ELBUDOWA - Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 142 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-29

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 129/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 listopada 2019 roku powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. mBank SA [Bank] aneksu do umowy ramowej z dnia 25 września 2006 roku [Umowa Ramowa]. Na podstawie zawartego aneksu od dnia 29 listopada 2019 r. ulegnie obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 66,5 mln zł do kwoty ok. 52,0 mln zł, a następnie od dnia 2 grudnia 2019 r. do kwoty 40,0 mln zł. Termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 31 grudnia 2019 roku, który jest terminem spłaty kredytów. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanej z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje. Na podstawie odrębnych postanowień umowy w sprawie finansowania z 28 maja 2019 roku dotychczas obowiązujący limit gwarancyjny ma charakter nieodnawialny. Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej aneksem do Umowy Ramowej, do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 31 grudnia 2019 roku. Na dzień 28 listopada 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym udostępniony na podstawie Umowy Ramowej został wykorzystany w kwocie ok. 4,64 mln zł. Zgodnie z treścią aneksu, zaktualizowane również zostały, o wysokość aktualnie obowiązującego limitu, zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące umowę hipoteki oraz zastaw rejestrowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-29 Jacek Podgórski Prezes Zarządu

2019-11-29 Krzysztof Czajka Członek Zarządu