KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MBANK HIPOTECZNY
Temat
Zakończenie emisji hipotecznych listów zastawnych na podstawie prospektu emisyjnego Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
mBank Hipoteczny S.A. ("Bank") informuje o zakończeniu z dniem 30 lipca 2019 roku powtarzających się emisji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela, oferowanych w drodze ofert publicznych, emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego Banku, który został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DPI/WE/410/50/35/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ("Prospekt") W związku z zakończeniem emisji na podstawie Prospektu, Bank informuje, że łączne koszty emisji hipotecznych listów zastawnych na podstawie Prospektu obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur według stanu na dzień 30 lipca 2019 roku przedstawiają się następująco: 1) sporządzenie Prospektu emisyjnego, aneksów, ostatecznych warunków emisji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 842 810,03 złotych, 2) przygotowanie i przeprowadzenie ofert na podstawie Prospektu: 6 250 812,15 złotych, 3) wynagrodzenie subemitenta usługowego: 3 479 332,10 złotych, 4) promocja ofert: 23 765,24 złotych. Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 399,60 złotych. Metoda rozliczenia kosztów emisji listów zastawnych na podstawie Prospektu w księgach Banku i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym: Opłaty i prowizje, które można przypisać do emisji danej serii listów zastawnych rozliczane są w czasie wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Takie koszty prezentowane są w sprawozdaniu finansowym w rachunku zysków i strat w pozycji „koszty z tytułu odsetek”. Opłaty i prowizje, których nie można przypisać do emisji danej serii listów zastawnych oraz opłaty i prowizje na nieznaczne kwoty księgowane są jednorazowo w koszty lub rozliczane są liniowo w czasie okresu sprawozdawczego. W sprawozdaniu finansowym prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji „koszty z tytułu opłat i prowizji". W związku z zakończeniem emitowania listów zastawnych na podstawie wyżej powołanego prospektu emisyjnego podstawowego, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Prospekt ten utracił ważność. W związku z utratą swojej ważności, Prospekt nie będzie już aktualizowany.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MBANK HIPOTECZNY
(pełna nazwa emitenta)
MBANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Armii Ludowej26
(ulica)(numer)
00 579-74-0022 579-74-09
(telefon)(fax)
www.mhipoteczny.pl
(e-mail)(www)
526-23-16-250014953634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Krzysztof DubejkoCzłonek Zarządu
2019-07-31Andrzej KulikCzłonek Zarządu