GETBACK S.A. - Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji żądania przedterminowego wykupu 1.739 szt. obligacji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-26

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji żądania przedterminowego wykupu 1.739 szt. obligacji serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 r. powziął Uchwałę nr 17/2019 o złożeniu żądania przedterminowego wykupu 1.739 szt. obligacji serii H (kod ISIN instrumentów PLGTBCK00024) o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.739.000,00 złotych („Obligacje"). Podstawę złożenia żądania przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta („Żądanie Przedterminowego Wykupu”) stanowi pkt 20.3 Warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”). Zgodnie z pkt 11 Warunków Emisji zobowiązanie Emitenta z tytułu Obligacji jest zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych i praw o zmiennym składzie. Emitent określa dzień przedterminowego wykupu Obligacji w związku ze złożeniem Żądania Przedterminowego Wykupu na dzień 27 maja 2019 roku. Zgodnie z Warunkami Emisji przedterminowy wykup na żądanie Emitenta nastąpić może poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza kwoty w wysokości wynikającej z pkt 20.3 Warunków Emisji. Przedterminowy wykup Obligacji, o którym mowa powyżej, realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w KDPW oraz Warunkami Emisji Obligacji. Złożenie przez Emitenta Żądania Przedterminowego Wykupu związane jest z przedwstępną umową sprzedaży wierzytelności (portfeli wierzytelności), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku. Po tym jak Obligacje staną się wymagalne w związku ze złożeniem przez Emitenta Żądania Przedterminowego Wykupu, możliwa będzie ich spłata przez EasyDEBT NS FIZ zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży wierzytelności (portfeli wierzytelności). Emitent jednocześnie wskazuje, że wierzytelności wynikające z Obligacji są wierzytelnościami objętymi układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta – przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod sygnaturą akt VIII GRp 4/18 („Układ”). Tym samym przedmiotowe wierzytelności w zakresie w jakim nie zostaną zaspokojone przez dłużnika rzeczowego którym jest EasyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z przedmiotu zabezpieczenia wskazanego powyżej, będą zaspokajane przez Emitenta wyłącznie w ramach Układu. Zgodnie z uchwałą nr 374/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu obligacjami spółki GETBACK S.A. obrót Obligacjami jest zawieszony. Podpisy osób reprezentujących Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-26 Magdalena Nawłoka Wiceprezes Zarządu

2019-04-26 Przemysław Dąbrowski Wiceprezes Zarządu