TERMO-REX S.A. - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

(rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2019-04-29

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2018 2017 2018 2017

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa trwałe 17156 16241 3990 3894

Wartości niematerialne 38 42 9 10

Rzeczowe aktywa trwałe 15602 13436 3628 3221

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0 2423 0 582

Inwestycje pozostałe 1273 223 296 53

Aktywa z tytułu odroczonego podatko dochodowego 205 117 48 28

Inne aktywa 38 0 9 0

Aktywa obrotowe 14072 12554 3272 3010

Zapasy 1498 1352 347 324

Należności handlowe 8639 7004 2009 1679

Należnośi z tyt. umów o usługi budowlane 674 1061 157 254

Nalezności pozostałe 2904 2468 675 592

Aktywa finansowe 280 391 65 94

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 77 278 19 67

Suma aktywów 31228 28795 7262 6904

Kapitał własny 20955 19048 4873 4569

Kapitał podstawowy 11350 11350 2640 2721

Inne składniki kapitału własnego 6393 5835 1487 1399

Zyski zatrzymane 430 1863 100 447

Zobowiązania długoterminowe 1716 1537 399 369

Zobowiązania krótkoterminowe 8557 8210 1990 1968

Suma pasywów 31228 28795 7262 6904

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody netto ze sprzedaży 63226 36252 14818 8541

Koszt sprzedanych produktów 57050 29796 13370 7019

Koszty sprzedaży 1357 2012 318 474

Koszty ogólnego zarządu 4748 2559 1113 603

Pozostałe przychody operacyjne 172 165 40 39

Pozostałe koszty operacyjne 315 276 74 65

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40 -397 -9 -94

Przychody finansowe 266 156 62 37

Koszty finansowe 663 168 155 40

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 -140 0 -33

Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia 229 0 54 0

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -280 1225 -65 389

Podatek dochodowy 56 363 13 86

Zysk (strata) netto -336 862 -78 203

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4756 767 1115 181

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1387 -2352 -325 -554

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3570 1556 -837 367

Przepływy pieniężne razem -201 -29 -47 -7

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -201 -29 -47 -7

Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000

Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,16 0,05 0,04

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-RE za 2018r.pdf

Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2018r.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf

Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TermoRex za 2018.pdf

List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf

PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2019-04-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

2019-04-29 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu