AQUA S.A. - Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-23

Skrócona nazwa emitenta

AQUA S.A.

Temat

Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd AQUA S.A. informuje, że uległa zmianie umowa linii kredytowej oraz powiązane z tą umową zabezpieczenia mogące mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych Emitenta. W dniu 04.12.2013 roku pomiędzy FM Bank PBP S.A obecnie występującym pod firmą Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, (zwanym dalej „Bankiem”), a AQUA S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („Spółka”), zawarta została umowa linii kredytowej, o czym Spółka informowała komunikatem EBI 31/2013, zmieniona następnie aneksami do ostatecznej kwoty 1.340.172,89 PLN z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN (komunikat ESPI – 2/2016). W wyniku podpisanego obecnie aneksu uległy zmianie przeznaczenie, termin i kwota do której Bank udziela Spółce kredytowania w ramach Linii Kredytowej z 1.340.172,89 PLN na 1.427.457,89 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 89/100), w tym 87.285,00 PLN na udzieloną Gwarancję Usunięcia Wad i Usterek PERN z ważnością do 31 sierpnia 2024 r. Jednocześnie w związku z zakończeniem prac na kontrakcie PERN i z wygaśnięciem Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN udzielonej na kwotę 1.340.172,89 PLN kwota wykorzystania linii kredytowej zmniejszyła się do 87.285,00 PLN. W związku z powyższymi zmianami zostały zawarte z Bankiem aneksy do wcześniej podpisanych umów oraz wydane oświadczenia Banku: 1. Aneks do Umowy Przelewu Praw na Zabezpieczenie pozostawiający jedynie cesję praw do ubezpieczenia Nieruchomości. 2. Oświadczenie Banku o zrzeczeniu się praw do Zastawów Finansowych i Rejestrowych na Rachunkach. 3. Oświadczenie – zgoda Banku na zmniejszenie sumy hipoteki - z kwoty 12.300.000,00 PLN na kwotę 174.570,00 PLN. 4. Oświadczenia Banku o zrzeczeniu się zastawów na akcjach Spółki w łącznej ilości 724.118 akcji zwykłych na okaziciela należących do 4 akcjonariuszy, o których dokonaniu Spółka informowała komunikatem EBI 17/2014 z dnia 2.04.2014 r., a o zmianach tych zastawów - komunikatami EBI/29/2014 i EBI/1/2015. W związku z powyższym, wszczęto procedury zmiany zapisów w hipotece oraz usunięcia wpisów o zastawach z rejestru zastawów. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na dotychczasową wartość umowy linii kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz wpływ ustanowionych zabezpieczeń na akcjach Emitenta na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AQUA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-327 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kanclerska 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.aqua.poznan.pl

(e-mail) (www)

781-00-20-713 004798058

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-23 Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu