ODLEWNIE - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres

oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres

data przekazania:

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 168 300 138 160 39 649 31 574

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 285 15 176 3 130 3 468

Zysk (strata) brutto 12 345 15 697 2 908 3 587

Zysk (strata) netto 9 866 12 656 2 324 2 892

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 159 17 813 4 749 4 071

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 330 -10 012 -2 905 -2 288

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 227 -4 951 -760 -1 132

Przepływy pieniężne netto, razem 4 602 2 850 1 084 651

Aktywa, razem 98 573 90 613 23 634 20 482

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 731 35 702 9 765 8 070

Zobowiązania długoterminowe 31 1 862 7 407

Zobowiązania krótkoterminowe 31 157 24 305 7 470 5 494

Kapitał własny 57 842 54 911 13 868 12 412

Kapitał zakładowy 30 996 30 996 7 432 7 006

Liczba akcji (w szt.) 19 892 833 20 402 973 19 892 833 20 402 973

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,50 0,62 0,12 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,94 2,73 0,70 0,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Sprawozdanie z badania Odlewnie Polskie 2017.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

Nie dotyczy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

2017_oswiadczenie o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

2017_oswiadczenie o podmiocie badajacym sprawozdanie.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

2017_ Pismo Prezesa Zarzadu.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy _ 2017

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

2017_Sprawozdanie z dzialalnosci Spółki.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 r. z oświadczeniem o Ładzie Korporacyjnym

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do spr. fin. za 2017 r..pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r

BILANS

Noty w tys. zł

2017 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 46 388 42 234

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 513 685

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 45 003 40 614

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 872 935

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 872 864

Inne rozliczenia międzyokresowe 71

Aktywa obrotowe 51 435 46 639

Zapasy 1666813612196046 15 110 18 009

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 19 427 16 092

Od jednostek powiązanych 1 3

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 19 426 16 089

Inwestycje krótkoterminowe 16 593 12 163

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 16 593 12 163

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 593 12 153

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 305 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne 750 1 740

A k t y w a r a z e m 98 573 90 613

PASYWA

Kapitał własny 57 842 54 911

Kapitał zakładowy 92985731349837 30 996 30 996

Kapitał zapasowy 25081389916540 16 055 10 332

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 20 25

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 905 902

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 9 866 12 656

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 731 35 702

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 3 886 3 653

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 099 1 005

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 545 2 265

długoterminowa 1 043 893

krótkoterminowa 1 502 1 372

Pozostałe rezerwy 242 383

długoterminowe

krótkoterminowe 242 383

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 31 1 862

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 31 1 862

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 31 157 24 305

Wobec jednostek powiązanych 223 117

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 30 892 24 172

Fundusze specjalne 42 16

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 5 657 5 882

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 657 5 882

długoterminowe 3 375 3 797

krótkoterminowe 2 282 2 085

P a s y w a r a z e m 98 573 90 613

Wartość księgowa 57 842 54 911

Liczba akcji (w szt.) 19 664 121 20 124 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 2,94 2,73

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2017 2016

Należności warunkowe 77823021977121 3 162 4 507

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 162 4 507

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 3 162 4 507

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 42 245 36 545

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 42 245 36 545

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 12 545 12 545

weksle włąsne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 29 700 24 000

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 45 407 41 052

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 168 300 138 160

od jednostek powiązanych 26 33

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 167 671 137 451

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 629 709

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 141 805 109 181

jednostkom powiązanym 22 29

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 141 446 108 786

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 359 395

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 495 28 979

Koszty sprzedaży 45572916414064 5 770 5 053

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 9 962 10 730

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 763 13 196

Pozostałe przychody operacyjne 3 248 2 828

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 95 91

Dotacje 2 185 1 814

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 524 563

Inne przychody operacyjne 69397821712728 444 360

Pozostałe koszty operacyjne 726 848

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 201 562

Inne koszty operacyjne 145663874146044 525 286

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 285 15 176

Przychody finansowe 117247249039429 23 622

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 23 132

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 10

Inne 480

Koszty finansowe 137680768697064 963 101

Odsetki w tym: 217 54

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 47

Inne 741

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 12 345 15 697

Podatek dochodowy 3132481708979 2 479 3 041

część bieżąca 2 393 2 630

część odroczona 86 411

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527

Zysk (strata) netto 9 866 12 656

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 866 12 656

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 892 833 20 402 973

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,50 0,62

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2017 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 911 43 594

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 911 43 594

Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 61 992

Zmiany kapitału zakładowego -30 996

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 30 996

umorzenia akcji (udziałów)

obniżenie wartości nominalnej akcji 30 996

Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 332 52 411

Zmiany kapitału zapasowego 5 723 -42 079

zwiększenia (z tytułu) 5 723 9 680

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 9 680

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 523

dywidenda przypadająca na akcje własne 200

zmniejszenia (z tytułu) 51 759

pokrycia straty 51 759

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 055 10 332

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 25 30

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 -5

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 5 5

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 5 5

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 20 25

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 902 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 902

zwiększenia (z tytułu) 3 000 2 236

podziału zysku 3 000 2 236

zmniejszenia (z tytułu) 2 997 1 334

przeksięgowania za zobowiązania wobec pracowników z tyt. akcji 1 334

rozliczenia zakupu akcji własnych 2 997

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 905 902

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 656 -70 839

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 656 11 916

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 656 11 916

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 12 656 11 916

przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) 5 523 9 680

przeznaczenia na kapitał rezerwowy 3 000 2 236

przeznaczenia na wypłatę dywidendy 3 933

dywidenda przypadająca na akcje własne 200

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -82 755

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -82 755

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 82 755

pokrycie straty kapitałem zapasowym 51 759

pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji 30 996

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 9 866 12 656

zysk netto 9 866 12 656

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 57 842 54 911

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57 842 54 911

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 9 866 12 656

Korekty razem 10 293 5 157

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 8 548 7 702

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 209 60

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -95 -92

Zmiana stanu rezerw 233 -963

Zmiana stanu zapasów 2 900 -2 628

Zmiana stanu należności -3 336 -843

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 281 5 639

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 028 -791

Inne korekty -419 -2 926

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 20 159 17 813

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 95 694

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 694

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 12 425 10 706

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 425 10 706

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 330 -10 012

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 260 564

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 405

Kredyty i pożyczki 6 341

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 514 564

Wydatki 11 487 5 515

Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 747 1 740

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 933

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 6

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3 492 3 492

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 106 223

Odsetki 209 54

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 227 -4 951

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 602 2 850

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 440 2 846

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -162 -4

Środki pieniężne na początek okresu 12 153 9 307

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 755 12 153

o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2017 2016

koszty zakończonych prac rozwojowych 209 378

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 304 307

oprogramowanie komputerowe 304 307

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 513 685

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 6 514 1 673 1 673 8 187

zwiększenia (z tytułu) 79 79 79

zakup 79 79 79

zmniejszenia (z tytułu) 880 252 252 1 132

likwidacja 880 252 252 1 132

sprzedaż

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 634 1 500 1 500 7 134

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6 136 1 366 1 366 7 502

amortyzacja za okres (z tytułu) 169 81 81 250

zwiększenia 169 81 81 250

zmniejszenia (likwidacja) 880 251 251 1 131

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 425 1 196 1 196 6 621

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 209 304 304 513

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 513 685

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 513 685

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2017 2016

środki trwałe, w tym: 40 715 39 192

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 829 948

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 620 5 801

urządzenia techniczne i maszyny 30 215 29 082

środki transportu 2 028 2 332

inne środki trwałe 2 023 1 029

środki trwałe w budowie 1 316 107

zaliczki na środki trwałe w budowie 2 972 1 315

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 45 003 40 614

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 502 8 519 68 236 4 917 5 321 88 495

zwiększenia (z tytułu) 74 7 464 404 1 877 9 819

przejęcie ze środków trwałych w budowie 74 7 464 337 1 541 9 416

zakup 67 336 403

zmniejszenia (z tytułu) 6 927 134 195 1 262

sprzedaż 6 927 115 812

likwidacja 230 3 134 373

inne korekty BO Oddział 16 61 77

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 502 8 587 74 773 5 187 7 003 97 052

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 554 2 718 39 154 2 585 4 292 49 303

amortyzacja za okres (z tytułu) 119 249 5 404 574 688 7 034

zwiększenia 119 255 6 326 730 859 8 289

amortyzacja planowa 119 255 6 326 731 867 8 298

inne - korekta konsolidacyjna z Oddziałem z tyt. różnic kursowych -1 -8 -9

zmniejszenia 6 922 156 171 1 255

sprzedaż 697 115 812

likwidacja 6 225 3 128 362

inne - korekty BO Oddział 38 43 81

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 673 2 967 44 558 3 159 4 980 56 337

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 829 5 620 30 215 2 028 2 023 40 715

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 40 578 38 923

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 137 269

samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingowej 137 269

Środki trwałe bilansowe, razem 40 715 39 192

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2017 2016

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 6 749 6 713

grunty 948 900

budynki i budowle 5 801 5 813

zwiększenia (z tytułu) 68 394

zakup gruntów 156

zakup budynków i budowli 74 238

likwidacja -6

zmniejszenia (z tytułu) 368 358

umorzenie gruntów za bieżący okres 108

umorzenie budynków i budowli za bieżący okres 374 250

likwidacja -6

stan na koniec okresu 6 449 6 749

grunty 829 948

budynki i budowle 5 620 5 801

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 685 876

zwiększenia (z tytułu) -1 053 125

zakup oprogramowania 79 125

likwidacja kosztów zakończonych prac rozwojowych -880

likwidacja oprogramowania -252

zmniejszenia (z tytułu) -881 316

umorzenie za okres 250 316

likwidacja kosztów zakończonych prac rozwojowych -880

likwidacja oprogramowania -251

stan na koniec okresu 513 685

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach powiązanych, w tym:

aa) w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

ab) w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bc) w innych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym:

ca) we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2017 2016

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 864 1 090

odniesionych na wynik finansowy 864 1 090

odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 68 115

niezapłacony ZUS 128 118

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 6 5

rezerwa na badanie bilansu 3 2

rezerwa na urlopy 135 100

rezerwa na odprawy emerytalne 170 133

rezerwa na jubileusze 57 29

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 217 164

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 68 82

rezerwa na przestoje i remonty 342

nieprzekazany odpis na ZFŚS 2

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska i usługi doradcze) 10

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 98 177

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 98 177

rezerwa na odprawy emerytalne 28 37

niezapłacony ZUS 22 10

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 53

rezerwa na badanie bilansu 1

rezerwa na urlopy 46 35

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska i usługi doradcze) 10

rezerwa na jubileusze 28

nieprzekazany odpis na ZFŚS 2 2

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 90 403

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 90 403

odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 35 47

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 18 14

rezerwa na postoje i remonty 342

niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 3

rezerwa na jubileusze 3

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska i usługi doradcze) 10

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 21

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 872 864

odniesionych na wynik finansowy 872 864

związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym 872 864

odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 33 68

niewypłacony ZUS 150 128

niewypłacone wynagrodzenie z list dodatkowych 3 6

rezerwa na badanie bilansu 3 3

rezerwa na urlopy 181 135

rezerwa na odprawy emerytalne 198 170

rezerwa na jubileusze 54 57

odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 196 217

rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 50 68

nieprzekazany odpis na ZFŚS 4 2

rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska i usługi doradcze) 10

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 71

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

koszty postępowania układowego 71

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 71

ZAPASY w tys. zł

2017 2016

materiały 4 905 5 272

półprodukty i produkty w toku 4 575 4 357

produkty gotowe 5 262 8 166

towary

zaliczki na dostawy i usługi 368 214

Zapasy, razem 15 110 18 009

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych 1 3

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 3

do 12 miesięcy 1 3

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 19 426 16 089

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 979 14 690

do 12 miesięcy 17 979 14 690

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 1 106 1 205

dochodzone na drodze sądowej

inne 341 194

Należności krótkoterminowe netto, razem 19 427 16 092

odpisy aktualizujące wartość należności 179 388

Należności krótkoterminowe brutto, razem 19 606 16 480

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 3

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 3

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 3

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 17 980 14 690

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 17 980 14 690

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 106 1 205

inne, w tym: 341 194

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 341 194

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 19 427 16 089

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 179 388

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 19 606 16 477

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 388 642

zwiększenia (z tytułu) 127 162

dokonane odpisy aktualiz. w ciążar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 127 162

zmniejszenia (z tytułu) 336 416

rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących 336 416

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 179 388

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 8 987 7 809

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 10 619 8 671

b1. w walucie w tys. EUR 2 537 1 917

po przeliczeniu na tys. zł 10 583 8 481

w walucie w tys. GBP 8 37

po przeliczeniu na tys. zł 36 190

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 19 606 16 480

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 11 965 9 361

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 057 2 074

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 3 137 3 646

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 18 159 15 081

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 179 388

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 17 980 14 693

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 2 493 2 783

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 409 292

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 82 250

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 64 11

powyżej 1 roku 89 310

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 137 3 646

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 179 388

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 958 3 258

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 10

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 10

forwardy 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 593 12 153

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16 593 9 953

inne środki pieniężne 2 200

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 16 593 12 163

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 10

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 10

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 10

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 10

c1. forwardy 10

wartość godziwa 10

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 10

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 159 3 710

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 16 434 8 443

b1. w walucie w tys. EUR 3 933 1 887

po przeliczeniu na tys. zł 16 404 8 350

b2. w walucie w tys. GBP 18

po przeliczeniu na tys. zł 93

b3. w walucie w tys. USD 9

po przeliczeniu na tys. zł 30

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 16 593 12 153

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 305 375

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych 189 180

rozliczane w czasie koszty postępowania układowego 71 143

inne rozliczane w czasie koszty 45 52

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 305 375

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

1 000 000 3 747 750 zabezpieczenie kolejnych transz Programu Motywacyjnego sprzedaż w ramach kolejnych transz programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 615 400 923 gotówka + aport 1996.01.24 1996.01.24

B na okaziciela brak brak 1 020 000 1 530 gotówka 1996.05.24 1996.01.24

C na okaziciela brak brak 864 600 1 297 gotówka 1997.01.24 1997.01.01

D na okaziciela brak brak 1 430 665 2 146 gotówka 1998.01.14 1998.01.01

E na okaziciela brak brak 4 333 000 6 500 gotówka 2001.06.29 2001.01.01

F na okaziciela brak brak 4 251 574 6 377 gotówka 2004.12.30 2004.01.01

G na okaziciela brak brak 8 148 882 12 223 gotówka 2010.08.25 2010.01.01

Liczba akcji, razem 20 664 121

Kapitał zakładowy, razem 30 996

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,50

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2017 2016

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

utworzony ustawowo 10 332 9 680

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 5 523

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 200 652

kapitał powstały z wierzytelności umorzonych w ramach układu 652

dywidenda przypadająca na akcje własne 200

Kapitał zapasowy, razem 16 055 10 332

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2017 2016

z tytułu aktualizacji wartości godziwej

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 2 7

inny (wg rodzaju) 18 18

z tytułu aktualizacji środków trwałych 18 18

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 20 25

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2017 2016

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne 905 902

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 905 902

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 005 820

odniesionej na wynik finansowy 1 005 820

różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8 8

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 989 782

leasing samochodów osobowych 8 30

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 98 207

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 98 207

różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 98 207

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 4 22

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 22

leasing samochodów osobowych 4 22

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 099 1 005

odniesionej na wynik finansowy 1 099 1 005

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 1 087 989

leasing samochodów osobowych 4 8

różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8 8

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 893 700

rezerwa na świadczenia emerytalne 893 700

zwiększenia (z tytułu) 150 193

zwiększenie bieżące rezerwy na świadczenia emerytalne 150 193

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 1 043 893

rezerwa na świadczenia emerytalne 1 043 893

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 1 372 1 109

rezerwa na urlopy 710 528

rezerwa na jubileusze 303 151

rezerwa na wynagrodzenia 359 430

zwiększenia (z tytułu) 242 1 925

rezerwa na urlopy 242 506

rezerwa na jubileusze 277

rezerwa na wynagrodzenia 1 142

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 112 1 662

rezerwa na urlopy 324

rezerwa na jubileusze 18 125

rezerwa na wynagrodzenia 94 1 213

stan na koniec okresu 1 502 1 372

rezerwa na urlopy 952 710

rezerwa na jubileusze 285 303

rezerwa na wynagrodzenia 265 359

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 383 1 987

rezerwa na badanie bilansu 14 12

rezerwa na remonty i postoje 1 800

rezerwa na inne koszty 369 175

zwiększenia (z tytułu) 46 239

rezerwa na inne koszty 194

rezerwa na badanie bilansu 46 45

wykorzystanie (z tytułu) 47 43

rezerwa na badanie bilansu 47 43

rozwiązanie (z tytułu) 140 1 800

rezerwa na remonty i postoje związane z remontami 1 800

rezerwa na inne koszty 140

stan na koniec okresu 242 383

rezerwa na badanie bilansu 13 14

rezerwa na inne koszty 229 369

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

wobec jednostek powiązanych, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 31 1 862

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek 31 1 862

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 31 115

leasing operacyjny 31 115

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 1 747

zobowiązania układowe wobec banków 1 747

Zobowiązania długoterminowe, razem 31 1 862

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2017 2016

powyżej 1 roku do 3 lat 31 1 862

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 31 1 862

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 31 1 862

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 31 1 862

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 223 117

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bc) wobec innych jednostek 223 117

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 223 117

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 223 117

do 12 miesięcy 223 117

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym: 30 892 24 172

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 30 892 24 172

kredyty i pożyczki, w tym: 6 341

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 84 116

leasing 84 116

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17 129 14 795

do 12 miesięcy 17 129 14 795

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 166 7

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 630 2 260

z tytułu wynagrodzeń 2 292 2 012

inne (wg tytułów) 2 250 4 982

zobowiązania układowe 1 746 3 492

pozostałe 504 1 490

fundusze specjalne (wg tytułów) 42 16

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 16

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 31 157 24 305

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 14 874 15 351

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 16 283 8 954

b1. w walucie w 100 tys. EUR 3 902 2 023

po przeliczeniu na tys. zł 16 278 8 949

b2. w walucie w 100 tys. SEK 10 12

po przeliczeniu na tys. zł 5 5

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 31 157 24 305

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 12 000 w tys. 3 607 w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 20.01.2020 dla kredytu w r-ku bieżacym, a dla akredytywy 19.01.2021 - hipoteka do kwoty 23250 tys. zł. na prawie wieczystego użytkowania gruntów z naniesieniami - cesja praw z polisy ubezp. - cesja należności od wybranych kontrahentów - weksel wł. in blanco do kwoty 18 000 tys. zł W ramach umowy Spółka może zaciągać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 000 tys. zł., ustanawiać aktedytywy do kwoty 5000 tys. zł.Łączne zadłużenie nie może przekroczyć kwoty 12 000 tys.zł.

Bank Millennium S.A. Warszawa 10 000 w tys. 2 734 w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 01.12.2019 - zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologicznych do wartości 24 403 tys. zł. - cesja z praw pollisy ubezp. - weksel wł. in blanco do kwoty 16 000 tys.zł. Umowa o kredyt rewolwingowy

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 3 500 w tys. 0 w tys. zł Oprocentowanie zmienne WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 30.09.2022 - hipoteka do kwoty 23250 tys. zł. wraz z cesją praw z polisy - weksel wł. in blanco do kwoty 5 250 tys.zł. Zabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12000 tys.zł.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 571 639

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 571 639

rezerwa na koszty braków jakościowych 571 639

rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 086 5 243

długoterminowe (wg tytułów) 3 375 3 797

dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 96 79

dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 1 039 1 552

dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 38 56

dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 46 87

dotacja do projektu celowego żeliwo ausferyczne z PARP 24 52

dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 1 387 1 971

dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 745

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 711 1 446

dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 29 21

dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 512 512

dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 18 18

dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 584 584

dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 41 55

dotacja do projektu celowego żeliwo ausferyczne z PARP 28 28

dotacja do projektu Horse z programu Horizon 2020+ projet Ensureal 382 228

dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 117

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 657 5 882

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 3 162 4 507

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 3 162 4 507

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 3 162 4 507

Należności warunkowe, razem 3 162 4 507

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 42 245 36 545

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 42 245 36 545

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek 42 245 36 545

Zobowiązania warunkowe, razem 42 245 36 545

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

odlewy żeliwne 139 007 114 908

usługi 28 664 22 543

od jednostek powiązanych, w tym: 26 33

w tym odlewy 10 17

w tym usługi 16 16

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 167 671 137 451

od jednostek powiązanych, w tym: 26 33

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 81 818 63 081

od jednostek powiązanych, w tym: 26 33

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 85 853 74 370

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 167 671 137 451

od jednostek powiązanych, w tym: 26 33

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

towary 261 390

materiały 368 319

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 629 709

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 515 441

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 114 268

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 629 709

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2017 2016

amortyzacja 8 548 7 702

zużycie materiałów i energii 67 144 52 425

usługi obce 24 517 25 513

podatki i opłaty 1 274 1 142

wynagrodzenia 40 639 33 612

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 8 716 6 937

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 834 3 061

Koszty według rodzaju, razem 155 672 130 392

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 555 -5 821

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -49 -2

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -5 770 -5 053

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 962 -10 730

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 141 446 108 786

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 444 360

przedawnione i umorzone zobowiązania 1 5

otrzymane kary i grzywny 243 280

nadwyżki inwentaryzacyjne 7 30

zwrot akcyzy 61

zwrot ZUS (Oddział Niemcy) 51

pozostałe 81 45

Inne przychody operacyjne, razem 444 360

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe

pozostałe, w tym: 525 286

przekazane darowizny 96 94

rozliczane w czasie koszty postępowania układowego 143 143

niedobory i szkody 27 28

koszty złomowania wyrobów gotowych 200

przedawnione i umorzone należności 47

pozostałe 12 21

Inne koszty operacyjne, razem 525 286

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe odsetki 23 132

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 23 132

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 23 132

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 23 132

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

dodatnie różnice kursowe 480

zrealizowane 294

niezrealizowane 186

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne przychody finansowe, razem 480

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

od kredytów i pożyczek 204 47

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym: 204 47

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 204 47

pozostałe odsetki 13 7

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym: 13 7

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 13 7

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 217 54

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

ujemne różnice kursowe, w tym: 741

zrealizowane 463

niezrealizowane 278

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne koszty finansowe, razem 741

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2017 2016

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) brutto 12 345 15 697

dochód Oddziału w Niemczech -143 738

koszty nieuznane podatkowo 7 815 8 091

przychody nieuznane podatkowo 2 293 2 340

inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania -5 326 -7 836

dochód Oddziału w Niemczech do opodatkowania w Polsce 487

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 12 684 13 361

Podatek dochodowy według stawki ... % 2 410 2 539

Podatek dochodowy do zapłaty w Niemczech -17 91

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 393 2 630

wykazany w rachunku zysków i strat 2 393 2 630

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2017 2016

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 94 185

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -8 226

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 86 411

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2017 2016

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2017 2016

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2017 2016

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2017_Dodatkowe informacje i objasnienia do spr. fin. za 2017 r..pdf Informacja Dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2018-03-29 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2018-03-29 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Teodora Waksmundzka Główna Księgowa