SUMMA LINGUAE S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń wykonania zobowiązań Spółki wynikających z umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

SUMMA LINGUAE S.A.

Temat

Ustanowienie zabezpieczeń wykonania zobowiązań Spółki wynikających z umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. Spółka złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (,,Bank”) do kwot odpowiednio 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych oraz 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych w związku z umowami kredytowymi zawartymi z Bankiem, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 17 maja 2019 r. („Umowy Kredytowe”). Tym samym zakończony został proces ustanowienia zabezpieczeń należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umów Kredytowych, w ramach którego zostały ustanowione poniższe zabezpieczenia: 1. weksel własny in blanco Spółki wraz z porozumieniem do weksla na kwotę 200% Kredytu1 wraz z należnymi odsetkami i kosztami; 2. gwarancja spłaty kredytu do kwoty 600.000.00 zł (sześćset tysięcy złotych) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis wraz z zabezpieczającym ją wekslem własnym in blanco Spółki opiewającym na kwotę 200% gwarancji wraz z należnymi odsetkami i kosztami oraz deklaracją wekslową; 3. cesja na rzecz Banku istniejących i przyszłych wierzytelności Spółki w stosunku do dłużników Spółki z tytułu umów sprzedaży usług tłumaczeniowych, przy czym wartość wierzytelności nieprzeterminowanych nie powinna być niższa niż 840.000,00 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych; 4. poręczenie cywilnoprawne Mayflower Language Services Pvt. Ltd z siedzibą w Bengaluru do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych obowiązujące do dnia 30 listopada 2022 r.; 5. poręczenie cywilnoprawne Kommunicera Communications AB z siedzibą w Goteborgu do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych obowiązujące do dnia 30 listopada 2022 r.; 6. poręczenie cywilnoprawne Lingtech A/S z siedzibą w Stenlose do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych obowiązujące do dnia 30 listopada 2022 r.; 7. poręczenie cywilnoprawne Kommunicera AS z siedzibą w Oslo do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych obowiązujące do dnia 30 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUMMA LINGUAE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Conrada 63

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452165721 122435108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-23 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu