||
| zakup | 3 051 | 6 957 | 947 | 244 | 11 199 | |||
| leasing | 513 | 1 951 | 2 464 | |||||
| inne | 1 | 1 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 58 | 1 049 | 1 198 | 128 | 2 433 | |||
| sprzedaż | 763 | 1 193 | 11 | 1 967 | ||||
| likwidacja | 58 | 285 | 5 | 117 | 465 | |||
| inne | 1 | 1 | ||||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 428 | 74 503 | 128 568 | 17 992 | 4 017 | 226 508 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 793 | 37 728 | 80 443 | 9 986 | 3 647 | 132 597 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 67 | 2 303 | 5 509 | 118 | 188 | 8 185 | ||
| odpis bieżący | 67 | 2 347 | 6 554 | 1 316 | 315 | 10 599 | ||
| inne zwiększenia | 1 | 1 | ||||||
| umorzenie sprzedanych środków trwałych | 759 | 1 193 | 11 | 1 963 | ||||
| umorzenie zlikwidowanych środków trwalych | 44 | 285 | 5 | 117 | 451 | |||
| inne zmniejszenia | 1 | 1 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 860 | 40 031 | 85 952 | 10 104 | 3 835 | 140 782 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 568 | 34 472 | 42 616 | 7 888 | 182 | 85 726 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| własne | 77 768 | 75 496 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 7 958 | 7 184 | ||
| na podstawie umowy leasingu - środki trwałe gr. 5 i 7 | 7 448 | 6 597 | ||
| na podstawie umowy dzierżawy - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 510 | 587 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 85 726 | 82 680 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 94 | 91 | ||
| na podstawie najmu, w tym: | 94 | 91 | ||
| grunty | 1 | 1 | ||
| budynki i budowle | 0 | |||
| maszyny i urządzenia | 40 | 37 | ||
| środki transportowe | 0 | |||
| pozostałe środki | 53 | 53 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 94 | 91 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | 737 | 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 134 | ||
| zakupu | 20 | 134 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 85 | 89 | ||
| amortyzacja bieżąca | 75 | 89 | ||
| stan na koniec okresu | 672 | 737 | ||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| aa) w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| ab) w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| ba) w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| bc) w innych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach, w tym: | ||||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| cb) w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| cc) w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 646 | 2 487 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 2 646 | 2 487 | ||
| ujemnych różnic przejściowych, w tym: | 2 646 | 2 487 | ||
| 1) na zapasy | 284 | 401 | ||
| 2) na należności | 89 | 120 | ||
| 3) na zobowiązania | 1 951 | 1 757 | ||
| niezapłacone odsetki | 7 | 4 | ||
| na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 426 | 1 357 | ||
| rezerwy na wynagrodzenia | 259 | 152 | ||
| na składki ZUS | 256 | 238 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | ||||
| pozostałe zobowiązania | 3 | 6 | ||
| 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne | 315 | 202 | ||
| 5) pozostałe na majątek trwały | 4 | 4 | ||
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 3 | 3 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 1 958 | 1 504 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 958 | 1 504 | ||
| powstanie ujemnych różnic przejściowych | 1 958 | 1 504 | ||
| 1) na zapasy | 326 | 33 | ||
| 2) na należnosci | 16 | 44 | ||
| 3) na zobowiązania | 1 417 | 1 147 | ||
| niezapłacone odsetki | 7 | |||
| rezerwy na nagrody jubileuszowe | 348 | 416 | ||
| rezerwy na wynagrodzenia | 730 | 473 | ||
| składki ZUS | 305 | 251 | ||
| niewypłacne wynagrodzenia | 1 | |||
| pozostałe zobowiązania | 33 | |||
| 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne | 135 | 280 | ||
| 5) na majątek trwały | ||||
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 2 | |||
| 7) przychody przyszłych okresów | 62 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 1 737 | 1 345 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 737 | 1 345 | ||
| odwrócenie ujemnych różnic przejściowych | 1 737 | 1 345 | ||
| 1) na zapasy | 342 | 150 | ||
| 2) na należności | 26 | 75 | ||
| 3) na zobowiązania | 1 224 | 953 | ||
| zapłacone odsetki | 7 | 4 | ||
| na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 378 | 347 | ||
| rezerwy na wynagrodzenia | 582 | 366 | ||
| składki na ZUS | 256 | 233 | ||
| na pozostałe zobowiązania | 1 | 3 | ||
| 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne | 145 | 167 | ||
| 5) na majątek trwały | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 867 | 2 646 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 2 867 | 2 646 | ||
| ujemnych różnic przejściowych, w tym: | 2 867 | 2 646 | ||
| 1) na zapasy | 268 | 284 | ||
| 2) na należności | 79 | 89 | ||
| 3) na zobowiązania | 2 144 | 1 951 | ||
| niezapłacone odsetki | 7 | |||
| na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 396 | 1 426 | ||
| rezerwy na wynagrodzenia | 407 | 259 | ||
| niezapłacone składki ZUS i FP | 305 | 256 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | 1 | |||
| na pozostałe zobowiązania | 35 | 3 | ||
| 4) na rozliczenia międzyokresowe bierne | 305 | 315 | ||
| 5) pozostałe na rzeczowy majątek trwały | 4 | 4 | ||
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 5 | 3 | ||
| 7) przychody przyszłych okresów | 62 | |||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| KWOTA UJEMNYCH RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU DLA PODSTAWOWYCH GRUP AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ | ||||
| 1) na zapasy | 1 413 | 1 494 | ||
| 2) na należności | 415 | 472 | ||
| 3) na zobowiązania | 11 283 | 10 265 | ||
| niezapłacone odsetki | 1 | 36 | ||
| rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 7 351 | 7 503 | ||
| rezerwy na wynagrodzenia | 2 140 | 1 363 | ||
| niezapłacone składki ZUS i FP | 1 605 | 1 347 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | 3 | |||
| na pozostałe zobowiązania | 183 | 16 | ||
| 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne | 1 605 | 1 660 | ||
| 5) na rzeczowy majątek trwały | 22 | 22 | ||
| 6) na inwestycje krótkoterminowe | 26 | 15 | ||
| 7) przychody przyszłych okresów | 327 | |||
| R a z e m r ó ż n i c e | 15 091 | 13 928 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| materiały | 5 279 | 4 805 | ||
| półprodukty i produkty w toku | 6 364 | 5 171 | ||
| produkty gotowe | 19 353 | 19 389 | ||
| towary | 2 860 | 2 922 | ||
| zaliczki na dostawy i usługi | 55 | 73 | ||
| Zapasy, razem | 33 911 | 32 360 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| należności od pozostałych jednostek | 25 157 | 27 113 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21 706 | 24 615 | ||
| do 12 miesięcy | 21 706 | 24 615 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 2 272 | 2 032 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | 1 179 | 466 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 25 157 | 27 113 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 2 079 | 2 088 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 27 236 | 29 201 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 21 706 | 24 615 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | 18 | 12 | ||
| od innych jednostek | 21 688 | 24 603 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 272 | 2 032 | ||
| inne, w tym: | 1 179 | 466 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | 1 179 | 466 | ||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 25 157 | 27 113 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 2 079 | 2 088 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 27 236 | 29 201 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Stan na początek okresu | 2 088 | 2 284 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 331 | 397 | ||
| na należności zaliczone w pozostałe koszty operacyjne | 220 | 349 | ||
| na należnosci zaliczone w koszty finansowe | 111 | 48 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 340 | 593 | ||
| spłaty - zaliczone w przychody operacyjne | 152 | 467 | ||
| spłaty - zaliczone w przychody finansowe | 78 | 26 | ||
| umorzenia | 110 | 100 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 2 079 | 2 088 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 20 273 | 22 824 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 6 963 | 6 377 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 619 | 1 529 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 963 | 6 377 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 27 236 | 29 201 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| do 1 miesiąca | 14 228 | 15 788 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 591 | 2 320 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| należności przeterminowane | 7 966 | 8 595 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 23 785 | 26 703 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -2 079 | -2 088 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 21 706 | 24 615 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| do 1 miesiąca | 5 218 | 5 577 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 603 | 883 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 200 | 79 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 40 | 96 | ||
| powyżej 1 roku | 1 905 | 1 960 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 7 966 | 8 595 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -2 076 | -2 032 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 5 890 | 6 563 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 82 | 76 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 82 | 76 | ||
| forward | 82 | 76 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 102 | 3 727 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 204 | 3 724 | ||
| - w tym na rachunkach VAT (split payment) | 23 | |||
| inne środki pieniężne | 898 | |||
| inne aktywa pieniężne | 3 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 184 | 3 803 | ||
| w tym fundusz ogniowy | 2 500 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 82 | 76 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 82 | 76 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 971 | 475 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 131 | 3 253 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 30 | 780 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 130 | 3 253 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | SEK | 3 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 3 102 | 3 728 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| zakupione wierzytelności | 15 | 15 | ||
| odpisy na zakupione wierzytelności | -15 | -15 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 15 | 15 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| - odpis aktualizujacy | -15 | -15 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 156 | 293 | ||
| stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| koszty prenumeraty czasopism | 16 | 25 | ||
| składki ubezpieczeniowe | 126 | 259 | ||
| koszty pozostałe | 14 | 9 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 156 | 293 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| seria A | zwykłe na okaziciela | brak | brak | 1 014 000 | 3 184 | aport | 01-06-1995 | 01-06-1995 | ||
| seria B | zwykłe na okaziciela | brak | brak | 608 400 | 1 910 | gotówka | 22-12-1997 | 22-12-1997 | ||
| Liczba akcji, razem | 1 622 400 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 5 094 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 3,14 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3 170 | 3 170 | ||
| utworzony ustawowo | ||||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 66 317 | 62 048 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 69 487 | 65 218 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| z tytułu aktualizacji wartości godziwej | ||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | ||||
| b) na akcje (udziały) własne | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 578 | 463 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 578 | 463 | ||
| z tytułu dodatnich różnic przejściowych w tym: | 578 | 463 | ||
| niezapłacone odsetki od weksli obcych | ||||
| skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia | 14 | 21 | ||
| aktualizacja inwestycji | 14 | |||
| na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing | 490 | 376 | ||
| skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 41 | 57 | ||
| na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 19 | 9 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 439 | 403 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 439 | 403 | ||
| z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: | 439 | 403 | ||
| skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia | ||||
| aktualizacja inwestycji | 1 | 14 | ||
| na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing | 427 | 370 | ||
| skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | ||||
| na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 19 | |||
| pozostałe zobowiązania | 11 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 296 | 288 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 296 | 288 | ||
| z tytułu odwrócenia różnic przejściowych, w tym: | 296 | 288 | ||
| niezapłacone odsetki od weksli obcych | ||||
| skutek wyceny kredytów wg skorygownej ceny nabycia | 4 | 7 | ||
| aktualizacja inwestycji | ||||
| kosztów związanych z leasingiem finansowym | 279 | 256 | ||
| skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 12 | 16 | ||
| na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 1 | 9 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 721 | 578 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 721 | 578 | ||
| z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym: | 721 | 578 | ||
| skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia | 10 | 14 | ||
| aktualizacja inwestycji | 15 | 14 | ||
| na różnice w przyjetych środkach trwałych w leasing | 638 | 490 | ||
| skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 29 | 41 | ||
| na majatek trwały - ulga podatkowa w amortyzacji | 18 | 19 | ||
| pozostałe zobowiązania | 11 | |||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| KWOTY DODATNICH RÓŻNIC PRZEJSCIOWYCH w okresie | ||||
| dodatnie róznice przejsciowe razem w tym: | 3 794 | 3 040 | ||
| 1) skutek wyceny kredytów według skorygowanej ceny nabycia | 54 | 76 | ||
| 2) aktualizacja forward | 82 | 72 | ||
| 3) koszty związane z leasingiem | 3 357 | 2 578 | ||
| 4) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych | 153 | 216 | ||
| 5) majątek trwały - ulga podatkowa w amotyzacji | 91 | 98 | ||
| 6) pozostałe zobowiązania | 57 | |||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | 5 646 | 5 418 | ||
| nagrody jubileuszowe | 3 896 | 4 249 | ||
| odprawy emerytalne | 1 750 | 1 169 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 834 | 2 188 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 028 | 995 | ||
| odprawy emerytalne | 806 | 1 193 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| przeniesienie w krótkoterminowe | 1 991 | 1 960 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 318 | 1 348 | ||
| odprawy emerytalne | 673 | 612 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 5 489 | 5 646 | ||
| nagrody jubileuszowe | 3 606 | 3 896 | ||
| odprawy emerytalne | 1 883 | 1 750 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | 1 857 | 1 722 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 248 | 977 | ||
| odprawy emerytalne | 609 | 745 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 991 | 1 960 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 318 | 1 348 | ||
| odprawy emerytalne | 673 | 612 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 1 987 | 1 825 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 415 | 1 077 | ||
| odprawy emerytalne | 572 | 748 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 1 861 | 1 857 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 151 | 1 248 | ||
| odprawy emerytalne | 710 | 609 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| stan na początek okresu | 3 038 | 1 896 | ||
| (z tytułu) | ||||
| 1) rezerwy | 15 | 33 | ||
| zobowiązanie wobec odbiorcy | ||||
| zobowiązanie wobec dostawcy | 15 | 33 | ||
| 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3 023 | 1 863 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia | 1 363 | 800 | ||
| rezerwa na urlopy | 1 551 | 951 | ||
| rezerwa na badanie bilansu | 39 | 39 | ||
| rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska | 70 | 73 | ||
| rezerwa na pozostałe koszty | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 641 | 5 645 | ||
| 1) rezerwy | 172 | 0 | ||
| zobowiązanie wobec odbiorcy | ||||
| zobowiązanie wobec dostawy | 172 | 0 | ||
| 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6 469 | 5 645 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia | 3 843 | 2 487 | ||
| rezerwa na urlopy | 609 | |||
| rezerwa na badanie bilansu | 69 | 57 | ||
| rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska | 79 | 69 | ||
| rezerwa na koszty sprzedaży | 608 | 608 | ||
| rezerwa na czynniki sezonowości | 1 870 | 1 815 | ||
| rezerwa na pozostałe koszty | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia | 5 750 | 4 503 | ||
| 1) rezerwy | 4 | 18 | ||
| zobowiązanie wobec odbiorcy | ||||
| zobowiązanie wobec dostawy | 4 | 18 | ||
| 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5 746 | 4 485 | ||
| rezerwa na ubezpieczenia | ||||
| rezerwa na wynagrodzenia | 3 066 | 1 924 | ||
| rezerwa na urlopy | 64 | 9 | ||
| rezerwa na badanie bilansu | 63 | 57 | ||
| rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska | 75 | 72 | ||
| rezerwa na koszty sprzedaży | 608 | 608 | ||
| rezerwa na czynniki sezonowości | 1 870 | 1 815 | ||
| pozostałe koszty | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 3 929 | 3 038 | ||
| 1) rezerwy | 183 | 15 | ||
| zobowiązanie wobec odbiorcy | ||||
| zobowiązanie wobec dostawy | 183 | 15 | ||
| 2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3 746 | 3 023 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia | 2 140 | 1 363 | ||
| rezerwa na urlopy | 1 487 | 1 551 | ||
| rezerwa na badanie bilansu | 45 | 39 | ||
| rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska | 74 | 70 | ||
| rezerwa na pozostale koszty | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| wobec jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| aa) wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| ab) wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| ba) wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek, w tym | 19 518 | 20 172 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczk | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cb) wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cc) wobec innych jednostek | 19 518 | 20 172 | ||
| kredyty i pożyczki | 16 541 | 17 230 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | 2 977 | 2 942 | ||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 518 | 20 172 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 11 802 | 10 400 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 5 739 | 6 019 | ||
| powyżej 5 lat | 1 977 | 3 753 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 518 | 20 172 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 7 014 | 8 794 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 12 504 | 11 378 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 2 908 | 2 728 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 504 | 11 378 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 19 518 | 20 172 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: IIZCK/15/2014 | Warszawa | 851 | 203 | w tys. | EUR | 0 | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,5,12,14. | ||||||
| PEKAO SA Nr umowy: IIZCK/14/2014 | Warszawa | 288 | 0 | 3M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,5,8,12,14. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: CK-Kosz/K/15/2017 | Warszawa | 1 200 | 646 | 3M Wibor + marża | 30.04.2022 r. | 1,3,4,8,9,12,14. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: CK-Kosz/K/14/2017 | Warszawa | 800 | 322 | 3M Wibor + marża | 30.09.2021 r. | 1,3,4,8,9,1214. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: CK-Kosz/K/09/2018 | Warszawa | 3 125 | 725 | w tys. | EUR | 2 442 | 567 | 3M Wibor + marża | 30.11.2023 r. | 3,4,9,14. | |||||
| PKO BP Nr umowy 66 1020 2791 0000 7996 0041 9705 | Warszawa | 8 132 | 2 227 | 1M Wibor + marża | 30.09.2021 r. | 3,5,10,11,12. | |||||||||
| PKO BP Nr umowy 76 1020 2791 0000 7996 041 9721 | Warszawa | 6 012 | 1 500 | w tys. | EUR | 2 389 | 556 | w tys. | EUR | 1M Euribor + marża | 30.09.2023 r. | 2,3,4,5,9,12,13. | |||
| PKO BP Nr umowy: 12 1020 2791 0000 7496 0092 4449 | Warszawa | 1 280 | 764 | 1M Wibor + marża | 31.12.2022 r. | 3,9,13. | |||||||||
| BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: V/0089352016/0017/2015/4800 | Warszawa | 5 779 | 1 400 | w tys. | EUR | 3 615 | 841 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.08.2025 r. | 1,3,4,9,12,13. | |||
| BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: V/0089352016/0020/2015/4800 | Warszawa | 5 197 | 3 040 | 3M Euribor + marża | 31.08.2025 r. | 1,3,4,9,12,13. | |||||||||
| BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: V/0089352016/0018/2015/4800 | Warszawa | 558 | 135 | w tys. | EUR | 78 | 18 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.08.2020 r. | 1,3,4,13. | |||
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. nr umowy: 00457/09/2017 | Warszawa | 1 198 | 280 | w tys. | EUR | 710 | 166 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 13.08.2022 r. | 2,3. | |||
| BNP Paribas Leasing Serwices Sp. z o.o. nr umowy: 00459/09/2017 | Warszawa | 342 | 80 | w tys. | EUR | 191 | 44 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 13.08.2022 r. | 2,3. | |||
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. nr umowy: 00474/09/2017 | Warszawa | 155 | 36 | w tys. | EUR | 117 | 27 | 3M Euribor + marża | 13.08.2022 r. | 2,3. | |||||
| R A Z E M | 34 917 | 4 359 | 16 541 | 2 219 | |||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| aa) wobec jednostek zależnych | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| ab) wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| ba) wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| bc) wobec innych jednostek | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek, w tym: | 41 723 | 46 353 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 172 | 12 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172 | 12 | ||
| do 12 miesięcy | 172 | 12 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 41 551 | 46 341 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 17 662 | 20 470 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 2 014 | 4 108 | ||
| z tytułu leasingu finansowego | 2 003 | 1 616 | ||
| z tytułu faktoringu | 2 492 | |||
| zobowiązania z tytułu forwardów | 11 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 653 | 14 382 | ||
| do 12 miesięcy | 12 653 | 14 382 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 217 | 296 | ||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 898 | 3 501 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 2 774 | 2 415 | ||
| inne (wg tytułów) | 1 333 | 1 169 | ||
| zakup rzeczowych aktywów trwałych | 541 | 633 | ||
| kaucja | 575 | 107 | ||
| potrącenia z list wynagrodzeń | 172 | 173 | ||
| leasingu | 7 | |||
| zobowiązania dotyczące działalności ZFŚS | 6 | |||
| zobowiązania wobec banku | 36 | |||
| ubezpieczenia majątkowe | 40 | 185 | ||
| rozliczenia z pracownikami | 5 | 17 | ||
| pozostałe rozrachunki | 5 | |||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 379 | 438 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 42 102 | 46 791 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 35 721 | 38 942 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 6 381 | 7 849 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 484 | 1 879 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 381 | 7 837 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | SEK | 28 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 42 102 | 46 791 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP SA Nr umowy: 202-127/LW/I/22/ 2008 | Warszawa | 3 375 | 2 623 | 1M Wibor + marża | 25.06.2019 r. | 3,4,5,8,10. | |||||||||
| PKO BP SA Nr umowy: 202-127/LW/I/22/ 2008 | Warszawa | 1 125 | 0 | 1M Wibor + marża | 25.06.2019 r. | 3,4,5,8,10. | niewykorzystany | ||||||||
| PKO BP SA Nr umowy: 76 1020 2791 0000 7996 0041 9721 | Warszawa | 0 | 633 | 147 | w tys. | EUR | 1M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 2,3,4,5,9,12,13. | ||||||
| PKO BP S.A. nr umowy 66 1020 2791 0000 7996 0041 9705 | Warszawa | 0 | 803 | 1M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 3,5.10,11,12. | |||||||||
| PKO BP Nr umowy: 12 1020 2791 0000 7496 0092 4449 | Warszawa | 0 | 258 | 1M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 3,9,13. | |||||||||
| BGŻ BNP Paribas Nr umowy: U/0089352016/0013/2011/5401 | Warszawa | 4 500 | 4 006 | 1M Wibor + marża | 30.09.2019 r. | 1,3,4,5,6,8,12, 13. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: 8/2000 | Warszawa | 7 500 | 3 898 | 1M Wibor + marża | 31.03.2019 r. | 1,3,4,5,8,10,12,14. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: 3/2002 | Warszawa | 2 500 | 2 500 | 1M Wibor + marża | 31.03.2019 r. | 2,3,4,5,6,7,8,11,12,14. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: IIZCK/15/2014 | Warszawa | 0 | 175 | 41 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,5,8,12,14. | ||||||
| PEKAO SA Nr umowy: IIZCK/14/2014 | Warszawa | 0 | 58 | 3M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,5,8,12. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: CK-Kosz/K/15/2017 | Warszawa | 0 | 277 | 3M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,14. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: CK-Kosz/K/14/2017 | Warszawa | 0 | 184 | 3M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,14. | |||||||||
| PEKAO SA Nr umowy: CK-Kosz/K/09/2018 | Warszawa | 0 | 624 | 146 | w tys. | EUR | 3M Wibor + marża | 31.12.2019 r. | 3,4,9,14. | ||||||
| BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: U/0089352016/0017/2015/4800 | Warszawa | 0 | 632 | 147 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,13. | ||||||
| BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: U/0089352016/0020/2015/4800 | Warszawa | 0 | 535 | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,9,12,13. | |||||||||
| BGŻ BNP Paribas SA nr umowy: U/0089352016/0018/2015/4800 | Warszawa | 0 | 116 | 27 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 1,3,4,13. | ||||||
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. nr umowy: 00457/09/2017 | Warszawa | 0 | 240 | 55 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 2,3. | ||||||
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.nr umowy: 00459/09/2017 | Warszawa | 0 | 69 | 16 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 2,3. | ||||||
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. nr umowy: 00474/09/2017 | Warszawa | 0 | 31 | 7 | w tys. | EUR | 3M Euribor + marża | 31.12.2019 r. | 2,3 | ||||||
| RAZEM | 19 000 | 17 662 | 586 | ||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 211 | 291 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 597 | 200 | ||
| przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów | 85 | 127 | ||
| przychody z tytułu dofinansowania do środków trwałych | 70 | 73 | ||
| dotacja | 442 | |||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 614 | 91 | ||
| przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów | 42 | 42 | ||
| rozliczenie dofinasowania do środków trwałych | 13 | 14 | ||
| dotacja | 207 | |||
| rozliczenie gwarancji | 328 | |||
| pozostałe | 24 | 35 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 211 | 291 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności warunkowe, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| pozostałe (z tytułu) | 990 | 911 | ||
| na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 990 | 911 | ||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz innych jednostek | 990 | 911 | ||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 911 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 990 | 911 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| tarcica iglasta | 96 499 | 102 519 | ||
| w tym: od pozostałych jednostek | 96 499 | 102 519 | ||
| tarcica liściasta | 18 636 | 15 074 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 18 636 | 15 074 | ||
| wyroby fryzarskie iglaste | 96 026 | 87 488 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 96 026 | 87 488 | ||
| wyroby fryzarskie liściaste | 16 612 | 17 924 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 16 612 | 17 924 | ||
| zrębki | 19 123 | 17 173 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 19 123 | 17 173 | ||
| płyty klejone liściaste | 19 566 | 17 645 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 19 566 | 17 645 | ||
| program ogrodowy | 2 373 | 2 637 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 2 373 | 2 637 | ||
| elementy klejone iglaste | 5 678 | 4 938 | ||
| - w tym: od pozostałych jednostek | 5 678 | 4 938 | ||
| pozostałe wyroby i usługi | 15 304 | 13 485 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 15 304 | 13 485 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 289 817 | 278 883 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 289 817 | 278 883 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| kraj | 187 088 | 186 580 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 187 088 | 186 580 | ||
| eksport | 102 729 | 92 303 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 102 729 | 92 303 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 289 817 | 278 883 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 289 817 | 278 883 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| sprzedaż towarów | 11 635 | 11 554 | ||
| od pozostałych jednostek | 11 635 | 11 554 | ||
| sprzedaż materiałów | 752 | 270 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 752 | 270 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 12 387 | 11 824 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 12 387 | 11 824 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| kraj | 11 541 | 10 702 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 11 541 | 10 702 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| eksport | 846 | 1 122 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 846 | 1 122 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 12 387 | 11 824 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | 12 387 | 11 824 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| amortyzacja | 10 778 | 9 165 | ||
| zużycie materiałów i energii | 157 478 | 152 501 | ||
| usługi obce | 42 893 | 44 776 | ||
| podatki i opłaty | 4 019 | 4 013 | ||
| wynagrodzenia | 52 568 | 46 990 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 13 504 | 12 269 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 960 | 2 130 | ||
| delegacje | 192 | 181 | ||
| ochrona środowiska | 78 | 78 | ||
| ekwiwalenty pracownicze | 239 | 236 | ||
| ubezpieczenia majątkowe | 506 | 728 | ||
| wydatki na reprezentację i reklamę | 606 | 571 | ||
| wynagrodzenia i pozostałe koszty Rady Nadzorczej | 336 | 321 | ||
| inne | 3 | 15 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 283 200 | 271 844 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -369 | 6 027 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -47 | -65 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -15 196 | -14 772 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -28 106 | -27 796 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 239 482 | 235 238 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 4 | 17 | ||
| na przyszłe zobowiązania | 4 | 17 | ||
| pozostałe, w tym: | 790 | 860 | ||
| zwrot jednorazowych odszkodowań | 114 | 66 | ||
| naliczone koszty sądowe i komornicze | 23 | 42 | ||
| nieodpłatne otrzymanie majątku trwałego | 57 | 59 | ||
| nieodpłatne otrzymanie majątku obrotowego | 31 | |||
| zwrot podatku VAT | 9 | 2 | ||
| otrzymane kary | 1 | 0 | ||
| refundacja wynagrodzeń | 529 | 528 | ||
| refundacja pozostałych kosztów | 2 | 14 | ||
| nadwyżki w składnikach majątku obrotowego | 8 | 7 | ||
| spisane zobowiązania | 22 | 90 | ||
| przychod z refakturowania usług | 25 | 16 | ||
| pozostałe | 5 | |||
| Inne przychody operacyjne, razem | 794 | 877 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 172 | 0 | ||
| na przyszłe zobowiązania | 172 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | 280 | 347 | ||
| darowizny i składki | 96 | 102 | ||
| zapłacone koszty sądowe i komornicze | 3 | 16 | ||
| odpisane wierzytelności | 4 | 17 | ||
| umorzone wierzytelności | 10 | |||
| niezawinione straty spowodowane awariami i wypadkami | 83 | 20 | ||
| spisane wartosci nieumorzone środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych | 14 | 60 | ||
| koszty związne z likwidacją środków trwałych | 2 | 0 | ||
| spisane niedobory i szkody w majątku obrotowym | 10 | 47 | ||
| koszty procesu | 10 | |||
| zapłacone kary | 39 | 35 | ||
| przekazanie infrastruktury | 0 | |||
| koszty utrzymania inwestycji w nieruchomości | ||||
| ulga za złe długi | 1 | 8 | ||
| koszty refakturowanych usług | 25 | 16 | ||
| inne | 3 | 6 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 452 | 347 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych obejmuje: | ||||
| - zapasy | 101 | 175 | ||
| - należności | 220 | 350 | ||
| Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych razem | 321 | 525 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | 195 | 75 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | 195 | 75 | ||
| naliczone niezapłacone odsetki od należności | 111 | 48 | ||
| zmniejszenie aktualizacji odsetek od należności z tyt ich zapłaty | 78 | 26 | ||
| odsetki od należności zapłacone nieobjęte aktualizacją | 1 | |||
| spisane odsetki od zobowiązań | ||||
| odsetki otrzymane od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 6 | |||
| otrzymane z budżetu | 0 | |||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 195 | 75 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 580 | |||
| zrealizowane | 61 | |||
| na sprzedaży | -307 | |||
| różnice dodatnie | 292 | |||
| różnice ujemne | -599 | |||
| na zakupie | 16 | |||
| różnice dodatnie | 48 | |||
| różnice ujemne | -32 | |||
| na sprzedaży walut | -130 | |||
| różnice dodatnie | 85 | |||
| różnice ujemne | -215 | |||
| na transakcjach forward | 493 | |||
| różnice dodatnie | 497 | |||
| różnice ujemne | -4 | |||
| na spłacie kredytów i pożyczek | -35 | |||
| różnice dodatnie | 19 | |||
| różnice ujemne | -54 | |||
| na rozliczeniu delegacji zagranicznych | -2 | |||
| różnice dodatnie | 0 | |||
| różnice ujemne | -2 | |||
| na kompensatach wierzytelności | -1 | |||
| różnice dodatnie | 1 | |||
| różnice ujemne | -2 | |||
| na rozliczeniach wyceny z BO | 27 | |||
| rozrachunki i środki pieniężne | -83 | |||
| różnice dodatnie | -158 | |||
| różnice ujemne | 75 | |||
| zobowiązaniach forwardu | 110 | |||
| różnice dodatnie | 43 | |||
| różnice ujemne | 67 | |||
| niezrealizowane | 519 | |||
| na rozliczeniach wyceny z BO | 519 | |||
| rozrachunki, środki pieniężne i kredyty | 380 | |||
| - różnice dodatnie | 807 | |||
| - różnice ujemne | -427 | |||
| zobowiąznia z tytułu transakcji forward | 139 | |||
| - różnice dodatnie | 81 | |||
| - różnice ujemne | 58 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 1 | |||
| 1 | ||||
| Inne przychody finansowe, razem | 581 | |||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| od kredytów i pożyczek | 885 | 987 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| dla pozostałych jednostek, w tym: | 885 | 987 | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla innych jednostek | 885 | 987 | ||
| pozostałe odsetki | 215 | 148 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| dla pozostałych jednostek, w tym: | 215 | 148 | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla innych jednostek | 215 | 148 | ||
| odsetki o zobowiązań budżetowych | 1 | 3 | ||
| odsetki od pozostałych zobowiązań | 1 | 3 | ||
| odsetki od zobowiązań leasingowych | 102 | 94 | ||
| rezerwy na odsetki naliczone niezapłacone od należności | 111 | 48 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 100 | 1 135 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | 153 | |||
| zrealizowane | -673 | |||
| na sprzedaży | -162 | |||
| różnice dodatnie | -561 | |||
| różnice ujemne | 399 | |||
| na zakupie | 42 | |||
| różnice dodatnie | -36 | |||
| różnice ujemne | 78 | |||
| na sprzedaży walut | 31 | |||
| różnice dodatnie | -178 | |||
| różnice ujemne | 209 | |||
| na transakcjach forward | -83 | |||
| różnice dodatnie | -94 | |||
| różnice ujemne | 11 | |||
| na spłacie kredytów i pożyczek | 17 | |||
| różnice dodatnie | -29 | |||
| różnice ujemne | 46 | |||
| na rozliczeniu delegacji zagranicznych | 0 | |||
| różnice dodatnie | -1 | |||
| różnice ujemne | 1 | |||
| na kompensatach wierzytelności | 1 | |||
| różnice dodatnie | 0 | |||
| różnice ujemne | 1 | |||
| na rozliczeniach wyceny z BO | -519 | |||
| rozrachunki i środki pieniężne | -380 | |||
| - różnice dodatnie | -807 | |||
| - różnice ujemne | 427 | |||
| zobowiązaniach forwardu | -139 | |||
| - różnice dodatnie | -81 | |||
| - różnice ujemne | -58 | |||
| niezrealizowane | 826 | |||
| na rozliczeniach wyceny z BO | 826 | |||
| rozrachunki, środki pieniężne i kredyty | 565 | |||
| - różnice dodatnie | 370 | |||
| - różnice ujemne | 195 | |||
| zobowiązania z tytułu transakcji forward | 261 | |||
| - różnice dodatnie | 213 | |||
| - różnice ujemne | 48 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 18 | 18 | ||
| koszty maklerskie | 17 | 17 | ||
| pozostałe koszty | 1 | 1 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 171 | 18 | ||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Zysk (strata) brutto | 10 088 | 5 509 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 1 498 | 1 759 | ||
| a) trwałe różnice razem: | 1 089 | 1 522 | ||
| zwiększenie przychodów razem: | 68 | 375 | ||
| z tytułu korekty składki ZUS u podanu od nieruchomości z lat ubiegłych | 362 | |||
| korekty sprzedaży | 39 | 0 | ||
| przychód z dotacji | 15 | |||
| pozostałe zwiększenia | 14 | 13 | ||
| zmniejszenie przychodów razem: | -70 | -75 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujących z tyt zapłaty należności VAT | -2 | -14 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujacych wartość nakładów na środki trwałe | ||||
| przychody w wysokości amortyzacji od środków trwałych otrzym nieodpłatnie | -57 | -59 | ||
| zwrot VAT | -9 | -2 | ||
| otrzymane kary, odszkodowania | -2 | |||
| dofinansowanie odsetek | ||||
| wyłączenie kosztów nieuzasadnionych razem: | 1 187 | 1 247 | ||
| amortyzacja nkup | 131 | 104 | ||
| zuzycie materiałów nkup | 42 | 36 | ||
| koszty ubezpieczeń samochodów o wartości przekraczajacej limit podatkowy | 13 | 9 | ||
| PFRON | 419 | 482 | ||
| pozostałe koszty obsługi RN | 7 | 13 | ||
| VAT od nagród rzeczowych | ||||
| VAT nie do odliczenia | 1 | 5 | ||
| wydatki na reprezentację nkup | 269 | 272 | ||
| pozostałe usługi | ||||
| świadczenia na rzecz pracowników | ||||
| korekta kosztów rodzajowych | 43 | |||
| koszty rodzajowe sfinansowane z dotacji | 54 | |||
| pozostałe koszty operacyjne | 39 | 26 | ||
| odpisy należności netto objęte aktualizacją | 11 | 11 | ||
| odpisy pozostałych wierzytelności | ||||
| odpisanie należności w wysokości Vat objęte aktualizacją | 23 | 17 | ||
| odpisanie należności w wysokości kosztów sądowych i komorniczych objętych aktualizacją | ||||
| odpisanie i umorzenie wierzytelności nieobjetych aktualizacją | 4 | 19 | ||
| darowizny i składki na rzecz organizacji | 95 | 101 | ||
| kary i grzywny | 39 | 35 | ||
| spisane niedobory | 10 | 44 | ||
| koszty pozostałe operacyjne | 3 | 14 | ||
| koszty sądowe i procesowe | 11 | |||
| nieumorzona wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu | ||||
| odsetki od zobowiązań budżetowych | 2 | 3 | ||
| pozostałe finansowe | 5 | 2 | ||
| korekta w podatku odroczonym | 20 | |||
| odliczenie darowizn | -27 | -25 | ||
| dofinansowanie i dotacje | -69 | |||
| b) różnice przejściowe dodatnie razem: | -753 | -602 | ||
| - zwiększenie przychodów razem | ||||
| zmniejszenie przychodów razem: | -9 | -72 | ||
| - aktualizacja - forward | -9 | -72 | ||
| zwiększenie kosztów razem | -2 192 | -1 817 | ||
| koszty przypisane do okresu | -56 | |||
| raty opłat leasigu operacyjnego podatkowo | -2 136 | -1 817 | ||
| wyłączenie kosztów razem: | 1 448 | 1 287 | ||
| leasing operacyjny-amortyzacja | 1 243 | 1 126 | ||
| pozostałe opłaty leasingowe | 8 | |||
| koszt amortyzacji podatkowej od środków trwałych do 100 tys. zł | 7 | -98 | ||
| koszt amortyzacji bilansowej nkup od środków trwałych objetych 30% amortyzacja | 49 | |||
| różnica amortyzacji podatkowej nad bilansową | 63 | 81 | ||
| płatność zobowiazań leasingowych | ||||
| zapłacone odsetki od leasingu operacyjnego | 22 | 36 | ||
| skutek wyceny kredytów wg skorygownej ceny nabycia | 102 | 93 | ||
| korekta pozostałych kosztów | 3 | |||
| c) różnice przejściowe ujemne razem: | 1 162 | 839 | ||
| - zwiększenie przychodów | 327 | |||
| - przychody przyszłych okresów | 327 | |||
| zmniejszenia przychodów razem: | -2 056 | -2 721 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujacych należności z tytułu zapłaty | -118 | -362 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizacji należności-koszty sadowe i kom z tyt zapłaty | -10 | -21 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujących zapasy | -1 800 | -2 262 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujacych należności z tytułu umorzenia | -13 | -11 | ||
| rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania | -4 | -17 | ||
| umorzenie odsetek od zobowiązań | ||||
| naliczone odsetki od odbiorców niezapłacone | -111 | -48 | ||
| wyłączenie kosztów razem: | 2 891 | 3 560 | ||
| niezapłacone koszty rodzajowe | -1 | 0 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | 2 | |||
| zmiana stanu biernych rozliczeń miedzyokresowych kosztów | 570 | 1 524 | ||
| zmiana stanu niezapłaconych składek ZUS i FP (-Bo+Bz) | 280 | 96 | ||
| koszty związane z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości | -23 | 0 | ||
| odpisy aktualizujace należnosci | 77 | 220 | ||
| odpisy aktualizujące należności - koszty sądowe i egzekucyjne | 8 | 11 | ||
| odpisy aktualizujące zapasy | 1 719 | 1 648 | ||
| odpisy aktualizujące wartość nakładów na środki trwałe | ||||
| rezerwa na przyszłe zobowiązania | 172 | |||
| odsetki niezapłacone od kredytów i pożyczek na BZ | 33 | |||
| odsetki zapłacone od kredytów i pożczek z roku ubiegłego | -33 | -22 | ||
| odsetki niezapłacone od zobowiązań | -2 | 2 | ||
| odpisy aktualizujące należności z tyt naliczenia odsetek | 111 | 48 | ||
| aktualizacja - forward | 11 | |||
| niezapłacone koszty | ||||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 11 586 | 7 268 | ||
| Podatek dochodowy według stawki 19 % | 2 201 | 1 381 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 2 201 | 1 381 | ||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 2 201 | 1 314 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 66 | |||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -77 | -45 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -77 | -45 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2018 | 2017 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| KPPD_Nota_do_przeplywow_2018 1.pdf | ||||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2018 | 2017 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_Dodatkowe_noty_objasniace_2018 1.pdf | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-28 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-28 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-28 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
KPPD_31.12.2018_Sprawozdanie z badania_podpis.pdf
KPPD_Oświadczenie Zarządu-rzetelność 2018.pdf
KPPD_Informacja Zarządu-audytor 2018.pdf
oświadczenie Rady Nadzorczej o funkcjonownaiu Komitetu Audytu.pdf
List Prezesa 2018.pdf
KPPD_Sprawozdanie Zarządu 2018.pdf
KPPD_Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
KPPD_sprawozdanie na temat informacji niefinansowych_.pdf
Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdania z działalności i finansowanego.pdf
KPPD wprowadzenie 2018.pdf
KPPD_KPPD SA-R 2018 1.pdf
KPPD_Nota_do_przeplywow_2018 1.pdf
KPPD_Dodatkowe_noty_objasniace_2018 1.pdf
