VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Port Popowice etap II Budynek G i H we Wrocławiu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-18

Skrócona nazwa emitenta

VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Port Popowice etap II Budynek G i H we Wrocławiu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 18 czerwca 2020 roku przez spółkę zależną od Emitenta – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Kredytobiorca”), w związku z realizacją inwestycji Port Popowice Etap II Budynek G i H we Wrocławiu („Inwestycja”), umów kredytu („Umowy”), obejmujących nieodnawialne kredyty budowlane oraz kredyty odnawialne na sfinansowanie podatku VAT, z Alior Bankiem S.A. („Bank”). Celem kredytów jest finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji Inwestycji oraz finansowanie zobowiązań związanych z zapłatą podatku VAT w trakcie realizacji Inwestycji. Maksymalna łączna kwota udzielonego kredytu wynosi ok. 114,2 mln zł, z czego ok. 102,5 mln zł przypada na kredyt budowlany. Maksymalny okres finansowania w przypadku obu kredytów wynosi 24 miesiące w przypadku umów, dotyczących budynku G i 36 miesięcy w przypadku umów, dotyczących budynku H, licząc od daty zawarcia Umów. Dzień ostatecznej spłaty kredytów przypada na 15 czerwca 2022 roku dla umów, dotyczących budynku G i 15 grudnia 2022 roku w przypadku umów, dotyczących budynku H. Oprocentowanie, w odniesieniu do każdego kredytu, jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 3M. Zabezpieczeniem kredytów przewidzianym w każdej z Umów jest min. hipoteka łączna do kwoty 171,2 mln zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której prowadzona jest Inwestycja, zastaw finansowy i rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, cesja wierzytelności z umów związanych z realizacją Inwestycji oraz oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 200% maksymalnego zaangażowania, odrębnie w odniesieniu do kredytu budowlanego oraz na sfinansowanie podatku VAT, weksel własny in blanco. Umowy zawierają zapisy dotyczące warunków uruchomienia i wykorzystania poszczególnych transz kredytów, w tym wymaganego poziomu przedsprzedaży oraz zobowiązań Emitenta wynikających z Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-457 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dąbrowskiego 44

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

896 000 07 01 930778024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-18 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu