MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. - Zawarcie umów kredytowych z dnia 11.07.2019r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-11

Skrócona nazwa emitenta

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych z dnia 11.07.2019r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „Małkowski-Martech” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 lipca 2019 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP, Bank) umowy kredytowe na: 1. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln zł. 2. Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 3 mln zł do wykorzystania w ramach trzech sublimitów kredytowych w formach: - kredytu obrotowego odnawialnego do maksymalnej wysokości 1,5 mln zł, - kredytów obrotowych nieodnawialnego do wysokości 0,48 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, - gwarancji bankowych do wysokości 1,02 mln zł. Umowy kredytowe zostały udostępnione na okres do dnia 10 lipca 2021 roku. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 3M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowić będą w zakresie: 1. Kredytu w rachunku bieżącym: gwarancja w kwocie 1,6 mln zł w udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), weksel in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności, 2. Kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego: hipoteka umowna do kwoty 4,5 mln zł ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Konarskich, cesja praw z polis ubezpieczeniowej dotyczących powyższych aktywów; weksel własny in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności, oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki umów, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowy kredytowe zawierają klauzulę nierekomendowania zgromadzeniu wspólników wypłaty z zysku Spółki, bez uprzedniego poinformowania i uzyskania stosownego stanowiska PKO BP. Pierwsze uruchomienie środków z umów kredytowych nastąpi z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego i kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez mBank S.A.. Zarząd Emitenta uznaje, iż zawarcie przedmiotowych umów jest istotne dla Spółki ze względu na zapewnienie źródeł finansowania na dynamiczny rozwoju Emitenta wynikający z rosnącej skali zamówień, a co za tym idzie generowane przychody ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-035 Konarskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krónicka 4

(ulica) (numer)

(61) 222 75 00 (61) 222 75 01

(telefon) (fax)

[e-mail] www.malkowski.pl

(e-mail) (www)

1230029611 006372010

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-11 Marcin Małkowski Prezes Zarządu