GOBARTO SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-19

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-699 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 138 418 923 270 264 220 214 285

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 674 17 818 2 942 4 135

Zysk (strata) brutto -5 542 19 599 -1 286 4 549

Zysk (strata) netto -7 317 16 140 -1 698 3 746

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 467 1 851 4 518 430

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 095 -58 048 -8 610 -13 473

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 644 35 645 4 791 8 273

Przepływy pieniężne netto, razem 3 016 -20 552 700 -4 770

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 684 377 646 704 156 479 151 403

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 420 000 367 126 96 031 85 950

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 283 89 424 24 987 20 936

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 298 746 261 767 68 307 61 284

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 264 377 279 578 60 448 65 453

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 63 564 65 085

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,26 0,58 -0,06 0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,26 0,58 -0,06 0,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,51 10,06 2,17 2,35

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,51 10,06 2,17 2,35

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

GOBARTO_III_2019.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe IIIQ2019.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-19 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2019-11-19 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 495 705 491 529 508 222 496 730

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 983 13 260 14 358 14 690

wartość firmy 9 698 6 357 7 311 7 788

inne wartości niematerialne i prawne 9 821 4 981 4 960 5 324

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 464 1 922 2 087 1 578

Rzeczowe aktywa trwałe 130 106 123 920 116 788 115 658

Środki trwałe 109 878 106 787 104 230 107 183

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 7 862 7 815 7 815 9 791

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 87 247 85 686 84 422 84 828

urządzenia techniczne i maszyny 8 143 7 373 7 707 7 639

środki transportu 6 348 5 600 3 913 4 526

inne środki trwałe 278 313 373 399

Środki trwałe w budowie 20 228 17 133 12 558 8 475

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 329 507 340 640 363 067 354 104

Nieruchomości 25 629 25 653 25 702 30 976

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 233

Długoterminowe aktywa finansowe 303 878 314 987 337 365 322 895

w jednostkach powiązanych, w tym: 303 144 314 171 336 447 321 895

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 290 635 306 938 314 112 321 895

udzielone pożyczki 12 509 7 233 22 335 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 734 816 918 1 000

udzielone pożyczki 734 816 918 1 000

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 109 13 709 14 009 12 278

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 109 13 709 14 009 12 278

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 188 672 167 145 119 186 149 974

Zapasy 28 040 20 886 18 172 23 688

Materiały 2 200 1 522 878 1 049

Produkty gotowe 10 272 8 782 6 294 10 204

Towary 15 555 10 569 10 933 12 326

Zaliczki na dostawy 13 13 67 109

Należności krótkoterminowe 134 260 117 691 83 426 85 929

Od jednostek powiązanych 38 882 33 531 5 509 10 935

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 792 9 531 5 383 10 935

do 12 miesięcy 10 792 9 531 5 383 10 935

inne 28 090 24 000 126 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 95 378 84 160 77 917 74 994

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 80 792 70 422 66 968 63 432

do 12 miesięcy 80 792 70 422 66 968 63 432

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13 645 13 378 10 649 10 959

inne 891 310 250 553

dochodzone na drodze sądowej 50 50 50 50

Inwestycje krótkoterminowe 23 781 25 624 16 643 34 526

Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 781 25 624 16 643 34 526

w jednostkach powiązanych 10 098 7 848 5 944 25 049

udzielone pożyczki 9 919 7 745 5 725 24 845

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 179 103 219 204

w pozostałych jednostkach 0 0 32 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 32 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 683 17 776 10 667 9 477

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 058 15 798 9 076 7 487

inne środki pieniężne 1 625 1 978 1 591 1 990

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 591 2 944 945 5 831

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 684 377 658 674 627 408 646 704

PASYWA

Kapitał własny 264 377 262 173 271 501 279 578

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 90 553 90 401 82 080 82 080

Kapitał z aktualizacji wyceny -964 -984 -1 005 -747

Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -7 317 -9 349 8 320 16 140

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 420 000 396 501 355 907 367 126

Rezerwy na zobowiązania 7 632 5 919 5 950 4 598

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 914 1 033 615 744

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 295 3 851 3 864 3 134

długoterminowa 312 280 280 276

krótkoterminowa 2 983 3 571 3 584 2 858

Pozostałe rezerwy 2 423 1 035 1 471 720

długoterminowe

krótkoterminowe 2 423 1 035 1 471 720

Zobowiązania długoterminowe 109 283 113 560 121 526 89 424

Wobec jednostek powiązanych 41 398 40 936 40 015 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 67 885 72 624 81 511 89 424

kredyty i pożyczki 60 283 65 418 75 688 82 379

inne zobowiązania finansowe 5 684 5 288 3 823 3 045

inne 1 918 1 918 2 000 4 000

Zobowiązania krótkoterminowe 298 746 272 973 224 709 261 767

Wobec jednostek powiązanych 114 472 117 861 104 250 101 668

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38 405 41 801 35 184 32 603

do 12 miesięcy 38 405 41 801 35 184 32 603

inne 76 067 76 060 69 066 69 065

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 183 841 154 331 120 274 159 304

kredyty i pożyczki 70 499 62 458 27 957 70 738

zobowiązania z tytułu leasingu 2 413 2 641 3 248 3 414

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 100 451 77 703 75 306 74 260

do 12 miesięcy 100 451 77 703 75 306 74 260

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 970 4 903 4 211 4 589

z tytułu wynagrodzeń 3 555 3 285 3 115 2 998

inne 1 953 3 341 6 437 3 305

Fundusze specjalne 433 781 185 795

Rozliczenia międzyokresowe 4 339 4 049 3 722 11 337

Ujemna wartość firmy 4 049

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 339 4 047 3 722 11 337

długoterminowe 3 296 3 338 3 422 3 464

krótkoterminowe 1 043 711 300 7 873

P a s y w a r a z e m 684 377 658 674 627 408 646 704

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,51 9,43 9,77 10,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,51 9,43 9,77 10,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 462 589 1 138 418 309 086 923 270

od jednostek powiązanych 18 458 57 431 16 310 51 289

Przychody netto ze sprzedaży produktów 172 797 477 066 130 976 394 972

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 289 792 661 352 178 110 528 298

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 416 231 1 026 567 280 935 826 457

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 166 197 451 747 125 062 364 042

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 250 034 574 820 155 873 462 415

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 358 111 851 28 151 96 813

Koszty sprzedaży 33 139 80 209 22 525 66 084

Koszty ogólnego zarządu 8 224 19 498 5 593 15 972

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 995 12 144 33 14 757

Pozostałe przychody operacyjne 4 500 7 596 804 4 778

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 141 1 435

Dotacje 41 125 41 125

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 629 1 789

Inne przychody operacyjne 3 830 5 682 622 3 218

Pozostałe koszty operacyjne 4 678 7 066 668 1 717

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30 53 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 291 291 97 139

Inne koszty operacyjne 4 357 6 722 571 1 578

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 817 12 674 169 17 818

Przychody finansowe 1 293 7 573 553 7 414

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 5 746 0 5 726

od jednostek powiązanych, w tym: 0 5 746 0 5 726

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 228 646 234 766

od jednostek powiązanych 190 604 232 751

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 065 1 181 319 922

Koszty finansowe 3 143 25 789 2 113 5 633

Odsetki w tym: 1 943 5 537 1 524 3 873

dla jednostek powiązanych 532 1 589 65 194

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 7 174 0 0

Inne 1 200 13 078 589 1 760

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 2 967 -5 542 -1 391 19 599

Podatek dochodowy 935 1 775 22 3 459

część bieżąca 1 820 1 943 84 3 693

część odroczona -885 -168 -62 -234

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 032 -7 317 -1 413 16 140

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 262 173 271 501 264 185 264 185

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 262 173 271 501 264 185 264 185

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 90 401 82 080 66 850 66 850

Zmiany kapitału zapasowego 152 8 473 15 230 15 230

zwiększenia (z tytułu) 152 8 473 15 230 15 230

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 666 1 218 1 218

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 7 654 14 012 14 012

z połączenia jednostek 152 152 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 90 553 90 553 82 080 82 080

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -984 -1 005 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 20 41 -1 005 -747

zwiększenia (z tytułu) 20 41 0 0

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 20 41 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -1 005 -747

zbycia środków trwałych

wycena IRS 0 0 -1 005 -747

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -964 -964 -1 005 -747

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 320 15 230 15 230

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 320 15 230 15 230

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 8 320 15 230 15 230

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -8 320 -15 230 -15 230

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 -8 320 -15 230 -15 230

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -7 317 -7 317 8 320 16 140

zysk netto 0 0 8 320 16 140

strata netto 7 317 7 317 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 264 377 264 377 271 501 279 578

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 264 377 264 377 271 501 279 578

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 711 -7 638 -1 413 16 140

Korekty razem 10 135 27 105 5 119 -14 289

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 420 12 069 3 686 11 475

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -22 0 -167 -747

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 717 -133 1 337 -2 169

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -193 16 887 681 -2 869

Zmiana stanu rezerw 1 082 1 051 -469 -3 756

Zmiana stanu zapasów -6 175 -8 890 -988 -8 472

Zmiana stanu należności -6 602 -16 866 -677 4 338

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 095 25 572 -343 -12 071

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 371 -1 002 2 059 -18

Inne korekty -558 -1 583 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 846 19 467 3 706 1 851

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 390 26 843 2 410 24 668

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 156 -3 850 11 950

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 48 48 4 000 4 000

Z aktywów finansowych, w tym: 276 26 639 2 260 8 718

w jednostkach powiązanych 244 26 473 2 232 8 477

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 0 5 746 0 5 726

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 132 20 084 2 000 2 000

odsetki 112 643 232 751

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 32 166 28 241

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 102 41 202

odsetki 32 64 -13 39

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -17 358 -63 938 -5 198 -82 716

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 674 -18 487 -16 830 -20 979

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 -35 -35

Na aktywa finansowe, w tym: -8 684 -45 451 11 667 -61 702

w jednostkach powiązanych -8 684 -45 451 11 667 -61 702

nabycie aktywów finansowych -1 183 -31 183 13 042 -56 182

udzielone pożyczki długoterminowe -7 501 -14 268 -1 375 -5 520

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -16 968 -37 095 -2 788 -58 048

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 049 42 551 8 569 52 569

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 8 049 42 551 8 569 52 569

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -7 020 -21 907 -6 052 -16 924

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -5 135 -15 405 -4 175 -11 005

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -398 -1 435 -540 -2 362

Odsetki -1 443 -4 178 -1 337 -3 557

Inne wydatki finansowe -44 -889 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 029 20 644 2 517 35 645

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 093 3 016 3 435 -20 552

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 093 3 016 3 435 -20 552

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 17 776 10 667 6 042 30 029

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 683 13 683 9 477 9 447

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2019_q3_sprawozdanie_finansowe_Gobarto_S.A.-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje dodatkowe