FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2019-05-24 | |||||||||||||||
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SCO-PAK S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
00-383 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Prosta | 28 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 82 565 40 17 | +48 82 565 47 57 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
563-15-88-270 | 110150964 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 961 | 14 468 | 2 318 | 3 463 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 308 | -1 785 | -770 | -427 | ||
Zysk (strata) brutto | -4 975 | -3 497 | -1 158 | -837 | ||
Zysk (strata) netto | -5 029 | -3 749 | -1 170 | -897 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -61 | 395 | -14 | 94 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -265 | -265 | -62 | -63 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -326 | 130 | -76 | 31 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 830 | 94 971 | 21 117 | 22 086 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 152 261 | 151 373 | 35 399 | 35 203 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 810 | 140 769 | 32 969 | 32 737 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -61 431 | -56 402 | -14 282 | -13 117 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 752 | 2 753 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,85 | -0,63 | -0,20 | -0,15 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,85 | -0,63 | -0,20 | -0,15 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -10,38 | -9,53 | -2,41 | -2,22 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -10,38 | -9,53 | -2,41 | -2,22 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-05-24 | Katarzyna Hauza | Zarządca | Katarzyna Hauza | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 77 433 | 79 065 | 83 717 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 | 34 | 47 | |||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 75 570 | 77 198 | 82 183 | |||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 833 | 1 833 | 1 487 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 833 | 1 833 | 1 487 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Aktywa obrotowe | 13 397 | 15 906 | 20 962 | |||
Zapasy | 6 362 | 7 221 | 8 625 | |||
Należności krótkoterminowe | 6 759 | 8 056 | 11 665 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 6 759 | 8 056 | 11 662 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 255 | 581 | 653 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255 | 581 | 653 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 255 | 581 | 653 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 255 | 581 | 653 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 48 | 19 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 90 830 | 94 971 | 104 679 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | -61 431 | -56 402 | -42 804 | |||
Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 808 | -81 462 | -81 461 | |||
Zysk (strata) netto | -5 029 | -17 346 | -3 749 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 261 | 151 373 | 147 483 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 8 540 | 8 487 | 7 963 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 248 | 7 194 | 6 499 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 342 | 343 | 453 | |||
długoterminowa | 160 | 160 | 134 | |||
krótkoterminowa | 182 | 183 | 319 | |||
Pozostałe rezerwy | 950 | 950 | 1 011 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 950 | 950 | 1 011 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 141 810 | 140 769 | 136 782 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | 2 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 139 508 | 138 466 | 134 476 | |||
Fundusze specjalne | 2 300 | 2 301 | 2 304 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 911 | 2 117 | 2 738 | |||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 911 | 2 117 | 2 738 | |||
długoterminowe | 1 290 | 1 290 | 2 118 | |||
krótkoterminowe | 621 | 827 | 620 | |||
P a s y w a r a z e m | 90 830 | 94 971 | 104 679 | |||
Wartość księgowa | -61 431 | -56 402 | -42 804 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -10,38 | -9,53 | -7,23 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -10,38 | -9,53 | -7,23 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
ustanowione hipoteki | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |||
Inne (z tytułu) | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |||
zastaw rejestrowy | 135 158 | 135 158 | 135 158 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 270 316 | 270 316 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 961 | 14 468 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 1 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 959 | 14 467 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 1 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 216 | 12 148 | ||||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 215 | 12 148 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 745 | 2 320 | ||||
Koszty sprzedaży | 912 | 1 207 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 1 748 | 1 912 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 915 | -799 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 253 | 242 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Dotacje | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne przychody operacyjne | 253 | 242 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 646 | 1 228 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne koszty operacyjne | 1 646 | 1 228 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 308 | -1 785 | ||||
Przychody finansowe | 4 | 0 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
Odsetki, w tym: | 1 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne | 3 | 0 | ||||
Koszty finansowe | 1 671 | 1 712 | ||||
Odsetki w tym: | 1 540 | 1 540 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne | 131 | 172 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto | -4 975 | -3 497 | ||||
Podatek dochodowy | 54 | 252 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | 54 | 252 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | -5 029 | -3 749 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -5 029 | -3 749 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,85 | -0,63 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,85 | -0,63 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | -56 402 | -39 055 | -39 055 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -56 402 | -39 055 | -39 055 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | -59 172 | -59 171 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81 462 | -59 172 | -59 171 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -81 462 | -59 172 | -59 171 | |||
zwiększenia (z tytułu) | -17 346 | -22 290 | -22 290 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -17 346 | -22 290 | -2 290 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 808 | -81 462 | -81 461 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 808 | -81 462 | -81 461 | |||
Wynik netto | -5 029 | -17 346 | -3 749 | |||
zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
strata netto | -5 029 | -17 346 | -3 749 | |||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -61 431 | -56 402 | -42 804 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -61 431 | -56 402 | -42 804 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -5 029 | -3 749 | ||||
Korekty razem | 4 968 | 4 144 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Amortyzacja | 1 631 | 1 668 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | -12 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 515 | 1 546 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 54 | 248 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 860 | -766 | ||||
Zmiana stanu należności | -605 | -4 574 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 690 | 6 209 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180 | -175 | ||||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -61 | 395 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 0 | 0 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 265 | 265 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 216 | 201 | ||||
Odsetki | 49 | 64 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -265 | -265 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -326 | 130 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -326 | 130 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 581 | 523 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 255 | 653 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2019.pdf | Informacja dodatkowa za 1Q_2019 |