| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-10-01 | do | 2017-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-02-02 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2017 - 31.12.2017 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 330 | 316 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 031 | 245 | ||
| Przychody z lokat netto | 299 | 71 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 289 | 306 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -654 | -155 | ||
| Wynik z operacji | 934 | 222 | ||
| Zobowiązania | 9 011 | 2 160 | ||
| Aktywa | 181 161 | 43 435 | ||
| Aktywa netto | 172 150 | 41 274 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 228 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,78 | 25,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,58 | 0,14 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2017 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2017 roku. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 181 161 | 141 492 | 53 540 | 53 540 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 287 | 15 318 | 11 564 | 11 564 | ||||||
| Należności | 128 | 1 | 836 | 836 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 103 | 29 247 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 29 103 | 29 247 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 135 643 | 96 924 | 41 140 | 41 140 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 9 011 | 6 827 | 2 759 | 2 759 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 172 150 | 134 665 | 50 781 | 50 781 | ||||||
| Kapitał funduszu | 167 543 | 130 992 | 48 789 | 48 789 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 152 914 | 58 895 | 58 895 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -29 520 | -21 922 | -10 106 | -10 106 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 7 349 | 5 761 | -765 | -765 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 495 | 196 | -191 | -191 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 854 | 5 565 | -574 | -574 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 742 | -2 088 | 2 757 | 2 757 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 172 150 | 134 665 | 50 781 | 50 781 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 228 | 1 266 985 | 490 877 | 490 877 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,78 | 106,29 | 103,45 | 103,45 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 228 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,78 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 330 | 3 108 | 421 | 1 780 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 270 | 2 838 | 391 | 1 559 | ||
| Przychody odsetkowe | 58 | 267 | 30 | 221 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 031 | 2 422 | 644 | 1 791 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 838 | 2 037 | 541 | 1 414 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 65 | 12 | 48 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 10 | 2 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 94 | 57 | 38 | 99 | ||
| Pozostałe | 78 | 253 | 51 | 224 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 36 | 144 | 34 | 141 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 031 | 2 422 | 644 | 1 791 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 299 | 686 | -223 | -11 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 635 | 1 929 | 355 | 3 253 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 289 | 7 428 | -2 042 | 526 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 312 | 7 265 | -2 360 | -264 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -654 | -5 499 | 2 397 | 2 727 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 136 | -6 672 | 2 628 | 971 | ||
| Wynik z operacji | 934 | 2 615 | 132 | 3 242 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,58 | 1,62 | 0,27 | 6,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,58 | 1,62 | 0,27 | 6,60 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-10-01 | 4 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 37 485 | 121 369 | -8 093 | -8 093 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 134 665 | 50 781 | 58 874 | 58 874 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 934 | 2 615 | 3 242 | 3 242 | ||
| przychody z lokat netto | 299 | 686 | -11 | -11 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 289 | 7 428 | 526 | 526 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -654 | -5 499 | 2 727 | 2 727 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 934 | 2 615 | 3 242 | 3 242 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 129 | 129 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 36 551 | 118 754 | -10 106 | -10 106 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 44 149 | 138 168 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 598 | -19 414 | -10 106 | -10 106 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 37 485 | 121 369 | -8 093 | -8 093 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 172 150 | 172 150 | 50 781 | 50 781 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 167 161 | 103 497 | 57 911 | 57 911 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 345 243 | 1 121 351 | -98 074 | -98 074 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 345 243 | 1 121 351 | -98 074 | -98 074 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 416 381 | 1 304 392 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 138 | 183 041 | 98 074 | 98 074 | ||
| saldo zmian | 345 243 | 1 121 351 | -98 074 | -98 074 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 612 228 | 1 612 228 | 490 877 | 490 877 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 588 951 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 281 115 | 281 115 | 98 074 | 98 074 | ||
| saldo zmian | 1 612 228 | 1 612 228 | 490 877 | 490 877 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 612 228 | 1 612 228 | 490 877 | 490 877 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,49 | 3,33 | 3,49 | 3,49 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,29 | 103,45 | 99,96 | 99,96 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,78 | 106,78 | 103,45 | 103,45 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,83 | 3,22 | 3,49 | 3,49 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,23 | 104,84 | 101,32 | 101,32 | ||
| data wyceny | 2017-10-03 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,80 | 106,80 | 103,49 | 103,49 | ||
| data wyceny | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,80 | 106,80 | 103,49 | 103,49 | ||
| data wyceny | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,78 | 106,78 | 103,45 | 103,45 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,45 | 2,34 | 3,30 | 3,30 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,99 | 1,97 | 2,56 | 2,56 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 730 | -119 075 | 8 680 | -38 391 | ||
| Wpływy | 20 932 | 284 187 | 55 698 | 335 138 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 833 | 21 280 | 1 209 | 4 596 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 099 | 262 907 | 54 489 | 330 542 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 59 662 | 403 262 | 47 018 | 373 529 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 104 | 17 578 | 645 | 2 530 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 51 717 | 383 276 | 46 045 | 369 632 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 762 | 2 099 | 269 | 1 116 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 62 | 11 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 15 | 3 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 58 | 232 | 45 | 199 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 39 843 | 124 182 | -5 360 | -8 852 | ||
| Wpływy | 44 677 | 139 885 | 17 | 131 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 44 615 | 139 699 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 61 | 185 | 17 | 131 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 834 | 15 703 | 5 377 | 8 983 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 366 | 14 169 | 4 148 | 7 753 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 468 | 1 534 | 0 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -144 | -384 | -30 | -158 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 113 | 5 107 | 3 320 | -47 243 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 318 | 11 564 | 8 274 | 58 965 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 287 | 16 287 | 11 564 | 11 564 |
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf | Informacja dodatkowa |
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 28 988 | 29 103 | 16,07 | 29 226 | 29 247 | 20,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 801 | 0,99 | 0 | -2 205 | 1,56 | 0 | 373 | 0,70 | 0 | 373 | 0,70 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 138 378 | 133 842 | 73,88 | 97 081 | 96 919 | 68,50 | 38 412 | 40 753 | 76,12 | 38 412 | 40 753 | 76,12 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Tresury Bond Spot | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 19 000 | 18 510 | 18 616 | 10,28 | ||
| OK0720 (PL0000110375) | Inny aktywny rynek | Tresury Bond Spot | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-07-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 11 000 | 10 478 | 10 487 | 5,79 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 61 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Copper Future 27/03/18 (HGH8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | Copper | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CORN FUTURE 14/03/18 (CH8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Kukurydza | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO FX CURR FUTURES 19/03/18 (ECH8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO/JPY Futures 19/03/18 (RYH8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange ( JPY) | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/03/18 (NQH8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 0 | 1 801 | 0,99 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (9 160 000,00) | 1 | 0 | 240 | 0,13 | ||
| FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (3 345 000,00) | 1 | 0 | 125 | 0,07 | ||
| FX Swap JPY PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (17 200 000,00) | 1 | 0 | 8 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | USD (14 000 000,00) | 1 | 0 | 971 | 0,54 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (7 535 000,00) | 1 | 0 | 457 | 0,25 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 445 126 | 16 690 | 16 001 | 8,83 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 442 453 | 16 598 | 15 711 | 8,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 383 454 | 16 311 | 16 105 | 8,89 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 2 702 909 | 16 910 | 16 134 | 8,91 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 415 622 | 16 300 | 15 812 | 8,73 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 30 642 | 16 166 | 15 460 | 8,53 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 309 716 | 16 137 | 15 661 | 8,65 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 32 711 | 15 611 | 15 250 | 8,42 | ||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | THEAM QUANT MULTI AS DIV-I | Luksemburg | 13 438 | 7 655 | 7 708 | 4,25 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 445 125,860 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 442 453,050 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 383 453,510 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 2 702 909,490 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 415 622,440 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 30 641,890 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 309 715,554 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 32 711,376 | |||||||||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | 13 437,865 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 | 240 | 0,13 | ||
| FX Swap JPY PLN 22.12.2017 05.01.2018 | 8 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 | 1 428 | 0,79 | ||
| OK0720 (PL0000110375) | 10 487 | 5,79 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf | Nota objaśniające | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 128 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 597 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 19 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 395 | |||
| wobec kontrahentów | 1 091 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-02 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf
