| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-20 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 073 | 39 730 | 9 186 | 9 341 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 1 981 | 483 | 466 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 237 | 1 405 | 291 | 330 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 260 | 1 485 | 296 | 349 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 139 | -2 997 | -738 | -705 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 177 | 110 | 42 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 168 | 2 573 | 510 | 605 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -830 | -304 | -195 | -72 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 708 | 54 295 | 13 745 | 12 627 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 265 | 37 111 | 9 427 | 8 630 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 087 | 2 341 | 723 | 544 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 655 | 20 751 | 5 070 | 4 826 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 443 | 17 184 | 4 318 | 3 996 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 518 | 514 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,27 | 0,05 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,84 | 2,64 | 0,66 | 0,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Bilans 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf | Bilans 3 kwartał | ||
| Pozycje pozabilansowe 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf | Pozycje pozabilansowe 3 kwartał | ||
| Przeplywy pieniezne 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf | Przepływy pieniężne 3 kwartał | ||
| Rachunek zyskow i strat 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf | Rachunek zysków i strat 3 kwartał | ||
| Zmiany w kapitale wlasnym 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf | Zamiany w kapitale własnym 3 kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-20 | JACEK WEREMIEJ | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-11-20 | WOJCIECH KOSIŃSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY I ROZWOJU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 165 | 26 636 | 27 933 | 27 817 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 366 | 394 | 450 | 478 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 915 | 23 358 | 24 595 | 25 245 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 756 | ||
| Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 756 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 164 | 1 164 | 1 168 | 337 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 164 | 1 164 | 1 168 | 337 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 32 543 | 28 309 | 26 362 | 29 601 | ||
| Zapasy | 8 967 | 10 177 | 11 210 | 9 069 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 474 | 5 910 | 5 051 | 9 264 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 474 | 5 910 | 5 051 | 9 264 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 732 | 2 002 | 3 562 | 2 696 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 732 | 2 002 | 3 562 | 2 696 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 732 | 2 002 | 3 562 | 2 696 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 370 | 10 220 | 6 538 | 8 572 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 708 | 54 945 | 54 295 | 57 418 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 443 | 17 911 | 17 184 | 16 911 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Kapitał zapasowy | 14 972 | 14 972 | 13 214 | 13 214 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 260 | 728 | 1 758 | 1 485 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 265 | 37 034 | 37 111 | 40 507 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 989 | 989 | 1 015 | 2 462 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 675 | 675 | 702 | 736 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164 | 164 | 164 | 159 | ||
| długoterminowa | 156 | 156 | 156 | 134 | ||
| krótkoterminowa | 8 | 8 | 8 | 25 | ||
| Pozostałe rezerwy | 150 | 150 | 150 | 1 566 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 150 | 150 | 150 | 1 566 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 087 | 3 302 | 2 341 | 3 363 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 087 | 3 302 | 2 341 | 3 363 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 655 | 20 538 | 20 751 | 21 911 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 589 | 20 472 | 20 688 | 21 778 | ||
| Fundusze specjalne | 65 | 66 | 63 | 133 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 534 | 12 205 | 13 004 | 12 771 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 534 | 12 205 | 13 004 | 12 771 | ||
| długoterminowe | 3 526 | 3 626 | 3 844 | 8 918 | ||
| krótkoterminowe | 11 007 | 8 579 | 9 160 | 3 853 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 708 | 54 945 | 54 295 | 57 418 | ||
| Wartość księgowa | 18 443 | 17 911 | 17 184 | 16 911 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,84 | 2,75 | 2,64 | 2,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 498 | 1 431 | 857 | 982 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 498 | 1 431 | 857 | 982 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 498 | 1 431 | 857 | 982 | ||
| Inne (z tytułu) | 36 391 | 46 271 | 58 072 | 57 192 | ||
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 920 | 920 | 920 | 40 | ||
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 445 | 1 354 | 1 193 | 1 193 | ||
| przewłaszcenie na środkach trwałych,hipoteka | 29 050 | 29 050 | 41 012 | 41 012 | ||
| zastaw na rzeczach ruchomych | 4 976 | 14 947 | 14 947 | 14 947 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 889 | 47 702 | 58 929 | 58 174 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 929 | 39 073 | 15 065 | 39 730 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 756 | 38 284 | 14 720 | 38 941 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173 | 789 | 345 | 789 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 372 | 31 815 | 11 011 | 32 800 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 182 | 31 008 | 10 766 | 32 133 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191 | 807 | 245 | 667 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 556 | 7 258 | 4 054 | 6 930 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 36 | 26 | 61 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 419 | 3 790 | 1 389 | 4 123 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 137 | 3 432 | 2 639 | 2 746 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 895 | 3 579 | 321 | 1 841 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 132 | 99 | 162 | ||
| Dotacje | 100 | 899 | 161 | 747 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 323 | 1 656 | 0 | 478 | ||
| Inne przychody operacyjne | 472 | 891 | 61 | 454 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 179 | 4 958 | 1 489 | 2 606 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 312 | 1 572 | 0 | 885 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 867 | 3 386 | 1 489 | 1 721 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 852 | 2 053 | 1 471 | 1 981 | ||
| Przychody finansowe | -7 | -4 | -157 | 79 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | -7 | -4 | 3 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 0 | -160 | 76 | ||
| Koszty finansowe | 314 | 812 | 225 | 655 | ||
| Odsetki w tym: | 205 | 503 | 231 | 590 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 109 | 309 | -6 | 65 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 532 | 1 237 | 1 089 | 1 405 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -22 | 0 | -80 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | -22 | 0 | -80 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 532 | 1 260 | 1 089 | 1 485 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 532 | 1 089 | 1 485 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,19 | 0,17 | 0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 912 | 17 184 | 15 425 | 15 425 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 912 | 17 184 | 15 425 | 15 425 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 972 | 13 214 | 20 019 | 20 019 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 758 | -6 805 | -6 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 758 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 758 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 805 | 6 805 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 6 805 | 6 805 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 972 | 14 972 | 13 214 | 13 214 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 728 | 1 758 | -6 805 | -6 805 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 728 | 1 758 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 728 | 1 758 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 758 | |||||
| zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 1 758 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 728 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 6 805 | 6 805 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 6 805 | 6 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 805 | 6 805 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 6 805 | 6 805 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 728 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 532 | 1 260 | 1 758 | 1 485 | ||
| zysk netto | 532 | 1 260 | 1 758 | 1 485 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 443 | 18 443 | 17 184 | 16 911 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 443 | 18 443 | 17 184 | 16 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 532 | 1 260 | 1 089 | 1 485 | ||
| Korekty razem | -502 | -4 399 | -1 119 | -4 482 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 607 | 2 015 | 767 | 2 387 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 30 | 36 | 53 | -10 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202 | 494 | 175 | 543 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -134 | -139 | -202 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -26 | 1 252 | 1 148 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 210 | 2 243 | 1 051 | 3 623 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 564 | -3 423 | -1 921 | -2 621 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -179 | -1 320 | 864 | -2 820 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 179 | -4 298 | -3 259 | -6 576 | ||
| Inne korekty | 14 | 14 | 38 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 30 | -3 139 | -30 | -2 997 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 203 | 81 | 162 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 203 | 81 | 162 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 25 | 25 | 52 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 25 | 52 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 177 | 56 | 110 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 303 | 16 127 | 1 703 | 6 222 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 6 303 | 16 127 | 94 | 406 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 609 | 5 816 | ||
| Wydatki | 5 571 | 13 959 | 865 | 3 649 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 235 | 13 184 | 599 | 2 806 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135 | 281 | 91 | 300 | ||
| Odsetki | 201 | 494 | 175 | 543 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 732 | 2 168 | 838 | 2 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 762 | -794 | 864 | -314 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 811 | -304 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30 | -36 | -53 | 10 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 970 | 3 526 | 1 832 | 3 011 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 732 | 2 732 | 2 696 | 2 696 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 147 | 179 | 480 | 483 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2019.pdf | Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2019 r. | ||
Bilans 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf
Pozycje pozabilansowe 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf
Przeplywy pieniezne 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf
Rachunek zyskow i strat 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf
Zmiany w kapitale wlasnym 3 kw2019-sig-sig-sig.pdf
Informacja dodatkowa za III kwartał 2019.pdf
