TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-02-14

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 3 968 3 967 531

Koszty funduszu netto 11 928 11 927 833

Przychody z lokat netto -7 960 -7 960 302

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 823 -1 822 719

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 30 934 30 934 301

Wynik z operacji 21 151 21 151 280

Zobowiązania 34 523 34 522 971

Aktywa 309 078 270 540 606

Aktywa netto 274 555 236 017 636

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 118 366 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 30,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,49 2,40

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 309 078 240 723 125 518 125 518

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 46 121 76 367 40 169 40 169

Należności 13 726 5 329 8 821 8 821

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 243 631 151 581 76 528 76 528

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 374 7 446 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 226 0 0 0

Zobowiązania 34 523 31 523 21 141 21 141

Aktywa netto (I-II) 274 555 209 200 104 377 104 377

Kapitał funduszu 236 144 178 023 87 117 87 117

Kapitał wpłacony 262 386 201 096 102 776 102 776

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 242 -23 073 -15 659 -15 659

Dochody zatrzymane 3 003 9 137 12 786 12 786

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -16 085 -13 014 -8 125 -8 125

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 088 22 151 20 911 20 911

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 35 408 22 040 4 474 4 474

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 274 555 209 200 104 377 104 377

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 016 312 1 581 775 864 920 864 920

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 132,26 120,68 120,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 016 312

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 1 922 3 968 166 2 232

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 790 3 581 95 1 998

Przychody odsetkowe 131 386 71 234

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Koszty funduszu 4 993 11 928 2 227 7 909

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 543 10 349 2 015 6 837

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 78 165 31 118

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 51 9 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 30 111 21 94

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 14 36 0 0

Usługi prawne 2 5 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 237 796 135 355

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 8 0 1

Pozostałe 66 404 16 467

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 993 11 928 2 227 7 909

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 071 -7 960 -2 061 -5 677

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 10 305 29 111 4 837 15 974

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 063 -1 823 9 486 16 954

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 13 368 30 934 -4 649 -980

z tytułu różnic kursowych 0 261 0 0

Wynik z operacji 7 234 21 151 2 776 10 297

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 10,49 3,21 11,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 10,49 3,21 11,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-10-01 4 2015-01-01 0

2016

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31

2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 209 200 104 377 93 894 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 234 21 151 10 297 0

przychody z lokat netto -3 071 -7 960 -5 677 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 063 -1 823 16 954 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 13 368 30 934 -980 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 234 21 151 10 297 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 58 121 149 027 186 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 61 290 159 610 13 226 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 169 -10 583 -13 040 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 65 355 170 178 10 483 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 274 555 274 555 104 377 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 266 495 172 957 107 815 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 002

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 457 808 1 234 014 120 366 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 271 82 622 113 104 0

saldo zmian 434 537 1 151 392 7 262 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 236 014 2 236 014 1 002 000 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 219 702 219 702 137 080 0

saldo zmian 2 016 312 2 016 312 864 920 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 016 312 2 016 312 864 920 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 002

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,26 120,68 109,48 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,17 136,17 120,68 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,76 12,84 10,23 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 133,98 119,22 111,74 0,00

data wyceny 2016-10-31 2016-01-29 2015-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 136,19 136,19 120,70 0,00

data wyceny 2016-12-30 2016-12-30 2015-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,17 136,17 120,68 0,00

data wyceny 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 120,68 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,87 6,90 7,34 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,70 5,98 6,34 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,10 0,11 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,03 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,06 0,09 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,01 0,02 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2 016 2 015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -90 575 -144 075 10 913 16 338

Wpływy 113 915 247 981 51 513 198 395

Z tytułu posiadanych lokat 2 232 3 883 365 2 285

Z tytułu zbycia składników lokat 111 683 244 086 51 148 195 998

Pozostałe 0 12 0 112

Wydatki 204 490 392 056 40 600 182 057

Z tytułu posiadanych lokat 0 8 0 1

Z tytułu nabycia składników lokat 200 435 380 857 39 369 175 228

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 700 10 279 1 163 5 996

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 53 139 26 121

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 31 8 32

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 22 6 24

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 100 19 94

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 17 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 5 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 282 598 9 560

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 60 329 150 027 -4 900 922

Wpływy 67 886 167 582 0 13 316

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 67 886 167 582 0 13 316

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 557 17 555 4 900 12 394

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 432 10 864 4 788 12 073

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 128 694 112 321

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 5 997 5 997 0 0

0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -30 246 5 952 6 013 17 260

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 76 367 40 169 34 156 22 909

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 46 121 46 121 40 169 40 169

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 211 326 248 073 80,26 136 503 157 219 65,31 72 286 76 298 60,79 72 286 76 298 60,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 860 932 0,30 1 814 1 808 0,75 205 230 0,18 205 230 0,18

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 227 290 Polska 1 390 1 031 0,33

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 490 Polska 1 032 1 103 0,36

PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 23 796 Polska 1 965 2 030 0,66

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 104 000 Polska 3 168 3 978 1,29

BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 453 787 Polska 2 603 2 355 0,76

SYNTHOS SA (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 984 626 Polska 12 708 13 610 4,40

ORANGE POLSKA S.A (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 618 641 Polska 3 779 3 409 1,10

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 126 000 Polska 3 537 3 546 1,15

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 297 422 Polska 12 057 12 934 4,18

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 505 110 Polska 7 487 9 870 3,19

NEUCA SA (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 19 659 Polska 6 639 7 667 2,48

PAGED SA (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 90 000 Polska 3 511 4 993 1,62

ERGIS-EUROFILMS SA (PLEUFLM00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 61 309 Polska 335 341 0,11

PFLEIDERER GRAJEWO SA (PLZPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 119 434 Polska 3 069 4 407 1,43

GINO ROSSI SA (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 897 Polska 12 14 0,00

CEZ AS (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE (SPAD) 37 916 Czechy 2 773 2 669 0,86

GRUPA KETY SA (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 794 Polska 301 308 0,10

COMARCH SA (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 16 000 Polska 2 771 2 784 0,90

AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 57 000 Polska 14 621 16 872 5,46

INTER CARS SA (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 17 625 Polska 4 941 4 892 1,58

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 683 808 Polska 7 429 7 146 2,31

AB SA (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 921 Polska 572 485 0,16

ENEA SA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 250 000 Polska 2 451 2 375 0,77

AMICA WRONKI SA (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 34 000 Polska 5 595 6 338 2,05

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 138 616 Polska 4 059 4 603 1,49

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 230 000 Polska 13 914 14 905 4,81

CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 392 875 Polska 9 957 10 211 3,30

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 67 872 Polska 5 515 4 541 1,47

TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 50 606 Polska 636 589 0,19

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 80 935 Polska 1 417 1 537 0,50

TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 821 Polska 196 171 0,06

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 569 014 Polska 1 303 1 252 0,40

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 58 776 Polska 2 850 9 804 3,17

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 168 500 Polska 1 091 1 087 0,35

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. (PLCLDTC00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 10 000 Polska 922 950 0,31

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 120 000 Polska 6 009 6 432 2,06

BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 27 430 Polska 1 105 2 178 0,71

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 830 429 Polska 2 183 2 383 0,77

POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 178 018 Polska 2 764 2 857 0,92

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 124 905 Polska 2 621 1 972 0,64

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 542 039 Polska 3 189 9 098 2,94

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 075 904 Polska 2 820 10 737 3,47

GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 100 000 Polska 880 1 085 0,35

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 107 189 Polska 2 495 2 840 0,92

MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 242 028 Polska 1 534 1 609 0,52

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 379 000 Polska 5 926 7 433 2,40

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 897 199 Polska 2 230 1 974 0,64

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 000 Polska 529 616 0,20

AB INTER RAO LIETUVA (LT0000128621) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 106 798 Polska 2 052 1 687 0,55

BORUTA-ZACHEM S.A. (PLBRTZM00010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 451 847 Polska 104 86 0,03

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 807 Polska 1 196 1 376 0,45

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 950 000 Polska 4 219 3 410 1,10

TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 44 254 Polska 1 783 2 655 0,86

ESOTIQ & HENDERSON S.A. (PLESTHN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 12 093 Polska 466 118 0,04

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 474 781 Polska 2 109 1 809 0,59

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 194 911 Polska 1 410 1 752 0,57

COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 140 550 Polska 2 607 533 0,20

PGS SOFTWARE S.A. (PLSFTWR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 23 115 Polska 243 310 0,10

SFINKS POLSKA S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 569 000 Polska 2 086 1 525 0,49

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 24 386 Polska 1 101 805 0,26

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 3 000 Polska 13 7 0,00

MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 32 894 Polska 591 328 0,11

SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 79 571 Polska 104 111 0,04

PLAYWAY S. A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 61 664 Polska 3 186 3 062 0,99

T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 40 415 Polska 3 062 6 887 2,23

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PLATTFI00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 14 380 Polska 224 217 0,07

SEED LABS. INC. (USSEEDLABS01) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 213 464 Stany Zjednoczone 2 874 2 957 0,96

KANCELARIA MEDIUS S.A. SERIA G (PLMDIUS0000G) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 236 294 Polska 947 2 358 0,76

KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A (PLKPWCK0000A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 58 59 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KRUK SA PDA serii G (PLKRK0000499) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 4 000 Polska 860 932 0,30

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -1 652 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA FW20H1720 2017.03.17 (PL0GF0010595) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Nie dotyczy Instrument: WIG20 INDEX -1 596 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA FW40H17 - MIDWIG Index 2017.03.17 (PL0GF0011148) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Nie dotyczy Instrument: WIG40 INDEX -56 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA_1..pdf Nota nr.1

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 8 695

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 22

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5 000

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 369

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 169

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 24 999

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 976

Pozostałe zobowiązania 10

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-14 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś