| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 229 947 | 230 419 | 53 369 | 54 172 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 538 | 7 996 | 821 | 1 880 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 546 | 7 186 | 591 | 1 689 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 919 | 5 650 | 445 | 1 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 240 | 23 103 | 2 841 | 5 432 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 894 | -9 613 | -2 528 | -2 260 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -626 | -12 501 | -145 | -2 939 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 720 | 989 | 167 | 233 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 167 709 | 157 376 | 38 346 | 36 599 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 159 | 74 831 | 19 014 | 17 403 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 092 | 19 518 | 4 365 | 4 539 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 631 | 42 102 | 11 348 | 9 791 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 550 | 82 545 | 19 332 | 19 197 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 165 | 1 185 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 3,48 | 0,27 | 0,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52,11 | 50,88 | 11,92 | 11,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2019_pozost_info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 98 813 | 98 773 | 94 968 | 93 681 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 555 | 535 | 278 | 298 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 805 | 94 004 | 91 151 | 89 618 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 141 | 1 160 | 672 | 688 | ||
| Nieruchomości | 1 141 | 1 160 | 672 | 688 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 312 | 3 074 | 2 867 | 3 077 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 312 | 3 074 | 2 867 | 3 077 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 68 896 | 72 603 | 62 408 | 61 278 | ||
| Zapasy | 33 660 | 33 475 | 33 911 | 28 391 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 587 | 32 510 | 25 157 | 27 786 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 30 587 | 32 510 | 25 157 | 27 786 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 374 | 6 288 | 3 184 | 4 789 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 374 | 6 288 | 3 184 | 4 789 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 552 | 1 514 | 82 | 72 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 822 | 4 774 | 3 102 | 4 717 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275 | 330 | 156 | 312 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 167 709 | 171 376 | 157 376 | 154 959 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 84 550 | 86 979 | 82 545 | 80 231 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy | 77 451 | 77 451 | 69 487 | 69 487 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 86 | 86 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 919 | 4 348 | 7 964 | 5 650 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 159 | 84 397 | 74 831 | 74 728 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 318 | 12 533 | 12 000 | 13 518 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799 | 783 | 721 | 655 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 856 | 7 891 | 7 350 | 7 897 | ||
| długoterminowa | 5 995 | 6 030 | 5 489 | 6 040 | ||
| krótkoterminowa | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 857 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 663 | 3 859 | 3 929 | 4 966 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 663 | 3 859 | 3 929 | 4 966 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 092 | 20 450 | 19 518 | 19 931 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 092 | 20 450 | 19 518 | 19 931 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 631 | 50 272 | 42 102 | 40 364 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 48 970 | 49 718 | 41 723 | 39 841 | ||
| Fundusze specjalne | 661 | 554 | 379 | 523 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 1 142 | 1 211 | 915 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 1 142 | 1 211 | 915 | ||
| długoterminowe | 504 | 528 | 597 | 686 | ||
| krótkoterminowe | 614 | 614 | 614 | 229 | ||
| P a s y w a r a z e m | 167 709 | 171 376 | 157 376 | 154 959 | ||
| Wartość księgowa | 84 550 | 86 979 | 82 545 | 80 231 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 52,11 | 53,61 | 50,88 | 49,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 670 | 229 947 | 69 374 | 230 419 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 549 | 220 757 | 66 325 | 220 848 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 121 | 9 190 | 3 049 | 9 571 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 372 | 190 709 | 59 029 | 188 806 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 260 | 184 502 | 56 887 | 181 932 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 112 | 6 207 | 2 142 | 6 874 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 298 | 39 238 | 10 345 | 41 613 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 818 | 12 026 | 3 475 | 11 276 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 292 | 23 525 | 7 565 | 23 008 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 812 | 3 687 | -695 | 7 329 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 214 | 1 155 | 348 | 1 128 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61 | 709 | 116 | 213 | ||
| Dotacje | 19 | 56 | 19 | 37 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 61 | 46 | 326 | ||
| Inne przychody operacyjne | 124 | 329 | 167 | 552 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 705 | 1 304 | 396 | 461 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 630 | 1 082 | 337 | 283 | ||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 222 | 59 | 178 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 303 | 3 538 | -743 | 7 996 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 124 | 409 | 165 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 124 | 20 | 165 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 294 | |||||
| Inne | 95 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 685 | 1 116 | 224 | 975 | ||
| Odsetki w tym: | 264 | 846 | 220 | 835 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 127 | 131 | 17 | |||
| Inne | 294 | 139 | 4 | 123 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 950 | 2 546 | -558 | 7 186 | ||
| Podatek dochodowy | -521 | 627 | -76 | 1 536 | ||
| część bieżąca | -300 | 993 | 64 | 1 889 | ||
| część odroczona | -221 | -366 | -140 | -353 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 429 | 1 919 | -482 | 5 650 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 233 | 7 501 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,61 | 2,61 | 4,62 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 86 979 | 82 545 | 74 582 | 74 582 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 979 | 82 545 | 74 582 | 74 582 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 77 451 | 69 487 | 65 218 | 65 218 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 964 | 4 269 | 4 269 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 964 | 4 269 | 4 269 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 964 | 4 269 | 4 269 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 77 451 | 77 451 | 69 487 | 69 487 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 434 | 7 964 | 4 270 | 4 270 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 434 | 7 964 | 4 270 | 4 270 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 86 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 434 | 8 050 | 4 270 | 4 270 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 964 | 4 270 | 4 270 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 7 964 | 4 270 | 4 270 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 434 | 86 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 434 | 86 | ||||
| Wynik netto | -2 429 | 1 919 | 7 964 | 5 650 | ||
| zysk netto | 1 919 | 7 964 | 5 650 | |||
| strata netto | 2 429 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 550 | 84 550 | 82 545 | 80 231 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 550 | 84 550 | 82 545 | 80 231 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 429 | 1 919 | -482 | 5 650 | ||
| Korekty razem | 8 317 | 10 321 | 6 063 | 17 453 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 966 | 8 845 | 2 666 | 7 984 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 336 | 97 | -321 | 255 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 240 | 768 | 211 | 744 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -61 | -709 | -104 | -200 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 785 | 1 318 | 1 114 | 2 399 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 816 | 1 252 | 144 | 3 969 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 922 | -5 430 | 4 622 | -672 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 393 | 4 620 | -1 852 | 2 782 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -207 | -656 | -123 | 174 | ||
| Inne korekty | 127 | 216 | -294 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 888 | 12 240 | 5 581 | 23 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 68 | 771 | 116 | 217 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 771 | 116 | 217 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 873 | 11 665 | 5 162 | 9 830 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 774 | 10 119 | 5 162 | 9 830 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | 1 546 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | 1 546 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 99 | 1 546 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 805 | -10 894 | -5 046 | -9 613 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 086 | 5 691 | 4 804 | 841 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 970 | 5 516 | 4 783 | 758 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 116 | 175 | 21 | 83 | ||
| Wydatki | 7 121 | 6 317 | 1 890 | 13 342 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 238 | 3 675 | 1 159 | 8 586 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 492 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 634 | 1 960 | 529 | 1 568 | ||
| Odsetki | 244 | 674 | 199 | 685 | ||
| Inne wydatki finansowe | 5 | 8 | 3 | 11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 035 | -626 | 2 914 | -12 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -952 | 720 | 3 449 | 989 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -952 | 720 | 3 449 | 989 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 774 | 3 102 | 1 268 | 3 728 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 822 | 3 822 | 4 717 | 4 717 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 046 | 4 046 | 2 610 | 2 610 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2019_info_dodat.pdf | |||
KPPD_SA-Q_III_2019_pozost_info.pdf
KPPD_SA-Q_III_2019_info_dodat.pdf
