| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-10-23 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 730 | 40 811 | 9 341 | 9 588 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 981 | 227 | 466 | 53 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 405 | -530 | 330 | -125 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 485 | -1 560 | 349 | -367 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 997 | -4 702 | -705 | -1 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 110 | -106 | 26 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 573 | 3 173 | 605 | 745 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -304 | -1 636 | -72 | -384 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 418 | 55 614 | 13 442 | 13 334 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 507 | 40 188 | 9 483 | 9 635 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 363 | 5 585 | 787 | 1 339 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 911 | 25 202 | 5 130 | 6 042 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 911 | 15 425 | 3 959 | 3 698 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 518 | 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | -1,05 | 0,05 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -1,30 | 0,00 | -0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,60 | 2,37 | 0,61 | 0,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK informacja dodatkowa za III kw 2018 23.10.2018.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-23 | JACEK WEREMIEJ | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 817 | 28 539 | 30 139 | 33 423 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 478 | 507 | 566 | 605 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 245 | 25 938 | 27 491 | 28 724 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 3 578 | ||
| Nieruchomości | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 3 578 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337 | 337 | 325 | 516 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337 | 337 | 325 | 516 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 601 | 24 980 | 25 475 | 28 750 | ||
| Zapasy | 9 069 | 10 120 | 12 692 | 12 154 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 264 | 7 343 | 6 643 | 9 685 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 264 | 7 343 | 6 643 | 9 685 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 696 | 1 885 | 3 001 | 1 431 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 696 | 1 885 | 3 001 | 1 431 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 696 | 1 885 | 3 001 | 1 431 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 572 | 5 632 | 3 139 | 5 481 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 57 418 | 53 519 | 55 614 | 62 173 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 911 | 15 821 | 15 425 | 20 670 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 214 | 13 214 | 20 019 | 20 019 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 485 | 396 | -6 805 | -1 560 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 507 | 37 698 | 40 188 | 41 503 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 462 | 1 209 | 1 314 | 1 759 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 736 | 736 | 804 | 1 440 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159 | 159 | 159 | 150 | ||
| długoterminowa | 134 | 134 | 134 | 133 | ||
| krótkoterminowa | 25 | 25 | 25 | 17 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 566 | 314 | 351 | 169 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 566 | 314 | 351 | 169 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 363 | 4 146 | 5 585 | 7 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 363 | 4 146 | 5 585 | 7 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 911 | 20 861 | 25 202 | 24 466 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 778 | 20 728 | 25 069 | 24 297 | ||
| Fundusze specjalne | 133 | 133 | 133 | 170 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 771 | 11 481 | 8 087 | 8 276 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 771 | 11 481 | 8 087 | 8 276 | ||
| długoterminowe | 8 918 | 4 014 | 4 244 | 7 323 | ||
| krótkoterminowe | 3 853 | 7 467 | 3 843 | 954 | ||
| P a s y w a r a z e m | 57 418 | 53 519 | 55 614 | 62 173 | ||
| Wartość księgowa | 16 911 | 15 821 | 15 425 | 20 670 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,60 | 2,43 | 2,37 | 3,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 5 216 119 | 5 003 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 4,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 982 | 982 | 1 341 | 1 664 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 982 | 982 | 1 341 | 1 664 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 982 | 982 | 1 341 | 1 664 | ||
| Inne (z tytułu) | 57 192 | 57 192 | 63 994 | 63 572 | ||
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingu | 1 193 | 1 193 | 2 745 | 2 323 | ||
| przewłaszcenie środków trwałych. hipoteka | 41 012 | 41 012 | 46 262 | 46 262 | ||
| zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 14 947 | 14 947 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 58 174 | 58 174 | 65 335 | 65 236 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 065 | 39 730 | 15 391 | 40 811 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 720 | 38 941 | 15 211 | 40 290 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 345 | 789 | 180 | 521 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 011 | 32 800 | 11 785 | 35 923 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 766 | 32 133 | 11 657 | 35 410 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 245 | 667 | 128 | 513 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 054 | 6 930 | 3 606 | 4 888 | ||
| Koszty sprzedaży | 26 | 61 | 15 | 186 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 389 | 4 123 | 1 827 | 5 860 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 639 | 2 746 | 1 765 | -1 157 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 321 | 1 841 | 446 | 4 298 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99 | 162 | 27 | 87 | ||
| Dotacje | 161 | 747 | 168 | 705 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 478 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 454 | 251 | 3 506 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 489 | 2 606 | 45 | 2 914 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 885 | 0 | 438 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 489 | 1 721 | 45 | 2 476 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 471 | 1 981 | 2 166 | 227 | ||
| Przychody finansowe | -157 | 79 | 31 | 59 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -160 | 76 | 25 | 53 | ||
| Koszty finansowe | 225 | 655 | 255 | 816 | ||
| Odsetki w tym: | 231 | 590 | 174 | 569 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -6 | 65 | 81 | 247 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 089 | 1 405 | 1 942 | -530 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -80 | 0 | 1 030 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | -80 | 0 | 1 030 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 089 | 1 485 | 1 942 | -1 560 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 089 | 1 485 | 1 942 | -1 560 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 5 329 877 | 4 782 178 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,23 | 0,30 | -0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 5 329 877 | 4 782 178 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -0,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 821 | 15 425 | 16 231 | 16 231 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 821 | 15 425 | 16 231 | 16 231 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 1 531 | 1 531 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 680 | 680 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 680 | 680 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 680 | 680 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 214 | 20 019 | 36 714 | 36 714 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -6 805 | -16 695 | -16 695 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 320 | 5 320 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 5 320 | 5 320 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 805 | 22 015 | 22 015 | ||
| pokrycia straty | 0 | 6 805 | 22 015 | 22 015 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 214 | 13 214 | 20 019 | 20 019 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 396 | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 396 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 396 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 396 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -6 805 | -22 015 | -22 015 | ||
| -pokrycia straty | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 396 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 089 | 1 485 | -6 805 | -1 560 | ||
| zysk netto | 1 089 | 1 485 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -6 805 | -1 560 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 911 | 16 911 | 15 425 | 20 670 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 911 | 16 911 | 15 425 | 20 670 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 089 | 1 485 | 1 941 | -1 560 | ||
| Korekty razem | -1 119 | -4 482 | -4 491 | -3 142 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 767 | 2 387 | 887 | 2 672 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 53 | -10 | 0 | -12 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 175 | 543 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -139 | -202 | -27 | -87 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 252 | 1 148 | -329 | 220 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 051 | 3 623 | -945 | -77 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 921 | -2 621 | 786 | -4 392 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 864 | -2 820 | -2 502 | 1 402 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 259 | -6 576 | -2 350 | -88 | ||
| Inne korekty | 38 | 45 | -12 | -1 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -30 | -2 997 | -2 548 | -4 702 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 81 | 162 | 27 | 87 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 162 | 27 | 87 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 25 | 52 | 50 | 193 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 52 | 50 | 193 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 56 | 110 | -23 | -106 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 703 | 6 222 | 9 707 | 13 047 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | 94 | 406 | 3 707 | 7 047 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 609 | 5 816 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 865 | 3 649 | 6 127 | 9 874 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 599 | 2 806 | 5 988 | 9 502 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 300 | 139 | 372 | ||
| Odsetki | 175 | 543 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 838 | 2 573 | 3 580 | 3 173 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 864 | -314 | 1 008 | -1 636 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 811 | -304 | 1 008 | -1 624 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -53 | 10 | 0 | 12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 832 | 3 011 | 423 | 3 055 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 696 | 2 696 | 1 431 | 1 431 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 480 | 483 | 32 | 318 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
ZUK informacja dodatkowa za III kw 2018 23.10.2018.pdf
