| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-05 | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 962 | 225 | ||
| Koszty funduszu netto | 820 | 192 | ||
| Przychody z lokat netto | 142 | 33 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -907 | -213 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -154 | -36 | ||
| Wynik z operacji | -919 | -215 | ||
| Zobowiązania | 5 339 | 1 242 | ||
| Aktywa | 32 663 | 7 596 | ||
| Aktywa netto | 27 324 | 6 354 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | 22,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,27 | -0,77 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | rok | 0 | kwartał | |||
| 2018 | roku | 2018 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 32 663 | 30 056 | 0 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 106 | 6 733 | 0 | 0 | ||||||
| Należności | 835 | 366 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 205 | 22 956 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 24 542 | 22 427 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 517 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 504 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 5 339 | 159 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 27 324 | 29 897 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 28 243 | 29 425 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 29 540 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 170 | -115 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -765 | 538 | 0 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 142 | 121 | 0 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -907 | 417 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -154 | -66 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 324 | 29 897 | 0 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | 293 499 | 0 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | 101,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 97,240 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 1 | 0 | |||
| 2018 | ||||||
| do 2018-12-31 | 2017-12-18 | |||||
| 2018-12-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 281 | 962 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 256 | 892 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 23 | 52 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 304 | 1 066 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 219 | 730 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 51 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 20 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 14 | 58 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 29 | 64 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 136 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 44 | 246 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 260 | 820 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 21 | 142 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 412 | -1 061 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 324 | -907 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 19 | 324 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -88 | -154 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -20 | -17 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 391 | -919 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,95 | -3,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,95 | -3,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 1 | 0 | |||
| 2018 | ||||||
| do 2018-12-31 | 2017-12-18 | |||||
| 2018-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 897 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 391 | -919 | 0 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | 21 | 142 | 0 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 324 | -907 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -88 | -154 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 391 | -919 | 0 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 182 | 28 243 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 873 | 30 413 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 055 | -2 170 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 573 | 27 324 | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 324 | 27 324 | 0 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 502 | 25 286 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 626 | 157 220 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 135 | 22 267 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -12 509 | 134 953 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257 | 303 257 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 267 | 22 267 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 280 990 | 280 990 | 0 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | 280 990 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,24 | 102,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2018-10-31 | 2018-07-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,09 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,95 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 1 | 0 | |||
| 2 018 | 0 | |||||
| do 2018-12-31 | 2017-12-18 | |||||
| 2018-12-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 472 | -28 192 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 294 607 | 910 802 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 163 | 2 221 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 294 442 | 907 630 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 951 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 300 079 | 938 994 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 299 857 | 937 362 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 216 | 656 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 963 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 845 | 30 298 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 873 | 30 413 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 873 | 30 413 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 | 115 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 28 | 115 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 24 | 52 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 627 | 2 106 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 106 | 2 106 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| I150-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | rok | 0 | kwartał | ||||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 915 | 4 663 | 14,28 | 548 | 529 | 1,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 24 956 | 25 046 | 76,68 | 22 552 | 22 427 | 74,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 12 | 0,04 | 0 | -8 | -0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 047 | Polska | 515 | 550 | 1,68 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 204 | Polska | 267 | 265 | 0,81 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 991 | Polska | 285 | 266 | 0,81 | ||
| GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 230 572 | Polska | 120 | 120 | 0,37 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 090 | Polska | 20 | 20 | 0,06 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 721 | Polska | 844 | 833 | 2,55 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 622 | Polska | 282 | 254 | 0,78 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 436 | Stany Zjednoczone | 269 | 219 | 0,67 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 71 | Stany Zjednoczone | 465 | 401 | 1,23 | ||
| PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 23 | 26 | 0,08 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140 | Stany Zjednoczone | 173 | 141 | 0,43 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 653 | Polska | 144 | 143 | 0,44 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 771 | Stany Zjednoczone | 137 | 135 | 0,41 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 469 | Niemcy | 294 | 268 | 0,82 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 105 | Polska | 55 | 32 | 0,10 | ||
| ALPHABET INC. CLASS A (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 64 | Stany Zjednoczone | 255 | 251 | 0,77 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 697 | Stany Zjednoczone | 297 | 270 | 0,83 | ||
| RED HAT, INC. (US7565771026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 279 | Stany Zjednoczone | 183 | 184 | 0,56 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 459 | Polska | 147 | 133 | 0,41 | ||
| SPLUNK INC. (US8486371045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 385 | Stany Zjednoczone | 140 | 152 | 0,46 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 400 | 1 611 | 1 560 | 4,78 | |||||||||
| Obligacje | 400 | 1 611 | 1 560 | 4,78 | |||||||||
| REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE BERLIN | REPUBLIKA CHORWACJI | Chorwacja | 2019-11-05 | 6,7500 (STALY) | 3 759,70 | 400 | 1 611 | 1 560 | 4,78 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 21 555 | 23 345 | 23 486 | 71,90 | |||||||||
| Obligacje | 21 555 | 23 345 | 23 486 | 71,90 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 4,9300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 209 | 0,64 | ||
| KRUK S.A. SERIA Z1 (PLKRK0000341) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-08 | 4,8200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 003 | 3,07 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 650 | 7 501 | 7 594 | 23,25 | ||
| PS0421 (PL0000108916) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-04-25 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 7 500 | 7 625 | 7 678 | 23,51 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 5,1400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 463 | 1,42 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 4,9700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 004 | 3,07 | ||
| KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,8700 (ZMIENNY) | 100,00 | 1 800 | 180 | 181 | 0,55 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3400 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 14 | 1 425 | 1 428 | 4,37 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 525 | 518 | 1,59 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 011 | 3,10 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 3,3400 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 504 | 1,54 | ||
| ROMANIA 2.875 2029/11/29 (XS1892141620) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | RUMUNIA | Rumunia | 2029-03-11 | 2,8750 (STALY) | 4 300,00 | 450 | 1 913 | 1 893 | 5,80 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 15 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH9 2019.03.15 (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary CL CLG9 2019.01.22 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: ROPA NAFTOWA WTI | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ICE FUTURES U.S. | NYSE LIFFE U.S. | Stany Zjednoczone | Instrument: MSCI EMERGING MARKETS INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 912 000 | 0 | 12 | 0,04 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: CHF | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 502 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 065 000 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: USD | 65 000 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: USD | 180 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | Polska | Waluta: USD | 40 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 15 150 | 15 126 | 15 272 | 46,76 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 2 244 | 6,87 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I150-PRAFU.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 807 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 28 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 543 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 2 639 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 055 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 101 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-05 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2019-02-05 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2019-02-05 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. |
I150-INFDO.pdf
I150-PRAFU.pdf
