| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2018 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2019-04-29 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| Aktywa trwałe | 17156 | 16241 | 3990 | 3894 | ||
| Wartości niematerialne | 38 | 42 | 9 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15602 | 13436 | 3628 | 3221 | ||
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 2423 | 0 | 582 | ||
| Inwestycje pozostałe | 1273 | 223 | 296 | 53 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatko dochodowego | 205 | 117 | 48 | 28 | ||
| Inne aktywa | 38 | 0 | 9 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 14072 | 12554 | 3272 | 3010 | ||
| Zapasy | 1498 | 1352 | 347 | 324 | ||
| Należności handlowe | 8639 | 7004 | 2009 | 1679 | ||
| Należnośi z tyt. umów o usługi budowlane | 674 | 1061 | 157 | 254 | ||
| Nalezności pozostałe | 2904 | 2468 | 675 | 592 | ||
| Aktywa finansowe | 280 | 391 | 65 | 94 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 77 | 278 | 19 | 67 | ||
| Suma aktywów | 31228 | 28795 | 7262 | 6904 | ||
| Kapitał własny | 20955 | 19048 | 4873 | 4569 | ||
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2640 | 2721 | ||
| Inne składniki kapitału własnego | 6393 | 5835 | 1487 | 1399 | ||
| Zyski zatrzymane | 430 | 1863 | 100 | 447 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1716 | 1537 | 399 | 369 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8557 | 8210 | 1990 | 1968 | ||
| Suma pasywów | 31228 | 28795 | 7262 | 6904 | ||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 63226 | 36252 | 14818 | 8541 | ||
| Koszt sprzedanych produktów | 57050 | 29796 | 13370 | 7019 | ||
| Koszty sprzedaży | 1357 | 2012 | 318 | 474 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4748 | 2559 | 1113 | 603 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 172 | 165 | 40 | 39 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 315 | 276 | 74 | 65 | ||
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40 | -397 | -9 | -94 | ||
| Przychody finansowe | 266 | 156 | 62 | 37 | ||
| Koszty finansowe | 663 | 168 | 155 | 40 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych | 0 | -140 | 0 | -33 | ||
| Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia | 229 | 0 | 54 | 0 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -280 | 1225 | -65 | 389 | ||
| Podatek dochodowy | 56 | 363 | 13 | 86 | ||
| Zysk (strata) netto | -336 | 862 | -78 | 203 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4756 | 767 | 1115 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1387 | -2352 | -325 | -554 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3570 | 1556 | -837 | 367 | ||
| Przepływy pieniężne razem | -201 | -29 | -47 | -7 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -201 | -29 | -47 | -7 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-RE za 2018r.pdf | |||
| Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2018r.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | |||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | |||
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf | |||
| Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TermoRex za 2018.pdf | |||
| List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf | |||
| PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-29 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-29 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-04-29 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-29 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-RE za 2018r.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2018r.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TermoRex za 2018.pdf
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf
PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf
