| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-29 | ||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód - Zachód FIZ 30.06.2019.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód - Zachód FIZ 30.06.2019 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 132 | 1 038 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 845 | 2 693 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 713 | -1 655 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -297 | 807 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 871 | -787 | ||
| Wynik z operacji | -1 139 | -1 635 | ||
| Zobowiązania | 9 449 | 9 138 | ||
| Aktywa | 120 296 | 139 580 | ||
| Aktywa netto | 110 847 | 130 442 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | 1 339 409 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | 97,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -1,04 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 120 296 | 139 580 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 392 | 34 104 | ||
| Należności | 1 450 | 720 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 76 569 | 103 848 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 741 | 904 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 137 | 4 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 0 | ||
| Zobowiązania | 9 449 | 9 138 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 110 847 | 130 442 | ||
| Kapitał funduszu | 116 151 | 134 607 | ||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -128 559 | -110 103 | ||
| Dochody zatrzymane | -5 736 | -3 726 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -10 454 | -8 741 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 718 | 5 015 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 432 | -439 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 110 847 | 130 442 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | 1 339 409 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | 97,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 132 | 1 986 | 1 038 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 115 | 85 | 84 | ||
| Przychody odsetkowe | 637 | 1 750 | 895 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 380 | 151 | 59 | ||
| Koszty funduszu | 2 845 | 5 681 | 2 693 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 547 | 4 037 | 2 186 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 34 | 74 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 34 | 69 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 50 | 49 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 099 | 1 184 | 223 | ||
| Pozostałe | 131 | 267 | 158 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 845 | 5 681 | 2 693 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 713 | -3 695 | -1 655 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 574 | 799 | 20 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -297 | 1 262 | 807 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -169 | -62 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 871 | -463 | -787 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 70 | 424 | -441 | ||
| Wynik z operacji | -1 139 | -2 896 | -1 635 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -2,16 | -1,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -2,16 | -1,04 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -19 595 | -53 494 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 130 442 | 183 936 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 139 | -2 896 | ||
| przychody z lokat netto | -1 713 | -3 695 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -297 | 1 262 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 871 | -463 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 139 | -2 896 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 456 | -50 598 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -18 456 | -50 598 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -19 595 | -53 494 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 110 847 | 130 442 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 133 862 | 175 386 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -190 985 | -515 941 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -190 985 | -515 941 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 190 985 | 515 941 | ||
| saldo zmian | -190 985 | -515 941 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 148 424 | 1 339 409 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 302 616 | 1 111 631 | ||
| saldo zmian | 1 148 424 | 1 339 409 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | 1 339 409 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,87 | -1,75 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,39 | 99,14 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,52 | 97,39 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,89 | -1,77 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,53 | 97,35 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-12-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,73 | 98,27 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2018-06-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,53 | 97,35 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | 97,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,29 | 3,24 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,33 | 2,30 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 112 | 53 468 | 7 446 | ||
| Wpływy | 2 197 282 | 5 090 646 | 2 651 285 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 038 | 15 425 | 8 183 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 191 244 | 5 075 221 | 2 643 102 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 182 170 | 5 037 178 | 2 643 839 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 459 | 14 200 | 7 049 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 173 935 | 5 018 182 | 2 634 069 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 598 | 4 418 | 2 515 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 34 | 75 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37 | 79 | 45 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 107 | 224 | 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18 187 | -56 067 | -26 901 | ||
| Wpływy | 152 | 346 | 153 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 152 | 346 | 153 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 18 339 | 56 413 | 27 054 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 339 | 56 411 | 27 053 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -637 | -734 | -110 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 075 | -2 599 | -19 455 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 104 | 37 437 | 37 437 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 392 | 34 104 | 17 872 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 12_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FASZ-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 579 | 11 741 | 9,76 | 1 039 | 904 | 0,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 116 | 0,10 | 0 | -343 | 0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 71 500 | Turcja | 644 | 648 | 0,54 | ||
| CCC (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 11 000 | Polska | 1 670 | 1 855 | 1,54 | ||
| JERONIMO MARTINS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EN Lisbon EUR | 33 000 | Portugalia | 1 997 | 1 988 | 1,65 | ||
| KERING (FR0000121485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 550 | Francja | 1 153 | 1 216 | 1,01 | ||
| KRUSZWICA (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 35 000 | Polska | 1 401 | 1 561 | 1,30 | ||
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 286 000 | Turcja | 1 002 | 690 | 0,57 | ||
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS (TREMAVI00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 27 500 | Turcja | 670 | 716 | 0,60 | ||
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 55 000 | Turcja | 421 | 412 | 0,34 | ||
| MONCLER SPA (IT0004965148) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Italian Exchange EUR | 11 000 | Włochy | 1 662 | 1 759 | 1,46 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 1 000 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 114 | 0,10 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 141 | 0,12 | ||
| STALEXP (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 183 333 | Polska | 621 | 640 | 0,53 | ||
| rzeczywista liczba: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 20/09/19 (GXU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | 0 | 116 | 0,10 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (2 695 000,00) | 1 | 0 | 43 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR PLN 13.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (20 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 12.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (930 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (610 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 26.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (210 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (3 130 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (700 000,00) | 1 | 0 | 65 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (310 000,00) | 1 | 0 | 22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (210 000,00) | 1 | 0 | 7 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | 43 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 13.06.2019 17.07.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 26.06.2019 03.07.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 65 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2019 03.07.2019 | 22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 03.07.2019 | 7 | 0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 406 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 14 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 573 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 21 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 580 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 27 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 248 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 30 392 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 16 500 | 16 500 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 0 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 18 | 3 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 303 | 1 289 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 0 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 17 | 11 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 537 | 2 005 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 2 056 | 2 056 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 1 243 | 5 285 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 678 | 2 531 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 1 094 | 709 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 25 260 | ||||
| zł | 12 123 | 12 123 | |||
| CHF | 36 | 136 | |||
| CZK | 18 | 3 | |||
| EUR | 1 746 | 7 495 | |||
| GBP | 128 | 633 | |||
| TRY | 2 552 | 1 720 | |||
| USD | 826 | 3 150 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 65,00 | 700,00 | 2019-07-03 | 2 678,00 | 2019-07-03 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -6,00 | 930,00 | 2019-07-03 | 597,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 22,00 | 310,00 | 2019-07-03 | 1 180,00 | 2019-07-03 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -3,00 | 610,00 | 2019-07-03 | 392,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 7,00 | 210,00 | 2019-07-03 | 791,00 | 2019-07-03 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 210,00 | 2019-07-03 | 136,00 | 2019-07-03 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -12,00 | 3 130,00 | 2019-07-03 | 2 016,00 | 2019-07-03 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 43,00 | 2 695,00 | 2019-07-17 | 11 511,00 | 2019-07-17 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 20,00 | 2019-07-17 | 85,00 | 2019-07-17 | |||
| DAX FUTURE GXU9 | Pozycja długa | DAX FUTURE GXU9 | sprawne zarządzanie portfelem | 6 584,00 | 2019-09-20 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 76 569 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 76 569 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 53 169 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 4 311 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 4 963 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku TRY | w tys. | zł | 2 467 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 43 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 94 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 18 556 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 3 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 6 574 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 720 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 4 536 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 30 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 1 419 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 76 569 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 8 855 | |||
| Zobowiązania TRY | w tys. | zł | 594 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 146 | 0 | -525 | -93 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 18 | 0 | -1 | 0 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 1 507 | 131 | -1 112 | 32 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -33 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 3,83 | CHF | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,25 | EUR | ||||
| GBP | 4,73 | GBP | ||||
| TRY | 0,65 | TRY | ||||
| USD | 3,73 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -196 | 413 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -101 | 458 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 547 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód - Zachód FIZ 30.06.2019.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
12_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FASZ-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
