MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-14

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SUBFUNDUSZM MCI.TECHVENTURES 1.0.

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 3 385 797

Koszty funduszu netto 30 172 7 108

Przychody z lokat netto -26 787 -6 311

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 39 161 9 226

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 43 050 10 142

Wynik z operacji 55 424 13 057

Zobowiązania 61 525 14 751

Aktywa 925 826 221 973

Aktywa netto 864 301 207 222

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 640 984 0

seria A 760 826 0

seria B 35 328 0

seria C 386 074 0

seria D 210 027 0

seria E 57 354 0

seria H 0 0

seria I 5 387 0

seria J 6 332 0

seria K 4 422 0

seria L 7 330 0

seria M 10 895 0

seria N 16 727 0

seria O 43 950 0

seria P 85 711 0

seria R 24 896 0

seria S 26 527 0

seria T 25 393 0

seria U 29 388 0

seria W 11 974 0

seria Y 46 526 0

seria Z 10 760 0

seria A1 0 0

seria B1 16 752 0

seria C1 2 605 0

seria D1 32 247 0

seria E1 0 0

seria F1 99 245 0

seria G1 93 824 0

seria H1 58 808 0

seria I1 70 285 0

seria J1 134 045 0

seria K1 63 956 0

seria L1 31 798 0

seria M1 13 582 0

seria N1 87 652 0

seria O1 88 253 0

seria P1 85 694 0

seria R1 29 190 0

seria S1 63 341 0

seria T1 161 502 0

seria U1 31 915 0

seria W1 65 139 0

seria Y1 33 940 0

seria Z1 88 322 0

seria A2 47 477 0

seria B2 29 588 0

seria C2 9 456 0

seria D2 2 947 0

seria E2 6 372 0

seria F2 700 0

Seria H2 2 219 0

Seria I2 842 0

Seria J2 747 0

Seria Ł2 191 357 0

Seria M2 191 357 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,38 56,91

seria A 221,11 53,01

seria B 221,09 53,01

seria C 221,09 53,01

seria D 221,09 53,01

seria E 219,05 52,52

seria H 0,00 0,00

seria I 203,79 48,86

seria J 221,40 53,08

seria K 184,07 44,13

seria L 207,40 49,73

seria M 210,02 50,35

seria N 227,96 54,65

seria O 230,76 55,33

seria P 242,80 58,21

seria R 239,77 57,49

seria S 239,87 57,51

seria T 232,86 55,83

seria U 234,52 56,23

seria W 231,85 55,59

seria Y 229,72 55,08

seria Z 235,43 56,45

seria A1 0,00 0,00

seria B1 235,16 56,38

seria C1 237,69 56,99

seria D1 238,52 57,19

seria E1 0,00 0,00

seria F1 242,83 58,22

seria G1 241,36 57,87

seria H1 244,11 58,53

seria I1 245,80 58,93

seria J1 246,02 58,98

seria K1 247,73 59,39

seria L1 247,54 59,35

seria M1 247,09 59,24

seria N1 247,49 59,34

seria O1 247,54 59,35

seria P1 246,67 59,14

seria R1 244,20 58,55

seria S1 249,66 59,86

seria T1 249,64 59,85

seria U1 246,60 59,12

seria W1 250,12 59,97

seria Y1 249,65 59,86

seria Z1 250,04 59,95

seria A2 249,59 59,84

seria B2 252,62 60,57

seria C2 251,30 60,25

seria D2 250,30 60,01

seria E2 269,03 64,50

seria F2 262,92 63,04

Seria H2 262,17 62,86

Seria I2 269,33 64,57

Seria J2 269,72 64,67

Seria Ł2 267,06 64,03

Seria M2 267,06 64,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 262,17 62,86

seria A 14,18 3,40

seria A1 0,00 0,00

seria A2 16,01 3,84

seria B 14,18 3,40

seria B1 15,08 3,62

seria B2 16,20 3,88

seria C 14,18 3,40

seria C1 15,24 3,65

seria C2 16,11 3,86

seria D 14,18 3,40

seria D1 15,30 3,67

seria D2 16,05 3,85

seria E 14,05 3,37

seria E1 0,00 0,00

seria E2 17,25 4,14

seria F1 15,57 3,73

seria F2 16,86 4,04

seria G1 15,48 3,71

seria H 0,00 0,00

seria H1 15,65 3,75

Seria H2 16,81 4,03

seria I 13,07 3,13

seria I1 15,76 3,78

seria I2 17,27 4,14

seria J 14,20 3,40

seria J1 15,78 3,78

seria J2 17,30 4,15

seria K 11,80 2,83

seria K1 15,89 3,81

seria L 13,30 3,19

seria L1 15,87 3,80

seria Ł2 17,13 4,11

seria M 13,47 3,23

seria M1 15,85 3,80

seria M2 17,13 4,11

seria N 14,62 3,51

seria N1 15,87 3,80

seria O 14,80 3,55

seria O1 15,87 3,80

seria P 15,57 3,73

seria P1 15,82 3,79

seria R 15,38 3,69

seria R1 15,66 3,75

seria S 15,38 3,69

seria S1 16,01 3,84

seria T 14,93 3,58

seria T1 16,01 3,84

seria U 15,04 3,61

seria U1 15,81 3,79

seria W 14,87 3,57

seria W1 16,04 3,85

seria Y 14,73 3,53

seria Y1 16,01 3,84

seria Z 15,10 3,62

seria Z1 16,03 3,84

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok kwartał

2017 roku 2017 roku roku

Aktywa 925 826 1 011 603 1 024 674 1 099 190

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 523 34 922 2 120 11 535

Należności 1 220 87 989 138 125 111 873

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 490 62 373 55 950 63 527

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 879 514 826 217 828 240 911 787

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 79 102 239 468

Zobowiązania 61 525 62 793 34 426 53 796

Aktywa netto (I-II) 864 301 948 810 990 248 1 045 394

Kapitał funduszu 514 718 593 526 696 091 692 644

Kapitał wpłacony 930 246 831 854 830 696 825 913

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -415 528 -238 328 -134 605 -133 269

Dochody zatrzymane 173 140 173 096 160 766 178 679

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -178 051 -170 500 -151 264 -144 627

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 351 191 343 596 312 030 323 306

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 176 443 182 188 133 391 174 071

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 864 301 948 810 990 248 1 045 394

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 640 984 4 280 950 4 752 071 4 739 229

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,38 221,64 208,38 220,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 640 984

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 1 158 3 385 3 295 4 678

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 61

Przychody odsetkowe 453 2 753 2 786

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 705 632 3 990 1 333

Pozostałe 0 0 243 498

Koszty funduszu 8 710 30 172 6 804 36 890

Wynagrodzenie dla towarzystwa 7 473 26 241 6 111 23 572

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 78 32 156

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 57 231 73 307

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 47 12 302

Usługi w zakresie rachunkowości 31 145 -23 96

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 79 308 281 5 644

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe -230 804 146 1 910

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 276 2 318 172 4 903

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 710 30 172 6 804 36 890

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 552 -26 787 -3 509 -32 212

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 547 82 211 -40 259 4 254

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 19 292 39 161 421 193 457

z tytułu różnic kursowych 42 84 0 -40

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 745 43 050 -40 680 -189 203

z tytułu różnic kursowych -21 959 -53 280 15 118 12 844

Wynik z operacji 5 995 55 424 -43 768 -27 958

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,65 15,22 -9,87 -6,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,65 15,22 -9,87 -6,46

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 937 114 990 248 1 042 267 939 936

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 995 55 424 -43 768 -27 958

przychody z lokat netto -7 552 -26 787 -3 509 -32 212

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 292 39 161 421 193 457

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 745 43 050 -40 680 -189 203

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 995 55 424 -43 768 -27 958

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -78 808 -181 371 3 447 78 270

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 98 392 99 550 4 783 155 210

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -177 200 -280 921 -1 336 -76 940

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -72 813 -125 947 -40 321 50 312

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 864 301 864 301 1 001 946 990 248

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 841 644 908 455 1 039 452 1 021 979

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 382 714 387 222 18 775 627 195

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 022 680 1 498 309 5 933 323 072

saldo zmian -639 966 -1 111 087 12 842 304 123

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144 5 343 922 5 343 922

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 090 160 2 090 160 591 851 591 851

saldo zmian 3 640 984 3 640 984 4 752 071 4 752 071

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 640 984 3 640 984 4 752 071 4 752 071

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 221,64 208,38 221,10 211,32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 237,38 237,38 210,84 208,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 22,17 13,92 28,17 -1,39

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 218,25 207,18 210,84 208,38

data wyceny 2017-10-27 2017-02-09 2016-12-31 2016-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 237,38 237,38 223,87 223,87

data wyceny 2017-12-31 2017-12-31 2016-11-30 2016-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 237,38 237,38 210,84 208,38

data wyceny 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 237,38 237,38 208,45 208,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,11 3,32 2,60 3,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,52 2,89 2,33 2,31

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2 017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -30 830 58 193 17 477 -53 265

Wpływy 5 604 152 148 56 152 622 957

Z tytułu posiadanych lokat 37 986 6 328

Z tytułu zbycia składników lokat 5 553 151 033 56 037 621 514

DEPOZYTY 5 000 17 500 0 325 390

Pozostałe 14 129 109 1 115

Wydatki 36 434 93 955 38 675 676 222

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 29 991 67 315 34 060 638 317

DEPOZYTY 26 000 38 500 0 325 390

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 317 24 880 0 29 310

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 74 27 154

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 226 67 299

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 126 15 122

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 23 418 281 6 088

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 32 916 4 225 1 932

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 430 -50 794 -27 453 26 168

Wpływy 134 243 182 602 4 823 157 260

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 98 392 116 751 4 823 157 249

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 30 000 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 11

Pozostałe 35 851 35 851 0 0

Wydatki 128 813 233 396 32 276 131 092

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 98 392 201 970 27 741 77 409

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 30 000 30 000 4 245 21 948

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 34 34 0 26 025

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 381 1 350 124 1 032

Pozostałe 6 42 166 4 678

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 4 561 -246

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -25 399 7 403 -9 415 -27 343

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 34 922 2 120 11 535 29 463

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 523 9 523 2 120 2 120

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 227 088 148 672 16,06 227 088 174 439 17,24 224 935 174 791 17,05 215 837 237 416 21,59

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 21 990 2,38 0 46 405 4,59 0 26 879 2,62 0 45 198 4,10

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 441 936 704 991 76,15 438 317 654 490 64,70 422 981 606 294 59,16 413 020 518 522 47,16

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 000 15 085 1,37

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 44 335 45 660 4,15

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 41 996 15 394 1,66 38 569 12 121 1,20 37 973 12 206 1,18 27 319 30 038 2,75

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 60 710 61 711 6,02 81 410 82 957 7,55

Depozyty 21 000 21 001 2,27 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 60 010 6,48

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW CONNECT ASO 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 238 574 Czechy 13 517 3 514 0,38

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (WINDELN_AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 438 617 Niemcy 77 445 35 490 3,83

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Mika Tur Seyahat Acenteligi ve Yurzim Anonim Sirketi Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 494 000 Turcja 47 030 49 658 5,37

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 19 0 21 990 2,38

Opcja CALL na udziały 21Diamonds GmbH - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy 21Diamonds GmbH Niemcy udziały 21Diamonds GmbH 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Asgoodasnew electronic GmbH - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy asgoodasnew electronics GmbH Niemcy udziały asgoodasnew electronic GmbH. 1 0 5 219 0,56

Opcja CALL konwersji pożyczki Auctionata AG- bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Auctionata Niemcy pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja CALL na akcje Auctionata AG- preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy akcjonariusze Auctionata AG Niemcy akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały AZIMO LTD - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Azimo Limited Wielka Brytania udziały AZIMO LTD 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Blacksquare Investments Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Blacksquare Investments Limited Republika Cypryjska udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 11 900 1,29

Opcja CALL na udziały Ganymede Group Sp. z o.o. - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Ganymede Group Sp. z o.o. Polska udziały Ganymede Group Sp. z o.o 1 0 3 061 0,33

Opcja CALL na akcje Geewa a.s.- preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy akcjonariusze Geewa Czechy akcje Geewa a.s. 1 0 435 0,05

Opcja CALL na udziały GT Gettaxi Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy GT Gettaxi Limited Republika Cypryjska udziały GT Gettaxi Limited 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały iZettle AB - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy iZettle AB Szwecja udziały iZettle AB 1 0 0 0,00

Opcja CALL konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Republika Cypryjska pożyczka Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja CALL konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited - termin wykonania konwersji 2017-12-30 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Republika Cypryjska pożyczka Oktogo Holding Limited; wartość 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Oktogo Holding Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Oktogo Holding Limited Republika Cypryjska udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały SHLD Limited - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy SHLD Republika Cypryjska udziały SHLD Limited 1 0 2 501 0,27

Opcja CALL konwersji pożyczki SHLD Limited - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy SHLD Republika Cypryjska pożyczka SHLD Limited 1 0 286 0,03

Opcja CALL na udziały UAB Pigu - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy UAB Pigu Litwa udziały UAB Pigu. 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały UAB Pigu - preferred return - pozycja krótka Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI.TechVentures 1.0 Polska udziały UAB Pigu. 1 0 -2 956 -0,32

Opcja CALL na udziały Wearco Sp. z o.o. - preferred return - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Wearco Sp. z o.o. Polska udziały Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja CALL na udziały Morele.net - bezterminowa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy udziałowcy Morele.net Polska udziały Morele.net 1 0 1 544 0,17

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI.Immoventures Sp. z o.o. MCI.ImmoVentures Sp. z o.o. Wrocław Polska 100 0 0 0,00

Belysio Sp. z o.o. BELYSIO sp. zoo Wrocław Polska 652 1 100 0 0,00

BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Morele.net Sp. z o.o. MORELE.NET SP. Z O.O. Kraków Polska 2 308 17 516 94 064 10,16

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 53 088 59 947 41 534 4,49

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 4 373 37 935 89 052 9,62

Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Śpiący Rycerz Sp. z o.o. Wrocław Polska 105 2 936 2 946 0,32

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Polska 931 5 791 8 016 0,87

SHLD Limited seria A2 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 2 059 736 17 676 30 566 3,30

Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. Kraków Polska 946 25 155 21 939 2,37

Asgoosasnew electronic ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 064 1,84

GT Gettaxi Limited GT Gettaxi Limited Limassol Cypr 10 967 317 71 974 105 810 11,43

AZIMO LTD seria B AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 671 22 888 2,47

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 31 176 19 246 24 391 2,63

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limasosol Cypr 3 680 2 268 2 879 0,31

UAB PIGU UAB PIGU Wilno Litwa 52 832 49 501 110 096 11,89

iZettle AB IZETTLE AB Sztokholm Szwecja 113 821 43 886 69 696 7,53

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 4 451 0,48

MARKET INVOICE LTD Market Invoice Londyn Polska 2 906 977 32 232 28 201 3,05

AAW X Sp. z o.o. AAW X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA Polska 280 17 17 0,00

TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 876 311 31 381 3,39

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. 10052011 BIZNES.NET Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited SHLDLIMITE Cypr 2017-12-31 pieniężne 946 1 3 741 4 314 0,46

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza AUCTIONA Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 876 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka SHLD Limited_2 transza SHLDLIMITE Cypr 2017-12-31 pieniężne 946 1 3 919 3 854 0,42

Pożyczka Auctionata AG_7 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka Blacksquare 1 BLACKSQ Cypr 2019-03-20 pieniężne 643 1 2 752 2 848 0,31

Pienięzne AZIMO LIMITED AZIMO LTD Wielka Brytania 2019-01-01 196 1 939 920 0,10

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 423 0,04

Pożyczka_MORELE.NET Sp. z o.o. MORELE.NET Polska 2017-12-25 pieniężne 3 000 1 3 000 3 035 0,33

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 21 000 21 001 2,27

Lokata terminowa 2T 2018-01-15 ALIOR BANK PL PLN 1,0000 3 000,00 3 000 3 000,00 3 000 0,33

Lokata terminowa 2T 2018-01-15 ALIOR BANK PL PLN 1,0000 3 000,00 3 000 3 000,00 3 000 0,32

Lokata terminowa 2T 2018-01-15 ALIOR BANK PL PLN 1,1861 5 000,00 5 000 5 001,00 5 001 0,54

Lokata terminowa 2T 2018-01-15 ALIOR BANK PL PLN 1,1861 5 000,00 5 000 5 000,00 5 000 0,54

Lokata terminowa 2T 2018-01-15 ALIOR BANK PL PLN 1,1861 5 000,00 5 000 5 000,00 5 000 0,54

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.docx

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1 219

subskrypcja 625

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 998

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 34

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 36 230

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 12 525

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 851

Z tytułu rezerw 7 886

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-14 Ewa Ogryczak Członek Zarządu