IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-07-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 772 180

Koszty funduszu netto 593 138

Przychody z lokat netto 179 42

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 399 93

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 508 118

Wynik z operacji 1 086 253

Zobowiązania 13 183 3 100

Aktywa 35 479 8 344

Aktywa netto 22 296 5 244

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 220 279 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 23,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,93 1,15

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 35 479 45 047 32 663 40 043

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 772 3 636 2 106 7 863

Należności 131 10 835 1 315

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 057 31 773 29 205 30 865

dłużne papiery wartościowe 22 213 26 310 24 542 30 514

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 519 9 628 517 0

dłużne papiery wartościowe 1 501 9 628 504 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 13 183 18 975 5 339 11 097

Aktywa netto (I-II) 22 296 26 072 27 324 28 946

Kapitał funduszu 22 129 26 262 28 243 28 634

Kapitał wpłacony 30 413 30 412 30 413 28 721

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -8 284 -4 150 -2 170 -87

Dochody zatrzymane -187 -481 -765 1

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 321 134 142 134

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -508 -615 -907 -133

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 354 291 -154 311

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 296 26 072 27 324 28 946

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 220 279 261 116 280 990 285 688

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 99,85 97,24 101,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 220 279

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

220 279,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,220

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-01 2 2017-12-18 0

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2017-12-18

2019-06-30 2018-06-30

Przychody z lokat 516 772 355 461

Dywidendy i inne udziały w zyskach 289 289 9 10

Przychody odsetkowe 226 480 228 328

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 118 123

Pozostałe 1 3 0 0

Koszty funduszu 329 593 272 456

Wynagrodzenie dla towarzystwa 193 396 179 294

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 28 14 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 15 3 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 19 37 15 30

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 43 71 19 19

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 48 27 0 0

Pozostałe 5 19 40 79

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 62 129

Koszty funduszu netto (II-III) 329 593 210 327

Przychody z lokat netto (I-IV) 187 179 145 134

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 170 907 186 178

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 107 399 -193 -133

z tytułu różnic kursowych 38 37 77 78

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 63 508 379 311

z tytułu różnic kursowych -74 8 391 391

Wynik z operacji 357 1 086 331 312

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,63 4,93 1,16 1,09

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,63 4,93 1,16 1,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-01 2 2017-12-18 1

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2017-12-18

2019-06-30 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 072 27 324 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 357 1 086 -919 -919

przychody z lokat netto 187 179 142 142

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 107 399 -907 -907

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 63 508 -154 -154

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 357 1 086 -919 -919

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 133 -6 114 28 243 28 243

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 0 30 413 30 413

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 134 -6 114 -2 170 -2 170

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 776 -5 028 27 324 27 324

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 296 22 296 27 324 27 324

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 120 26 913 25 286 25 286

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 157 220 157 220

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 40 837 60 711 22 267 22 267

saldo zmian -40 837 -60 711 134 953 134 953

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 82 978 82 978 22 267 22 267

saldo zmian 220 279 220 279 280 990 280 990

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 220 279 220 279 280 990 280 990

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,85 97,24 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,22 101,22 97,24 97,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,50 8,25 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,70 98,79 97,24 97,24

data wyceny 2019-05-31 2019-02-28 2018-12-31 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,22 101,22 102,19 102,19

data wyceny 2019-06-28 2019-06-28 2018-07-31 2018-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,22 101,22 97,24 97,24

data wyceny 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,22 101,22 97,24 97,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,05 4,44 4,06 4,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,96 2,97 2,78 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,21 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,11 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,28 0,22 0,22

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 2 2017-12-18 0

2 019 2 018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2017-12-18

2019-06-30 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 117 3 702 -4 398 -20 904

Wpływy 400 548 720 280 356 775 401 794

Z tytułu posiadanych lokat 503 916 348 402

Z tytułu zbycia składników lokat 400 044 719 180 355 900 400 865

Pozostałe 1 184 527 527

Wydatki 400 431 716 578 361 173 422 698

Z tytułu posiadanych lokat 47 29 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 400 142 715 885 360 584 421 898

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 199 407 159 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 26 5 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 13 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 29 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 189 424 561

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 981 -4 036 5 745 28 767

Wpływy 0 0 5 745 28 767

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 745 28 767

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 981 4 036 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 981 4 036 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -47 -29 114 120

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 864 -334 1 347 7 863

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 636 2 106 6 516 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 772 1 772 7 863 7 863

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

info dodatkowe.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 624 9 844 27,75 5 293 5 463 12,13 4 915 4 663 14,28 389 351 0,88

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 23 610 23 714 66,84 35 744 35 938 79,78 24 956 25 046 76,68 29 966 30 514 76,20

Instrumenty pochodne 0 18 0,05 0 0 0,00 0 12 0,04 0 -64 -0,16

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 235 Polska 238 267 0,75

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 60 000 Polska 559 562 1,58

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 653 Polska 503 520 1,47

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 500 Polska 421 422 1,19

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 136 547 Polska 361 360 1,02

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 720 Polska 260 267 0,75

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 100 261 Polska 486 526 1,48

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 35 002 Polska 233 234 0,66

VRG S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 000 Polska 566 556 1,57

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 466 Polska 483 495 1,40

NETIA S.A. (PLNETIA00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 87 182 Polska 432 424 1,19

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 798 Polska 962 1 033 2,91

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 446 Polska 477 504 1,42

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 34 609 Polska 528 557 1,57

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 160 000 Polska 642 558 1,57

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 067 Polska 210 198 0,56

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 711 Polska 229 197 0,55

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 282 287 0,81

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 398 Polska 285 299 0,84

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 000 Polska 449 444 1,25

ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 845 Polska 398 470 1,32

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 000 Polska 620 664 1,87

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 055 23 610 23 714 66,84

Obligacje 20 055 23 610 23 714 66,84

WS0922 (PL0000102646) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-09-23 5,7500 (STALY) 1 000,00 2 500 2 889 2 920 8,23

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,9300 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 204 0,57

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 500 2 451 2 480 6,99

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 462 1,30

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 012 2,85

KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,8700 (ZMIENNY) 100,00 1 800 180 182 0,51

PS0422 (PL0000109492) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-04-25 2,2500 (STALY) 1 000,00 9 000 9 206 9 171 25,85

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3400 (ZMIENNY) 100 000,00 14 1 425 1 441 4,06

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 525 524 1,48

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 017 2,87

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 3,3400 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 509 1,44

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA 833 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. Polska 2021-03-17 2,7400 (ZMIENNY) 10 000,00 100 1 000 1 001 2,82

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 4,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 500 1,41

REPUBLIC OF ALBANIA 3.5 2025/10/09 (XS1877938404) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART REPUBLIKA ALBANII Albania 2025-10-09 3,5000 (STALY) 4 252,00 300 1 390 1 387 3,91

UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2026-06-20 6,7500 (STALY) 4 252,00 200 874 904 2,55

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC RXU9 2019.09.06 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy Instrument: EURO-BUND 2 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 550 000 0 18 0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 450 000 0 16 0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 2 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 14 000 14 546 14 571 41,07

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP 1 708 4,81

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 2 219 6,26

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Polityka rachunkowości

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 122

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 8 953

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 133

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 97

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-30 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2019-07-30 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2019-07-30 Marcin Winnicki Członek Zarządu

2019-07-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.