ELBUDOWA - Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz PKN Orlen S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 128 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-25

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz PKN Orlen S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2019 z dnia 24 października 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 25 października 2019 r. Spółka otrzymała od Banku Handlowego w Warszawie S.A. [Bank] informację o wypłacie na rzecz PKN Orlen S.A. [Kontrahent, PKN] kwot: ok. 13,2 mln zł oraz ok. 2,6 mln EUR na podstawie posiadanych przez Kontrahenta a wystawionych przez Bank gwarancji bankowych dobrego wykonania [Gwarancje] wystawionych w związku z realizacją przez Spółkę umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku. W związku z wypłatą kwot powyższych gwarancji powstało roszczenie zwrotne Banku wobec Spółki, jako zlecającego wystawienie powyższych gwarancji, które podlega spłacie na warunkach określonych w Umowie w sprawie finansowania działalności Spółki zawartej przez Spółkę z instytucjami finansowymi z dnia 28 maja 2019 roku [Umowa w sprawie finansowania] w dacie końcowej obowiązywania Umowy w sprawie finansowania. Wypłata przez Bank środków z gwarancji na rzecz Kontrahenta nie stanowi w ocenie Emitenta naruszenia Umowy w sprawie finansowania. Na dzień publikacji niniejszego raportu saldo pozostających nierozliczonych należności z tytułu zrealizowanych prac na rzecz PKN Orlen z tytułu w/w kontraktu wynosi 104,4 mln zł (w tym kaucje zatrzymane na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 24 mln zł oraz powyższe wypłaty dokonane przez Bank z tytułu Gwarancji w kwocie 24,5 mln zł).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-25 Jacek Podgórski Prezes Zarządu

2019-10-25 Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu