ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-20

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 073 39 730 9 186 9 341

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 053 1 981 483 466

Zysk (strata) brutto 1 237 1 405 291 330

Zysk (strata) netto 1 260 1 485 296 349

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 139 -2 997 -738 -705

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 177 110 42 26

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 168 2 573 510 605

Przepływy pieniężne netto, razem -830 -304 -195 -72

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 708 54 295 13 745 12 627

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 265 37 111 9 427 8 630

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 087 2 341 723 544

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 655 20 751 5 070 4 826

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 443 17 184 4 318 3 996

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 518 514

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,27 0,05 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,84 2,64 0,66 0,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Bilans 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Bilans 3 kwartał

Pozycje pozabilansowe 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Pozycje pozabilansowe 3 kwartał

Przeplywy pieniezne 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Przepływy pieniężne 3 kwartał

Rachunek zyskow i strat 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Rachunek zysków i strat 3 kwartał

Zmiany w kapitale wlasnym 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf Zamiany w kapitale własnym 3 kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-20 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU

2019-11-20 WOJCIECH KOSIŃSKI V-CE PREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY I ROZWOJU

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 26 165 26 636 27 933 27 817

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 366 394 450 478

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 22 915 23 358 24 595 25 245

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 720 1 756

Nieruchomości 1 720 1 720 1 720 1 756

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 164 1 164 1 168 337

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 164 1 164 1 168 337

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 32 543 28 309 26 362 29 601

Zapasy 8 967 10 177 11 210 9 069

Należności krótkoterminowe 8 474 5 910 5 051 9 264

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 474 5 910 5 051 9 264

Inwestycje krótkoterminowe 2 732 2 002 3 562 2 696

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 732 2 002 3 562 2 696

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 732 2 002 3 562 2 696

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 370 10 220 6 538 8 572

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 58 708 54 945 54 295 57 418

PASYWA

Kapitał własny 18 443 17 911 17 184 16 911

Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy 14 972 14 972 13 214 13 214

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 260 728 1 758 1 485

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 265 37 034 37 111 40 507

Rezerwy na zobowiązania 989 989 1 015 2 462

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 675 675 702 736

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 164 164 164 159

długoterminowa 156 156 156 134

krótkoterminowa 8 8 8 25

Pozostałe rezerwy 150 150 150 1 566

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 150 150 150 1 566

Zobowiązania długoterminowe 3 087 3 302 2 341 3 363

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 087 3 302 2 341 3 363

Zobowiązania krótkoterminowe 21 655 20 538 20 751 21 911

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 21 589 20 472 20 688 21 778

Fundusze specjalne 65 66 63 133

Rozliczenia międzyokresowe 14 534 12 205 13 004 12 771

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 534 12 205 13 004 12 771

długoterminowe 3 526 3 626 3 844 8 918

krótkoterminowe 11 007 8 579 9 160 3 853

P a s y w a r a z e m 58 708 54 945 54 295 57 418

Wartość księgowa 18 443 17 911 17 184 16 911

Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,84 2,75 2,64 2,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 498 1 431 857 982

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 498 1 431 857 982

udzielonych gwarancji i poręczeń 498 1 431 857 982

Inne (z tytułu) 36 391 46 271 58 072 57 192

weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 920 920 920 40

weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 445 1 354 1 193 1 193

przewłaszcenie na środkach trwałych,hipoteka 29 050 29 050 41 012 41 012

zastaw na rzeczach ruchomych 4 976 14 947 14 947 14 947

Pozycje pozabilansowe, razem 36 889 47 702 58 929 58 174

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 929 39 073 15 065 39 730

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 756 38 284 14 720 38 941

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 173 789 345 789

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 372 31 815 11 011 32 800

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 182 31 008 10 766 32 133

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 191 807 245 667

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 556 7 258 4 054 6 930

Koszty sprzedaży 1 36 26 61

Koszty ogólnego zarządu 1 419 3 790 1 389 4 123

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 137 3 432 2 639 2 746

Pozostałe przychody operacyjne 1 895 3 579 321 1 841

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 132 99 162

Dotacje 100 899 161 747

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 323 1 656 0 478

Inne przychody operacyjne 472 891 61 454

Pozostałe koszty operacyjne 4 179 4 958 1 489 2 606

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 312 1 572 0 885

Inne koszty operacyjne 2 867 3 386 1 489 1 721

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 852 2 053 1 471 1 981

Przychody finansowe -7 -4 -157 79

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: -7 -4 3 3

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 0 0 -160 76

Koszty finansowe 314 812 225 655

Odsetki w tym: 205 503 231 590

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 109 309 -6 65

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 532 1 237 1 089 1 405

Podatek dochodowy 0 -22 0 -80

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 -22 0 -80

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 532 1 260 1 089 1 485

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 532 1 089 1 485

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,19 0,17 0,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 912 17 184 15 425 15 425

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 912 17 184 15 425 15 425

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 972 13 214 20 019 20 019

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 758 -6 805 -6 805

zwiększenia (z tytułu) 0 1 758 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 1 758

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 805 6 805

pokrycia straty 0 0 6 805 6 805

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 972 14 972 13 214 13 214

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 728 1 758 -6 805 -6 805

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 728 1 758 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 728 1 758 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 758

zasilenie kapitału zapasowego 0 1 758 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 728 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 6 805 6 805

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 6 805 6 805

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 805 6 805

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 6 805 6 805

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 728 0 0 0

Wynik netto 532 1 260 1 758 1 485

zysk netto 532 1 260 1 758 1 485

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 443 18 443 17 184 16 911

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 443 18 443 17 184 16 911

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 532 1 260 1 089 1 485

Korekty razem -502 -4 399 -1 119 -4 482

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 607 2 015 767 2 387

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 30 36 53 -10

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 202 494 175 543

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -134 -139 -202

Zmiana stanu rezerw 0 -26 1 252 1 148

Zmiana stanu zapasów 1 210 2 243 1 051 3 623

Zmiana stanu należności -2 564 -3 423 -1 921 -2 621

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -179 -1 320 864 -2 820

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 179 -4 298 -3 259 -6 576

Inne korekty 14 14 38 45

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 30 -3 139 -30 -2 997

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 203 81 162

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 203 81 162

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 25 25 52

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 25 25 52

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 177 56 110

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 303 16 127 1 703 6 222

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 6 303 16 127 94 406

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 1 609 5 816

Wydatki 5 571 13 959 865 3 649

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 5 235 13 184 599 2 806

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 135 281 91 300

Odsetki 201 494 175 543

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 732 2 168 838 2 573

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 762 -794 864 -314

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 811 -304

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -30 -36 -53 10

Środki pieniężne na początek okresu 1 970 3 526 1 832 3 011

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 732 2 732 2 696 2 696

o ograniczonej możliwości dysponowania 147 179 480 483

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 3 kw 2019-sig-signed.pdf Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2019 r.