| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2018 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2018 | obejmujące okres | od 2018-01-01 do 2018-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | od 2018-01-01 do 2018-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2018-08-30 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp.z o.o. | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 665 | 25 420 | 5 818 | 5 985 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 510 | -1 938 | 120 | -456 | ||
| Zysk (strata) brutto | 316 | -2 471 | 74 | -582 | ||
| Zysk (strata) netto | 396 | -3 501 | 93 | -824 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 967 | -2 153 | -700 | -507 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 54 | -83 | 13 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 735 | -408 | 409 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 178 | -2 644 | -278 | -622 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 519 | 55 614 | 12 271 | 13 334 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 698 | 40 188 | 8 643 | 9 635 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 146 | 5 585 | 951 | 1 339 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 861 | 25 202 | 4 783 | 6 042 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 821 | 15 425 | 3 627 | 3 698 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 507 | 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -1,05 | 0,01 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -1,30 | 0,00 | -0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,43 | 2,37 | 0,56 | 0,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport biegłych.pdf | Raport firmy audytorskiej | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oświadcznie zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu w spr.rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-30 | Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2018.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 539 | 30 139 | 34 260 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 507 | 566 | 648 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 938 | 27 491 | 29 518 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 756 | 1 756 | 3 578 | |||
| Nieruchomości | 1 756 | 1 756 | 3 578 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337 | 325 | 516 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337 | 325 | 516 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 24 980 | 25 475 | 25 374 | |||
| Zapasy | 10 120 | 12 692 | 11 208 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 343 | 6 643 | 10 471 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 343 | 6 643 | 10 471 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 885 | 3 001 | 423 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 885 | 3 001 | 423 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 885 | 3 001 | 423 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 632 | 3 139 | 3 272 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 519 | 55 614 | 59 634 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 821 | 15 425 | 12 729 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
| Kapitał zapasowy | 13 214 | 20 019 | 14 699 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 396 | -6 805 | -3 501 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 698 | 40 188 | 46 904 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 209 | 1 314 | 2 088 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 736 | 804 | 1 440 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159 | 159 | 150 | |||
| długoterminowa | 134 | 134 | 133 | |||
| krótkoterminowa | 25 | 25 | 17 | |||
| Pozostałe rezerwy | 314 | 351 | 498 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 314 | 351 | 498 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 146 | 5 585 | 7 849 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 146 | 5 585 | 7 849 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 861 | 25 202 | 28 548 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 728 | 25 069 | 28 378 | |||
| Fundusze specjalne | 133 | 133 | 170 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 481 | 8 087 | 8 419 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 481 | 8 087 | 8 419 | |||
| długoterminowe | 4 014 | 4 244 | 7 496 | |||
| krótkoterminowe | 7 467 | 3 843 | 923 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 519 | 55 614 | 59 634 | |||
| Wartość księgowa | 15 821 | 15 425 | 12 729 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 4 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,43 | 2,37 | 2,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 5 216 119 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 2,96 | 0,00 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 982 | 1 341 | 1 735 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 982 | 1 341 | 1 735 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 982 | 1 341 | 1 735 | |||
| Inne (z tytułu) | 57 192 | 63 994 | 63 572 | |||
| -weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tyt.płatności za dostawy | 40 | 40 | 40 | |||
| -weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 193 | 2 745 | 2 323 | |||
| -hipoteka | 41 012 | 46 262 | 46 262 | |||
| zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 14 947 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 58 173 | 65 335 | 65 307 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 665 | 25 420 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 222 | 25 079 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 443 | 341 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 789 | 24 138 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 366 | 23 753 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 422 | 385 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 876 | 1 282 | |||
| Koszty sprzedaży | 35 | 171 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 734 | 4 033 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 107 | -2 922 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 520 | 3 853 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 60 | |||
| Dotacje | 585 | 537 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 479 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 393 | 3 255 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 117 | 2 869 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 885 | 438 | |||
| Inne koszty operacyjne | 232 | 2 431 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 510 | -1 938 | |||
| Przychody finansowe | 237 | 28 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 237 | 28 | |||
| Koszty finansowe | 431 | 561 | |||
| Odsetki w tym: | 360 | 395 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 71 | 166 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 316 | -2 471 | |||
| Podatek dochodowy | -80 | 1 030 | |||
| część bieżąca | 0 | 0 | |||
| część odroczona | -80 | 1 030 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 396 | -3 501 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 396 | -3 501 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 4 503 790 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,78 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 425 | 16 231 | 16 231 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 425 | 16 231 | 16 231 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 1 531 | 1 531 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 680 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 680 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 680 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 1 531 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 019 | 36 714 | 36 714 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -6 805 | -16 695 | -22 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 320 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 5 320 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 805 | 22 015 | 22 015 | ||
| pokrycia straty | 6 805 | 22 015 | 22 015 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 214 | 20 019 | 14 699 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 396 | -6 805 | -3 501 | ||
| zysk netto | 396 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | -6 805 | -3 501 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 821 | 15 425 | 12 729 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 821 | 15 425 | 12 729 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 396 | -3 501 | ||
| Korekty razem | -3 363 | 1 348 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 620 | 1 785 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -63 | -12 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 368 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -63 | -60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -105 | 549 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 572 | 168 | ||
| Zmiana stanu należności | -699 | -5 718 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 684 | 3 904 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 317 | 2 262 | ||
| Inne korekty | 7 | -1 529 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 967 | -2 153 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 81 | 60 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 60 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 27 | 143 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 143 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 54 | -83 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 4 519 | 3 340 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 313 | 3 340 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 4 206 | 0 | ||
| Wydatki | 2 784 | 3 747 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 208 | 3 514 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 208 | 233 | ||
| Odsetki | 368 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 735 | -408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 178 | -2 644 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 115 | -2 632 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 63 | 12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 011 | 3 055 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 832 | 423 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 286 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
Raport biegłych.pdf
oświadcznie zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2018.pdf
