ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-28

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa 2018-08-22

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_14.08.2018.pdf Pismo Prezesa Zarzadu Towarzystwa_ESA AS FIZ

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności ESA Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu_ESA AS FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 73 523

Koszty funduszu netto 853 2 646

Przychody z lokat netto -780 -2 123

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 890 10 759

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 768 -6 655

Wynik z operacji -3 902 1 981

Zobowiązania 153 185

Aktywa 31 264 40 981

Aktywa netto 31 111 40 796

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 959 30 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46 1 324,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -150,31 64,31

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 31 264 40 981

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 0

Należności 203 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 569 40 178

dłużne papiery wartościowe 4 071 7 127

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 474 583

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 16 0

Zobowiązania 153 185

Aktywa netto (I-II) 31 111 40 796

Kapitał funduszu 25 673 31 456

Kapitał wpłacony 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -117 225 -111 442

Dochody zatrzymane 6 199 11 869

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 772 -12 992

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 971 24 861

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -761 -2 529

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 111 40 796

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 959 30 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46 1 324,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 959

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 73 523 234

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 470 226

Przychody odsetkowe 53 32 8

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 18 0 0

Pozostałe 0 21 0

Koszty funduszu 881 2 671 1 382

Wynagrodzenie dla towarzystwa 763 2 359 1 278

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 49 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 27 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 29 44 23

Usługi w zakresie rachunkowości 32 69 41

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 14 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 84 0

Pozostałe 16 25 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 28 25 11

Koszty funduszu netto (II-III) 853 2 646 1 371

Przychody z lokat netto (I-IV) -780 -2 123 -1 137

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 122 4 104 7 753

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 890 10 759 7 528

z tytułu różnic kursowych -60 -137 56

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 768 -6 655 225

z tytułu różnic kursowych 505 -100 -1 718

Wynik z operacji -3 902 1 981 6 616

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -150,31 64,31 171,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -150,31 64,31 171,83

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -9 685 -16 717

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 40 796 57 513

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 902 1 981

przychody z lokat netto -780 -2 123

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 890 10 759

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 768 -6 655

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 902 1 981

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 783 -18 698

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 783 -18 698

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 685 -16 717

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 111 40 796

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 904 50 162

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 4 844 13 014

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 844 13 014

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 844 13 014

saldo zmian -4 844 -13 014

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 25 959 30 803

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 90 040 85 196

saldo zmian 25 959 30 803

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 959 30 803

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: -9,51 0,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 324,42 1 312,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 198,46 1 324,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,51 0,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 144,12 1 313,84

data wyceny 2018-03-28 2017-12-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 288,82 1 471,86

data wyceny 2018-01-31 2017-07-26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 198,46 1 324,42

data wyceny 2018-06-30 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,46 1 324,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,57 5,32

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,82 4,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,16 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,09 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 785 18 710 7 690

Wpływy 16 101 178 877 146 533

Z tytułu posiadanych lokat 21 475 206

Z tytułu zbycia składników lokat 16 060 178 383 146 308

Pozostałe 20 19 19

Wydatki 10 316 160 167 138 843

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 9 402 157 509 137 431

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 809 2 423 1 296

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 48 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 20 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 84 40

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 20 67 38

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 35 16 4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 783 -18 678 -7 644

Wpływy 0 20 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 20 0

- dopłata do funduszu z tytułu korekty wyceny 0 20 0

Wydatki 5 783 18 698 7 644

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 783 18 698 7 644

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -37 -37

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 -5 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 5 5

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 0 14

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Akcji Skoncentrowany FIZ Inf dod.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego_ESA AS FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza_MBANK S.A._ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_22.08.2018.pdf Oświadczenie Depozytariusza_ESA AS FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA AS FIZ

Plik Opis

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_22.08.2018.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA AS FIZ

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 243 24 498 78,36 35 570 33 051 80,65

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 4 025 4 071 13,02 7 061 7 127 17,39

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 474 2 474 7,91 583 583 1,42

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 24 831 Polska 447 305 0,98

STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 22 500 Kanada 1 977 3 038 9,72

PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 128 681 Polska 2 625 1 795 5,74

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 15 263 Polska 1 097 2 289 7,32

ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 342 255 Polska 4 101 2 362 7,55

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 226 068 Polska 3 741 3 120 9,98

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 299 640 Polska 4 881 4 300 13,75

TWITTER INC (US90184L1026) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE 15 000 Stany Zjednoczone 1 492 2 453 7,85

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 87 471 Turcja 1 480 1 661 5,31

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 189 000 Polska 3 402 3 175 10,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 000 4 025 4 071 13,02

Obligacje 4 000 4 025 4 071 13,02

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 017 2 048 6,55

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2019-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 008 2 023 6,47

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 474 2 474 7,91

Lokata terminowa 4D 2018-07-02 MBANK S.A. Polska PLN 0,5900% (Stałe) 2 470 000,00 2 470 2 470 079,85 2 470 7,90

Lokata terminowa 3D 2018-07-02 MBANK S.A. Polska PLN 0,0000% (Stałe) 4 288,31 4 4 288,31 4 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 1

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 175

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 28

- należności od TFI - koszty limitowane 28

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 153

Pozostałe zobowiązania

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TRY 2 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 522

EUR EUR 0 2

PLN zł 1 519 1 519

TRY TRY 1 1

USD USD

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Tabela III - nie dotyczy

Plik Opis

Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5.pdf Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Nie dotyczy

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Nie dotyczy

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Nie dotyczy

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 2

2) Należności w tys. zł 203

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 28 569

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 071

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 474

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 16

II. Zobowiązania w tys. zł 153

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

2) Należności w tys. zł 28

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 21 417

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 071

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 474

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 16

II. Zobowiązania w tys. zł 153

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 2

2) Należności w tys. EUR 175

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. TRY 1 661

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 5 491

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 2

2) Należności w tys. EUR 40

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. TRY 2 024

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 467

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 2

2) Należności w tys. zł 203

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 28 569

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 071

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 474

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 16

II. Zobowiązania w tys. zł 153

Razem w tys. zł 31 111

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 505 -60 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,36 EUR

TRY 0,82 TRY

USD 3,74 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -4 890 1 768

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 20

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 8

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 763

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-22 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2018-08-22 Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu

2018-08-22 Jacek Treumann Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-22 Paweł Sujecki Prezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.

2018-08-22 Bartosz Józefiak Wiceprezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.