UNIFIED FACTORY S.A. - Podpisanie Listu Intencyjnego z potencjalnym Inwestorem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-21

Skrócona nazwa emitenta

UNIFIED FACTORY S.A.

Temat

Podpisanie Listu Intencyjnego z potencjalnym Inwestorem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unified S.A. w restrukturyzacji („Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał List Intencyjny z potencjalnym Inwestorem. Zgodnie z przedmiotem podpisanego dokumentu intencją Stron jest podjęcie negocjacji umożliwiających Inwestorowi nabycie przez Inwestora od wybranych Akcjonariuszy-Założycieli pakietu akcji Spółki oraz dokapitalizowanie bieżącej działalności Spółki, lub nawiązanie innej formy strategicznej współpracy, pozwalającej na zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania Spółki lub finansowania realizacji jej projektów („Transakcja”). Intencją stron Transakcji jest, aby środki uzyskane przez Akcjonariuszy-Założycieli z tytułu ewentualnej sprzedaży akcji Spółki Inwestorowi zostały następnie przeznaczone na finansowanie Spółki poprzez udzielenie jej pożyczki przez Akcjonariuszy-Założycieli. Strony podjęły rozmowy celem umożliwienia Inwestorowi przeprowadzenia niezbędnych analiz w szczególności: prawnych, finansowych i biznesowych, pozwalających na dokonanie przez Inwestora oceny odnośnie do możliwości przeprowadzenia Transakcji („Due Diligence”). Spółka zobowiązuje się względem Inwestora, że zagwarantuje Inwestorowi wyłączne prawo do negocjacji ze Spółką i wybranymi Akcjonaruszami-Założycielami warunków Transakcji oraz, że nie odstąpi od negocjacji wbrew postanowieniom niniejszego Listu. Termin wyłączności został określony w Liście Intencyjnym na dzień 30 września 2019 roku. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego Spółka nie może na tym etapie ujawnić nazwy Inwestora. Nie mniej Spółka infomuje, iż potencjalny Inwestor jest podmiotem polskim o stabilnej sytuacji finansowej oraz znaczących możliwościach inwestycyjnych oraz doświadczeniu w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIFIED FACTORY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-140 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 117/309

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.unifiedfactory.com

(e-mail) (www)

113-24-52-952 015573000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-21 Marcin Woźniak Członek Zarządu

2018-12-21 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

2018-12-21 Tymon Betlej Członek Zarządu