BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-11

Skrócona nazwa emitenta

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

Temat

Spełnienie się lub odstąpienie od wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie transakcyjnej w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Bank w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowy transakcyjnej z Raiffeisen Bank International AG („RBI”) i BNP Paribas SA („BNPP”) w sprawie nabycia przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych RBPL w drodze podziału RBPL przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”) („Umowa Transakcyjna”), jak również dalszych raportów bieżących Banku dotyczących transakcji przewidzianej w Umowie Transakcyjnej, w tym m.in. raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 26 września 2018 r. dotyczącego w szczególności spełnienia wszystkich warunków przeprowadzenia Podziału określonych w planie podziału RBPL uzgodnionym i podpisanym w dniu 28 kwietnia 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 11 października 2018 r. spełniły się lub odstąpiono od wszystkich warunków realizacji transakcji podziału RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienia go na Bank określonych w Umowie Transakcyjnej, o których Bank informował m.in. w raporcie bieżącym nr 18/2018. Przejęcie podstawowej działalności RBPL w drodze Podziału przez Bank nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z Podziałem przez właściwy sąd rejestrowy („Dzień Podziału”). Przewiduje się, że Dzień Podziału nastąpi w dniu 31 października 2018 r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka” lub „Bank”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Banku kierowanej do Raiffeisen Bank International AG („RBI”) oraz BNP Paribas SA („BNPP”), jako akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”), w związku z nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL („Podstawowa Działalność RBPL”) na Bank („Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Banku skierowana do akcjonariuszy Banku ani innych osób.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 10/16

(ulica) (numer)

22 860 44 00 22 860-50-00

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-11 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku

2018-10-11 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich