GOBARTO SA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-17

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-699 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2018 2017 2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 254 874 1 319 656 294 088 310 895

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 352 24 407 3 832 5 750

Zysk (strata) brutto 11 232 23 367 2 632 5 505

Zysk (strata) netto 8 320 15 230 1 950 3 588

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 608 29 554 3 658 6 963

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 768 -24 885 -14 241 -5 863

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 798 -3 722 6 046 -877

Przepływy pieniężne netto, razem -19 362 947 -4 538 223

Aktywa, razem 627 408 647 474 145 909 155 236

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355 906 383 289 82 769 91 896

Zobowiązania długoterminowe 121 526 109 073 28 262 26 151

Zobowiązania krótkoterminowe 224 709 257 367 52 258 61 705

Kapitał własny 271 501 264 185 63 140 63 340

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 64 652 66 653

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,55 0,07 0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,55 0,07 0,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,77 9,50 2,27 2,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,77 9,50 2,27 2,28

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Gobarto S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

GOBARTO_RN_Oświadczenie_Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

GOBARTO_List_prezesa_raport_jednostkowy-sig.pdf List prezesa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

GOBARTO_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO oraz Gobarto S.A. za 2018 rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Gobarto i Gobarto S.A.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

GOBARTO_Raport jednostkowy_inf niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

GOBARTO_RN_Sprawozdanie z oceny spr. fin. GOBARTO za 2018 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

GOBARTO_WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

GOBARTO_SA_R-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf GOBARTO SA-R pdf

BILANS

Noty w tys. zł

2018 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 508 222 488 615

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 14 358 18 413

wartość firmy 7 311 11 397

Inne wartości niematerialne i prawne 4 960 6 206

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 087 810

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 116 788 115 748

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 815 9 791

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84 422 83 868

urządzenia techniczne i maszyny 7 707 8 789

środki transportu 3 913 5 110

inne środki trwałe 373 496

środki trwałe w budowie 12 558 7 694

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 363 067 341 682

Nieruchomości 25 702 40 782

Wartości niematerialne i prawne 0 2 148

Długoterminowe aktywa finansowe 337 365 298 752

w jednostkach powiązanych, w tym: 336 447 297 550

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 314 112 297 550

udzielone pożyczki 22 335 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 918 1 202

udzielone pożyczki 918 1 202

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 14 009 12 772

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 009 12 772

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 119 186 158 859

Zapasy 1666813612196046 18 172 15 215

materiały 878 753

produkty gotowe 6 294 4 394

towary 10 933 10 030

zaliczki na dostawy i usługi 67 38

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 83 426 88 345

Od jednostek powiązanych 5 509 11 908

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 383 11 908

do 12 miesięcy 5 383 11 908

inne 126 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 77 917 76 437

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66 968 67 798

do 12 miesięcy 66 968 67 798

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 10 649 8 211

dochodzone na drodze sądowej 50 50

inne 250 378

Inwestycje krótkoterminowe 16 643 52 817

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 16 643 52 817

w jednostkach powiązanych 5 944 22 788

udzielone pożyczki 5 725 22 545

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 219 243

w pozostałych jednostkach 32 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 32 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 667 30 029

rodki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 076 30 029

inne środki pieniężne 1 591 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 945 2 482

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 627 408 647 474

PASYWA

Kapitał własny 271 501 264 185

Kapitał zakładowy 92985731349837 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 25081389916540 82 080 66 850

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 -1 005 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 8 320 15 230

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355 906 383 289

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 5 950 8 354

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 615 1 472

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 864 3 395

długoterminowa 280 276

krótkoterminowa 3 584 3 119

Pozostałe rezerwy 1 471 3 487

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 1 471 3 487

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 121 526 109 073

Wobec jednostek powiązanych 40 015 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 81 511 109 073

kredyty i pożyczki 75 688 99 057

inne zobowiązania finansowe 3 823 5 516

inne 2 000 4 500

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 224 709 257 367

Wobec jednostek powiązanych 104 250 153 221

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 184 40 177

do 12 miesięcy 35 184 40 177

inne 69 066 113 044

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 120 274 103 959

kredyty i pożyczki 27 957 11 740

inne zobowiązania finansowe 3 248 1 806

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 75 306 78 757

do 12 miesięcy 75 306 78 757

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych 4 211 3 854

z tytułu wynagrodzeń 3 115 2 759

inne 6 437 5 043

Fundusze specjalne 185 187

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 3 721 8 495

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 721 8 495

długoterminowe 3 422 3 630

krótkoterminowe 299 4 865

P a s y w a r a z e m 627 408 647 474

Wartość księgowa 271 502 264 185

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,77 9,50

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,77 9,50

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2018 2017

Należności warunkowe 77823021977121

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 77823021977121

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 254 874 1 319 656

od jednostek powiązanych 68 386 34 980

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 537 952 632 646

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 716 922 687 010

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 119 462 1 184 611

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 494 603 580 440

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 624 859 604 171

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 135 412 135 045

Koszty sprzedaży 45572916414064 90 392 88 244

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 23 541 24 741

Zysk (strata) ze sprzedaży 21 479 22 060

Pozostałe przychody operacyjne 9 942 8 092

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 574 2 971

Dotacje 167 225

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 211 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 3 990 4 896

Pozostałe koszty operacyjne 15 069 5 745

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 052 2 136

Inne koszty operacyjne 145663874146044 6 017 3 609

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 352 24 407

Przychody finansowe 117247249039429 11 364 6 922

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5 726 3 960

od jednostek powiązanych, w tym: 5 726 3 960

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 053 1 102

od jednostek powiązanych 1 001 1 030

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 3 236 0

w jednostkach powiązanych 3 236 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 213 0

Inne 1 136 1 860

Koszty finansowe 137680768697064 16 483 7 962

Odsetki w tym: 5 492 4 876

dla jednostek powiązanych 298 845

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 8 274 0

Inne 2 717 3 086

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 11 232 23 367

Podatek dochodowy 3132481708979 2 911 8 137

część bieżąca 5 006 3 540

część odroczona -2 095 4 597

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 8 320 15 230

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 320 15 230

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,30 0,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,30 0,55

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2018 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO) 264 185 248 685

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 264 185 248 685

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 66 850 65 890

Zmiany kapitału zapasowego 15 230 960

zwiększenia (z tytułu) 15 230 960

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 15 230 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 960

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 82 080 66 850

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 -271

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 005 271

zwiększenia (z tytułu) 0 271

wycena IRS 0 271

zmniejszenia (z tytułu) -1 005 0

zbycia środków trwałych 0 0

wycena IRS -1 005 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 005 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 15 230 7 022

podziału zysku z lat ubiegłych 15 230 7 022

0 0

zmniejszenia (z tytułu) -15 230 -7 022

podział zysku z lat ubiegłych -15 230 -960

pokrycie straty 0 -6 062

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 062

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 062

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 062

pokrycie straty zyskiem lat ubiegłych 0 6 062

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 8 320 15 230

zysk netto 8 320 15 230

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 271 501 264 185

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 271 501 264 185

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2018 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 320 15 230

Korekty razem 7 288 14 324

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 15 105 13 726

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 271

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 762 957

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 119 -4 732

Zmiana stanu rezerw -2 405 2 905

Zmiana stanu zapasów -2 956 5 128

Zmiana stanu należności 4 462 -8 671

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 681 -2 110

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 474 6 850

Inne korekty -2 120 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 608 29 554

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 34 021 8 533

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 524 3 253

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 15 908

Z aktywów finansowych, w tym: 15 012 5 280

w jednostkach powiązanych 14 690 4 990

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 5 726 3 960

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 200 0

odsetki 1 019 1 030

inne wpływy z aktywów finansowych 4 745 0

w pozostałych jednostkach 322 290

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 283 218

odsetki 39 72

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 2 577 0

Wydatki 94 789 33 418

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 582 2 565

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 14 000 0

Na aktywa finansowe, w tym: 67 459 30 853

w jednostkach powiązanych 67 459 30 853

nabycie aktywów finansowych 58 744 30 369

udzielone pożyczki długoterminowe 8 715 484

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 748 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -60 768 -24 885

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 84 000 117 841

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 84 000 117 841

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 58 202 121 563

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 51 160 115 087

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 020 1 559

Odsetki 5 022 4 917

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 25 798 -3 722

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -19 362 947

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 362 947

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 30 029 29 082

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 667 30 029

o ograniczonej możliwości dysponowania 13 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2018 2017

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy 7 311 11 397

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 4 960 6 206

oprogramowanie komputerowe 4 960 6 206

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 087 810

Wartości niematerialne i prawne, razem 14 358 18 413

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 11 886 25 883 15 700 810 38 579

zwiększenia (z tytułu) 439 401 1 277 1 715

zakup 439 401 1 277 1 715

zmniejszenia (z tytułu) 2 217 1 2 218

sprzedaż 2 217 1 2 218

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 9 669 26 321 16 101 2 087 38 076

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 489 19 677 9 494 20 166

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 869 1 684 1 677 3 553

bieżący okres 1 907 1 685 1 677 3 592

dotycząca sprzedaży 38 1 39

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 358 21 361 11 171 23 719

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 311 4 960 4 930 2 087 14 358

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 14 358 18 413

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 14 358 18 413

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2018 2017

środki trwałe, w tym: 104 230 108 054

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 815 9 791

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84 422 83 868

urządzenia techniczne i maszyny 7 707 8 789

środki transportu 3 913 5 110

inne środki trwałe 373 496

środki trwałe w budowie 12 558 7 694

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 116 788 115 748

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: 50 565 32 587

- poniesione w roku 9 004 13 613

- planowane na rok następny 41 561 18 974

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 9 831 120 632 56 383 13 977 10 585 211 408

zwiększenia (z tytułu) 4 890 2 295 1 497 145 8 827

zakup 4 890 2 229 25 145 7 289

leasing 1 435 1 435

inne 66 37 103

zmniejszenia (z tytułu) 1 976 829 1 228 2 283 852 7 168

sprzedaż 1 087 1 893 2 980

likwidacja 9 390 818 1 218

reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych 1 976 829 121 34 2 960

inne 11 11

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 7 855 124 693 57 450 13 191 9 878 213 067

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 39 36 287 46 769 8 867 10 089 102 051

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 3 660 3 469 2 451 268 9 849

sprzedaży 976 1 843 2 819

likwidacją 7 234 818 1 059

reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych 274 88 34 395

inne 55 -37 18

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 40 39 672 49 222 9 278 9 505 107 719

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 477 825 1 302

zwiększenia 163 494 657

zmniejszenia 42 798 840

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 598 520 1 118

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 7 815 84 422 7 707 3 913 373 104 230

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 100 379 101 525

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 851 6 529

Środki trwałe bilansowe, razem 104 230 108 054

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2018 2017

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2003 2002

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2003 2002

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 40 782 35 378

wartość brutto 82 336 73 417

amortyzacja i odpisy aktualizujące 41 554 38 038

zwiększenia (z tytułu) 4 818 9 222

transfery 2 565 0

zakup 0 8 375

inne zwiększenia wartości brutto 37 0

amortyzacja związane ze sprzedażą i likwidacją 2 204 0

inne 12 847

zmniejszenia (z tytułu) 19 898 3 818

amortyzacja 1 405 2 263

aktualizacja wartości 0 1 400

sprzedaż 10 111 0

inne zmniejszenia wartości brutto 37 0

likwidacja 696 0

aktualizacja wartości w związku z transferem 0 155

odpis aktualizujący 7 638 0

inne zmniejszenia 11 0

stan na koniec okresu 25 702 40 782

wartość brutto 74 069 82 336

amortyzacja i odpisy aktualizujące 48 367 41 554

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 2 148 402

wartość brutto 2 917 1 024

umorzenie 769 622

wartość netto 2 148 402

zwiększenia (z tytułu) 0 1 893

zakup 0 1 893

zmniejszenia (z tytułu) 2 148 147

amortyzacja 37 147

sprzedaż 1 893 0

likwidacja 9 0

odpis aktualizujący 209 0

inne 0 0

stan na koniec okresu 0 2 148

wartość brutto 1 015 2 917

umorzenie 1 015 769

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach powiązanych, w tym: 336 447 297 550

aa) w jednostkach zależnych 336 447 297 550

udziały lub akcje 314 112 297 550

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 22 335 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym: 918 1 202

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach

cb) w pozostałych jednostkach 918 1 202

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 918 1 202

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 337 365 298 752

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2018 2017

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 298 752 180 986

wartość brutto udziałów i akcji 425 599 309 475

odpisy aktualizujące udziały i akcje 128 049 129 908

wartość początkowa pożyczek 1 202 1 419

zwiększenia (z tytułu) 48 680 119 201

nabycie udziałów i akcji 8 113 094

zwiększenie wartości brutto udziałów i akcji - dopłaty do kapitału 26 337 0

przeklasyfikowanie pożyczek 22 335 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego udziały 0 3 077

inne 0 3 030

zmniejszenia (z tytułu) 10 067 1 435

utworzenie odpisów aktualizujących udziały i akcje 8 274 1 218

likwidacja udziałów i akcji 1 509 0

inne 284 217

stan na koniec okresu 337 365 298 752

wartość brutto udziałów i akcji 450 435 425 599

odpisy aktualizujące 136 323 128 049

wartość końcowa pożyczek 23 253 1 202

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Agro Bieganów sp. z o.o. Bieganów 19; 69-108 Cybinka produkcja roślinna, chów bydła mięsnego oraz hodowla trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.09.2015 26 285 0 26 285 100,00 100,00

Agro Gobarto sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 08.09.2003 53 001 0 53 001 100,00 100,00

Agro Net sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.01.2007 7 002 0 7 002 100,00 100,00

Agroferm sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej, produkcja roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.06.2007 16 500 0 16 500 100,00 100,00

Bio Delta sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 13.08.2014 100 0 100 100,00 100,00

Bioenergia sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin tucz trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22.12.2005 17 601 13 718 3 883 100,00 100,00

Insignia Management sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin pośrednictwo w zakupie na rzecz grupy jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 207 0 207 100,00 100,00

Makton Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa sprzedaż nieruchomości jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 15.11.2011 22 009 4 861 17 148 100,00 100,00

Netbrokers Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółka Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 63 0 63 100,00 100,00

Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K. ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków działalność handlowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 18 675 0 18 675 99,00 99,00

Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin skup i przerób zwierzyny łownej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 01.04.2006 8 532 0 8 532 100,00 100,00

PorkPro Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Pork Pro sp. z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 31.12.2012 9 0 9 100,00 100,00

PorkPro Polska sp. z o.o. Sp.K. w likwidacji ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zakup warchlaków i trzody chlewnej; handle mięsem jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.12.2010 1 509 0 0 99,00 99,00

Tigra Trans sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Tigra Trans Sp. Z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 19.07.2012 9 0 9 100,00 100,00

Tigra Trans sp. z o.o. sp. K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa usługi transportowe jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.09.2012 8 129 0 8 129 99,00 99,00

Rosan Agro sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów produkcja żywca jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 23.04.2007 129 359 112 229 17 131 100,00 100,00

PP Świniokompleks Zoria ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów nie prowadzi działalności jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 12.10.2006 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Pieprzyk Rohatyń Sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów nie prowadzi działalności jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 18.06.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

DH Rosana ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów sprzedaż i dystrybucja wędlin jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

DH Rosana Plus ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów sprzedaż i dystrybucja wędlin jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

PF "MK" Rosana ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów ubój, rozbiór, produkcja wędlin oraz sprzedaż wędlin i mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Jama sp. z o.o. ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin, drobiu i serów jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 02.11.2017 16 302 0 16 302 100,00 100,00

Meat-Pac sp. z o.o. ul. Wrocławska 83; 58-300 Wałbrzych rozbiór mięsa drobiowego jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 3 033 0 3 033 100,00 100,00

Bekpol sp. z o.o. ul. Wrocławska 83; 58-300 bnWałbrzych hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin i drobiu jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 15 365 0 15 365 100,00 100,00

Zakłady Mięsne Silesia S.A. ul. Opolska 22; 40-084 Katowice produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 99 730 0 99 730 100,00 100,00

Gobarto Hodowca sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.11.2017 3 001 0 3 001 100,00 100,00

HOTEL 22 SP. Z O.O. UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.04.2018 3 0 3 50,00 50,00

HOTEL 22 SP. Z O.O. S.K. UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.04.2018 5 0 5 50,00 50,00

Bio Gamma Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 29.05.2012 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Polskie Biogazownie "Energy_Zalesie" Sp. z o.o. ul. Krucza 24/26; 00-526 WArszawa działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 10.04.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Agroprof Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin produkcja roślinna zbóż jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 25.05.2004 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Przedsiębiorstwo produkcyjno - mUsługowe Ferma-Pol Sp. z o.o. Zalesie; 46-146 Domaszowice produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 29.11.2016 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Plon Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin świadczenie usług rolnych dla spółek z Grupy jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 21.04.2010 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Rolpol Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin produkcja roślinna zbóż jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 25.05.2004 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Silesia Pet Foods sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec wytwarzanie i sprzedaż gotowych posiłków i dań jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec usługi transportowe jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Samba sp. z o.o. ul. Opolska 18 sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 0,00 0,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Panteon S.A. w likwidacji ul. Gliwicka 12/12 40-079 Katowice Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Centrum Dystrybucji Imperium sp. z o.o. ul. Zagrodnia 6 43-512 Bestwinka przetwarzanie, konserwowanie i sprzedaż mięsa z drobiu jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 0,00 0,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Meat Market sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 165 41-203 Sosnowiec sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 0,00 0,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Agro Bieganów sp. z o.o. 28 346 8 000 16 300 4 046 751 -5 130 18 652 7 505 10 705 2 613 5 2 608 46 997 33 731

Agro Gobarto sp. z o.o. 77 274 53 000 32 248 -7 974 -1 210 -6 815 56 334 22 906 32 854 17 475 0 17 475 133 608 55 642

Agroferm sp. z o.o. 25 928 16 500 8 564 865 -94 959 12 385 132 12 118 4 425 0 4 425 38 313 30 762

Agro Net sp. z o.o. 8 007 7 000 839 168 0 153 4 804 1 327 3 456 661 0 661 12 811 2 580

Agroprof sp. z o.o. 10 567 1 300 8 451 816 0 816 1 021 644 356 641 0 641 11 588 2 346

Bekpol sp. z o.o. 13 649 11 949 1 1 699 0 1 699 5 350 106 4 647 4 019 0 4 019 18 999 93 815 1 574

Bio Delta sp. z o.o. 16 100 0 -84 -71 -13 37 0 21 5 0 5 53 0

Bio Gamma sp. z o.o. 208 1 480 0 -1 272 -1 261 -11 1 0 1 4 0 4 209 0

Bioenergia sp. z o.o. 3 203 17 600 -14 397 -13 987 -411 14 030 11 700 2 330 902 0 902 17 233 6 652

PPH Ferma-Pol sp. z o.o. 18 568 19 074 0 -506 -5 868 -2 350 11 800 7 219 4 445 1 255 0 1 255 30 368 21 622

Polskie Biogazownie "Zalesie-Enegy" sp. z o.o. 6 007 8 319 15 741 -18 053 -17 738 -315 3 962 3 440 522 342 0 342 9 969 5 452

Gobarto Hodowca sp. zo.o. 688 3 000 73 -2 385 -993 -1 391 3 643 143 3 464 3 111 0 3 111 4 331 8 129

Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. 17 983 7 000 7 902 3 081 0 3 081 13 589 429 12 731 11 415 0 11 415 31 571 31 815

Insignia Managment sp. z o.o. 69 200 0 -131 -102 -28 128 0 105 70 0 70 197 543

Jama sp. z o.o. 6 809 150 5 028 1 631 0 1 631 7 624 91 6 525 5 685 0 5 685 14 433 130 032

Makton Nieruchomości sp. z o.o. 18 539 22 005 0 -3 466 -2 731 -735 3 934 3 225 13 62 0 62 22 473 348

Meat Pac sp. z o.o. 984 5 350 629 -38 668 4 930 25 4 771 4 734 0 4 734 5 914 49 362

Netbrokers Polska Sp. z o.o. S.K. 19 404 750 13 494 5 160 0 5 160 13 084 0 12 643 18 525 0 18 525 32 488 190 740 4 010

Netbrokers Polska SP. z o.o. 98 60 0 38 0 38 6 0 6 4 0 4 104 36 142

Plon sp. z o.o. 177 9 149 19 0 19 2 280 215 1 999 560 0 560 2 456 13 671

PorkPro Polska sp. z o.o. 157 5 131 21 0 21 4 0 4 2 0 2 162 18

PorkPro Polska sp. z o.o. s.k. w likwidacji 17 0 172 -155 0 -155 0 0 0 12 0 12 17 0

Rolpol sp. z o.o. 11 618 2 600 8 072 946 0 895 7 975 7 044 861 787 0 787 19 593 3 966

Tigra Trans sp. z o.o. s.k. 3 091 8 127 0 -5 036 -3 473 -1 563 17 664 6 437 10 605 4 676 0 4 676 20 755 21 320

Tigra Trans sp. z o.o. 155 5 167 -17 0 -17 10 0 10 7 0 7 165 18

Zakłady Mięsne SILESIA S.A. 46 799 23 500 16 434 6 865 -22 465 -17 590 179 949 27 359 101 563 37 867 212 37 656 226 748 553 789

Silesia Pet Foods sp. z o.o. w likwidacji 684 100 74 510 0 83 90 0 90 99 0 99 774 1 439

Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji 87 91 0 -4 0 -4 0 0 0 67 0 67 87 0

Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji 268 200 0 68 -399 -217 11 0 11 192 22 171 279 10 038

Panteon S.A. w likwidacji 5 26 0 -21 0 -21 422 190 232 73 0 73 427 83

PIEPRZYK ROGATYŃ -105 11 211 0 -11 315 -34 111 -2 596 0 448 0 0 0 491 0

ROSANA -7 723 0 0 -7 723 -34 173 -2 264 13 042 0 12 697 3 369 0 3 369 5 319 15 978

ROSAN-AGRO 39 175 83 571 0 -44 396 18 589 1 674 3 929 0 3 772 12 703 0 12 703 43 104 18 692

DH ROSANA -2 538 0 0 -2 538 -4 396 -32 2 608 0 2 608 40 0 40 71 51

DH ROSANA PLUS -149 0 0 -149 -89 -62 172 0 172 13 0 13 23 498

ZORIA -149 4 654 0 -4 803 -5 174 -0 259 185 71 74 0 74 109 0

HOTEL 22 SP. Z O.O. 3 815 5 000 0 -1 185 0 -1 185 800 0 800 277 0 277 4 614 0

HOTEL 22 SP. Z O.O. S.K. 131 717 161 000 0 -29 283 0 -29 283 2 337 0 1 169 0 0 2 916 134 054 200

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 337 365 298 752

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 337 365 298 752

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 337 365 298 752

akcje (wartość bilansowa): 99 730 78 935

wartość na początek okresu 78 935 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 99 730 78 935

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 237 635 218 615

b1) udziały 214 382 219 817

korekty aktualizujące wartość (za okres) 8 274 1 860

wartość na początek okresu 218 615 179 567

wartość według cen nabycia 345 190 341 159

b2) udzielone pożyczki 23 253 1 202

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

Wartość pożyczek na początek okresu 1 202 1 419

Wartość według cen nabycia, razem 468 173 421 287

Wartość na początek okresu, razem 298 752 180 986

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 337 365 298 752

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej 23 253 1 202

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 23 253 1 202

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 12 772 16 608

odniesionych na wynik finansowy 12 772 16 608

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 2 080 2 293

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 080 2 293

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 843 6 129

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 843 6 129

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 14 009 12 772

odniesionych na wynik finansowy 14 009 12 772

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2018 2017

materiały 878 753

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe 6 294 4 394

towary 10 933 10 030

zaliczki na dostawy i usługi 67 38

Zapasy, razem 18 172 15 215

Stan zapasów brutto 18 647 16 216

Odpis aktualizujący wartość zapasów -475 -1 001

Stan zapasów netto 18 172 15 215

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych 5 509 11 908

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 383 11 908

do 12 miesięcy 5 383 11 908

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne 126 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 77 917 76 437

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66 968 67 798

do 12 miesięcy 66 968 67 798

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 10 649 8 211

dochodzone na drodze sądowej 50 50

inne 250 378

Należności krótkoterminowe netto, razem 83 426 88 345

odpisy aktualizujące wartość należności 12 224 12 580

Należności krótkoterminowe brutto, razem 95 650 100 925

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 5 383 11 908

od jednostek zależnych 4 951 11 296

od jednostki dominującej 432 612

inne, w tym: 126 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 5 509 11 908

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 96

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 509 12 004

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 66 968 67 798

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 66 968 67 798

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 649 8 211

inne, w tym: 250 378

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 250 378

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 50 50

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 50 50

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 77 917 76 437

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 12 224 12 484

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 90 141 88 921

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 12 580 13 103

zwiększenia (z tytułu) 1 301 115

utworzenie odpisów 1 301 115

zmniejszenia (z tytułu) 1 657 638

wykorzystanie 546 75

rozwiązanie odpisu aktualizującego 1 111 563

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 224 12 580

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 83 090 81 063

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 12 560 19 862

b1. w walucie w tys. EUR 2 628 4 227

po przeliczeniu na tys. zł 11 300 17 630

b2. w walucie w tys. USD 335 642

po przeliczeniu na tys. zł 1 260 2 232

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 95 650 100 925

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 55 212 61 429

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 101 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 24 262 30 857

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 84 575 92 286

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 224 12 580

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 72 351 79 706

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 11 278 15 861

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 336 2 332

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy -144 4

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 83 6

powyżej 1 roku 11 709 12 654

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 24 262 30 857

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 12 224 12 580

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 12 038 18 277

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach zależnych 5 944 22 788

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 5 725 22 545

odsetki od pożyczek 219 243

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 32 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 32 0

odsetki 32 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 667 30 029

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 076 30 029

inne środki pieniężne 1 591 0

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 16 643 52 817

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 5 976 22 788

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 5 976 22 788

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 2 333 14 565

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 8 334 15 464

b1. w walucie w tys. USD 257 640

po przeliczeniu na tys. zł 966 2 229

b2. w walucie w tys. EUR 1 713 3 173

po przeliczeniu na tys. zł 7 368 13 235

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 10 667 30 029

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 945 2 482

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 945 2 482

ubezpieczenia 40 20

premie pieniężne 0 1 654

prenumeraty 2 10

gaz 145 137

koszty Gali Hodowca Roku 0 45

doradztwo prawne 258 271

koszty najmu 0 29

prowizja bankowa 40 60

promocje 136 10

wsparcie serwisowe IT 0 137

pozostałe 324 109

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 945 2 482

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A zwykła na okaziciela nie występuje nie występuje 27 800 229 278 002 wkłady pieniężne, aport 30.05.2014

Liczba akcji, razem 27 800 229

Kapitał zakładowy, razem 278 002

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2018 2017

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 486 5 486

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

z podziału zysku 28 081 12 851

z połączenia jednostek 48 513 48 513

Kapitał zapasowy, razem 82 080 66 850

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2018 2017

z tytułu aktualizacji wartości godziwej

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających -1 005

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -1 005

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2018 2017

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

c) z połączenia jednostek -95 897 -95 897

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -95 897 -95 897

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 472 711

odniesionej na wynik finansowy 1 472 711

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 246 761

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 246 761

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 1 103 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 103 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 615 1 472

odniesionej na wynik finansowy 615 1 472

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 276 226

odprawy emerytalne 276 226

zwiększenia (z tytułu) 4 50

aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne 4 50

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 280 276

odprawy emerytalne 280 276

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 3 119 2 035

pozostałe 3 119 2 035

zwiększenia (z tytułu) 4 013 1 084

odprawy emerytalne 40 0

pozostałe 3 973 1 084

wykorzystanie (z tytułu) 3 119 0

pozostałe 3 119 0

rozwiązanie (z tytułu) 429 0

pozostałe 429 0

stan na koniec okresu 3 584 3 119

odprawy emerytalne 40 0

pozostałe 3 544 3 119

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 3 487 2 478

premie 2 985 2 150

kary administracyjne 206 166

pozostałe 296 162

zwiększenia (z tytułu) 1 265 3 411

premie 801 3 075

kary administracyjne 407 40

pozostałe 57 296

wykorzystanie (z tytułu) 2 357 0

premie 2 186 0

inne 171 0

rozwiązanie (z tytułu) 924 2 402

premie 799 2 240

inne 125 162

stan na koniec okresu 1 471 3 487

premie 801 2 985

kary administracyjne 613 206

pozostałe 57 296

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

wobec jednostek powiązanych, w tym: 40 015

aa) wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

odsetki od pożyczki

ab) wobec jednostki dominującej 40 015

kredyty i pożyczki 40 000

przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 40 000

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 15

odsetki od pożyczki 15

przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 15

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 81 511 109 073

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek

cb) wobec innych jednostek 81 511 109 073

kredyty i pożyczki

kredyty i pożyczki, przypadające do spłaty: 75 688 99 057

powyżej 1 roku do 3 lat 41 080 65 909

powyżej 3 do 5 lat 34 608 23 480

powyżej 5 lat 0 9 668

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 823 5 516

umowy leasingu finansowego, przypadające do spłaty: 2 818 5 516

powyżej 1 roku do 3 lat 2 765 5 516

powyżej 3 do 5 lat 53 0

IRS 1 005 0

powyżej 1 roku do 3 lat 1 005 0

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 2 000 4 500

nabycia udziałów 2 000 4 500

powyżej 1 roku do 3 lat 0 2 500

powyżej 3 do 5 lat 2 000 2 000

Zobowiązania długoterminowe, razem 121 526 109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2018 2017

powyżej 1 roku do 3 lat 82 465 72 925

powyżej 3 do 5 lat 39 061 23 980

powyżej 5 lat 0 12 168

Zobowiązania długoterminowe, razem 121 526 109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 121 526 109 073

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 121 526 109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PEKAO SA 68 368 0 w tys. zł 44 888 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2023 hipoteka, poręczenie

PEKAO SA 44 000 0 w tys. zł 30 800 0 w tys. zł WIBOR 1M 31.12.2023 hipoteka, poręczenie

Cedrob S.A. 40 000 0 w tys. zł 40 000 0 w tys. zł WIBOR 1M 31.12.2020

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 104 250 153 221

kredyty i pożyczki, w tym: 7 066 7 044

pożyczka 7 000 7 000

odsetki 66 44

z tytułu dostaw i usług 35 184 40 177

inne 62 000 106 000

aa) wobec jednostek zależnych 31 290 37 543

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 7 066 7 044

pożyczek 7000 7000

odsetki od pożyczek 66 44

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24 224 30 500

do 12 miesięcy 24 224 30 500

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej 72 960 115 678

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 10 960 9 677

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 960 9 677

do 12 miesięcy 10 960 9 677

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 62 000 106 000

zakup udziałów i akcji 48 000 78 000

zakup Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 14 000 28 000

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bc) wobec innych jednostek

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym: 120 274 103 959

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek

cb) wobec pozostałych jednostek 120 274 103 959

kredyty i pożyczki, w tym: 27 957 11 740

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 248 1 806

leasing 3 248 1 806

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 75 306 78 757

do 12 miesięcy 75 306 78 757

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 211 3 854

z tytułu wynagrodzeń 3 115 2 759

inne (wg tytułów) 6 437 5 043

inwestycyjny 2 990 1 704

zakupu udziałów 3 438 2 000

inne 83 1 339

fundusze specjalne (wg tytułów) 185 187

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 224 709 257 367

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 220 183 252 455

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 526 4 912

b1. w walucie w tys. EUR 1 029 1 086

po przeliczeniu na tys. zł 4 423 4 628

b1. w walucie w tys. USD 27 73

po przeliczeniu na tys. zł 103 284

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 224 709 257 367

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PEKAO S.A 68 499 0 w tys. zł 11 740 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie

PEKAO S.A 98 570 0 w tys. zł 7 418 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie

PEKAO S.A 44 000 0 w tys. zł 8 800 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie

Bekpol Sp. z o.o. 7 000 0 w tys. zł 7 066 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2019

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 517

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 4 517

ubezpieczenia 138

premie pieniężne 1 420

pośrednictwo sprzedaży 2 073

usługi transportowe 19

opłaty środowiskowe 98

remonty 640

doradztwo prawne 39

pozostałe 90

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 721 3 978

długoterminowe (wg tytułów) 3 422 3 630

dotacje 2 962 3 129

pozostałe 460 501

krótkoterminowe (wg tytułów) 299 348

dotacje 167 167

pozostałe 132 181

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 721 8 495

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

hipoteki na środkach trwałych

zastaw na:

środkach trwałych

zapasach

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

Zobowiązania warunkowe, razem

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

produkty - mięso 525 070 622 537

od jednostek powiązanych, w tym: 44 699 20 882

od jednostek zależnych 44 699 15 882

od jednostki dominującej 0 5 000

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 480 371 599 068

usługi 12 882 10 110

od jednostek powiązanych, w tym: 4 434 5 861

od jednostek zależnych 2 512 3 028

od jednostki dominującej 1 922 2 833

od pozostałych jednostek 8 448 4 249

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 537 952 632 647

od jednostek powiązanych, w tym: 49 133 26 743

od jednostek zależnych 47 211 18 909

od jednostki dominującej 1 922 2 833

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 488 819 605 904

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 365 173 431 802

od jednostek powiązanych, w tym: 49 133 26 743

od jednostek zależnych 47 211 18 909

od jednostki dominującej 1 922 7 834

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 316 040 405 059

eksport 172 779 200 845

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 172 779 200 845

wewnątrzwspólnotowa dostawa 152 148 180 274

od pozostałych jednostek 152 148 180 274

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 537 952 632 647

od jednostek powiązanych, w tym: 49 133 26 743

od jednostek zależnych 47 211 18 909

od jednostki dominującej 1 922 7 834

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 488 819 605 904

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

towary 716 882 686 946

od jednostek powiązanych, w tym: 19 219 8 217

od jednostek zależnych 18 635 6 399

od jednostki dominującej 584 1 818

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 697 663 678 729

materiały 40 63

od jednostek powiązanych , w tym: 6 19

od jednostek zależnych 6 19

od pozostałych jednostek 34 44

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 716 922 687 009

od jednostek powiązanych, w tym: 19 225 8 236

od jednostek zależnych 18 641 6 418

od jednostki dominującej 584 1 818

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 697 697 678 773

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, struktura rzeczowa 716 922 687 009

mięso 165 314 165 059

wędliny 349 247 340 937

drób 205 582 178 778

korekta przychodów i odpisy degustacyjne -12 058 -10 382

pozostałe 8 837 12 617

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 716 142 683 438

od jednostek powiązanych, w tym: 19 225 8 236

od jednostek zależnych 18 641 6 418

od jednostki dominującej 584 1 818

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 696 917 675 202

eksport 0 1 215

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 0 1 215

wewnątrzwspólnotowa dostawa 780 2 112

- od pozostałych jednostek 780 2 112

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 716 922 687 009

od jednostek powiązanych, w tym: 19 225 8 236

od jednostek zależnych 18 641 6 418

od jednostki dominującej 584 1 818

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 697 697 678 773

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2018 2017

amortyzacja 13 197 13 726

zużycie materiałów i energii 447 885 527 283

usługi obce 79 567 95 375

podatki i opłaty 3 993 3 508

wynagrodzenia 49 782 50 504

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 10 743 9 584

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 396 5 509

Koszty według rodzaju, razem 610 563 705 489

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 027 7 088

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 -27 602

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -90 392 -88 244

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -23 541 -24 741

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -494 603 -571 990

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 428 1 169

rozwiązanie rezerw pracowniczych 428 1 169

pozostałe, w tym: 3 562 3 474

Odszkodowania 226 396

Zwrot kosztów sądowych 39 67

Sprzedaż złomu i odpadów 102 127

Sponsoring - gala Hodowca Roku 181 200

Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych 2 577 2 344

Pozostałe 437 340

Inne przychody operacyjne, razem 3 990 4 643

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

utworzone rezerwy (z tytułu) 12 136

pozostałe 12 136

pozostałe, w tym: 13 316 3 473

Darowizny 210 6

Koszty sądowe 73 20

Koszt wynajmu nieruchomości inwest 2 717 3 188

Amortyzacja wartości firmy 1 271

Wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 381

Szkody majątkowe i komunikacyjne 176

Niedobory 385

Spisane nalezności 681

Pozostałe koszty 111 259

Inne koszty operacyjne, razem 6 017 3 609

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych, w tym: 5 726 3 960

od jednostek zależnych 5 726 3 960

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 5 726 3 960

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu udzielonych pożyczek 1 001 1 030

od jednostek powiązanych, w tym: 1 001 1 030

od jednostek zależnych 1 001 1 030

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe odsetki 52 72

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 52 72

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 053 1 102

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

dodatnie różnice kursowe 560 0

zrealizowane 262 0

niezrealizowane 298 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 576 1 860

Rozwiązanie odpisów na udziały 0 1 860

Poręczenia 576 0

Inne przychody finansowe, razem 1 136 1 860

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

od kredytów i pożyczek 5 149 4 499

dla jednostek powiązanych, w tym: 275 845

dla jednostek zależnych 260 0

dla jednostki dominującej 15 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 4 874 3 654

pozostałe odsetki 343 377

dla jednostek powiązanych, w tym: 23 0

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej 23 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 320 377

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 492 4 876

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 116

zrealizowane 892

niezrealizowane 224

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 2 717 1 970

Koszty faktoring 493 634

Opłaty i prowizje bankowe 556 994

Poręczenia 1 455 335

Pozostałe 213 7

Inne koszty finansowe, razem 2 717 3 086

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2018 2017

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) brutto 11 232 23 367

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 14 475 23 752

róznice kursowe niezrealizowane 84 267

odsetki zarachowane -24 327

dotacje 167 225

dywidendy 5 726 3 960

rozwiązanie odpisów na udziały 0 4 587

rozwiązanie rezerw 226 4 202

rozwiązanie odpisów na należności 1 455 659

rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i inwestycji 750 5 207

Rozwiązanie odpisów na odsetki od pożyczki 213 0

rezerwa na premię od dostawców 444 4 041

likwidacja spółki 4 745 0

pozostałe przychody 689 277

Koszty roku bieżącego nieuznawane za koszty uzyskania przychodu 31 741 19 354

darowizny 210 6

odpis aktualizacyjny należności i pożyczek 543 415

odpis aktualizujący wartość udziałów 8 274 2 727

odpis aktualizujący wartość środków trwałych i inwestycji 8 413 1 607

odpis aktualizujący wartość zapasów -3 735

odsetki niepodatkowe 302 387

likwidacja środków trwałych 792 0

VAT NKUP 139 154

PFRON 628 415

amortyzacja przedmiotów leasingu 2 515 2 410

amortyzacja ŚT w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty 167 225

koszty reprezentacji 922 875

rezerwy na świadczenie pracownicze 897 3 034

rezerwa na koszty i premie pieniężna 4 618 4 556

pozostałe rezerwy 12 136

wynagrodzenia z narzutami niewypłacone 3 208 3 016

spisane należności 221 100

składki członkowskie 30 32

różnice kursowe niezrealizowane 0 491

różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej -1 872 -2 169

likwidacja spółki 1 509 0

pozostałe koszty 216 202

Pozostałe różnice 5 035 3 928

podatkowy koszt leasingu 2 020 1 559

wynagrodzenia z narzutami z roku poprzedniego 3 015 2 694

inne 0 -325

Wyniki spółek komandytowych 2 883 4 854

Strata z lat ubiegłych 0 1 265

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 26 347 19 895

Podatek dochodowy według stawki ... % 5 006 3 540

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 4 597

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 5 006 3 540

wykazany w rachunku zysków i strat 5 006 3 540

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2018 2017

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -2 781 4 597

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2018 2017

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2018 2017

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2018 2017

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) netto 8 320 15 230

Korekty razem 7 288 14 324

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 15 105 13 726

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 271

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 762 957

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 119 -4 732

Zmiana stanu rezerw -2 405 2 905

Zmiana stanu zapasów -2 956 5 128

Zmiana stanu należności 4 462 -8 671

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 681 -2 109

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 474 6 849

Inne korekty -2 120 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 15 608 29 554

Strata/Zyski z działalności inwestycyjnej 9 119 -4 732

Zysk ze zbycia środków trwałych -126 -2 952

Zysk ze zbycia inwestycji -3 448

Zysk z likwidacji spółki -3 236

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych 7 662 1 400

Odpisy aktualizujące wartość udziałów 8 274 -1 860

Otrzymane odsetki -7 -1 320

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) -7 681 -2 109

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych -32 658 49 431

Zmiana stanu kredytów i pożyczek -16 217 59 284

Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu) -1 442 -589

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych -1 287 -1 167

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałółw i akcji 43 923 -109 069

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 582 -2 565

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych -439 -377

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych 1 287 1 167

Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne -1 277 -810

Zwiększenia środków trwałych -8 724 -5 970

Zmiana stanu środków trwałych w budowie -4 864 -5 053

zakup środków trwałych w leasingu 1 435 1 514

przeniesienie do inwestycji długoterminowych 0 1 366

zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu ZCP 0 5 598

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

GOBARTO_INFORMACJA_DODATKOWA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-17 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2019-04-17 Katarzyna Goździkowska - Gaztelu Wiceprezes Zarządu

2019-04-17 Roman Miler Wiceprezes Zarządu

2019-04-17 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

2019-04-17 Karol Ludwiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-17 Agnieszka Kabus Główny Księgowy