DREWEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-29

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31 - 150 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Św. Filipa 23 lok. 3

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

[email protected] www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 400 0 94 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -24 -18 -6 -4

Zysk (strata) brutto -66 -18 -16 -4

Zysk (strata) netto -66 -18 -16 -4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 0 0 0 0

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 492 60 115 14

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 110 3 069 12 611 2 971

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 930 2 793 11 473 2 703

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -12 618 2 954 -12 552 2 957

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 671 2 732 11 671 2 749

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 852 500 1 852 500 1 852 500 1 852 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-29 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 492 60 0

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 492 60 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 492 60 0

Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 492 60 0

PASYWA

Kapitał własny -12 618 -12 552 -12 120

Kapitał zakładowy 11 671 11 671 11 671

Kapitał zapasowy 3 852 3 852 3 852

Kapitał z aktualizacji wyceny -352 -352 -352

Pozostałe kapitały rezerwowe 351 351 351

Zysk (strata) z lat ubiegłych -28 073 -27 292 -27 624

Zysk (strata) netto -66 -781 -18

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 110 12 611 12 120

Rezerwy na zobowiązania 1 180 1 138 750

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 1 180 1 138 750

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 1 180 1 138 750

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 11 930 11 473 10 982

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 494 11 037 10 546

Fundusze specjalne 436 436 436

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 388

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 388

długoterminowe 0 0 388

krótkoterminowe 0 0 0

P a s y w a r a z e m 492 60 0

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.) 1 852 500 1 852 500 1 702 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 400 0

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 400 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 380 0

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 380 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 0

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 43 18

Zysk (strata) ze sprzedaży -23 -18

Pozostałe przychody operacyjne 39 0

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 39 0

Pozostałe koszty operacyjne 40 0

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 40 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -24 -18

Przychody finansowe 1 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 1 0

Koszty finansowe 42 0

Odsetki w tym: 42 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto -66 -18

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -66 -18

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -12 552 -13 048 -13 048

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -12 552 -13 048 -13 048

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 671 10 726 10 726

Zmiany kapitału zakładowego 0 945 945

zwiększenia (z tytułu) 0 945 945

emisji akcji (wydania udziałów) 0 945 945

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 671 11 671 11 671

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 852 3 852 3 852

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 852 3 852 3 852

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -352 -352 -352

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -352 -352 -352

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 351 351 351

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 351 351 351

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 292 -25 930 -25 930

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -27 292 -25 930 -25 930

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 332 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -27 292 -25 598 -25 930

zwiększenia (z tytułu) -781 -1 694 -1 694

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -781 -1 694 -1 694

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -28 073 -27 292 -27 624

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -28 073 -27 292 -27 624

Wynik netto -18 -781 -18

zysk netto 0 0 0

strata netto -18 -781 -18

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -12 570 -12 552 -12 120

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -12 570 -12 552 -12 120

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -66 -18

Korekty razem 66 18

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 0 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 41 0

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -433 10

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 457 8

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 0 0

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 0

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 0

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis