MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-11-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 808 420

Koszty funduszu netto 21 324 4 949

Przychody z lokat netto -19 516 -4 530

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 203 327 47 191

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -56 497 -13 113

Wynik z operacji 127 314 29 549

Zobowiązania 103 380 23 637

Aktywa 1 222 731 279 571

Aktywa netto 1 119 351 255 934

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335 0

Seria A 395 200 0

Seria A1 800 0

seria A2 0 0

Seria B 124 200 0

Seria B1 2 200 0

seria B2 1 0

Seria C 1 481 000 0

Seria C1 2 000 0

Seria D 107 600 0

seria D1 1 200 0

seria E1 1 600 0

Seria F1 2 000 0

seria G1 0 0

seria H1 0 0

seria J 478 400 0

seria J1 0 0

seria K 263 800 0

Seria L 29 467 0

Seria M 385 400 0

Seria M1 0 0

seria N 1 800 0

Seria O 2 000 0

seria O1 0 0

Seria P 800 0

Seria P1 0 0

Seria R 4 500 0

Seria R1 767 0

seria S 2 400 0

seria S1 0 0

Seria T 5 000 0

seria U 2 400 0

Seria W 800 0

Seria Y 1 200 0

seria Y1 0 0

seria Z 800 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 339,47 77,62

Seria A 349,56 79,93

Seria A1 332,89 76,11

seria A2 0,00 0,00

Seria B 337,86 77,25

Seria B1 323,77 74,03

seria B2 343,78 78,60

Seria C 339,06 77,52

Seria C1 331,71 75,84

Seria D 337,86 77,25

seria D1 336,57 76,95

seria E1 334,94 76,58

Seria F1 331,14 75,71

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

seria J 337,57 77,18

seria J1 0,00 0,00

seria K 336,19 76,87

Seria L 327,81 74,95

Seria M 337,94 77,27

Seria M1 0,00 0,00

seria N 334,95 76,58

Seria O 334,84 76,56

seria O1 0,00 0,00

Seria P 340,30 77,81

Seria P1 0,00 0,00

Seria R 334,19 76,41

Seria R1 347,42 79,44

seria S 329,48 75,33

seria S1 0,00 0,00

Seria T 318,17 72,75

seria U 330,15 75,49

Seria W 326,23 74,59

Seria Y 332,25 75,97

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 327,69 74,92

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 38,61 8,96

Seria A 39,76 9,23

Seria A1 37,86 8,79

seria A2 0,00 0,00

Seria B 38,43 8,92

Seria B1 36,83 8,55

seria B2 39,10 9,07

Seria C 38,56 8,95

Seria C1 37,73 8,76

Seria D 38,43 8,92

seria D1 38,28 8,88

seria E1 38,10 8,84

Seria F1 37,66 8,74

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

seria J 38,39 8,91

seria J1 0,00 0,00

seria K 38,24 8,87

Seria L 37,28 8,65

Seria M 38,44 8,92

Seria M1 0,00 0,00

seria N 38,10 8,84

Seria O 38,08 8,84

seria O1 0,00 0,00

Seria P 38,71 8,98

Seria P1 0,00 0,00

Seria R 38,01 8,82

Seria R1 39,52 9,17

seria S 37,47 8,70

seria S1 0,00 0,00

Seria T 36,19 8,40

seria U 37,55 8,71

Seria W 37,11 8,61

Seria Y 37,79 8,77

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 37,27 8,65

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 1 222 731 1 183 622 1 265 035 1 079 277

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 294 39 208 12 648 73 108

Należności 24 17 115 087 45 872

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 203 144 1 143 939 1 137 081 960 099

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 269 458 219 198

Zobowiązania 103 380 125 457 242 584 185 707

Aktywa netto (I-II) 1 119 351 1 058 165 1 022 451 893 570

Kapitał funduszu 327 696 331 568 358 110 361 790

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -191 075 -187 203 -160 661 -156 981

Dochody zatrzymane 586 550 635 598 402 739 410 220

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -134 488 -128 069 -114 972 -107 756

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 721 038 763 667 517 711 517 976

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 205 105 90 999 261 602 121 560

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 119 351 1 058 165 1 022 451 893 570

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335 3 308 935 3 393 691 3 405 491

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 339,47 319,79 301,28 263,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 339,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 846 1 808 3 191 3 423

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 1 492 1 492

Przychody odsetkowe 833 1 794 1 140 1 637

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 2 489 0

Pozostałe 10 12 70 294

Koszty funduszu 7 265 21 324 11 814 26 009

Wynagrodzenie dla towarzystwa 5 064 14 589 4 309 12 557

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 41 29 64

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 65 190 57 166

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 8 8

Usługi w zakresie rachunkowości 45 193 59 172

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 77 73 319

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 713 5 091 1 331 3 505

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 1 439

Pozostałe 366 1 143 5 948 7 779

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 265 21 324 11 814 26 009

Przychody z lokat netto (I-IV) -6 419 -19 516 -8 623 -22 586

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 71 477 146 830 32 268 112 710

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -42 629 203 327 0 43 692

z tytułu różnic kursowych 3 144 2 701 0 264

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 114 106 -56 497 32 268 69 018

z tytułu różnic kursowych 616 -100 -3 615 6 959

Wynik z operacji 65 058 127 314 23 645 90 124

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,73 38,61 6,94 26,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,73 38,61 6,94 26,46

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2018-01-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 058 165 1 022 451 842 271 842 271

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 65 058 127 314 222 685 90 124

przychody z lokat netto -6 419 -19 516 -29 802 -22 586

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -42 629 203 327 43 427 43 692

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 114 106 -56 497 209 060 69 018

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 65 058 127 314 222 685 90 124

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 872 -30 414 -42 505 -38 825

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 39 596 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 872 -30 414 -82 101 -78 421

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 61 186 96 900 180 180 51 299

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 119 351 1 119 351 1 022 451 893 570

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 123 224 1 066 222 914 183 907 053

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 11 600 96 356 154 943 143 143

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 145 502 145 502

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 600 96 356 300 445 288 645

saldo zmian -11 600 -96 356 -154 943 -143 143

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 297 335 3 297 335 3 393 691 3 405 491

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 828 606 3 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 531 271 531 271 434 915 423 115

saldo zmian 3 297 335 3 297 335 3 393 691 3 405 491

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335 3 297 335 3 393 691 3 405 491

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 319,79 301,28 237,35 237,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 339,47 339,47 301,28 263,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 24,42 16,95 26,93 29,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 339,45 303,49 244,48 244,48

data wyceny 2019-09-30 2019-01-31 2018-05-31 2018-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 339,45 339,45 301,28 263,57

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-03-22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 339,45 339,45 301,28 263,23

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 339,47 339,47 301,28 263,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,57 2,67 3,66 3,83

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,79 1,83 1,83 1,85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2 019 2 018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 276 167 044 108 316 140 866

Wpływy 53 313 1 252 309 185 669 544 856

Z tytułu posiadanych lokat 87 655 1 572 1 913

Z tytułu zbycia składników lokat 53 226 1 251 643 184 050 541 394

Pozostałe 0 11 47 1 549

Wydatki 47 037 1 085 265 77 353 403 990

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 40 196 1 064 604 72 599 388 939

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 779 13 703 4 284 12 025

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 43 28 65

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 86 187 56 181

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 25 126 70 165

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 78 147 346

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 937 6 524 169 2 269

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -26 190 -160 398 -77 550 -132 168

Wpływy 7 19 783 18 977 159 619

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 39 593

Z tytułu zaciągniętych kredytów 7 19 783 18 976 100 494

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 19 532

Wydatki 26 197 180 181 96 527 291 787

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 074 30 219 6 717 47 229

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 17 973 147 939 88 831 241 159

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 375 514 1 486

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 20 112 270 1 288

Pozostałe 130 1 536 195 625

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 3 2 -43 -666

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -19 914 6 646 30 766 8 698

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 39 208 12 648 42 342 64 410

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 19 294 19 294 73 108 73 108

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 143 828 94 621 7,74 143 828 92 863 7,85 143 868 90 433 7,15 490 984 346 588 32,11

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 2 473 0,20 0 2 358 0,20 0 38 013 3,00 0 37 954 3,52

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 767 711 1 018 326 83,28 810 333 949 083 80,18 713 625 990 293 78,28 315 152 550 234 50,98

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 658 0,54 5 744 6 600 0,56 5 744 6 420 0,51 5 744 6 298 0,58

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 12 774 13 158 1,08 12 774 12 818 1,08 12 242 11 922 0,94 19 711 19 025 1,76

Weksle 67 200 67 908 5,55 50 200 50 215 4,24 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 30 000 30 002 2,53 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 670 0,87

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 83 951 6,87

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 2 473 0,20

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 2 473 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 257 539 21,06

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 49 367 4,04

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 500 29,65

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 3 361 0,27

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 1 76 632 230 551 18,86

Idosell Sp. z o.o. Idosell Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 115 000 9,40

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 8 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 658 0,54

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 719 757 5 744 6 658 0,54

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka - AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 1 988 0,16

Pożyczka Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2020-06-28 pieniężne 2 554 1 10 859 11 170 0,92

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-06-21 2 200 2 229 0,18

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2019-10-10 48 000 48 592 3,97

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. VI S.K.A. 2020-08-21 17 000 17 087 1,40

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. 0 0,00

Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. 0 0,00

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. 257 539 21,06

Udziały AAW III Sp. z o.o. 362 500 29,65

Pożyczki AAW III Sp. z o.o. 1 988 0,16

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2 229 0,18

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 48 592 3,97

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. 17 087 1,40

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1.

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 24

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 32 081

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 873

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 53 278

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 5 221

Pozostałe zobowiązania 8 927

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-04 Ewa Ogryczak Członek Zarządu