HERKULES S.A. - Rozwiązanie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Herkules S.A. i spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-12

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Herkules S.A. i spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. Herkules S.A. oraz jej spółka zależna Gastel Prefabrykacja S.A. rozwiązały umowę pożyczki zawartą w dniu 26 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 10/2018 z 26 lutego 2018 r.). Określony umownie limit pożyczkowy udzielony przez Emitenta spółce zależnej do wysokości 6,5 mln zł miał zostać wykorzystany dla realizacji projektu „Wprowadzenie na rynek strunobetonowych fundamentów palowych o zwiększonych parametrach fizyko-mechanicznych przez Gastel Prefabrykacja S.A.”, który miał być dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd spółki zależnej dostrzegając problemy rynku energetycznego w zakresie remontów linii przesyłowych i ryzyko nieosiągnięcia założonych celów sprzedażowych, postanowił zrezygnować z pozyskanej dotacji i w dniu 4 lipca 2018 r. Gastel Prefabrykacja S.A. przesłała do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wypowiedzenie umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie z funduszy EFRR było planowane także dla celów rozbudowy mocy produkcyjnych Gastel Prefabrykacja S.A. w związku z realizacją projektu rozwoju sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (w jego kształcie ustalonym na etapie analizy zamówienia i budowy oferty). Obecnie po gruntownym przeanalizowaniu potrzeb związanych z planowanym wzrostem produkcji dla powyższego projektu w jego dzisiejszym kształcie, spółka uznała, że zakres inwestycji może być zdecydowanie mniejszy i może zostać zrealizowany dzięki wykorzystaniu własnych środków oraz finasowania zewnętrznego kredytowo – leasingowego. Rozwiązanie to wyeliminuje także koszty obsługi projektu dofinansowującego oraz uciążliwości administracyjne związane z rozliczaniem i utrzymaniem dotacji, co wpłynie korzystnie na sprawność operacyjną spółki i na koszty jej funkcjonowania. Powyższe nie oznacza porzucenia przedsięwzięcia wdrożenia innowacyjnych pali fundamentowych, które spółka zamierza stosować w realizowanych zleceniach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-12 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

2018-07-12 Tadeusz Orlik Prokurent