FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2018
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2017obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
data przekazania: 2019-04-26
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASINGMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-142Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modelarska11
(ulica)(numer)
(032) 735 00 00032 258-22-66
(telefon)(fax)
[email protected]www.fasing.pl
(e-mail)(www)
634-025-76-23271569537
(NIP)(REGON)
INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
FALSESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów171 424126 04340 17529 835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 54118 1575 7514 298
Zysk (strata) brutto21 65112 9305 0743 061
Zysk (strata) netto17 3069 9544 0562 356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 04212 6451 8852 993
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 284-7 474-1 941-1 769
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 201-3 072-281-727
Przepływy pieniężne netto, razem-1 4432 099-339497
Aktywa, razem226 813183 88052 74744 086
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania119 40591 29227 76921 888
Zobowiązania długoterminowe24 30510 9065 6522 615
Zobowiązania krótkoterminowe86 11571 54420 02717 153
Kapitał własny107 40892 58824 97922 199
Kapitał zakładowy8 7318 7312 0302 093
Liczba akcji (w szt.)3 107 2493 107 2493 107 2493 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)5,573,201,310,76
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)34,5729,808,296,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,800,000,16

poz. XVII i poz. XIX nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku

PlikOpis
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf
Wizualizacja Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.pdf
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
PlikOpis
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
PlikOpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
Pismo przewodnie Prezesa Zarządu.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Sprawozdanie Zarządu znajduje się w dołączonym pliku.

PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za 2018 rok.pdf
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu.

PlikOpis
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Ocena Rady Nadzorczej.pdf
INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO znajduje się w dołączonym pliku.

PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018.pdf
BILANS
Notyw tys. zł
20182017
AKTYWA
Aktywa trwałe82 99472 948
Wartości niematerialne i prawne, w tym:476129912625508176198
wartość firmy00
inne wartości niematerialne i prawne176198
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030139 32230 259
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek00
Inwestycje długoterminowe101276821110393040 36540 321
Nieruchomości258258
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe40 10740 063
w jednostkach powiązanych, w tym:40 10740 063
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności40 06740 063
pożyczki400
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 00
udziały lub akcje w innych jednostkach00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236653 1312 170
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 2971 842
Inne rozliczenia międzyokresowe834328
Aktywa obrotowe143 819110 932
Zapasy166681361219604638 31235 352
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795590 57265 259
Od jednostek powiązanych52 64331 616
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek37 92933 643
Inwestycje krótkoterminowe11 9368 485
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718911 9368 485
w jednostkach powiązanych2 9113 106
w pozostałych jednostkach6 9341 845
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0913 534
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393952 9991 836
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m226 813183 880
PASYWA
Kapitał własny107 40892 588
Kapitał zakładowy929857313498378 7318 731
Kapitał zapasowy2508138991654073 10565 637
Kapitał z aktualizacji wyceny5856205100900008 2668 266
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224800
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto17 3069 954
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania119 40591 292
Rezerwy na zobowiązania9430189156197544 0972 514
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego195109
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 6811 578
długoterminowa1 4931 405
krótkoterminowa188173
Pozostałe rezerwy2 221827
długoterminowe00
krótkoterminowe2 221827
Zobowiązania długoterminowe29345941348395024 30510 906
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek24 30510 906
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377686 11571 544
Wobec jednostek powiązanych24 09717 296
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek61 88154 066
Fundusze specjalne137182
Rozliczenia międzyokresowe215961575430624 8886 328
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe4 8886 328
długoterminowe4 5055 164
krótkoterminowe3831 164
P a s y w a r a z e m226 813183 880
Wartość księgowa107 40892 588
Liczba akcji (w szt.)3 107 2493 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096934,5729,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909690,00
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20182017
Należności warunkowe7782302197712158 26648 955
Od jednostek powiązanych (z tytułu)39 96032 760
otrzymanych gwarancji i poręczeń39 96032 760
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)18 30616 195
otrzymanych gwarancji i poręczeń18 30616 195
Zobowiązania warunkowe7782302197712123 16223 288
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)23 16221 569
udzielonych gwarancji i poręczeń23 16221 569
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 01 719
udzielonych gwarancji i poręczeń01 719
Inne (z tytułu)00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m81 42872 243
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:171 424126 043
od jednostek powiązanych47 081180 507
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599141 696113 939
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572529 72812 104
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:108 68076 467
jednostkom powiązanym31 66316 295
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406482 04765 533
Wartość sprzedanych towarów i materiałów26 63310 934
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży62 74449 576
Koszty sprzedaży4557291641406410 0405 717
Koszty ogólnego zarządu4557291641406428 09124 957
Zysk (strata) ze sprzedaży24 61318 902
Pozostałe przychody operacyjne3 6862 897
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje68
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 1161 848
Inne przychody operacyjne693978217127282 5641 041
Pozostałe koszty operacyjne3 7583 642
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4410
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 9572 357
Inne koszty operacyjne1456638741460443601 285
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 54118 157
Przychody finansowe1172472490394292 2121 551
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:539353
od jednostek powiązanych183147
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne1 6731 198
Koszty finansowe1376807686970645 1026 778
Odsetki w tym:2 6122 042
dla jednostek powiązanych248318
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych486536
Inne2 0044 200
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto21 65112 930
Podatek dochodowy31324817089794 3452 976
część bieżąca4 7153 103
część odroczona-370-127
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Zysk (strata) netto17 3069 954
Zysk (strata) netto (zannualizowany)17 3069 954
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 107 2493 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374885,573,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,00
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20182017
Kapitał własny na początek okresu (BO)92 58885 120
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych92 58885 120
Kapitał zakładowy na początek okresu8 7318 731
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu8 7318 731
Kapitał zapasowy na początek okresu65 63759 553
Zmiany kapitału zapasowego7 4686 084
zwiększenia (z tytułu)7 4686 084
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)7 4686 084
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu73 10565 637
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu8 2668 266
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu8 2668 266
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 9548 570
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 9548 570
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 9548 570
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)9 9548 570
podziału zysku z lat ubiegłych9 9548 570
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto17 3069 954
zysk netto17 3069 954
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )107 40892 588
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)107 40892 588
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20182017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto17 3069 954
Korekty razem-9 2642 691
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0
Amortyzacja7 3937 022
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 9522 820
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw1 583-937
Zmiana stanu zapasów-2 741-3 819
Zmiana stanu należności-25 312-12 290
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów10 4257 199
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 5642 351
Inne korekty0345
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia8 04212 645
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 077888
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych160
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:4712
w jednostkach powiązanych321
zbycie aktywów finansowych01
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki320
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach1511
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki1511
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne2 014876
Wydatki10 3618 362
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 4033 740
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:6302 315
w jednostkach powiązanych6302 315
nabycie aktywów finansowych555
udzielone pożyczki długoterminowe5752 310
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne6 3282 307
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-8 284-7 474
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy39 45729 026
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki39 45729 026
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki40 65832 098
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 4862 486
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek28 88124 800
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego6 1822 311
Odsetki3 1092 501
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 201-3 072
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 4432 099
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 4432 099
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu3 5341 435
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 0913 534
o ograniczonej możliwości dysponowania144
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20182017
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:176198
oprogramowanie komputerowe00
inne wartości niematerialne i prawne00
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem176198
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00612000612
zwiększenia (z tytułu)42042
zakup4242
zmniejszenia (z tytułu)0
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00654000654
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu414000414
amortyzacja za okres (z tytułu)6400064
bieżąca6400064
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu478000478
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0
zwiększenia0
zmiejszenia0
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00176000176
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20182017
własne176198
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem176198
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20182017
środki trwałe, w tym:37 90827 859
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 2621 404
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 80710 957
urządzenia techniczne i maszyny22 49814 074
środki transportu2 0471 077
inne środki trwałe294347
środki trwałe w budowie1 3312 322
zaliczki na środki trwałe w budowie8378
Rzeczowe aktywa trwałe, razem39 32230 259
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu2 83026 013130 1063 0603 363165 372
zwiększenia (z tytułu)01 45417 0911 74027320 558
zakup002 2161612732 650
przejęte leasingi002 64721302 860
leasing nowy0012 2281 366013 594
modernizacja1 45401 454
zmniejszenia (z tytułu)002 67259803 270
likwidacja00253850410
sprzedaż000000
inne00
inne leasing 002 64721302 860
zmiany konsolidacyjne000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu2 83027 467144 5254 2023 636182 660
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu1 42715 055116 0331 9833 016137 514
amortyzacja za okres (z tytułu)1416046 0173823267 470
zmniejszenia00222100232
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1 56815 659122 0282 1553 342144 752
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 26211 80822 4982 04729437 908
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20182017
własne20 81221 734
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:18 5108 525
leasing18 5108 525
Środki trwałe bilansowe, razem39 32230 259
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20182017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20182017
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto00
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20182017
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu258258
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu258258
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu198272
zwiększenia (z tytułu)4216
zmniejszenia (z tytułu)6490
amortyzacja6490
stan na koniec okresu176198
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20182017
w jednostkach powiązanych, w tym:40 10740 063
aa) w jednostkach zależnych40 06740 063
udziały lub akcje40 06740 063
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki400
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w tym:00
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem40 10740 063
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20182017
wartość firmy jednostek podporządkowanych40 06740 063
jednostek zależnych40 06740 063
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20182017
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20182017
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20182017
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20182017
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20182017
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20182017
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu40 06340 193
udziały i akcje40 06340 058
pożyczki0135
zwiększenia (z tytułu)955
zakup udziałów i akcji555
udziel.pożyczki400
zmniejszenia (z tytułu)51135
sprzedaż udziałów i akcji510
spłata pożyczki0135
stan na koniec okresu40 10740 063
udziały i akcje40 06740 063
pożyczki400
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
MOJ S.A.Katowiceprodukcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowychzależnapełna1.08.19974 5974 59746,7446,74
PUG Greenway Sp. z o.o.Katowiceprzygotowanie i realizacja uruchomienia wydobycia węgla w kopalni ,,Barbara Chorzów"w Chorzowiezależnapełna31.05.2014300030048,3848,38
SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, LtdXintai (Chiny)produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowazależnapełnaczerwiec 2007r.10 2702 5057 76550,0050,00
K.B.P.Kettenwek Becker Prumte GmbNiemcyprodukcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, częśći zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych zależnapełna31.12.200825 00025 000100,00100,00
FASING UKRAINA sp. z o.o.Ukrainasprzedaż maszyn iurządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcychowych zależnapełna23.12. 20112192190100,00100,00
Fasing ROSJAMoskwa (Rosja)produkcja urządzeń i narzędzi góniczychzależnapełna25.07.2014146146100,00100,00
Electron Poland S.A.Katowiceprodukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowegowspółzależnawyłączona z konsolidacji06.05.2015868685,0085,00
Capital Fund.Fasing SINO - POLChinysprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapit.FASING SA na terenie Chinzależnapełna25.04.20162 1692 169100,00100,00
Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.Katowicedziałalność rachunkowo - księgowazależnawylączona z konsolidacji09.10.201755100,00100,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
MOJ SA38 6989 82727 518001 35225 9672 30322 21913 60014713 45364 66447 228
Greenway -22062000-586-2546 39606 39610501056 1760
Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD21 07620 5404230-2 9723 2738 98808 98814 415014 41530 06513 398
K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb4 6658 34511 9530-16 6791 04726 088026 00317 473017 47330 75336 570
FASING UKRAINA1402195820-40-6201 26701 26787708771 4071 504
FASING ROSJA 1 052151001617392 65902 6191 77101 7713 7117 299
Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe10750001023654032544704474711 991
Spółka FASING Sino - Pol Chiny3 1902 1690051650652 936052 93611 828011 82856 12627 109
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
PRG S.A.Gliwiceprojektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynieryjnych i budowlano - montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe01,931,9300
Inne00,000,0000
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł40 10740 063
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł40 10740 063
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20182017
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)40 10740 063
udziały i akcje (wartość bilansowa):40 06740 193
korekty aktualizujące wartość (za okres)40
wartość na początek okresu40 06340 193
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):400
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)0130
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem40 06340 063
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem40
Wartość bilansowa, razem40 10740 063
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiej400
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem400
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20182017
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20182017
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 8421 682
odniesionych na wynik finansowy1 8421 682
niezapłacone odsetki od zobowiązań9737
niewypłacone wynagrodzenia z narzutami161120
aktualizacja wartości zapasów1 2841 227
rezerwy na świadczenia pracownicze300298
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia5231 842
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)5231 842
niezapłacone odsetki od zobowiązań097
niewypłacone wynagrodzenia z narzutami0161
aktualizacja wartości zapasów521 284
niezapłacony odpis na ZFSS300
rezerwy na świadczenia pracownicze19300
rezerwy na prowizje4220
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia671 682
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)671 682
niezapłacone odsetki od zobowiązań2337
niewypłacone wynagrodzenia20120
zagospodarowanie zapasów01 227
świadczenia pracownicze0298
wpłata odpisu na rachunek ZFŚS240
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:2 2971 842
odniesionych na wynik finansowy2 2971 842
niezapłacone ods.od zobowiązań7497
niewpłacony odpis na ZFŚS5
niewypłacone wynagrodzeń z narzutami141161
aktualizacja wartości zapasów1 3361 284
rezerwy na świadczenia pracownicze319300
rezerwy na prowizje4220
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20182017
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:834328
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
część odsetkowa opłat leasingowych834328
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem834328
ZAPASYw tys. zł
20182017
materiały7 2727 705
półprodukty i produkty w toku14 25111 402
produkty gotowe7 4237 847
towary8 8027 855
zaliczki na dostawy i usługi564543
Zapasy, razem38 31235 352
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20182017
od jednostek powiązanych52 64331 616
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:40 86124 632
do 12 miesięcy40 86120 626
powyżej 12 miesięcy04 006
dochodzone na drodze sądowej00
inne11 7826 984
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
należności od pozostałych jednostek37 92933 643
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:33 90130 416
do 12 miesięcy33 90130 416
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych1 46592
dochodzone na drodze sądowej00
inne2 5633 135
Należności krótkoterminowe netto, razem90 57265 259
odpisy aktualizujące wartość należności7 5706 440
Należności krótkoterminowe brutto, razem98 14271 699
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20182017
z tytułu dostaw i usług, w tym:40 86124 632
od jednostek zależnych40 86124 632
od jednostki dominującej
inne, w tym:11 7826 984
od jednostek zależnych11 7826 984
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem52 64331 616
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych2 8112 476
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem55 45434 093
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys. zł
20182017
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem00
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys. zł
20182017
z tytułu dostaw i usług, w tym:33 90130 416
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek33 90130 416
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 46592
inne, w tym:2 5633 135
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek2 5633 135
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem37 92933 643
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek4 7593 964
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem42 68837 608
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20182017
Stan na początek okresu6 4406 566
zwiększenia (z tytułu)2 8002 106
utworzenie odpisów aktualizujących2 6432 106
wycena bilansowa1570
zmniejszenia (z tytułu)1 6702 232
zapłaty należności1 0842 195
wykorzystania(nieściągalność umorzenia)47637
wycena bilansowa1100
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu7 5706 440
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł36 95333 542
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł61 18938 157
b1. w waluciew tys. EUR7 8708 495
po przeliczeniu na tys. zł33 83935 433
b1. w waluciew tys. USD255245
po przeliczeniu na tys. zł958852
b1. w waluciew tys. GBP100
po przeliczeniu na tys. zł490
b1. w walucie CNYw tys.48 0623 500
po przeliczeniu na tys. zł26 3431 872
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł98 14271 699
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20182017
do 1 miesiąca13 2828 835
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy14 29617 749
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy9 8906 067
powyżej 6 miesięcy do 1 roku20 9082 698
powyżej 1 roku04 006
należności przeterminowane21 39819 908
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)79 77459 263
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług5 0124 215
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)74 76255 048
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20182017
do 1 miesiąca4 0821 365
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy4 8634 226
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy2 5382 450
powyżej 6 miesięcy do 1 roku3 9654 443
powyżej 1 roku5 9507 424
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)21 39819 908
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane4 9894 109
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)16 40915 799
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Należności sporne dochodzone na drodze sądowej nie występują

PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20182017
w jednostkach zależnych2 9113 106
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki2 9113 106
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach6 9341 845
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki6 9341 845
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0913 534
środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 0913 534
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem11 9368 485
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł10 1656 371
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1 7712 114
b1. w waluciew tys. EUR377500
po przeliczeniu na tys. zł1 6202 096
b1. w waluciew tys. USD385
po przeliczeniu na tys. zł14318
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł80
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł11 9368 485
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20182017
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)11 9368 485
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) pożyczki9 8454 951
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0913 534
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem11 9368 485
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł9 8454 951
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł9 8454 951
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł3211 421
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1 7702 113
b1. w waluciew tys. EUR377500
po przeliczeniu na tys. zł1 6192 096
b1. w waluciew tys. USD385
po przeliczeniu na tys. zł14317
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł80
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł2 0913 534
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20182017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20182017
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:2 429958
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
energia elektr. i gaz131132
ubezpieczenia13079
prenumeraty, reklamy, targi497
chłodnia kominowa76105
rozl.MASTER CARD6355
uruchomienie nowej produkcji frezy 8648
Leasing zwrotny zgrzewarka um 42/17127155
AUDI Q734
VOLVO V9058
AUDI A806
Ren.FLUENCE12
Zaginarka SCB-605374
Kalibrownica02
KOLEOS30
Kombajn960
AUDI A8 um 1769342018140
BMW50
Centrum obróbcze AVIA 370
Zgrzewarka um 23/20181860
AUDI RS690
AUDI A680
Zgrzewarka Iskrowa 18/0102001320
Rozl.straty - kombajn9780
pozostałe236281
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:570878
podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie570878
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem2 9991 836
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
0
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
-
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Azwykłe na okazicielanieuprzywilejowane2 080 9105 847zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsięb. państw.1.04.1992akcje wyemitowano na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
Bzwykłe na okazicielanieuprzywilejowane693 6371 949opłacone gotówką17.06.19971.01.1997 r.
Czwykłe na okazicielanieuprzywilejowane332 702935260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postepowania układowego2.04.19981.01.1997 r.
Liczba akcji, razem3 107 249
Kapitał zakładowy, razem8 731
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)2,81
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20182017
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej00
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)73 10565 637
Kapitał zapasowy, razem73 10565 637
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20182017
z tytułu aktualizacji wartości godziwej8 2668 266
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem8 2668 266
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20182017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem00
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20182017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20182017
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:10977
odniesionej na wynik finansowy10977
naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych10977
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia92109
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)92109
naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych92109
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia677
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)677
otrzymane odsetki od lokat i papier.wartościow.677
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem195109
odniesionej na wynik finansowy195109
naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych195109
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu1 4051 363
zwiększenia (z tytułu)1 6131 344
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)1 5251 302
stan na koniec okresu1 4931 405
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu173206
zwiększenia (z tytułu)229234
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)214267
stan na koniec okresu188173
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20182017
stan na początek okresu8271 805
na przewidywaną stratę z tytułu udzielonego poręczenia8271 805
zwiększenia (z tytułu)4 3490
na przewidywane koszty z tytułu instrumentów finansowych4 3490
wykorzystanie (z tytułu)0978
rozwiązanie (z tytułu)2 9550
poniesionych kosztów instrumentów finansowych2 9550
stan na koniec okresu2 221827
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20182017
wobec jednostek powiązanych, w tym:00
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym24 30510 906
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek24 30510 906
kredyty i pożyczki13 8276 126
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:10 4784 780
umowy leasingu finansowego10 4784 780
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem24 30510 906
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20182017
powyżej 1 roku do 3 lat20 1859 981
powyżej 3 do 5 lat2 739904
powyżej 5 lat1 38121
Zobowiązania długoterminowe, razem24 30510 906
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł24 30510 906
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł24 30510 906
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
PKO BP SAKatowice5 0001 739WIBOR 1M + 1,9 pp12.11.2020wspólne dla całej linii kredyty obrotowe wraz z kredytem w rachunku bieżącym weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje z polis, potwierdzona cesja wierzytelności od kontrahenta krajowego
PKO BP SAKatowice5 0001 667WIBOR 1M + 1,9 pp12.11.2020j. w.
Orzesko Knurowski Bank SpółdzielczyZabrze3 6001 700WIBOR 3M + 2,60pp 17.05.2021weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, poręczenie cywilne, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.
SANTANDER BANK POLSKA SA (Deutsche Bank PBC SA)Katowice4 0001 889WIBOR 1M + 2,0pp 31.05.2021zabezpieczenie dla całej linii wielocelowej (RB + OBR) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w DB
GETIN NOBLE BANKKatowice5 4003 000WIBOR 1M + 2,1 pp 31.08 2020weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poreczenie cywilne, hipoteki tytułem zabezpieczenia wierzytelności, zastaw finansowy i rejestowy na akcjach spółki MOJ, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz zapasach , cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunków w GB, zabezpieczenia łaczne z rachunkiem bieżącym
BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACHGliwice5 0003 728WIBOR 1M + 2,4pp 31.10.2022weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony, hipoteka umowna łaczna na nieruchomościach w Sieniawie i Tarnowskich Górach wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych
WFOŚ i GWKatowice3331044,28%30.06.2022gwarancja bankowa
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
-
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20182017
) wobec jednostek powiązanych, w tym:24 09717 296
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych24 09717 296
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:23 10311 953
do 12 miesięcy23 10311 953
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)9945 343
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:61 88154 066
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek61 88154 066
kredyty i pożyczki, w tym:29 95827 082
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 87211 971
do 12 miesięcy13 87211 971
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi3025
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 0272 362
z tytułu wynagrodzeń1 0881 227
inne (wg tytułów)13 63411 419
zobowiązania -działalność inwestycyjna921 805
rozrachunków z pracownikami10388
pozost.rozrach.publiczno - prawne2911
pozost.rozrach. z tyt faktoringu5 7373 757
z tyt. leasingu finansowego4 6531 970
rozrachunki z dostawcami3 0203 788
fundusze specjalne (wg tytułów)137182
ZFSS137182
Zobowiązania krótkoterminowe, razem86 11571 544
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20182017
w walucie polskiejw tys. zł73 86261 410
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł12 25310 134
b1. w waluciew tys. EUR2 4312 102
po przeliczeniu na tys. zł10 4518 771
b1. w waluciew tys. USD4272
po przeliczeniu na tys. zł160253
b1. w walucie CNYw tys.2 9952 076
po przeliczeniu na tys. zł1 6421 110
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł86 11571 544
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
PKO BP SAKatowice3 0002 918WIBOR 1M + 1,9 pp12.11.2020wspólne dla całej linii kredyty obrotowe wraz z kredytem w rachunku bieżącym weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje z polis, potwierdzona cesja wierzytelności od kontrahenta krajowego
PKO BP SAKatowice5 0003 058WIBOR 1M + 1,9 pp12.11.2020j. w.
PKO BP SAKatowice5 0001 818WIBOR 1M + 1,9 pp12.11.2020j. w.
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/ZabrzeZabrze1 5001 465WIBOR 3M + 2,65pp 20.12.2019weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, zastaw na materiałach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/ZabrzeZabrze3 6001 200WIBOR 3M + 2,60pp 17.05.2021weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, poręczenie cywilne, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.
GETIN NOBLE BANK Katowice2 6002 554WIBOR 1M + 1,9 pp 19.08.2019weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poreczenie cywilne, hipoteki tytułem zabezpieczenia wierzytelności, zastaw finansowy i rejestowy na akcjach spółki MOJ, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz zapasach , cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunków w GB, zabezpieczenia łaczne z rachunkiem bieżącym
GETIN NOBLE BANK Katowice5 4001 800WIBOR 1M + 2,1 pp 31.08 2020j.w.
SANTANDER BANK POLSKA SA (BZ WBK SA)Katowice2 5002 422WIBOR 1M + 2,0pp 31.03.2019zabezpieczenie całej multi linii: (RB + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIAKatowice3 0002 960WIBOR 1M + 2,4pp 29.03.2019weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony, pełnomocnictwo do rachunku w banku PKO BP SA oraz SILESIA, wpis hipoteczny na nieruchomości w Katowicach, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIAKatowice5 5005 269WIBOR 1M + 2,0pp 24.06.2019weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony, pełnomocnictwo do rachunku w PKO BP i SILESIA, zastaw na środkach trwałych oraz zapasach produkcji w toku, cesja praw z polis ubezpieczeniowych
SANTANDER BANK POLSKA SA (Deutsche Bank PBC SA)Katowice2 0001 763WIBOR 1M + 2,0pp 26.04.2019zabezpieczenie dla całej linii wielocelowej (RB + OBR) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w DB
SANTANDER BANK POLSKA SA (Deutsche Bank PBC SA)Katowice2 0001 417WIBOR 1M + 2,0pp 26.04.2021j. w.
BANK SPÓŁDZIELCZY w GLIWICACHGliwice5 0001 272WIBOR 1M + 2,4pp 31.10.2022weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony , hipoteka umowna łaczna na nieruchomościach w Sieniawie i Tarnowskich Górach wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych
WFOŚ i GWKatowice333424,28%30.06.2022gwarancja bankowa
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
-
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20182017
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20182017
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów4 8886 328
długoterminowe (wg tytułów)4 5055 164
pożyczka WFOŚ558577
prawo wieczystego użytkowania gruntu1 1821 253
fotowoltanika017
kalibrownica2 7650
zgrzewarka zysk03 317
krótkoterminowe (wg tytułów)3831 164
prawo wieczystego użytkowania gruntu71142
część bieżąca pożyczki WFOŚ1939
kalibrownica0114
fotowoltanika1740
zgrzewarka zysk276829
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem4 8886 328
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys. zł
20182017
otrzymanych gwarancji i poręczeń58 26648 955
od jednostek powiązanych, w tym: 39 96032 760
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej39 96032 760
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 18 30616 195
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek18 30616 195
pozostałe (z tytułu)
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności warunkowe, razem58 26648 955
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys. zł
20182017
udzielonych gwarancji i poręczeń23 16223 288
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 23 16221 569
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej23 16221 569
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 01 719
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek01 719
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem23 16223 288
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20182017
wyroby138 742112 015
usługi2 9541 924
od jednostek powiązanych, w tym:30 18714 264
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem141 696113 939
od jednostek powiązanych, w tym:30 18714 264
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20182017
kraj60 44853 024
od jednostek powiązanych, w tym: 853741
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport81 24860 915
od jednostek powiązanych, w tym:29 33413 523
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem141 696113 939
od jednostek powiązanych, w tym:30 18714 264
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20182017
towary23 4749 908
materiały6 2542 196
od jednostek powiązanych, w tym: 16 8944 243
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem29 72812 104
od jednostek powiązanych, w tym:16 8944 243
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20182017
kraj4 5685 452
od jednostek powiązanych, w tym: 1 5751 262
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport25 1606 652
od jednostek powiązanych, w tym:15 3182 980
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem29 72812 104
od jednostek powiązanych, w tym:16 8944 243
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20182017
amortyzacja7 3937 022
zużycie materiałów i energii70 93055 219
usługi obce18 18215 116
podatki i opłaty1 4341 121
wynagrodzenia21 81819 282
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne4 3604 002
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)3 2063 413
reprezentacji i reklamy1 2031 269
delegacji służbowych1 2311 208
pozostałe772936
Koszty według rodzaju, razem127 323105 175
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych4 1657 572
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)2 9801 397
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)10 0405 717
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)28 09124 957
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów82 04765 533
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20182017
rozwiązane rezerwy (z tytułu)1 1161 848
na należności 1 0501 365
pozostałe, w tym:2 5641 041
koszty sądowe,kary4454
amortyzacja WFOŚ79125
odszkodowania384121
inne51
wykup samochodu AUDI20
rozw.rezerwy z tyt.kosztów procesu8270
nadwyżki inwentaryzacyjne25
rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica115459
rozliczenie zysku w czasie-zgrzewarka1 106276
c) dotacja68
Inne przychody operacyjne, razem3 6862 897
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20182017
utworzone rezerwy (z tytułu)2 9582 357
aktualizujące należności2 6131 588
aktualizujące zapasy345769
pozostałe, w tym:3601 285
koszty sądowe66206
kary i odszkodowania1964
darowizny146314
nieuznana reklamacja26376
koszty związane z wypłatą odszkodowań6289
likwidacja pojemników i materiałów34184
pozostałe66
wydanie materiału na próby02
strata ze sprzedazy udziałów MiKP10
Chiny Liangda-podatki044
c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych4400
Inne koszty operacyjne, razem3 7583 642
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20182017
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20182017
z tytułu udzielonych pożyczek497187
od jednostek powiązanych, w tym:174142
od jednostek zależnych174142
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek32345
pozostałe odsetki42166
od jednostek powiązanych, w tym:95
od jednostek zależnych95
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek34161
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem539353
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20182017
dodatnie różnice kursowe1 3120
zrealizowane1 3120
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:3611 198
udzielone poręczenia152305
wycena odpisów aktual.(bilansowa)należnosci111243
rozw.odpisu na odsetki pożyczki276
rozw.odpisu na pożyczki09
przewidywane odsetki od zobowiazan za ub.rok3749
rozwiązanie odpisów aktual.- ods.od należności34586
Inne przychody finansowe, razem1 6731 198
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20182017
od kredytów i pożyczek00
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
pozostałe odsetki2 6122 042
dla jednostek powiązanych, w tym:248318
dla jednostek zależnych248318
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek2 3641 724
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem2 6122 042
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20182017
ujemne różnice kursowe, w tym:02 243
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:2 0041 957
prowizje od kredytów i gwarancji526502
koszty pośrednictwa finan.,poręczenia882870
wycena odpisow aktualiz.należości15710
koszty NKUP12
opłaty i prowizje bankowe3163
zapłacone odsetki od zob. budżetowych NKUP216
odpisy na naliczone odsetki za zwłokę30155
prowizja od faktoringu353291
prowizje dot.wyplaty dywidenty06
koszty ze zbycia wierzytelności własnych30
strata z tyt. cesji052
Inne koszty finansowe, razem2 0044 200
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCIw tys. zł
20182017
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20182017
Zysk (strata) brutto21 65112 930
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym24 81312 930
Podatek dochodowy według stawki 19 %4 7152 457
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20182017
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-370-127
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem-370-127
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20182017
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20182017
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20182017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zarząd nie podjął decyzji o podziale zysku za 2018r.

PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20182017
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty objaśniające znajdują się w dołączonym pliku

PlikOpis
Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2018 r..pdf
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Zdzisław BikPrezes Zarządu
2019-04-26Maksymilian KlankWiceprezes Zarządu
2019-04-26Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2019-04-26Wiesław PiecuchWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Adam KrawiecPrezes Zarządu FASING Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf

Pobierz
Wizualizacja Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.pdf

Pobierz
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf

Pobierz
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdf

Pobierz
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf

Pobierz
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf

Pobierz
Pismo przewodnie Prezesa Zarządu.pdf

Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za 2018 rok.pdf

Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej.pdf

Pobierz
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018.pdf

Pobierz
Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2018 r..pdf

Pobierz