IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-04-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 277 64

Koszty funduszu netto 285 66

Przychody z lokat netto -8 -2

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 292 68

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 445 104

Wynik z operacji 729 170

Zobowiązania 18 975 4 411

Aktywa 45 047 10 473

Aktywa netto 26 072 6 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 146 037

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,85 23,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,79 0,65

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Aktywa 45 047 32 663 32 663 23 272

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 636 2 106 2 106 6 516

Należności 10 835 835 1 245

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 773 29 205 29 205 14 510

dłużne papiery wartościowe 26 310 24 542 24 542 10 776

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 9 628 517 517 1 001

dłużne papiery wartościowe 9 628 504 504 1 000

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 18 975 5 339 5 339 269

Aktywa netto (I-II) 26 072 27 324 27 324 23 003

Kapitał funduszu 26 262 28 243 28 243 23 022

Kapitał wpłacony 30 412 30 413 30 413 23 022

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 150 -2 170 -2 170 0

Dochody zatrzymane -481 -765 -765 49

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 134 142 142 -11

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -615 -907 -907 60

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 291 -154 -154 -68

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 072 27 324 27 324 23 003

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 116 280 990 229 906 229 906

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,85 97,24 100,05 100,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 116

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A ,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 99,850

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2017-12-18 0

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2017-12-18

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 277 277 106 106

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 1 1

Przychody odsetkowe 254 254 100 100

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 21 21 5 5

Pozostałe 2 2 0 0

Koszty funduszu 285 285 184 184

Wynagrodzenie dla towarzystwa 203 203 115 115

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 14 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 2 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 18 15 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 28 28 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 14 14 39 39

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 67 67

Koszty funduszu netto (II-III) 285 285 117 117

Przychody z lokat netto (I-IV) -8 -8 -11 -11

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 737 737 -8 -8

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 292 292 60 60

z tytułu różnic kursowych -1 -1 1 1

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 445 445 -68 -68

z tytułu różnic kursowych 82 82 0 0

Wynik z operacji 729 729 -19 -19

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,79 -0,09 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,79 -0,09 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2017-12-18 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2017-12-18

2019-03-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 27 324 27 324 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 729 729 -919 -919

przychody z lokat netto -8 -8 142 142

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 292 292 -907 -907

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 445 445 -154 -154

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 729 729 -919 -919

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 981 -1 981 28 243 28 243

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) -1 -1 30 413 30 413

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 980 -1 980 -2 170 -2 170

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 252 -1 252 27 324 27 324

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 072 26 072 27 324 27 324

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 715 27 715 25 286 25 286

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 157 220 157 220

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 19 874 19 874 22 267 22 267

saldo zmian -19 874 -19 874 134 953 134 953

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 42 141 42 141 22 267 22 267

saldo zmian 261 116 261 116 280 990 280 990

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 116 261 116 280 990 280 990

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97,24 97,24 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,85 99,85 97,24 97,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,89 10,89 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,79 98,79 97,24 97,24

data wyceny 2019-02-28 2019-02-28 2018-12-31 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,85 99,85 102,19 102,19

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-07-31 2018-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,85 99,85 97,24 97,24

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,85 99,85 97,24 97,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,17 4,17 4,06 4,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,97 2,97 2,78 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,20 0,20 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,12 0,12 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,26 0,26 0,22 0,22

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2017-12-18 0

2 019 2 018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2017-12-18

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 585 3 585 -16 506 -16 506

Wpływy 319 750 319 750 45 019 45 019

Z tytułu posiadanych lokat 431 431 54 54

Z tytułu zbycia składników lokat 319 136 319 136 44 965 44 965

Pozostałe 183 183 0 0

Wydatki 316 165 316 165 61 525 61 525

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 315 743 315 743 61 314 61 314

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 208 208 73 73

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 15 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 8 8 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 183 183 137 137

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 055 -2 055 23 022 23 022

Wpływy 0 0 23 022 23 022

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 23 022 23 022

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 055 2 055 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 055 2 055 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 18 18 6 6

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 530 1 530 6 516 6 516

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 106 2 106 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 636 3 636 6 516 6 516

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

inf dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 293 5 463 12,13 4 915 4 663 14,28 4 915 4 663 14,28 3 595 3 474 14,93

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 15 0,06

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 249 245 1,05

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 35 744 35 938 79,78 24 956 25 046 76,68 24 956 25 046 76,68 11 716 11 776 50,60

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 12 0,04 0 12 0,04 0 -1 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 012 Polska 272 271 0,60

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 521 Polska 278 277 0,62

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 471 Polska 338 362 0,80

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 648 Polska 234 247 0,55

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 56 789 Polska 270 265 0,59

VISTULA GROUP S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 112 346 Polska 445 483 1,07

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 040 Polska 343 335 0,74

NETIA S.A. (PLNETIA00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 630 Polska 42 44 0,10

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 870 Polska 550 574 1,27

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 219 Polska 409 405 0,90

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 622 Polska 106 107 0,24

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 148 841 Polska 604 598 1,33

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 250 Polska 49 49 0,11

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 778 Polska 158 156 0,35

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 524 Polska 83 92 0,20

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 346 Polska 300 334 0,74

ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 845 Polska 398 446 0,99

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 376 Polska 414 418 0,93

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 400 1 611 1 610 3,57

Obligacje 400 1 611 1 610 3,57

REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy REPUBLIKA CHORWACJI Chorwacja 2019-11-05 6,7500 (STALY) 3 836,50 400 1 611 1 610 3,57

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 855 34 133 34 328 76,21

Obligacje 25 855 34 133 34 328 76,21

WS0922 (PL0000102646) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-09-23 5,7500 (STALY) 1 000,00 8 500 9 823 9 841 21,85

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,9300 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 201 0,45

KRUK S.A. SERIA Z1 (PLKRK0000341) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2021-06-08 4,8200 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 003 2,23

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 500 2 451 2 445 5,43

DS0726 (PL0000108866) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 506 2 536 5,63

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 467 1,04

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 013 2,25

KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,8700 (ZMIENNY) 100,00 1 800 180 181 0,40

PS0422 (PL0000109492) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-04-25 2,2500 (STALY) 1 000,00 5 000 5 156 5 166 11,47

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3400 (ZMIENNY) 100 000,00 14 1 425 1 419 3,15

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 525 525 1,17

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 000 2,22

MBANK S.A. 1.058 2022/09/05 (XS1876097715) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MBANK S.A. Polska 2022-09-05 1,0580 (STALY) 4 301,30 600 2 565 2 608 5,79

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 3,3400 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 513 1,14

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA 833 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Polska 2021-03-17 2,7400 (ZMIENNY) 10 000,00 100 1 000 1 001 2,22

HUNGARY 6,375 2021/03/29 (US445545AE60) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy WĘGRY Węgry 2021-03-29 6,3750 (STALY) 7 673,00 300 2 443 2 528 5,61

REPUBLIC OF ALBANIA 5.75 2020/11/12 (XS1300502041) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy REPUBLIKA ALBANII Albania 2020-11-12 5,7500 (STALY) 4 301,30 400 1 883 1 881 4,18

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 205 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-04-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 780 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-04-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 270 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 900 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 255 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 18 500 19 936 19 988 44,37

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Obligacje 700 4 326 4 409 9,79

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP 1 690 3,75

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 983 4,40

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

i150 nota 1 opis.pdf.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 911

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 15 982

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 981

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 101

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2019-04-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2019-04-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.