QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-01-22

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 21 015 11 660

Koszty funduszu netto 24 447 12 843

Przychody z lokat netto -3 432 -1 183

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 258 4 543

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 14 458 8 220

Wynik z operacji 18 284 11 580

Zobowiązania 28 846 27 783

Aktywa 405 449 309 948

Aktywa netto 376 603 282 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 332 341 261 175

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18 1 080,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 55,02 44,34

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 405 449 407 423 309 948 309 948

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 768 36 617 59 228 59 228

Należności 1 809 8 334 4 866 4 866

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 208 767 193 604 98 095 98 095

dłużne papiery wartościowe 5 901 5 911 5 906 5 906

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 160 105 168 868 147 759 147 759

dłużne papiery wartościowe 139 308 138 162 100 533 100 533

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 28 846 3 652 27 783 27 783

Zobowiązania własne funduszy 28 846 3 652 27 783 27 783

Aktywa netto (I-II) 376 603 403 771 282 165 282 165

Kapitał funduszu 346 739 373 659 270 585 270 585

Kapitał wpłacony 411 376 400 214 277 840 277 840

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -64 637 -26 555 -7 255 -7 255

Dochody zatrzymane 7 187 5 193 3 360 3 360

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 614 -2 790 -1 183 -1 183

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 801 7 983 4 543 4 543

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 22 677 24 919 8 220 8 220

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 376 603 403 771 282 165 282 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 332 341 356 095 261 175 261 175

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18 1 133,89 1 080,37 1 080,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 332 341

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2015-12-08 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2015-12-08

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 4 345 21 015 11 660 11 660

Dywidendy i inne udziały w zyskach 570 4 027 464 464

Przychody odsetkowe 3 628 16 182 10 453 10 453

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 112 566 694 694

Pozostałe 35 240 49 49

Pozostałe 35 240 49 49

Koszty funduszu 6 169 24 447 12 843 12 843

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 083 12 953 6 169 6 169

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 53 39 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 90 39 39

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 6 29 21 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 26 56 56

Koszty odsetkowe 2 670 10 216 5 691 5 691

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 316 885 619 619

Pozostałe 52 195 208 208

Pozostałe 52 195 208 208

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 169 24 447 12 843 12 843

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 824 -3 432 -1 183 -1 183

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 576 21 716 12 763 12 763

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 818 7 258 4 543 4 543

z tytułu różnic kursowych -331 299 -480 -480

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 242 14 458 8 220 8 220

z tytułu różnic kursowych -120 -1 710 1 303 1 303

Wynik z operacji -248 18 284 11 580 11 580

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,75 55,02 44,34 44,34

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,75 55,02 44,34 44,34

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2015-12-08 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2015-12-08

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 403 771 282 165 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -248 18 284 11 580 11 580

przychody z lokat netto -1 824 -3 432 -1 183 -1 183

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 818 7 258 4 543 4 543

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 242 14 458 8 220 8 220

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -248 18 284 11 580 11 580

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -26 920 76 154 270 585 270 585

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 11 162 133 536 277 840 277 840

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -38 082 -57 382 -7 255 -7 255

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -27 168 94 438 282 165 282 165

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 376 603 376 603 282 165 282 165

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 389 355 359 707 143 330 143 330

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 23 754 71 166 261 175 261 175

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9 844 122 287 267 916 267 916

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 33 598 51 121 6 741 6 741

saldo zmian -23 754 71 166 261 175 261 175

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 332 341 332 341 261 175 261 175

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 390 203 390 203 267 916 267 916

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 57 862 57 862 6 741 6 741

saldo zmian 332 341 332 341 261 175 261 175

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 332 341 332 341 261 175 261 175

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 133,89 1 080,37 1 000,00 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 133,18 1 133,18 1 080,37 1 080,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,06 4,89 8,04 8,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 111,81 1 080,28 993,35 993,35

data wyceny 2017-10-31 2017-01-02 2016-01-29 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 133,24 1 133,89 1 085,52 1 085,52

data wyceny 2017-12-29 2017-09-29 2016-10-31 2016-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 133,18 1 133,18 1 080,37 1 080,37

data wyceny 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18 1 133,18 1 080,37 1 080,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,58 6,80 8,96 8,96

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,79 3,60 4,30 4,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2015-12-08 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2015-12-08

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -358 -104 048 -240 257 -240 257

Wpływy 59 683 1 428 127 713 930 713 930

Z tytułu posiadanych lokat 2 980 11 390 3 444 3 444

Z tytułu zbycia składników lokat 56 247 1 415 546 709 929 709 929

Pozostałe 456 1 191 557 557

- odsetki od rachunków bankowych 11 49 19 19

- odsetki od lokat bankowych o/n 44 536 407 407

- refinansowanie kosztów 35 151 49 49

- inne 366 455 82 82

Wydatki 60 041 1 532 175 954 187 954 187

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 56 780 1 511 174 944 232 944 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 959 12 689 3 342 3 342

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 217 2 740 4 448 4 448

Z tytułu opłat dla depozytariusza 38 142 69 69

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 44 156 192 192

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 3 11 10 10

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 18 57 57

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 5 245 1 837 1 837

- pozostałe 0 5 245 1 837 1 837

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 418 79 726 299 487 299 487

Wpływy 13 674 120 328 300 532 300 532

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 13 457 117 588 296 084 296 084

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 217 2 740 4 448 4 448

- opłata dystrybucyjna 217 2 740 4 448 4 448

Wydatki 15 092 40 602 1 045 1 045

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 15 091 40 601 1 045 1 045

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 1 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -73 -138 -2 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 776 -24 322 59 230 59 230

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 36 617 59 228 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 34 768 34 768 59 228 59 228

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_Q42017_Informacja_dodatkowa.pdf Informacja Dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 180 606 202 866 50,03 163 944 187 693 46,08 83 932 92 175 29,74 83 932 92 175 29,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 144 937 145 209 35,81 142 581 144 073 35,35 104 592 106 439 34,34 104 592 106 439 34,34

Instrumenty pochodne 0 99 0,02 0 152 0,04 0 134 0,04 0 134 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 20 202 20 698 5,11 30 000 30 554 7,50 27 000 27 060 8,73 27 000 27 060 8,73

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 20 000 20 046 6,47 20 000 20 046 6,47

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 137 896 Polska 14 379 16 727 4,13

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 22 175 Polska 1 360 1 196 0,29

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 476 299 Polska 7 474 7 811 1,93

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 307 745 Polska 2 734 4 001 0,99

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 752 802 Polska 20 884 23 713 5,85

BYTOM | PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 865 315 Polska 2 197 2 285 0,56

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 141 174 Polska 7 859 12 070 2,98

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 3 897 0,96

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 251 762 Polska 1 387 1 561 0,38

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 429 661 Polska 520 696 0,17

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 580 900 Polska 12 953 13 442 3,31

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 400 Polska 1 937 1 674 0,41

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 647 681 Polska 13 981 18 281 4,51

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 000 Polska 4 056 3 591 0,88

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 196 597 Polska 3 124 3 448 0,85

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 864 Polska 141 147 0,04

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 152 Polska 2 122 1 626 0,40

PBKM | PLPBKM000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 35 971 Polska 1 927 2 518 0,62

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 811 Polska 1 754 1 918 0,47

POLWAX | PLPOLWX00026 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 000 Polska 264 188 0,05

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 61 903 Polska 468 591 0,15

SERINUS | CA81752K1057 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 320 383 Kanada 2 526 2 367 0,58

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 98 319 Polska 2 617 2 724 0,67

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 511 0,13

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 224 Polska 469 318 0,08

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 3 902 0,96

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 823 0,20

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 630 Polska 1 513 801 0,20

VINDEXUS | PLVNDEX00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 540 Polska 112 109 0,03

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 276 766 Polska 27 990 40 632 10,02

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 468 Polska 3 091 3 186 0,79

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 841 602 Polska 29 203 26 112 6,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 42 940 56 155 56 873 14,02

Obligacje 42 940 56 155 56 873 14,02

GETBACK 17022018 | GETBACK 17022018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-02-17 7,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 260 2,53

GETBACK 07032018 | GETBACK 07032018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-03-07 7,00 % - stałe 7 000,00 7 000 7 000 7 153 1,76

GETBACK 10032018 | GETBACK 10032018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-03-10 7,00 % - stałe 7 000,00 7 000 7 000 7 149 1,76

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 559 4,33

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,31 % - zmienne 14 400,00 1 440 14 647 14 752 3,64

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 111 886 88 782 88 336 21,79

Obligacje 111 886 88 782 88 336 21,79

GETBACK 28032019 | GETBACK 28032019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-03-28 9,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 007 2,47

GETBACK 13042019 | GETBACK 13042019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-04-13 9,00 % - stałe 3 500,00 3 500 3 500 3 568 0,88

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,51 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 548 1,12

GETBACK 09062019 | GETBACK 09062019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-06-09 9,00 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 027 1,24

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-06-09 4,23 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 514 1,36

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 526 8 439 2,08

TSKB30102019 | XS1117601796 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. Turcja 2019-10-30 5,38 % - stałe 2 000,00 2 000 7 356 7 163 1,77

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 11 751 2,90

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,71 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 015 2,72

OEX 17012020 | PLTELL000056 Nienotowane na rynku aktywnym - OEX S.A. Polska 2020-01-17 6,01 % - zmienne 2 000,00 2 000 2 000 2 055 0,51

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,61 % - zmienne 2 738,00 2 738 2 738 2 823 0,70

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 525 2,59

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,88 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 901 1,45

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 622 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych GPW w W-wie Polska Indeks WIG20 560 0 0 0,00

Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy Indeks DAX 5 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 7 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 50 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 99 0,02

Forward short EUR/PLN 2018-01-22 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 3700000 EUR po kursie walutowym 4,2019 (15547030 PLN ) 1 0 99 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 17 660,0000 20 202 20 698 5,11

UNIWIBID PLUS SFIO UNIFUNDUSZE SFIO 17 660,0000 20 202 20 698 5,11

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Getin Holding 13 442 3,31

Grupa Kruk S.A. 21 528 5,30

Grupa Medicalgorithmics S.A. 6 174 1,52

Grupa MCI Capital S.A. 28 721 7,09

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_Q42017_PolitykaRachunkowości.pdf Polityka Rachunkowości

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 747

Z tytułu instrumentów pochodnych 57

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 437

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 296

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 100

Pozostałe zobowiązania 13

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 13

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-22 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2018-01-22 Piotr Pluska Wiceprezes Zarządu