| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-04 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania_FGD | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2018 - 31.12.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 520 | 353 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 066 | 247 | ||
| Przychody z lokat netto | 454 | 105 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 183 | -507 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 923 | -911 | ||
| Wynik z operacji | -5 652 | -1 312 | ||
| Zobowiązania | 8 871 | 2 063 | ||
| Aktywa | 128 600 | 29 907 | ||
| Aktywa netto | 119 729 | 27 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | 23,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,80 | -1,11 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2018 roku. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 128 600 | 147 970 | 181 161 | 181 161 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 073 | 27 088 | 16 287 | 16 287 | ||||||
| Należności | 6 044 | 10 396 | 128 | 128 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 960 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 131 | 3 479 | 29 103 | 29 103 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 3 491 | 3 479 | 29 103 | 29 103 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 80 392 | 107 002 | 135 643 | 135 643 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 8 871 | 15 215 | 9 011 | 9 011 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 119 729 | 132 755 | 172 150 | 172 150 | ||||||
| Kapitał funduszu | 121 772 | 129 146 | 167 543 | 167 543 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -75 291 | -67 917 | -29 520 | -29 520 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 419 | 3 148 | 7 349 | 7 349 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 318 | 1 864 | 495 | 495 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -899 | 1 284 | 6 854 | 6 854 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 462 | 461 | -2 742 | -2 742 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 119 729 | 132 755 | 172 150 | 172 150 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | 1 249 650 | 1 612 228 | 1 612 228 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | 106,23 | 106,78 | 106,78 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 520 | 5 492 | 1 330 | 3 108 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 959 | 4 336 | 1 270 | 2 838 | ||
| Przychody odsetkowe | 63 | 143 | 58 | 267 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 489 | 980 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 33 | 2 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 1 066 | 3 669 | 1 031 | 2 422 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 984 | 3 345 | 838 | 2 037 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 72 | 19 | 65 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 94 | 57 | ||
| Pozostałe | 64 | 248 | 78 | 253 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 36 | 147 | 36 | 144 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 066 | 3 669 | 1 031 | 2 422 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 454 | 1 823 | 299 | 686 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 106 | -8 473 | 635 | 1 929 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 183 | -7 753 | 1 289 | 7 428 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -276 | -8 091 | 1 312 | 7 265 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 923 | -720 | -654 | -5 499 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -223 | 6 953 | -1 136 | -6 672 | ||
| Wynik z operacji | -5 652 | -6 650 | 934 | 2 615 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,80 | -5,65 | 0,58 | 1,62 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,80 | -5,65 | 0,58 | 1,62 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 026 | -52 421 | 121 369 | 121 369 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 132 755 | 172 150 | 50 781 | 50 781 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 652 | -6 650 | 2 615 | 2 615 | ||
| przychody z lokat netto | 454 | 1 823 | 686 | 686 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 183 | -7 753 | 7 428 | 7 428 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 923 | -720 | -5 499 | -5 499 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 652 | -6 650 | 2 615 | 2 615 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 374 | -45 771 | 118 754 | 118 754 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 138 168 | 138 168 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 374 | -45 771 | -19 414 | -19 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 026 | -52 421 | 121 369 | 121 369 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 119 729 | 119 729 | 172 150 | 172 150 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 144 646 | 162 151 | 103 497 | 103 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 72 718 | 435 296 | 1 121 351 | 1 121 351 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 72 718 | 435 296 | 1 121 351 | 1 121 351 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 304 392 | 1 304 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 718 | 435 296 | 183 041 | 183 041 | ||
| saldo zmian | -72 718 | -435 296 | 1 121 351 | 1 121 351 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 176 932 | 1 176 932 | 1 612 228 | 1 612 228 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 716 411 | 716 411 | 281 115 | 281 115 | ||
| saldo zmian | 1 176 932 | 1 176 932 | 1 612 228 | 1 612 228 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 176 932 | 1 176 932 | 1 612 228 | 1 612 228 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,50 | -5,05 | 3,33 | 3,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,23 | 106,78 | 103,45 | 103,45 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,73 | 101,73 | 106,78 | 106,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,24 | -4,73 | 3,22 | 3,22 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 101,40 | 104,84 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 106,33 | 106,80 | 106,80 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 101,40 | 106,80 | 106,80 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,73 | 101,73 | 106,78 | 106,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,92 | 2,26 | 2,34 | 2,34 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,70 | 2,06 | 1,97 | 1,97 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 384 | 58 120 | -38 730 | -119 075 | ||
| Wpływy | 114 094 | 224 228 | 20 932 | 284 187 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 112 | 36 589 | 8 833 | 21 280 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 104 982 | 187 638 | 12 099 | 262 907 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 99 710 | 166 108 | 59 662 | 403 262 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 104 | 32 308 | 7 104 | 17 578 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 88 857 | 130 382 | 51 717 | 383 276 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 681 | 3 108 | 762 | 2 099 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 73 | 18 | 62 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 9 | 3 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 228 | 58 | 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 698 | -45 875 | 39 843 | 124 182 | ||
| Wpływy | 43 | 127 | 44 677 | 139 885 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 44 615 | 139 699 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 43 | 127 | 61 | 185 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 12 741 | 46 002 | 4 834 | 15 703 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 739 | 45 995 | 4 366 | 14 169 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 7 | 468 | 1 534 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 299 | 541 | -144 | -384 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 686 | 12 245 | 1 113 | 5 107 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 088 | 16 287 | 15 318 | 11 564 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 073 | 29 073 | 16 287 | 16 287 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf | informacja dodatkowa_FGD | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 410 | 3 491 | 2,71 | 3 410 | 3 479 | 2,35 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -917 | 0,71 | 0 | 599 | 0,40 | 0 | 1 801 | 0,99 | 0 | 1 801 | 0,99 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 83 699 | 81 019 | 63,00 | 105 547 | 105 671 | 71,42 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 500 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | |||||||||
| Obligacje | 3 500 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 3 500 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 73 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 18/03/19 (JYH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 27/03/19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 14/03/19 (SPH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 41 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WTI CRUDE FUTURE 22/01/19 (CLG9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange USD | New York Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | WTI Crude Oil | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -917 | 0,71 | |||||||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -28 | 0,02 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -26 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (5 585 000,00) | 1 | 0 | 13 | 0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (2 010 000,00) | 1 | 0 | -30 | 0,02 | ||
| FX Swap JPY PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (15 210 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (15 875 000,00) | 1 | 0 | -22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (60 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (40 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (160 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -397 | 0,31 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -414 | 0,32 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global X Uranium ETF (US37954Y8710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Global X Management Co LLC | Stany Zjednoczone | 14 600 | 662 | 640 | 0,50 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 253 109 | 9 348 | 9 114 | 7,09 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 231 066 | 8 475 | 8 045 | 6,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 263 972 | 11 134 | 10 428 | 8,11 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 432 062 | 8 668 | 7 901 | 6,14 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 233 085 | 8 965 | 8 854 | 6,88 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 18 347 | 9 550 | 9 155 | 7,12 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 179 513 | 9 239 | 9 368 | 7,28 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 19 837 | 9 371 | 8 936 | 6,95 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 140 921 | 8 287 | 8 578 | 6,67 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 253 109,5920 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 231 066,7300 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 263 972,0100 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 432 062 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 233 085,4300 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 18 347,6700 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 179 513,9140 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 19 837,3211 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 140 921,1620 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap JPY PLN 12.12.2018 09.01.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2018 09.01.2019 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 21.12.2018 09.01.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 | 0,00 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf | noty objaśniające_FGD | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 914 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 130 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 930 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 374 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 24 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 543 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 540 | |||
| wobec kontrahentów | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-04 | Malgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf
