| PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18. 1. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla subemitenta usługowego: 25 kwietnia 2019 r.; otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla inwestorów: 24-25 kwietnia 2019 r. 2. Data przydziału: na rzecz subemitenta usługowego: 29 kwietnia 2019 r. na rzecz inwestorów: 29 kwietnia 2019 r. 3. Przedmiotem publicznej subskrypcji było 50.000 listów zastawnych. 4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 50.000 listów zastawnych; w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego złożyli zapis na 14 682 listów zastawnych. 6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 50.000 listów zastawnych; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił 14 682 listów zastawnych. 7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 i wyniosła 1.000 euro za jeden list zastawny. 8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego; w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego złożonych zostało 7 zapisów przez inwestorów. 9. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały subemitentowi usługowemu; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił listy zastawne 7 inwestorom. 10. Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Decyzją nr 211/2019 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 r. KDPW S.A. zawarł z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18. Listy zostały oznaczone kodem PLBHHP00242. 11. Informacja o subemisji: Dla Serii LZ-II-18 podpisano umowę o subemisję usługową; subemitentem usługowym dla emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18 był Bank Polska Kasa Opieki S.A., który objął listy zastawne w wykonaniu powyższej umowy. 12. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 50.000.000,00 euro. 13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. | |
