ODLEWNIE - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-08

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2018 2017 2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 198 932 168 300 46 622 39 649

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 090 13 285 4 239 3 130

Zysk (strata) brutto 18 337 12 345 4 297 2 908

Zysk (strata) netto 14 936 9 866 3 500 2 324

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 583 20 159 5 996 4 749

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 061 -12 330 -4 467 -2 905

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 741 -3 227 -1 814 -760

Przepływy pieniężne netto, razem -1 219 4 602 -285 1 084

Aktywa, razem 108 814 98 573 25 306 23 634

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 034 40 731 9 775 9 765

Zobowiązania długoterminowe 3 061 31 712 7

Zobowiązania krótkoterminowe 26 343 31 157 6 126 7 470

Kapitał własny 66 780 57 842 15 530 13 868

Kapitał zakładowy 30 996 30 996 7 208 7 432

Liczba akcji (w szt.) 19 976 450 19 892 833 19 976 450 19 892 833

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,75 0,50 0,18 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,29 2,94 0,77 0,70

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Sprawozdanie z badania sf OP S.A. za 2018 (1).pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Sprawozdanie z badania sf OP S.A. za 2018.pdf (1).XAdES podpis elektroniczny do Sprawozdania z badania sf OP SA za 2018

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

nie dotyczy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadczenie Zarzadu o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego 2018.pdf Oświadsczenie Zarządu w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

2018_oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania.pdf (1).xml podpis elektroniczny do Oświadczenia Zarządu w spr. rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

2018_Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf Oświadczenie Zarządu w spr. wyboru firmy audytorskiej

2018_Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf (1).xml podpis elektroniczny do Informacji Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

Oswiadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powolania, funkcjonowania i skladu Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy_2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki w 2018 r.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki za 2018 r. z oświadczeniem o Ładzie Korporacyjnym

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Ocena RN Sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzialalnosci Spolki.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczaca spraowzdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2018 r.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2018_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 r.

2018_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf.xml podpisy elektroniczne do Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2018 r

BILANS

Noty w tys. zł

2018 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 56 714 46 388

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 307 513

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 55 143 45 003

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 1 264 872

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 263 872

Inne rozliczenia międzyokresowe 1

Aktywa obrotowe 51 725 51 435

Zapasy 1666813612196046 15 033 15 110

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 21 225 19 427

Od jednostek powiązanych 15 1

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 21 210 19 426

Inwestycje krótkoterminowe 15 194 16 593

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 15 194 16 593

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 194 16 593

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 273 305

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne 375 750

A k t y w a r a z e m 108 814 98 573

PASYWA

Kapitał własny 66 780 57 842

Kapitał zakładowy 92985731349837 30 996 30 996

Kapitał zapasowy 25081389916540 19 910 16 055

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 20 20

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 918 905

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 14 936 9 866

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 034 40 731

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 6 086 3 886

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 165 1 099

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 663 2 545

długoterminowa 3 378 1 043

krótkoterminowa 1 285 1 502

Pozostałe rezerwy 258 242

długoterminowe

krótkoterminowe 258 242

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 3 061 31

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 3 061 31

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 26 343 31 157

Wobec jednostek powiązanych 269 223

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 26 070 30 892

Fundusze specjalne 4 42

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 6 544 5 657

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 544 5 657

długoterminowe 3 774 3 375

krótkoterminowe 2 770 2 282

P a s y w a r a z e m 108 814 98 573

Wartość księgowa 66 405 57 842

Liczba akcji (w szt.) 20 164 121 19 664 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 3,29 2,94

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2018 2017

Należności warunkowe 77823021977121 2 040 3 162

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 040 3 162

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacjii wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 2 040 3 162

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 42 404 42 245

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 42 404 42 245

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 12 704 12 545

weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 29 700 29 700

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 44 444 45 407

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 198 932 168 300

od jednostek powiązanych 82 26

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 198 261 167 671

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 671 629

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 163 196 141 805

jednostkom powiązanym 76 22

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 162 872 141 446

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 324 359

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 736 26 495

Koszty sprzedaży 45572916414064 6 346 5 770

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 13 499 9 962

Zysk (strata) ze sprzedaży 15 891 10 763

Pozostałe przychody operacyjne 2 974 3 248

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 124 95

Dotacje 1 834 2 185

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 511 524

Inne przychody operacyjne 69397821712728 505 444

Pozostałe koszty operacyjne 775 726

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 335 201

Inne koszty operacyjne 145663874146044 440 525

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 090 13 285

Przychody finansowe 117247249039429 448 23

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 2 23

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 446

Koszty finansowe 137680768697064 201 963

Odsetki w tym: 170 217

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 21

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5

Inne 10 741

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 18 337 12 345

Podatek dochodowy 3132481708979 3 401 2 479

część bieżąca 3 726 2 393

część odroczona -325 86

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527

Zysk (strata) netto 14 936 9 866

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 936 9 866

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 976 450 19 892 833

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,75 0,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2018 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 842 54 911

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 842 54 911

Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 055 10 332

Zmiany kapitału zapasowego 3 855 5 723

zwiększenia (z tytułu) 3 855 5 723

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 730 5 523

dywidenda przypadająca na akcje własne 125 200

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 910 16 055

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 25

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5

zwiększenia (z tytułu) 9

różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 9

zmniejszenia (z tytułu) 9 5

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 9 5

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 20 20

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 905 902

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 13 3

zwiększenia (z tytułu) 970 3 000

podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000

z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 970

zmniejszenia (z tytułu) 957 2 997

rozliczenia zakupu akcji własnych 2 997

wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 957

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 918 905

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 9 866 12 656

przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) 3 730 5 523

przeznaczenia na kapitał rezerwowy 970 3 000

przeznaczenia na wypłatę dywidendy 5 041 3 933

dywidenda przypadająca na akcje własne 125 200

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 14 936 9 866

zysk netto 14 936 9 866

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 66 780 57 842

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66 780 57 842

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2018 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 14 936 9 866

Korekty razem 10 647 10 293

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 9 331 8 548

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 180

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 166 209

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -124 -95

Zmiana stanu rezerw 2 200 233

Zmiana stanu zapasów 77 2 900

Zmiana stanu należności -1 796 -3 336

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 685 3 281

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 292 -1 028

Inne korekty -780 -419

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 583 20 159

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 145 95

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 145 95

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 19 206 12 425

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 206 12 425

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -19 061 -12 330

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 637 8 260

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 375 405

Kredyty i pożyczki 3 246 6 341

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 2 016 1 514

Wydatki 13 378 11 487

Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 747

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 041 3 933

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 6 341

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 746 3 492

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 84 106

Odsetki 166 209

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 741 -3 227

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 219 4 602

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 399 4 440

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -180 -162

Środki pieniężne na początek okresu 16 755 12 153

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 536 16 755

o ograniczonej możliwości dysponowania 150 130

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2018 2017

koszty zakończonych prac rozwojowych 95 209

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 212 304

oprogramowanie komputerowe 212 304

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 307 513

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 634 1 500 1 500 7 134

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 634 1 500 1 500 7 134

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 425 1 196 1 196 6 621

amortyzacja za okres (z tytułu) 114 92 92 206

amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania 86 87 87 173

amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania 28 5 5 33

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 539 1 288 1 288 6 827

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 95 212 212 307

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 307 513

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 307 513

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2018 2017

środki trwałe, w tym: 46 573 40 715

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 711 829

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 760 5 620

urządzenia techniczne i maszyny 33 295 30 215

środki transportu 1 724 2 028

inne środki trwałe 5 083 2 023

środki trwałe w budowie 5 425 1 316

zaliczki na środki trwałe w budowie 3 145 2 972

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 55 143 45 003

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 502 8 587 74 773 5 187 7 003 97 052

zwiększenia (z tytułu) 8 390 9 944 455 4 242 15 039

przejęcie ze środków trwałych w budowie 8 390 9 944 377 4 002 14 721

zakup 68 199 267

inne - różnice kursowe na BO w Oddziale Niemcy 10 41 51

zmniejszenia (z tytułu) 668 297 6 971

sprzedaż 214 254 468

likwidacja 454 43 6 503

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 510 8 977 84 049 5 345 11 239 111 120

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 673 2 967 44 558 3 159 4 980 56 337

amortyzacja za okres (z tytułu) 126 250 6 196 462 1 176 8 210

zwiększenia 126 250 6 852 756 1 182 9 166

amortyzacja (umorzenie), w tym: 126 250 6 852 752 1 145 9 125

a) amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania 246 6 153 490 963 7 852

b) amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania 126 4 699 262 182 1 273

inne (korekta konsolidacyjna - różnice kursowe pomiędzy bilansem z rachunkiem dotyczące Oddziału) 1 2 3

inne - różnice kursowe na BO w Oddziale Niemcy 3 35 38

zmniejszenia 656 294 6 956

sprzedaż 204 251 455

likwidacja 452 43 6 501

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 799 3 217 50 754 3 621 6 156 64 547

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 711 5 760 33 295 1 724 5 083 46 573

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 46 539 40 578

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 34 137

samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingowej 34 137

Środki trwałe bilansowe, razem 46 573 40 715

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2018 2017

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 6 449 6 749

grunty 829 948

budynki i budowle 5 620 5 801

zwiększenia (z tytułu) 398 68

zakup budynków i budowli 390 74

likwidacja -6

zakup gruntów 8

zmniejszenia (z tytułu) 376 368

umorzenie budynków i budowli za bioeżący okres 250 255

likwidacja -6

umorzenie gruntów za bieżący okres 126 119

stan na koniec okresu 6 471 6 449

grunty 711 829

budynki i budowle 5 760 5 620

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 513 685

zwiększenia (z tytułu) -1 053

zakup oprogramowania 79

likwidacja kosztów zakończonych prac rozwojowych -880

likwidacja oprogramowania -252

zmniejszenia (z tytułu) 206 -881

umorzenie za okres 206 250

likwidacja kosztów zakończonych prac rozwojowych -880

likwidacja oprogramowania -251

stan na koniec okresu 307 513

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach powiązanych, w tym:

aa) w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

ab) w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bc) w innych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym:

ca) we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2018 2017

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 872 864

odniesionych na wynik finansowy 872 864

odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 33 68

niezapłacony ZUS 150 128

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 3 6

rezerwa na badanie bilansu 3 3

rezerwa na urlopy 181 135

rezerwa na odprawy emerytalne 198 170

rezerwa na jubileusze 54 57

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 196 217

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 50 68

nieprzekazany odpis na ZFŚS 4 2

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska i usługi doradcze) 10

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 481 98

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 481 98

rezerwa na odprawy emerytalne 375 28

niezapłacony ZUS 22

rezerwa na urlopy 46

nieprzekazany odpis na ZFŚS 2

rezerwa na jubileusze 87

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) 2

odpis aktualizujący należności krótkoterminowe 16

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 1

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 90 90

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 90 90

odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 35

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 7 18

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 3

rezerwa na jubileusze 3

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska i usługi doradcze) 10

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 25 21

nieprzekazany odpis na ZFŚS 4

niezapłacony ZUS 2

rezerwa na urlopy 52

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 263 872

odniesionych na wynik finansowy 1 263 872

związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym: 1 263 872

odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 49 33

niezapłacony ZUS 148 150

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 4 3

rezerwa na badanie bilansu 3 3

rezerwa na urlopy 129 181

rezerwa na odprawy emerytalne 573 198

rezerwa na jubileusze 141 54

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 171 196

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 43 50

nieprzekazany odpis na ZFŚS 4

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) 2

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1

ZAPASY w tys. zł

2018 2017

materiały 7 133 4 905

półprodukty i produkty w toku 3 148 4 575

produkty gotowe 3 937 5 262

towary

zaliczki na dostawy i usługi 815 368

Zapasy, razem 15 033 15 110

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych 15 1

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 1

do 12 miesięcy 15 1

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 21 210 19 426

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 131 17 979

do 12 miesięcy 20 131 17 979

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 801 1 106

dochodzone na drodze sądowej

inne 278 341

Należności krótkoterminowe netto, razem 21 225 19 427

odpisy aktualizujące wartość należności 265 179

Należności krótkoterminowe brutto, razem 21 490 19 606

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 15 1

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 15 1

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 15 1

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 20 131 17 979

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 20 131 17 979

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 801 1 106

inne, w tym: 278 341

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 278 341

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 21 210 19 426

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 265 179

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 21 475 19 605

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 179 388

zwiększenia (z tytułu) 202 127

dokonane odpisy aktualiz. w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 202 127

zmniejszenia (z tytułu) 116 336

rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących 116 336

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 265 179

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 6 939 8 987

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 14 551 10 619

b1. w walucie w tys. EUR 3 331 2 537

po przeliczeniu na tys. zł 14 322 10 583

w walucie w tys. GBP 45 8

po przeliczeniu na tys. zł 216 36

w walucie w tys. DKK 22

po przeliczeniu na tys. zł 13

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 21 490 19 606

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 12 271 11 965

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 319 3 057

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 3 821 3 137

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 20 411 18 159

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 265 179

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 20 146 17 980

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 3 488 2 493

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 228 409

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 82

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 64

powyżej 1 roku 105 89

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 821 3 137

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 265 179

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 556 2 958

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 194 16 593

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15 194 16 593

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 15 194 16 593

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 4 922 159

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 10 272 16 434

b1. w walucie w tys. EUR 2 334 3 933

po przeliczeniu na tys. zł 10 038 16 404

b2. w walucie w tys. USD 9

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 30

b2. w walucie w tys. GBP 49

pozostałe waluty w tys. zł 233

b2. w walucie w tys. NOK 2

pozostałe waluty w tys. zł 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 15 194 16 593

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 273 305

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych 229 189

rozliczane w czasie koszty postępowania układowego 71

inne rozliczane w czasie koszty 44 45

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 273 305

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

500 000 1 874 350 zabezpieczenie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki sprzedaż w ramach kolejnej, tj. III transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 615 400 923 gotówka + aport 1996.01.24 1996.01.24

B na okaziciela brak brak 1 020 000 1 530 gotówka 1996.05.24 1996.01.24

C na okaziciela brak brak 864 600 1 297 gotówka 1997.01.24 1997.01.01

D na okaziciela brak brak 1 430 665 2 146 gotówka 1998.01.14 1998.01.01

E na okaziciela brak brak 4 333 000 6 500 gotówka 2001.06.29 2001.01.01

F na okaziciela brak brak 4 251 574 6 377 gotówka 2004.12.30 2004.01.01

G na okaziciela brak brak 8 148 882 12 223 gotówka 2010.08.25 2010.01.01

Liczba akcji, razem 20 664 121

Kapitał zakładowy, razem 30 996

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,50

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2018 2017

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 332 10 332

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 9 253 5 523

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 325 200

niewypłacona dywidenda przypadająca na akcje własne 325 200

Kapitał zapasowy, razem 19 910 16 055

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2018 2017

z tytułu aktualizacji wartości godziwej

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 20 2

inny (wg rodzaju) 18

z tytułu aktualizacji środkó trwałych 18

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 20 20

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2018 2017

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne 905 905

c) niewypłacona nagroda roczna dla pracowników za 2017r. 13

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 918 905

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 099 1 005

odniesionej na wynik finansowy 1 099 1 005

różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8 8

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 1 087 989

leasing samochodów osobowych 4 8

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 77 98

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 77 98

różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 77 98

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 11 4

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 4

leasing samochodów osobowych 3 4

różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 165 1 099

odniesionej na wynik finansowy 1 165 1 099

różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 1 164 1 087

leasing samochodów osobowych 1 4

różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 1 043 893

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 1 043 893

zwiększenia (z tytułu) 2 720 150

zwiększenie bieżące na rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 2 288 150

rezerwa na jubileusze 432

wykorzystanie (z tytułu) 77

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 77

rozwiązanie (z tytułu) 308

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 308

stan na koniec okresu 3 378 1 043

rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 2 946 1 043

rezerwa na jubileusze 432

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 1 502 1 372

rezerwa na urlopy 952 710

rezerwa na jubileusze 285 303

rezerwa na wynagrodzenia 265 359

zwiększenia (z tytułu) 2 326 242

rezerwa na urlopy 184 242

rezerwa na jubileusze 137

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 71

rezerwa na wynagrodzenia 1 934

wykorzystanie (z tytułu) 1 969 112

rezerwa na wynagrodzenia 1 399 94

rezerwa na jubileusze 112 18

rezerwa na urlopy 458

rozwiązanie (z tytułu) 574

rezerwa na wynagrodzenia 574

stan na koniec okresu 1 285 1 502

rezerwa na urlopy 678 952

rezerwa na jubileusze 310 285

rezerwa na wynagrodzenia 226 265

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 71

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 242 383

rezerwa na badanie bilansu 13 14

rezerwa na inne koszty 229 369

zwiększenia (z tytułu) 288 46

rezerwa na badanie bilansu 59 46

rezerwa na inne koszty 229

wykorzystanie (z tytułu) 56 47

rezerwa na badanie bilansu 56 47

rozwiązanie (z tytułu) 216 140

rezerwa na inne koszty 216 140

stan na koniec okresu 258 242

rezerwa na badanie bilansu 16 13

rezerwa na inne koszty 242 229

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

wobec jednostek powiązanych, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 3 061 31

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek 3 061 31

kredyty i pożyczki 3 061

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 31

leasing operacyjny 31

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 3 061 31

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2018 2017

powyżej 1 roku do 3 lat 3 061 31

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 3 061 31

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 3 061 31

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 3 061 31

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bnak Polska SA Warszawa 3 500 w tys. zł 3 061 w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 30.09.2022 - hipoteka do kwoty 23250tys.zł wraz z cesją praw z polisy, - weksel wł. in blanco do kwoty 5250 tys.zł Zabezpieczenie wspólne z umową kredytową na 12 000 tys. zł.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 269 223

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bc) wobec innych jednostek 269 223

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 269 223

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 269 223

do 12 miesięcy 269 223

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym: 26 070 30 892

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 26 070 30 892

kredyty i pożyczki, w tym: 185 6 341

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 31 84

leasing 31 84

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19 520 17 129

do 12 miesięcy 19 520 17 129

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 36 166

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 951 2 630

z tytułu wynagrodzeń 2 761 2 292

inne (wg tytułów) 586 2 250

zobowiązania układowe 1 746

pozostałe 586 504

fundusze specjalne (wg tytułów) 4 42

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 42

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 26 343 31 157

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 14 781 14 874

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 11 562 16 283

b1. w walucie w tys. EUR 2 689 3 902

po przeliczeniu na tys. zł 11 562 16 278

b2. w walucie w tys. SEK 10

po przeliczeniu na tys. zł 5

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 26 343 31 157

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska S. A. Warszawa 12 000 w tys. zł w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 20.01.2020 dla kredytu w r-ku bieżącym, a dla akredytywy 19.01.2021 - hipoteka do kwoty 23 250 tys.zł na prawie wieczystego użytkowania gruntów z naniesieniami, - cesja praw z polisy ubezp., - cesja należności od wybranych kontrahentów, - weksel wł. in blanco do kwoty 18 000 tys.zł W ramach umowy Spółka może zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 000 tys. zł , ustanawiać akredytywy do kwoty 5 000 tys. zł . Łączne zadłużenie nie może przekroczyc 12 000 tys. zł.

Bank Millennium S.A. Warszawa 10 000 w tys. zł w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 01.12.2019 - zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologicznych do kwoty wg umowy 17 269 tys. zl (a wg polisy ubezp. do kwoty 24 610 tys. zł) - cesja praw z polisy ubezp., - weksel wł. in blanco do kwoty 16 000 tys.zł

Raiffeisen Bank Polska S. A. Warszawa 3 500 w tys. zł 185 w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 30.09.2022 - hipoteka do kwoty 23 250 tys.zł wraz z cesją praw z polisy, - weksel wł in blanco do kowy 5 250 tys.zł Zabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12 000 tys. zł

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 593 571

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 593 571

rezerwa na koszty braków jakościowych 593 571

rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 951 5 086

długoterminowe (wg tytułów) 3 774 3 375

dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 71 96

dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 527 1 039

dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministwerstwa Gospodarki -Zintegrowany System Topienia 45 38

dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 36 46

dotacja do projektu celowego żeliwo ausferyczne z PARP 24

dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 1 264 1 387

dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 1 831 745

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 177 1 711

dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 26 29

dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 512 512

dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministwerstwa Gospodarki -Zintegrowany System Topienia 4 18

dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 332 584

dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 11 41

dotacja do projektu celowego żeliwo ausferyczne z PARP 24 28

dotacja do projektu Horse z programu 2020 + prokekt Ensureal 368 382

dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 499 117

odszkodowania z Pulsar 401

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 6 544 5 657

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 2 040 3 162

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 2 040 3 162

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 2 040 3 162

Należności warunkowe, razem 2 040 3 162

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 42 404 42 245

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek 42 404 42 245

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek 42 404 42 245

Zobowiązania warunkowe, razem 42 404 42 245

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

odlewy, w tym: 158 632 139 007

od jednostek powiązanych, w tym: 21 10

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 21 10

od pozostałych jednostek 158 611 138 997

usługi, w tym: 39 629 28 664

od jednostek powiązanych, w tym: 16 16

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 16 16

od pozostałych jednostek 39 613 28 648

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 198 261 167 671

od jednostek powiązanych, w tym: 37 26

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 37 26

od pozostałych jednostek 198 224 167 645

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 96 326 81 818

od jednostek powiązanych, w tym: 37 26

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 37 26

od pozostałych jednostek 96 289 81 792

eksport 101 935 85 853

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 101 935 85 859

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 198 261 167 671

od jednostek powiązanych, w tym: 37 26

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 37 26

od pozostałych jednostek 198 224 167 645

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

towary 280 261

materiały 391 368

od jednostek powiązanych, w tym: 45

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 45

od pozostałych jednostek 626

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 671 629

od jednostek powiązanych, w tym: 45

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 45

od pozostałych jednostek 626 629

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 495 515

od jednostek powiązanych, w tym: 45

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 45

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 450 515

eksport 176 114

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 176 114

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 671 629

od jednostek powiązanych, w tym: 45

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 45

od pozostałych jednostek 626 629

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2018 2017

amortyzacja 9 331 8 548

zużycie materiałów i energii 76 748 67 144

usługi obce 26 399 24 517

podatki i opłaty 1 285 1 274

wynagrodzenia 49 384 40 639

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 9 975 8 716

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 427 4 834

Koszty według rodzaju, razem 179 549 155 672

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 3 216 1 555

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -48 -49

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -6 346 -5 770

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -13 499 -9 962

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 162 872 141 446

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 505 444

przedawnione i umorzone zobowiązania 9 1

otrzymane kary i grzywny 227 243

nadwyżki inwentaryzacyjne 20 7

zwrot akcyzy 61

zwrot ZUS (Oddział Niemcy) 51

przychód z tytułu użytkowania samochodów i inne (Oddział Niemcy) 184

pozostałe 65 81

Inne przychody operacyjne, razem 505 444

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 440 525

przekazane darowizny 168 96

rozliczane w czasie koszty postępowania układowego 71 143

niedobory i szkody 33 27

koszty złomowania wyrobów gotowych 96 200

przedawnione i umorzone należności 59 47

pozostałe 13 12

Inne koszty operacyjne, razem 440 525

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe odsetki 2 23

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 2 23

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 2 23

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 23

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

dodatnie różnice kursowe 446

zrealizowane 226

niezrealizowane 220

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne przychody finansowe, razem 446

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

od kredytów i pożyczek 161 204

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym: 161 204

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 161 204

pozostałe odsetki 9 13

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym: 9 13

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 9 13

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 170 217

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

ujemne różnice kursowe, w tym: 741

zrealizowane 463

niezrealizowane 278

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 10

koszty wypłaty dywidendy 10

Inne koszty finansowe, razem 10 741

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2018 2017

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) brutto 18 337 12 345

dochód Oddziału w Niemczech 362 -143

koszty nieuznane podatkowo 10 881 7 815

przychody nieuznane podatkowo 1 814 2 293

inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania -6 620 -5 326

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Dochód Oddziału w Niemczech do opodatkowania w Polsce 181

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 20 603 12 684

Podatek dochodowy według stawki ... % 3 915 2 410

Podatek dochodowy do zapłaty w Niemczech 64 -17

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -253

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 979 2 393

wykazany w rachunku zysków i strat 3 726 2 393

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2018 2017

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 66 94

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -391 -8

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -325 86

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2018 2017

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2018 2017

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2018 2017

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2018_Informacja_Dodatkowa_do_Spr.Finansowego.pdf Informacja Dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2018 r.

2018_Informacja_Dodatkowa_do_Spr.Finansowego.pdf.xml podpisy elektroniczne do Iformacji Dodatkowej do Spr. Finansowego za 2018 r

SA-R_2018_1.rap.pdf Raport SA-R za 2018 r załączony do Schemy i podpisany elektronicznie

SA-R_2018_1.rap.pdf.xml podpisy elektroniczne do raportu SA-R za 2018 r załączonego do Schemy

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-28 Zbigniew Ronduda Dyrektor Naczelny / Prezes Zarzadu

2019-03-28 Leszek Walczyk Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarzadu

2019-03-28 Ryszard Pisarski Dyrektor Produkcji / Wiceprezes Zarzadu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-28 Teodora Waksmundzka Główny Księgowy/ Prokurent