PBG - Złożenie przez Spółkę wniosków: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o uchylenie Układu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Złożenie przez Spółkę wniosków: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o uchylenie Układu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”), informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku postanowił o złożeniu przez Spółkę do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosków: 1) o otwarcie postępowania sanacyjnego dla Spółki; 2)o uchylenie układu zawartego przez Dłużnika z wierzycielami w dniu 05 sierpnia 2015 roku, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 08 października 2015 roku, który to Układ został zawarty w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu wszczętym na wniosek Dłużnika z dnia 4 czerwca 2012 r. postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia upadłości Dłużnika z możliwością zawarcia układu („Układ”). Sprawa toczyła się pod sygn. akt XI G.Up. 29/12. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez Spółkę ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań Spółki, ujętego w warunkach Układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem. Wniosek jest wynikiem sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka, a którą sygnalizowano m.in. w raportach bieżących 13/2019 oraz dotyczących zgromadzeń Obligatariuszy Spółki. Sytuacja ta spowodowana jest znaczącymi opóźnieniami w realizacji programu dezinwestycji majątku PBG oraz trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku i z działalności bieżącej. Wniosek o uchylenie Układu ma charakter techniczny i wynika z przepisów art. 152 Prawa Restrukturyzacyjnego. Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku Spółki. Sprzedaż wg reguł przyjętych w układzie, będzie miała charakter wynikowy (zaspokojenie z przychodów z działalności przedsiębiorstwa). Układ określi proporcje w jakich poszczególne grupy wierzycieli Spółki będą brały udział w podziale środków pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-19 Jerzy Karney prezes zarządu Jerzy Karney

2019-12-19 Michał Maćkowiak członek zarządu Michał Maćkowiak