MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-14

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SUBFUNDUSZM MCI.EUROVENTURES 1.0.

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 50 158 11 817

Koszty funduszu netto 21 574 5 083

Przychody z lokat netto 28 584 6 734

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 902 684

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 64 359 15 162

Wynik z operacji 95 845 22 580

Zobowiązania 232 903 55 840

Aktywa 1 069 245 256 358

Aktywa netto 836 342 200 518

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 548 634 0

seria A 395 200 0

seria B 124 200 0

seria C 1 481 000 0

seria D 107 600 0

seria J 478 400 0

seria K 313 800 0

seria L 29 467 0

seria M 385 400 0

seria N 11 600 0

seria O 10 000 0

seria P 19 600 0

seria R 30 600 0

seria S 16 200 0

seria T 14 600 0

seria U 3 200 0

seria W 3 400 0

seria Y 2 800 0

seria Z 10 400 0

seria A1 800 0

seria B1 19 800 0

seria C1 11 400 0

seria D1 15 000 0

seria E1 39 800 0

seria F1 4 000 0

seria G1 800 0

seria H1 1 000 0

seria J1 3 200 0

Seria M1 800 0

seria O1 11 800 0

Seria P1 2 000 0

seria R1 767 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 235,68 55,52

seria A 240,24 57,60

seria B 235,05 56,35

seria C 235,20 56,39

seria D 235,05 56,35

seria J 234,84 56,30

seria K 233,89 56,08

seria L 229,71 55,07

seria M 235,10 56,37

seria N 233,02 55,87

seria O 232,95 55,85

seria P 236,75 56,76

seria R 237,36 56,91

seria S 234,01 56,11

seria T 225,98 54,18

seria U 234,49 56,22

seria W 231,70 55,55

seria Y 235,98 56,58

seria Z 232,77 55,81

seria A1 236,44 56,69

seria B1 229,96 55,13

seria C1 235,60 56,49

seria D1 239,04 57,31

seria E1 237,90 57,04

seria F1 252,01 60,42

seria G1 262,35 62,90

seria H1 260,44 62,44

seria J1 265,93 63,76

Seria M1 268,38 64,35

seria O1 258,92 62,08

Seria P1 269,97 64,73

seria R1 261,55 62,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 27,01 6,36

seria A 27,53 6,49

seria B 26,94 6,35

seria C 26,95 6,35

seria D 26,94 6,35

seria J 26,91 6,34

seria K 26,80 6,31

seria L 26,33 6,20

seria M 26,94 6,35

seria N 26,70 6,29

seria O 26,70 6,29

seria P 27,13 6,39

seria R 27,20 6,41

seria S 26,82 6,32

seria T 25,90 6,10

seria U 26,87 6,33

seria W 26,55 6,25

seria Y 27,04 6,37

seria Z 26,68 6,29

seria A1 27,10 6,38

seria B1 26,35 6,21

seria C1 27,00 6,36

seria D1 27,39 6,45

seria E1 27,26 6,42

seria F1 28,88 6,80

seria G1 30,07 7,08

seria H1 29,85 7,03

seria J1 30,48 7,18

Seria M1 30,76 7,25

seria O1 29,67 6,99

Seria P1 30,94 7,29

seria R1 29,97 7,06

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 1 069 245 1 009 981 978 423 936 002

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64 410 84 580 94 676 7 567

Należności 224 758 337 337 2 953

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 708 105 786 92 246 91 011

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 773 004 819 163 790 790 833 590

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 365 115 374 881

Zobowiązania 232 903 165 925 188 616 133 167

Aktywa netto (I-II) 836 342 844 056 789 807 802 835

Kapitał funduszu 400 835 427 751 450 145 449 383

Kapitał wpłacony 479 175 475 460 475 257 474 495

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -78 340 -47 709 -25 112 -25 112

Dochody zatrzymane 389 120 379 305 357 634 344 199

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -85 164 -95 905 -113 748 -106 823

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 474 284 475 210 471 382 451 022

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 46 387 37 000 -17 972 9 253

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 836 342 844 056 789 807 802 835

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 548 634 18 337 18 846 18 830

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 235,68 46 030,21 41 908,46 42 635,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 548 634

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 235,68

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 16 314 50 158 95 1 194

Dywidendy i inne udziały w zyskach 15 935 48 135 0 0

Przychody odsetkowe 224 690 68 1 167

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 155 1 333 0 0

Pozostałe 0 0 27 27

Koszty funduszu 5 573 21 574 6 482 25 847

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 768 14 224 3 933 16 759

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 72 15 78

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 53 208 68 311

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 39 27

Usługi w zakresie rachunkowości 27 132 4 122

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 89 430 265 1 132

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 282 3 997 683 2 735

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 101 1 689

Pozostałe 1 333 2 472 386 3 021

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 573 21 574 6 482 25 847

Przychody z lokat netto (I-IV) 10 741 28 584 -6 387 -24 653

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 461 67 261 -7 403 -28 585

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -927 2 902 20 360 43 811

z tytułu różnic kursowych -927 -927 6 067 8 165

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 9 388 64 359 -27 763 -72 396

z tytułu różnic kursowych -6 944 -13 523 995 3 275

Wynik z operacji 19 202 95 845 -13 790 -53 238

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,41 27,01 -731,69 2 824,90

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,41 27,01 -731,69 2 824,90

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 844 056 789 807 802 835 823 761

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 19 202 95 845 -13 790 -53 238

przychody z lokat netto 10 741 28 584 -6 387 -24 653

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -927 2 902 20 360 43 811

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 9 388 64 359 -27 763 -72 396

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 19 202 95 845 -13 790 -53 238

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -26 916 -49 310 762 19 284

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 3 715 3 918 762 33 498

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -30 631 -53 228 0 -14 214

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 714 46 535 -13 028 -33 954

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 836 342 836 342 789 807 789 807

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 835 607 813 898 785 550 843 817

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 663 630 3 663 634 16 689

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 133 333 133 846 0 318

saldo zmian 3 530 297 3 529 788 16 371

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 683 104 3 683 104 19 470 19 470

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 134 470 134 470 624 624

saldo zmian 3 548 634 3 548 634 18 846 18 846

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 548 634 3 548 634 18 846 18 846

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 030,22 41 908,59 42 639,34 44 587,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 235,68 235,68 41 908,49 41 908,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -203,14 -99,44 -1,71 -6,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 225,22 225,22 41 061,90 41 061,90

data wyceny 2017-12-11 2017-12-11 2016-11-30 2016-11-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 45 737,30 46 030,22 42 113,11 48 704,74

data wyceny 2017-10-27 2017-09-30 2016-10-31 2016-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 235,68 235,68 41 908,49 41 908,49

data wyceny 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 235,68 235,68 41 908,49 41 908,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,65 2,65 3,27 3,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,79 1,79 1,99 1,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,03 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2 017 2 016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -59 337 -38 180 20 313 -45 103

Wpływy 51 177 302 035 89 948 452 892

Z tytułu posiadanych lokat 15 983 48 431 8 194

Z tytułu zbycia składników lokat 35 135 253 544 89 940 452 693

Pozostałe 59 60 0 5

Wydatki 110 514 340 215 69 635 497 995

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 106 684 324 904 69 153 478 880

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 680 14 389 96 16 839

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 10 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 69 64 74

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 205 0 303

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 19 120 15 122

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 14 352 265 1 060

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 69 176 32 717

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 39 198 8 144 66 768 112 096

Wpływy 163 493 323 121 80 812 135 844

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 3 716 3 919 776 33 498

Z tytułu zaciągniętych kredytów 127 583 287 008 80 036 102 036

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 32 194 32 194 0 310

Wydatki 124 295 314 977 14 044 23 748

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 967 22 571 9 018 14 214

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 112 442 284 561 4 438 4 438

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 29 29 0 50

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 951 5 432 510 2 193

Pozostałe 1 906 2 384 78 2 853

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -31 -230 28 -48

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -20 170 -30 266 87 109 66 945

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 84 580 94 676 7 567 27 731

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 64 410 64 410 94 676 94 676

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 576 100 477 198 44,63 665 589 563 599 55,80 659 463 597 366 60,69 659 463 601 114 64,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 11 588 1,08 0 -8 760 -0,87 0 1 025 0,10 0 -58 016 -6,19

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 94 718 220 917 20,66 94 669 242 770 24,04 76 378 134 339 13,73 143 304 269 437 28,78

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 17 714 18 135 1,70 17 714 17 913 1,77 78 670 79 466 8,12 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 19 711 18 577 1,74 100 897 100 667 9,97 53 697 54 812 5,60 53 546 53 247 1,62

Weksle 25 000 25 157 2,35 0 0 0,00 16 000 16 028 1,64 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM SA (PLATMSA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 583 362 Polska 6 358 6 708 0,63

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 83 783 67 320 6,30

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 029 69 642 6,51

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 030 69 642 6,51

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 136 563 Polska 86 614 68 868 6,44

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 24 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 848 0,08

MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 150 Polska 650 43 0,01

Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 349 091 Austria 85 382 124 792 11,67

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (MOBILTEK) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 69 311 6,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 11 588 1,08

Opcja na akcje Lifebrain AG - preferred return - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje lifebrain AG; wartość 124 792 (pozycja krótka) 1 0 -8 140 -0,76

Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dotcard Sp. z o.o. Polska udziały Dotcard Sp. z o.o.; wartość 125 103 (pozycja długa) 1 0 19 728 1,84

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABCD Management Sp. z o.o. ABCD Management Sp. z o.o. Warszawa Polska 65 65 7 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 455 0 0 0,00

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 95 451 8,93

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Republika Cypryjska 5 000 42 629 272 0,03

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 253 30 0,00

Dotcard Sp. z o.o. Dotcard Sp. z o.o. Warszawa Polska 754 18 286 125 103 11,70

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 14 0,00

AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Budapeszt Węgry 1 40 40 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 2 219 757 17 714 18 135 1,70

MCI.CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI.CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 219 757 17 714 18 135 1,70

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2018-06-30 Umowa pożyczki, świadczenie pieniężne 4 454 1 19 711 18 577 1,74

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Weksel: umowa z dnia 2017-11-10; osoba prawna; Loanventures Sp. z o.o. LOANVENTURES Sp. z o.o. 2018-11-10 25 000 25 157 2,35

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota.1

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 300

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 224 458

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 8 139

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 30 651

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 32 535

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 111 743

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 28 174

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 931

Pozostałe zobowiązania 17 730

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-14 Ewa Ogryczak Członek Zarządu