JHM DEVELOPMENT S.A. - Podpisanie umów kredytowych na budowę inwestycji w Żyrardowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2019

Data sporządzenia: 2019-12-05

Skrócona nazwa emitenta

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat

Podpisanie umów kredytowych na budowę inwestycji w Żyrardowie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa (zwanym dalej „Bankiem”), działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz stron konsorcjum bankowego powołanego umową konsorcjum bankowego nr 38/19/1419 z dnia 5 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Bankiem a Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie oraz Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie. Umowa dotyczy zaciągnięcia kredytu obrotowego - deweloperskiego przeznaczonego na finansowanie wartości netto realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Nowa Strefa” w Żyrardowie (dalej: „Umowa Kredytowa 1). Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisał umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Nowa Strefa” w Żyrardowie (dalej: „Umowa Kredytowa 2”). Bank udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 1 na poniższych warunkach: 1.Kwota kredytu: 15.950 tys. złotych; 2.Okres kredytowania: do 31 grudnia 2022 r.; 3.Cel kredytowania: finansowanie oraz refinansowanie kosztów netto przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z kondygnacją podziemną o funkcji parkingu wraz z infrastrukturą w Żyrardowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki; 4.Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.: - hipoteką umowną do sumy 27.115 tys. złotych - wpis z najwyższym pierwszeństwem - na zabezpieczenie kapitału, wraz z odsetkami, ustanowioną na prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Żyrardowie, - cesją wierzytelności z tytułu wypłat należności zgromadzonych na rachunku służącym do rozliczania wpłat z Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, - cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach kredytowanego Przedsięwzięcia, - cesją praw z umów ubezpieczenia, - 3 wekslami własnymi in blanco z wystawienia Kredytobiorcy na rzecz Banku, Banku Spółdzielczego w Piasecznie oraz Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. 5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku); 6. Spłata odsetek: miesięcznie; 7. Termin spłaty kredytu: 31 grudnia 2022 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 2 na poniższych warunkach: 1.Kwota kredytu: 380 tys. złotych; 2.Okres kredytowania: do 31 grudnia 2021 r.; 3.Cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Nowa Strefa” polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z kondygnacją podziemną o funkcji parkingu wraz z infrastrukturą w Żyrardowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki; 4.Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.: - pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank, za wyjątkiem indywidualnych Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, - wekslem własnym in blanco z wystawienia Kredytobiorcy na rzecz Banku. 5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku); 6. Spłata odsetek: miesięcznie; 7. Termin spłaty kredytu: 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku. Informacja o podpisaniu umów została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JHM DEVELOPMENT S.A. 140 NIERUCHOMOŚCI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 SKIERNIEWICE

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNII EUROPEJSKIEJ 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.jhmdevelopment.pl

(e-mail) (www)

8361812427 100522155

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-05 Regina Biskupska Prezes Zarządu

2019-12-05 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu